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1、泓域咨询/晋城关于成立骨料公司可行性报告晋城关于成立骨料公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明砂石骨料市场规模近万亿，未来五年仍将维持稳定。我国是全世界最大的砂石生产国和消费国，约占全球砂石消耗量的50%。2020年我国砂石产量190亿吨，同比增加1.17%，且2013-2020年产量均维持在180亿吨上下。2021年上半年我国砂石产量82亿吨，同比增加18.80%，主要是2020年上半年受新冠疫情影响基数较低所致。按照目前砂石终端市场价100元/吨来计算，我国砂石骨料市场规模已达万亿之多。由于骨料大部分下游应用是同水泥一起使用制成混凝土，因此基于对基建、地产和水泥未来需求的判断，未来五
2、年我国砂石骨料市场规模进一步上升空间有限，但也不具大幅下滑基础，未来需求将大概率维持稳定。xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资504.00万元，占xxx（集团）有限公司40%股份；xx（集团）有限公司出资756万元，占xxx（集团）有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10375.41万元，其中：建设投资8406.55万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息96.30万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1872.56万元，占项目总投资的18.05%。项目正常运营每年营业收入21800.00万元，综合总成本费
3、用17856.57万元，净利润2882.16万元，财务内部收益率20.47%，财务净现值2826.85万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供
4、参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析17一、 拓展骨料，海外水泥巨头不约而同的选择17二、 单位货值低，运输半径短18第三章 公司成立方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司
5、组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度27第四章 项目建设背景及必要性分析33一、 环保加强，集中度提升33二、 万亿市场，需求稳定33三、 骨料价值重估，拿矿成本增加34四、 聚焦“六新”突破，塑造换道赛跑新优势36五、 坚持创新驱动发展，打造一流创新生态39第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第七章 环境影响分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水
6、环境影响分析62五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析63七、 建设期生态环境影响分析64八、 清洁生产65九、 环境管理分析66十、 环境影响结论70十一、 环境影响建议70第八章 项目风险防范分析71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73第九章 项目选址方案76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 激发各类市场主体活力79四、 项目选址综合评价79第十章 投资估算及资金筹措81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资
7、及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十二章 进度实施计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十三章 项目综合评价说明103第十四章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资
8、估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1260万元三、 注册地址晋城xxx四、 主要经营范围经营范围：从事骨料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动
9、；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会
10、议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3869.233095.382901.92负债总额1220.18976.14915.13股东权益合计2649.052119.241986.79公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15619.5012495.6011714.63营业利润2894.982315.982171.24利润总额2498.771999.021874.08净利润1874.081461.781349.34归属于母公司所有者的净利润1874.081461.781349.34
11、（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环
12、节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3869.233095.382901.92负债总额1220.18976.14915.13股东权益合计2649.052119.241986.79公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15619.5012495.6011714.63营业利润2894.982315.982171.24利润总额2498.771999.021874.08净利润1
13、874.081461.781349.34归属于母公司所有者的净利润1874.081461.781349.34六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立骨料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由砂石矿山虽在全国范围内都有分布，但并不均匀，各地之间存在供需错配问题。砂石矿山资源遍布全国，但分布并不均匀，例如经济相对落后的西南地区矿山数量最多，占比33%，而经济发达、砂石需求量较大的华东地区矿山占比最少，仅为10%。砂石矿山的分布不均以及其货值较低难以长距离运输的特性使得各地区之间存在明显的供需错配问题：经济发展相对落后的中西部地区矿山资源丰富，但砂石需求量较小，且地
14、处内陆，砂石难以实现长距离运输，供给大于需求，价格常年维持低位；而经济发达的长三角地区砂石需求量大，但砂石资源贫乏无法满足当地需求，需要从长江中上游水运砂石来缓解当地供不应求的情形，当地砂石落地价格显著高于中西部和长江中上游区域。面对错综复杂的外部发展环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，产业结构持续优化，传统产业巩固提升，新兴产业蓬勃兴起，新旧动能加快转换，质量效益稳步提高。煤炭年产量突破亿吨，全力建设煤层气“一枢纽三基地一中心”，着力打造“世界光谷”，加快发展全域旅游和康养产业，成功举办首届全国康养产业发展大会，农林文旅康产业融合发展试点成效明显。重点领域关键环节
15、改革取得重大突破，能源革命综合改革试点稳步推进，人才、户籍、土地等改革措施落地见效，开发区改革创新、教育体制机制改革、城乡基本医疗卫生一体化、“四块地”改革等重点领域改革走在全省前列，率先在全省开展相对集中行政许可权改革试点，“一枚印章管审批”经验在全省推广。城乡统筹发展步伐加快，全面推进老城更新与保护、丹河新城建设、人居环境整治、新型城镇化和乡村振兴战略，五级公交体系全面建成，实现“一元公交”全覆盖。生态环保成效显著，全市森林覆盖率和整体绿化水平保持全省领先，低碳城市试点和循环经济示范市建设任务圆满完成，建立四级“河长制”“林长制”管理体系，出口断面全部达到国家考核标准。民生福祉持续增进，我
16、市和沁水县成功入选第六届全国文明城市（县），郑太高铁开通运营。陵川、沁水提前实现脱贫摘帽，建档立卡贫困户动态清零，脱贫攻坚胜利收官，全面小康实现程度位列全省第一方阵。城乡基本公共服务均等化全面实现，公共卫生服务体系更加健全，普通高中教育优势凸显，群众安全感、获得感、幸福感调查连续九年全省第一。党的建设全面加强，坚持以党建引领发展，把党建融入发展，用党建推动发展，靠发展检验党建，全面从严治党纵深推进，政治生态持续向好。“晋城的事，大家想、大家说、大家干”深入人心，干事创业、担当作为氛围日渐浓厚，高质量转型发展大局已定、布局已成、气势已起。总体看，“十三五”规划确定的主要目标任务基本完成，全面建成
17、小康社会取得决定性成就。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨骨料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积31889.91，其中：生产工程21635.72，仓储工程5211.77，行政办公及生活服务设施2906.58，公共工程2135.84。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10375.41万元，其中：建设投资8406.55万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息96.30万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1
18、872.56万元，占项目总投资的18.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：17856.57万元。3、净利润（NP）：2882.16万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.66年。5、财务内部收益率：20.47%。6、财务净现值：2826.85万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 拓展骨料，海外水泥巨头不约而同的选择瞄准骨料业务，海外水泥巨头不谋而
19、合。全球三大水泥企业拉豪、海德堡、西麦斯在水泥业务步入稳定期后，纷纷加大骨料业务布局，2020年三家企业的骨料收入占比分别为16.04%、17.44和22.28%。全球水泥龙头不约而同地大力布局骨料业务，或对中国水泥企业未来发展方向具有借鉴意义。而从各家企业目前骨料的年销量和售价来看，国内水泥企业无论在量还是价上面都还有较大提升空间。美国骨料行业龙头以并购谋发展，行业集中度较高。近40年美国砂石骨料在基建场景的应用占比逐年上升。由于公共部门基建项目建设周期长，对应需求量也相对稳定。而私营部门受经济周期波动较大，例如次贷危机影响下2008年美国私营部门的骨料需求量显著下降，而近五年波动性相对较小
20、。从行业集中度来看，美国骨料行业竞争格局相对稳定，近些年CR10稳定在30%-35%之间。随着美国经济持续的稳健增长，骨料需求自2011年以后出现温和增长趋势，但骨料业务的盈利能力仍然强劲，且近年来利润率更呈稳步上升趋势。市场进入成熟期，小企业被动出局，并购成为了领先企业骨料产能扩张的主要手段，而随着行业的整合，大企业骨料业务利润也稳步提升。火神材料以骨料业务为基，并对产业链进行垂直整合。砂石骨料业务在火神材料的主营业务中位居主导地位，且近年来占比一直维持在65%以上，且近十年保持了稳定正增长，2020年火神骨料营收占比更是达到76%，是公司业绩增长的主要源泉。此外，火神材料在重点发展骨料业务
21、的同时，兼顾下游产品（如沥青混合料和预拌混凝土）之间的垂直整合，分别在美国西部、东部、墨西哥湾沿岸生产和销售沥青混合料和/或预拌混凝土，其中骨料占沥青混合料重量的95%，占预拌混凝土重量的80%，公司通过市场的有效管理进而提高核心骨料业务的回报。二、 单位货值低，运输半径短骨料单位货值低，运输半径短。骨料的终端落地价格在30-120元/吨不等，属于典型的低价值量产品。在终端落地价格中，其运输费用的占比较高，因此运输费用是影响骨料销售区域范围大小的主要因素。而我国多数地区只适用传统的公路运输方式，其运费较高，由此决定了骨料是个极其短腿的产品。从运输方式来看，公路运费最高，其次铁路，水路最低。砂石
22、的运输方式包括公路、铁路和水路（含江运和海运）三种。其中公路运费最高，百公里运费在30-45元/吨之间，通常运输半径在100公里以内，因此远离第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新
23、、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、骨料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神
24、文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资504.00万元，占xxx（集团）有限公司40%股份；xx（集团）有限公司出资756万元，占xxx（集团）有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销
25、、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工
26、作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整
27、理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行
28、财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定
29、和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责
30、收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任
31、公司独立董事。2、侯xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、毛xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部
32、副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、陆xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、尹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计
33、师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会
34、计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司
35、股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润
36、分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段
37、、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
38、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对
39、现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制
40、权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事
41、会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 环保加强，集中度提升近年来环保政策趋严，行业集中度不断提升。在砂石骨料行
42、业发展前期，行业规范尚不完善，门槛较低，中小矿山无证开采、环保不达标等问题层出不穷，这一阶段矿山资源的开采较为分散化，行业集中度低。近年来我国环保政策不断加强，逐步取缔非法开采及环保不达标的中小企业，2019年全国砂石开采企业数量15370家，相较2013年的56032家下降近73%，行业集中度得到显著提升。但从矿山规模看，目前我国中、小型矿山占比仍然较大，超过50%，大型以上矿山数量占比不到18%，未来伴随行业不断步入规范化，对环境更为友好、环保措施更强的大型矿山占比仍将提高。二、 万亿市场，需求稳定骨料主要用于制成混凝土或铺设道路。在骨料使用量中，约有70%-80%和水泥配套使用来制成混凝
43、土，20%-30%用于铺设道路（公路路面和铁路路基等）。以C30混凝土为例，1立方混凝土需要使用0.21吨水泥、0.7吨砂和1.19吨石，砂石合计的质量占比约79%，成本占比约55%。砂石骨料市场规模近万亿，未来五年仍将维持稳定。我国是全世界最大的砂石生产国和消费国，约占全球砂石消耗量的50%。2020年我国砂石产量190亿吨，同比增加1.17%，且2013-2020年产量均维持在180亿吨上下。2021年上半年我国砂石产量82亿吨，同比增加18.80%，主要是2020年上半年受新冠疫情影响基数较低所致。按照目前砂石终端市场价100元/吨来计算，我国砂石骨料市场规模已达万亿之多。由于骨料大部分
44、下游应用是同水泥一起使用制成混凝土，因此基于对基建、地产和水泥未来需求的判断，未来五年我国砂石骨料市场规模进一步上升空间有限，但也不具大幅下滑基础，未来需求将大概率维持稳定。三、 骨料价值重估，拿矿成本增加砂石采矿权采用招拍挂方式出让。开采砂石资源须依法取得采矿权，采矿权在公共资源交易平台招拍挂出让，成交价即为矿业权出让收益。采矿权成交价是采矿权出让底价加上竞争产生的溢价。采矿权出让底价通过矿业权评估形成。矿业权评估主要有收益途径、市场途径和成本途径三大类，基于收益途径的方法主要折现现金流量法、折现剩余现金流法、剩余利润法和收益权益法，基于市场途径方法主要是市场比较法，基于成本途径主要适用于探
45、矿权评估，不适用于直接出让采矿权的砂石资源。影响采矿权价格因素众多。以较常用的折现现金流量法为例，该方法依据资源、产能、年限、技术、成本等基本参数预测企业勘查开采后每年的现金收支，测算净现金流量，矿业权价值通过净现金流贴现后求和得到。折现现金流法涉及的参数包括资源储量、可采储量、生产能力、服务年限、经营成本、采选指标、销售收入、折现率等。一般来说，可采储量越大、生产能力和销售收入越高，经营成本越低，服务年限越长，采矿权评估价值越高。矿业权交易时，竞买人在综合考虑矿山可采储量、采选指标、地理位置、交通状况、运营成本、市场价格走势、资金实力等因素进行竞价，竞价后直至无人应价且最高报价高于底价的，采
46、矿权成交。砂石价格和地理位置是决定单吨拿矿成本的最主要因素。砂石采矿权成交价与砂石价格密切相关，随着生态文明建设的深入推进，一些地方关停整改了大量达不到安全环保标准的落后砂石土矿山，加大对非法采砂行为打击力度，新出让的砂石采矿权产能难以满足市场需求，砂石供不应求导致砂石市场供应价格大幅上涨，砂石价格的大幅上涨带动砂石采矿权成交单价的同步上涨。2010年我国开始大力推进矿业权市场建设，矿业权评估及交易规则不断规范和完善，矿业权市场日趋成熟，竞争更加充分，使得在砂石供需变化不大的情况下采矿权成交单价呈上升趋势。而另一决定单吨拿矿成本的主要因素则是矿山所在地理位置，能通过铁路和水路长距离运输的矿山，其拿矿成本会脱离当地砂石价格束缚而获得较高溢价率，例如当下长江沿岸两侧纵深10-30公里的矿山资源及对应的物流码头已成为各大砂石企业争夺的焦点资源。四、 聚焦“六新”突破，塑造换道赛跑新优势紧跟国家科技发展前沿和产业变革趋势，把“六新”突破作为“蹚新路”的方向目标、路径要求和战略举措，实施换道领跑战略和“数字晋城”战略，抢占未来发展制高点，打造新型基础设施创新应用示范区和新型智慧城市标杆市。（一）加快新型基础设施建设。充分发挥新基建对新经济、新动能的先行引导作用。加快信息基础设施