《上海震旦家具有限公司SAP实施专案同仁费用报销流程42924.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海震旦家具有限公司SAP实施专案同仁费用报销流程42924.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 海量免费资料尽在此第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1. 流程说明此流程描述因应应同仁费用报报销的管理需需要，于SAAP系统中相相应的作业处处理过程。本流程主要涉及及报销同仁、权权责主管和AAP会计等岗岗位。费用报报支的同仁将将经权责主管管审核的报支支原始凭证交交AP会计。若若报支同仁已已有暂借款。则则应转入同仁仁暂借款清帐帐流程，否则则AP会计直直接根据原始始凭证进行同同仁应付款帐帐务处理。注意事项：11）同仁信息息在AP系统统中作为供应应商主档，由由人事部门进进行系统数据据维护，APP会计依此列列计报支同仁仁对应之成本本中心费用。2）AP会计人人员需及时处处理同仁费用用报支凭单，以以
2、配合出纳人人员每周定期期付款日期的的SAP系统统付款作业时时效要求。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1）同仁费用报报销：蒋东晖晖报销，差旅旅费20000；办公费22000元；电话费10000元2）分公司同仁仁报销费用：王强报销差差旅费30000元，费用用应由总公司司承担3.2. 系统菜单及交易易代码1）同仁费用报报销：蒋东晖晖报销，差旅旅费20000；办公费22000元；电话费10000元路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入发票交易代码：FBB602）分公司同仁仁报销费用：王强报销差差旅费30000元，费用用应由总公司司承担a)分公司记帐帐路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入
3、入付款过帐交易代码：F-53b)总公司费用用记帐路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入发票交易代码：FBB603.3. 系统屏幕及栏位位解释1）同仁费用报报销：蒋东晖晖报销，差旅旅费20000；办公费22000元；电话费10000元路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入发票交易代码：FBB60栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/20记帐日期发票入帐日期。2001/033/20金额报销发票金额5000货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB计算税额选择发票之含税税方式无凭证抬头文本会
4、计凭证摘要蒋东晖报销总帐科目供应商发票所属属费用科目51410200100：管管理费用-事务-办公费D/C总帐科目借贷方方向D：借方凭证货币记的金金额根据交易货币计计算的交易金金额2000本位币金额根据本位币计算算的交易金额额2000文本凭证行项目摘要要蒋东晖报销公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司选择进入下一行行项目栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘要蒋东晖报销业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益
5、表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具按进进入下一画面面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目31：供应商贷贷方帐户科目编号，对于于供应商科目目，指定供应应商编号800000000：科目简短说明科目短描述，对对于供应商，为为供应商名称称蒋东晖金额凭证金额。5,000.000按产生生记帐凭证。Dr:217110300000其他应付款款-员工5000Cr:514110201000管理费用-事务-办公费2000Cr:514110202000管理费用-事务-电话费1000Cr:
6、514110203000管理费用-事务-差旅费20002）分公司同仁仁报销费用：王强报销差差旅费30000元，费用用应由总公司司承担路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入付款过帐交易代码：F-43栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/066/30凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KR：同仁报销销发票公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F016：震旦旦厦门分公司司记
7、帐日期发票入帐日期。2001/066/30记帐期间记帐期间6货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报支差旅费费记帐码指定过帐的借贷贷方和科目31：同仁报销销发票帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商800000117：其他应应付款-王强强按键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应应付同仁差旅旅费入帐金额额3000业务范围跨公司代码的
8、核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本会计项目凭证摘摘要王强报支差旅费费记帐码指定行项目的借借贷方和科目目24：其他应收收帐户指定总帐科目，对对于供应商应应付款，指定定供应商140000001：震旦家家具总公司按进入下一一画面栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应应付广告费3000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办
9、公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本会计项目凭证摘摘要王强报销差旅费费按进入入下一画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目31：应付帐款款贷方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号。供应应商发票指定定供应商编号号00800000017：其其他应付款-王强科目简短说明科目短描述王强金额凭证金额。3000按保存键，产产生过帐会计计凭证。Dr:118110100000内部往来-AP3000Cr:217110300000其他应付款款-员工3000b)总公司费用用记帐路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入发票交易代码：FBB60同步骤1），这这里不再重复复。