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1、本科生实验报告告实验课程 供应链管管理 学院名称 管管理科学学院院 专业名称 物流管理 学生姓名 学生学号 指导教师 实验地点 6C5002 实验成绩 二一六年年四月 二二一六年五五月填写说明1、 适用于本科生所所有的实验报报告（印制实实验报告册除除外）；2、 专业填写为专业业全称，有专专业方向的用用小括号标明明；3、 格式要求： 用A4纸双面打打印（封面双双面打印）或或在A4大小小纸上用蓝黑黑色水笔书写写。 打印排版：正文文用宋体小四四号，1.55倍行距，页页边距采取默默认形式（上上下2.544cm，左右右2.54ccm，页眉11.5cm，页页脚1.755cm）。字字符间距为默默认值（缩放放
2、100%，间间距：标准）；页码用小五五号字底端居居中。 具体要求：题目（二号黑体体居中）；摘要（“摘要”二字用小二二号黑体居中中，隔行书写写摘要的文字字部分，小44号宋体）；关键词（隔行顶顶格书写“关键词”三字，提炼炼3-5个关关键词，用分分号隔开，小小4号黑体)； 正文部分采用三三级标题；第1章 (小二号黑体体居中，段前前0.5行)1.1 小三号号黑体（段前前、段后0.5行）1.1.1小四四号黑体（段段前、段后00.5行）参考文献（黑体体小二号居中中，段前0.5行），参参考文献用五五号宋体，参参照参考文文献著录规则则（GB/TT 7714420055）。供应链管理实验验报告摘要 供应应链管理
3、实验验以金蝶k3供应链管管理系统为操操作对象，对对k/3系统统（供应链标标准方案）物物流系统再使使用前的初始始化工作基基础设置和初初始数据录入入的操作进行行介绍，实验验通过对k3系统（供供应链标准方方案）的采购购业务和销售售业务中涉及及到的部分基基本订单及流流程介绍，针针对给出的业业务案例制作作了采购订单单、入库收料料通知单、销销售通知单、销销售发票等单单据。本文第第一部分主要要阐述了本次次实验的目的的和实验的内内容。第二部部分讲述了实实验的具体步步骤和内容，即即建立帐套、进进行系统初始始化、设置核核算参数、设设置辅助资料料、计量单位位，会计科目目等，其次还还要录入供应应商、客户、部部门、职员
4、、仓仓库、物料等等基础资料，方方便下一步的的实际业务处处理。第三部部分的主要内内容是根据公公司的实际业业务案例，依依托第二部分分录入的公共共资料，对采采购业务、销销售业务进行行处理。关键词:帐套建建立；初始化化；采购业务务；销售业务务；目录第1章 前言11.1实验目的的11.2 实验内内容1第2章 系统初初始化22.1 帐套处处理22.1.1 新新建帐套22.1.2 帐帐套的备份与与恢复42.1.3 用用户管理62.2 初始化化112.2.1 核核算参数112.2.2 基基础资料设置置152.2.3 系系统设置302.2.4 期期初数据录入入322.2.5 结结束初始化34第3章 供应链链业务
5、操作363.1 采购业业务处理363.1.1采购购业务案例363.1.2采购购申请单363.1.3采购购订单383.1.4收料料通知单393.1.5外购购入库单403.1.6采购购发票423.2 销售业业务处理443.2.1销售售业务案例443.2.2销售售报价单443.2.3销售售订单453.2.4发货货通知单463.2.5销售售出库单473.2.6销售售发票49结论51第1章 前言1.1实验目的的本次实验的主要要目的是通过过金蝶软件，加加强对供应链链的业务流程程的处理和认认识，提高同同学们对供应应链系统中的的采购、仓储储、销售的理理解，同时也也包含对供应应链中的供应应商、客户、部部门，职员
6、、物物料等的管理理，以此提升升软件操作能能力。利用金金蝶K/3软软件，在帐套套管理系统中中建立帐套，设设置帐套的用用户权限，选选择供应链标标准方案，对对物流系统对对使用前的初初始化工作基础设置和和初始数据录录入进行实际际操作，掌握握采购业务和和销售业务的的流程，针对对给出的业务务案例填制采采购申请单，采采购订单、入入库收料通知知单、销售通通知单、发货货通知单、销销售发票等单单据。1.2 实验内内容实验内容主要包包括以下部分分：第一部分：K/3系统初始始化前的准备备工作。主要要包括新建帐帐套、帐套的的恢复与备份份、新增用户户、设置用户户权限。第二部分:核算算参数设置。主主要包括引入入会计科目、设
7、设置凭证字、设设置核算参数数。第三部分：设置置辅助参数。第四部分：设置置计量单位。第五部分：公共共资料设置。主主要包括供应应商、客户、会会计科目、部部门、职员、仓仓库、物料等等资料的设置置。第六部分：系统统设置。主要要是设置系统统的基础数据据。第七部分:期初初数据录入。录录入期初数据据，并根据案案例填制采购购申请单等单单据。67第2章 系统初初始化2.1 帐套处处理帐套处理是K/3系统初始始化前的重要要准备工作，是是K/3系统统使用的第一一步，其设置置尤为重要，主主要包括新建建帐套、帐套套的恢复与备备份、用户权权限管理。2.1.1 新新建帐套步骤：打开“开开始”菜单中的“程序”“K/3系统统中
8、间层”的“帐套管理”，初次使用时时，用户名：Adminn，无密码，直直接点“确定”。图2-1 登登陆K/3系系统步骤：点击“新新建”按钮，建立立新帐套，同同时要选好数数据库的路径径，并按照“案例”中的参数设设置其基本参参数（点击“设置”按钮）并启启用。注意：在新建帐帐套时，K/3系统提供供了“标准供应链链管理”等九种“帐套类型”，用户可以以根据自己的的需求选择。需需要特别注意意的是，系统统用户名默认认为“sa”。图2-2 新新建帐套图2-3 属属性设置注意：启用会计计年度和会计计期间需要根根据用户的实实际情况录入入，其中会计计期间录入后后一经确认，无无法更改。2.1.2 帐帐套的备份与与恢复1
9、、为了保证使使用财务软件件数据的安全全性，我们要要对帐套做定定期备份。注意：A、第一次备份份要使用完全全备份。B、备份后生成成*.DBBB和*.BAAK文件。C、要定期将硬硬盘备份拷贝贝到外部文件件上，拷贝时时需要将备份份生成的两个个文件全部拷拷贝。图24 帐套套备份2、当原帐套数数据遭到破坏坏，导致无法法再使用原帐帐套时，可以以用“恢复”功能将原帐帐套的备份数数据以帐套的的形式解开进进行使用。3、批量备份步步骤：点击“帐套”菜单，选择择“帐套自动批批量备份”，即可设置置批量备份的的内容。图2-5 批批量备份2.1.3 用用户管理1、新增用户在K/3系统中中，用户指的的是可以管理理和使用帐套套
10、的人，出于于对帐套的安安全性考虑，需需要对用户进进行设置，包包括新增用户户，用户权限限管理的设置置。步骤：双击“KK3主控台台”，一“Adminnistraator”用户登陆，选选择“系统设置”，然后单击击“用户管理”图标，双击击明细管理中中“用户管理”。图2-6 用用户管理图2-7 新建用户从中可以看出，帐帐套建立后系系统自动设置置了三个用户户和两个用户户组，其用途途以写明。2、用户权限设设置步骤：点击鼠标标右键，弹出出快捷菜单，点点“新建用户”。在新建用用户时如果需需要密码，可可以在密码认认证处录入。注意：进行以下下设置时，在在“高级”中，对每一一项“系统对象”，必须修改改一次授权一一次，
11、不能全全部修改后授授权，否则前前面的项目等等于没有修改改授权。图2-8 设设置安全密码码认证图2-9 权权限组勾选步骤：选中需要要授权的用户户，点击右键键中的“权限”，弹出“权限管理”对话框。图2-10 勾选用户权权限2.2 初始化化2.2.1 核核算参数核算参数设置，是是物流系统初初始化的第一一步，为物流流系统建立最最基础的参数数。注意：核算参数数一经设定并并结束初始化化后将不能返返回再修改。1、 引入会计科目此工作是K/33系统初始化化前都必须准准备的工作，不不过只要各个个系统中有一一个系统初始始化前操作过过，则其他系系统就可以免免做。用户必必须在【帐套管理】中新建帐套套之后，再到到基础资
12、料中中引入会计科科目和设置凭凭证字。步骤：点击“系系统设置”中的“基础资料”，双击明细细功能中的“科目”，【文件】菜菜单中【从模模板中引入科科目】，选择择工业企业，并并全选所以工工业企业的会会计科目。图2-11 选择会计制制度图2-12 引入会计科科目2、凭证字设置置建议：常用设置置A.收，付付，转B.现现收，现付，银银收，银付，转转C.记，转转D.记注意：如果发现现凭证字有误误，可以点击击“属性”进行修改或或删除。步骤：点击“公公共资料”中的【凭证证字】，点击击【新增】，输输入凭证字。图2-13 设置凭证字字3、核算参数设设置步骤：单击“初初始化”图标，选择择“仓储管理”系统，双击击系统参数
13、设设置，根据移移动通信的实实际情况设置置:图2-14 设置启用年年度和期间图2-15 选择核算方方式 2.2.2 基础资料设设置1、辅助资料设设置辅助资料用于组组成各种资料料和单据的内内容，为系统统的操作提供供辅助信息的的查询和获取取来源。辅助助资料类别可可以新增、修修改和删除。操操作时应注意意的是修改和和删除时需要要操作的辅助助资料类别。注意：如果辅助助资料类别下下有辅助资料料内容，必须须先将辅助资资料内容删除除，才能删除除此类别，但但建议不要删删除类别。打开辅助资料管管理界面弹出出：图2-16 辅助资料设设置2、计量单位设设置计量单位的设置置，可以为系系统的操作提提供计量单位位的查询和获获
14、取。注意：如果此类类别下有计量量单位必须先先将计量单位位删除，才能能删除此类别别。如果发现现设置错误，则则可以按“属性”修改或删除除。新增计量组步骤骤：在“公共资料”中，双击明明细功能中的的“计量单位”，点“新增”按钮。图2-17 新增计量组组计量单位设置步步骤：先选择择一个计量单单位组，再在在右半边区域域内任意单击击一下，再点点击“新增”。注意：一个计量量单位组中只只有一个默认认计量单位，默默认计量单位位的系数为11，此计量单单位组中其他他的计量单位位都为辅助计计量单位，则则辅助计量单单位的系数为为多少，那么么其默认计量量单位的多少少倍。在设置置物料信息时时，物料只能能获取到默认认的计量单位
15、位，所以物料料有多少必须须要用的计量量单位，则必必须要设置多多少个计量单单位。图2-18 新增计量单单位3、会计科目设设置会计科目的设置置涉及到确定定物料成本的的关键操作，用用户要慎重设设置。会计科科目设置主要要是让与用户户能够按照自自己的需求设设置会计科目目，为以后制制作凭证模版版和生成凭证证打下基础。增加会计科目：图2-19 新增会计科科目图2-20 新增科目“物料”4、供应商资料料设置注意：在输入项项目时，有些些项目取自辅辅助资料等，当当鼠标点击到到该项目的空空格时，会自自动弹出下拉拉菜单供用户户选择，也可可点击该项目目空格后按FF7键，选择择所需项目后后按【确定】。注意：供应商资资料可
16、以分类类，只要将第第一级的供应应商资料设定定为类别，再再将第二级设设定为供应商商即可。当第第一级设定为为供应商类别别时，只要输输入代码和名名称即可。 步骤：在“公共共资料”中，双击明明细功能中的的“供应商”，点“新增”按钮，录入入完后“保存”。图2-21 新增供应商商图2-22 供应商设置置结果5、客户资料设设置步骤：在“公共共资料”中，双击明明细功能中的的“客户”，点“新增”按钮，录入入完后“保存”。注意：客户资料料可以分类，只只要将第一级级的客户资料设定定为类别，再再将第二级设设定为客户即可。当当第一级设定定为客户类别时，只只要输入代码码和名称即可可。 图2-23 新增客户图2-24 新增
17、客户资资料图2-25 客户资料设设置结果6、部门设置步骤：在“公共共资料”中，双击明明细功能中的的“部门”，点“新增”按钮。图2-26 新增部门图2-27 部门资料设设置结果7、职员资料设设置注意：提醒需要要使用工资模模块的用户，在在增加职员时时，职员类别别、职员部门门和开户银行行及账号必须须输入。在输输入非必需项项目时，有些些项目取自辅辅助资料或其其他资料，当当鼠标点击到到该项目的空空格时，会自自动弹出下拉拉菜单供用户户选择 ，也可点击该该项目空格后后按F7键，选选择所需项目目后按【确定】。步骤：在“公共共资料”中，双击明明细功能中的的“职员”，点“新增”按钮。图2-28 新增职员图2-29
18、 职员资料设设置结果8、仓库资料设设置步骤：在“公共共资料”中，双击明明细功能中的的“仓库”，点“新增”按钮。图2-30 新增仓库图2-31 仓库资料设设置结果9、物料资料设设置物料是物流系统统核算的对象象，它的设置置关系到收货货、发货以及及物料的成本本核算，用户户要慎重设定定，代码是区区分物料的唯唯一标志，在在企业中经常常存在物料名名称相同的现现象，为了正正确规范的实实施K/3系系统，建议企企业一定要将将相同名称的的物料用代码码来唯一区分分。物料的设设置和修改，能能为账套中各各系统用到的的物料信息提提供查询和获获取。 注意：物料可以以分类，只要要将第一级的的物料资料设定定为类别，再再将第二级
19、设设定为物料即可。当当第一级设定定为物料类别时，只只要输入必输输项目即可。 步骤：在“公共共资料”中，双击明明细功能中的的“物料”，点“新增”按钮。图2-32 新增物料图2-33 物料设置结结果2.2.3 系系统设置系统设置，是系系统首先要设设置的一些属属性，如会计计属性。这些些属性，对整整个系统起着着举足轻重的的作用。系统统设置是一项项非常重要的的功能，用户户要根据企业业实际情况认认真确定参数数。 在采购购、销售、仓仓存和存货核核算系统中都都有系统设置置，只要设置置一个系统的的基础数量即即可。 系统统参数设置用用于维护和查查看整个系统统的属性设置置，如本公司司的名称、地地址、编码规规则和其他
20、设设置等，这些些设置会影响响到系统运行行时的属性。 注意：系统设置置中的内容只只能修改，不不能增加和删删除。 步骤：在“系统统设置”中，点击“系统设置”图标，选择择子功能中的的“仓储管理”，双击明细细功能中“系统设置”。图2-34 系统设置图2-35 系统设置结结果2.2.4 期期初数据录入入当企业的各项资资料设置完毕毕后，需要将将物料及财务务的期初数据据准备好并录录入系统。本本小节主要阐阐述期初数据据如何录入，以以及其与总账账系统的接口口。 初始数据是本系系统启用时仓仓库物料的结结存的记录。系系统设置初始始数据分仓库库进行录入，在在实际成本法法下，录入的的资料包括物物料代码、结结存数量、结结
21、存金额；在在计划成本法法下，录入的的资料包括物物料代码、结结存数量、结结存金额、材材料成本差异异。 注意:1、录入入初始数据时时要分不同仓仓库分别录入入。2、物流流的计价方法法如采用“先先进先出、后后进先出、分分批拟定法”，则则在录入初始始数据时必须须通过双击“批批次/顺序号号”进行输入入。3、物流流系统初始数数据包括除了了仓库的结存存数量和金额额以外，还有有启用期间以以前的暂估入入库单。4、和和分期收款的的入库单录入入的初始数据据可以与总账账系统的存货货科目进行核核对，同时也也可以把初始始数据传递到到总账系统。5、初始化可以与日常单据同步，但单据不能审核。 步骤：在“系统统设置”中，点“初始
22、化”图标，选择择子功能中的的“仓储管理”，双击明细细功能中“初始数据录录入”，录入期初初数据。图2-36 期初数据录录入2.2.5 结结束初始化1、对账步骤：点击左上上角【对账】，系系统自动生成成一张有关存存货的科目汇汇总表（初始始数据对账表表），可以将将其中的数据据与总账中系系统中这些科科目的系统核核对。图2-37 对账注意：此内容是物流系系统初始化和和总账初始化化的接口，对对账表中科目目的初始数据据一定要和总总账系统初始始化数据一致致。初始化数数据录入处了了期初数量金金额外，还包包括一些初始始化之前未收收到采购发票票的暂估入库库单、未开销销售发票的销销售出库单以以及已经发出出但未加工好好的
23、委实际中中一致。托出出库单也要录录入到系统中中，此项的目目的是当系统统启用后能和和2、启用账套步骤：双击明细细功能中的“启用业务系系统”图2-38 启动业务系系统第3章 供应链链业务操作3.1 采购业业务处理3.1.1采购购业务案例 案例： 采购部崔小燕燕- 1、7月55日拟采购鼠鼠标、键盘各各50个，拟拟采购单价为为10元。(涉及采购申申请单) 2、经过几几轮询价，77月8日和苏苏州电子厂签签定协议，采采购鼠标、键键盘各50个个，采购单价价为10元，并并约定12日日到货。（采采购订单） 3、通知仓仓管人员准备备收货。仓库管理员何佳佳- 7月12日日收到苏州电电子厂送来的的50个鼠标标及键盘，
24、当当日入原料仓仓。(通知入入库单)会计满军- 7月13日日收到苏州电电子厂开来的的增值税发票票，金额10000元，税税额170元元。同时还有有代垫的运费费发票2000元。主管人员- 各业务主管管人员负责审审核所负责业业务的所有单单据。3.1.2采购购申请单步骤：点击“初初始化”图标，选择择子功能中的的“仓存管理”，双击明细细功能中的“录入启用前前的暂估入库库单”和“录入启用前前的未核销销销售出库单”，然后点击击“新增”按钮，录完完单据后要保保存、审核。图3-1 采采购申请单3.1.3采购购订单图3-2 采采购订单3.1.4收料料通知单图3-3 收收料通知单3.1.5外购购入库单图3-4 外外购
25、入库单图3-5 外外购入库单审审核3.1.6采购购发票图3-6 采采购发票图3-7 采采购发票勾稽稽图3-8 采采购发票勾稽稽成功3.2 销售业业务处理3.2.1销售售业务案例 销售部万明明1、成都电电器有限公司司于20155-7-8向向销售部销售售人员万明订订购绿色牌中中端电脑100台，销售价价6000元元（不含税）；2015-7-10日日销售部通知知仓库发货，同同日仓库发货货， 仓库管理员何佳佳2015-7-10日日根据销售部部通知，仓库库发货。会计满军20015-7-10日开出出增值税发票票。主管人员各业业务主管人员员负责审核所所负责业务的的所有单据。3.2.2销售售报价单图3-9 销销
26、售报价单3.2.3销售售订单图3-10 销售订单3.2.4发货货通知单图3-11 发货通知单单3.2.5销售售出库单注意：在日常单单据序时薄可可以查询到启启用前的暂估估入库单或者者启用前的未未核销销售出出库单，但在在工具系统初始始化录入启用用前的暂估入入库单或者者工具系统初始始化录入启用用前的未核销销销售出库单单，显示的序序时薄上不能能查询到启用用期当期或启启用期后期间间的外购入库库单和销售出出库单。图3-12 销售出库单单注意：由于启用用期初的账务务余额中，已已经包括了以以前期间进行行暂估的单据据的账务金额额（即已在总总账系统生成成凭证），所所以，启用期期前的暂估入入库单在业务务系统中不再再
27、生成暂估凭凭证，等单（发发票）到后，统统一进行单到到冲回处理。图3-13 销售出库单单审核3.2.6销售售发票图3-14 销售发票图3-15 销售发票勾勾稽结论本次实验，不仅仅是我们提高高了软件的操操作能力，同同时也发现了了很多在实验验操作中的应应当注意的问问题。在建立帐套的时时候，金蝶KK/3系统共共给出了“供应链标准准解决方案”等九种“帐套类型”，在建立帐帐套的过程中中，我们要根根据自己的需需求选择“供应链标准准解决方案”这一类型，对对案例中的采采购和销售业业务进行处理理。在核算参参数设置中，主主要包括引入入会计科目、凭凭证字设置、核核算参数设置置，这属于系系统初始化前前的准备工作作。如果
28、要进进行业务处理理，就必须要要有会计科目目、会计凭证证、数量核算算或者数量、金金额核算等基基本参数的支支持，否则后后续业务处理理将无法进行行。在具体的供应链链业务处理中中，需根据公公司业务的实实际情况填制制一系列的单单据，并对这这些单据进行行审核和勾稽稽。这些单据据主要包括采采购申请单、采采购订单、收收料通知单、外外购入库单、采采购发票、销销售报价单、销销售订单、发发货通知单、销销售出库单、销销售发票。这这些订单可以以手工生成也也可以下推生生成，而且不不同单据之间间具有一定的的关联性，比比如说在采购购业务中，每每一张单据的的先后顺序都都与采购业务务的流程是一一致的，在企企业采购时，应应当先提出
29、采采购申请，接接着填制采购购订单，在收收到货物时，需需要向供应商商发送收料通通知单，同时时将物料放入入仓库时，需需要填制外购购入库单，最最后生成采购购发票，这每每一个过程都都是紧密相连连的，缺一不不可。 学生实验 心得得 本次次供应链管理理实验课程，不不仅让我从中中学到了很多多的知识和技技能，也让我我明确了自己己做事的态度度。在第一步步建立帐套时时，需要根据据实际的业务务处理需求建建立合适类型型的帐套，而而且核算参数数的录入，公公共资料的录录入，都是不不能马虎和偷偷懒的，因为为供应链是一一个整体的系系统，每一个个环节都是不不可缺少且环环环相扣的，如如果前面的准准备工作没有有做好，后续续的业务处理理就会出现困困难。在采购购和销售业务务处理的过程程中，不仅要要求我们拥有有熟练的软件件操作能力，还还要求我们对对整个业务的的流程要有深深入的了解以以及拥有足够够的细心和耐耐心。虽然此此次实验的过过程遇到了很很多的问题，但但是在老师和和同学的帮助助下，这些问问题都迎刃而而解，我也从从中发现了自自己的不足，获获得了很多的的收获。学生（签名）： 22016 年年 06 月 06 日指导教师评语成绩评定：指导教师（签名名）： 年 月月 日