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1、红塔仁恒纸业有有限公司信息息化管理系统(ERRP)总体规规划(初稿)广州万迅电脑软软件有限公司司2001年122年20日目 录1. 系统目标标32. ERP/EAM系统统方案42.1系统划分分42.2组件选择择42.3系统功能能说明62.4系统功能能清单403. 系统软件件及硬件方案案413.1 服务器器系统软件选选择413.2 硬件网网络配置424. 系统投资资预算454.1 IFSS-ERP/EAM系统统454.2 ERPP系统实施服服务464.3 硬件及及系统软件465. 系统实施施风险与效益益预测495.1 实施风风险495.2 效益预预测491. 系统目标标通过初步的调研研和需求分析
2、析，我们建议议红塔仁恒引引入IFS ERP/EAAM系统，通过引引入该系统企企业可以达到以下目标： 整合现有信息架架构，使企业业能在统一的信信息平台上高高效精确地运运作，提高企企业对日益变变化的市场的的快速应变能能力和竞争力力； 通过实施ERPP系统，使公公司能充分吸吸收与借鉴国国外造纸行业业同行先进的的管理思想和和管理手段，改变传统的管理模式，优化现有的业务流程； 加强对业务运作作的监控能力力，有效地管管理逐步扩大大的销售网络络、控制应收收帐款、降低低原材料和产产成品库存，使使企业的生产产计划更为合合理、资金运运用更为高效效； 通过引入成熟、完完善的ERPP/EAM系系统，降低EERP/EA
3、AM系统实施施的风险及对对企业带来的的冲击 加强公司的技术术管理，提高高设备可用性性，保障公司司的生产质量量及安全，优优化运行检修修过程中的人人力、物力、备备品备件费用用，提高设备备寿命； 引入动态的控制制设备维护成成本，对设备备的整个生命命周期进行成成本管理; 可以更好地规范范的设备维护护流程，引入入工作单的形形式管理公司司的日常维护护、计划维修修与更改，并并支持可靠性性为中心的维维修策略（RRCM）与预预测性维修（PPDM）的策策略，支持状状态检查（CCondittion MMonitooring）的的策划，支持持TPM等先先进的维护管管理理论的实实施。 通过设备管理与与物资管理的的集成，
4、系统统为设备部及及其它生产相相关人员提供供设备备品件件库存信息，物物资计划的编编制、审批、批批准和物资采采购、到库验验收、保管、领领用消耗的全全过程情况。这这样，当设备备部准备安排排进行一个项项目的检修时时，既可以了了解设备的所所有历史数据据，又可以了了解设备备品品备件的库存存信息。在编编制设备检修修计划时，系系统能够自动动编制物料需需求。 通过企业资源计计划系统（EERP）和企企业资产管理理系统（EAAM）将公司司内的生产、设设备、技术、计计划、财务、供供应、信息部部门以公司的的销售、生产、维修、维维护为主线协协调统一起来来，更好地实实现事前计划划、事中控制制、事后报告告与分析等功功能。用信
5、息息手段更好地地实现经验积积累与知识共共享；2. ERP/EAM系统统方案2.1系统划分分针对红塔仁恒的的业务内容，公公司信息化管管理系统（EERP）可划划分为以下88大系统：1）销售管理系系统5）生产管理系系统2）供应管理系系统6）设备管理系系统3）质量管理系系统7）人力资源系系统4）财务管理系系统8）文档管理系系统2.2组件选择择针对红塔仁恒的的系统需求及及系统划分，我我们选择IFFS系统的组组件构建红塔塔仁恒的信息息化管理系统统平台。2.3系统功能能说明2.3.1 销销售管理系统统客户订单IFS/客户订订单TM模块块能有效地处处理订单，并并在一个或多多个地点进行行提取或分配配。模块可快快
6、速自动处理理正常交易，使使系统便于使使用，即使处处理大量订单单时也是如此此，它可将重重心更多地集集中于差异之之处。此模块块与IFS生生产制造TMM和IFS/采购TM模模块结合在一一起使用，则则可支持复杂杂的项目订单单。 定价需求客户订单提货计划装运历史统计客户联系在客户订单处理理的所有阶段段，从请求建建议书和订单单输入到资信信评估和提取取，都可与系系统交互处理理。可用性检查可预预警预期短缺缺状况，并提提供可能发运运时间的最新新信息。由于于此模块可以以处理您自己己设计的多类类订单，因此此可增强您满满足客户紧急急处理或发运运要求的能力力。IFS/客户订订单TM具有有CTP（有有能力承诺）和和ATP
7、（可可利用承诺）功功能，它特别别关注能力和和材料限制两两个方面。此模块还可处理理客户订单模模板，以简化化订单的输入入。它还可用用于 JITT发运。作为向客户提供供的额外服务务， IFSS/客户订单单TM可在WWeb客户机机上使用。这这样，客户可可通过互联网网订购，检查查订单状态并并修改。灵活获取IFS/客户订订单TM提供了几几种获取库存存部件的方法法。 从仓库提取 传送订单，以便便立即生成采采购单，转发发给客户 指导发货，供应应商可将货物物直接发给您您的客户 定制能力 订购无库存已登登记货品和服服务货物可直接发至至客户的寄存存仓库。自动动发帐单功能能可提示已动动用了库存，这这时便可开具具发票。
8、多地点订购功能能支持拥有多多个场地的公公司（比如，生生产和销售单单位位于不同同的国家），并并可将产品运运至分散的客客户订货地点点。系统可自如地接接受各类交易易，并通过EEDI发出通通知。系统还还可以使用EEDI为客户户开具发票。用用户可任意选选择在Webb环境下或WWindowws环境下工工作。价格与折扣采购库存车间订单客户计划应收账款总帐发票配置IFS/客户订单您可以依据不同同客户群的价价目表、通用用价格或根据据单独客户协协议来确定价价格和折扣。价价格可以在成成本和利润率率的基础上进进行计算。该该系统还支持持对价目表进进行全面的调调整。提取与发运系统每天要呈报报需要开始提提取的订单行行，但直
9、接发发运除外。向向客户发货的的时间以及所所选择的运输输方式将考虑虑在此计算内内。在打印提提取结果前，系系统还将再次次运行可用性性检查。此检检查将对因供供应商发货延延迟而造成的的短缺发出警警示。您可以以重新排序，以以确定要发运运的货物或客客户的优先次次序。此模块块还具有计划划路线的功能能。跟 踪如果发现为客户户指定的某批批特定货物出出现错误，您您可以查至发发运的源头。系系统可以立即即确定哪个供供应商或生产产部门发货出出错，另外哪哪个客户收到到了同一批次次的货物。客户处理功能IFS/客户订订单TM可处理： 特定客户的信息息，如资信价价值、信贷限限额、交货条条件、装运方方法以及每个个客户的所有有地址
10、 所打印文件的语语言和货币代代码 每个客户地址的的多个发运时时间和装运方方法 通过与IFS/开票TM链接开具具发票 固定时间段的集集中开票销售部件系统可可处理： 所有销售，库存存部件，服务务和费用 包含有效期和数数量间隔的同同类价目表 它可以： 在客户订单输入入期间创建采采购单或工厂厂通知单 提前或输入订单单行时确定信信息包结构 以不同币种或为为所有集体条条款输入价目目表，如大客客户定制的订单类型型 您可以定制公司司的订单规范范。输入紧急急订单后可立立即创发票。订单流程系统可以： 自动提供价格和和折扣等方面面的信息，预预警短缺状况况，并提供可可能的发运时时间 支持五种获取模模式：采购单单指导、
11、采购购单发送、工工厂通知单、多多地点订购和和仓库订购 根据数量和订单单类型控制库库存部件分配配。根据最先先请求日期、最最早订购日期期或在分配的的前置时间内内确认的订单单确定优先级级。 按实际情况部署署库存材料，以以使其不再被被列入其它订订单 使用计划来预留留材料，以供供从特定库存存地址提取。如如果材料没有有有效期，按按先进先出（FFIFO）原原则进行。 全部或部分发运运客户订单，或或发运有差异异的单独订单单行 替换库存中的返返回部件，或或将其废弃 为每次发运选择择最佳运输方方法历史记录和分析析工具 历史记录呈报工工具可显示订订单和订单行行的变化 可显示每一订单单的毛利润、每每一订单行的的发运和
12、特殊殊订单状态、以以及被延迟的的订单 可利用的统计结结果包括积压压订单、开票票、发运可靠靠性、部件、价价格以及客户户客户排程引入计划重新配置容差检查批准下达IFS/客户排排程TM是专专为处理大量量、不断变化化的转移和计计划流行业而而设计的，特特别适合于重重复性行业。此此内置式协调调程序能根据据一般的货运运信息自动调调整计划差异异，因此能使使计划反映客客户的真正需需要。此模块的一个特特征是容差检检查功能，它它能将当前计计划和以前认认可的计划进进行统计比较较。虽然可使使用的是几个个不同的容差差选项，但是是他们都适合合于同一个目目标：为用户户提供额外的的计划变化信信息。虽然这这一步为可选选项，但容差
13、差检查是应用用系统设计的的一个关键特特征，因为它它提供了监控控供应商与客客户关系的战战略优势。 用户可使用几种种不同容差计计算方法。主主要的三种类类型是： 累计计划容差：此检查把天天数作为“展开”计划的共同同分母，并显显示下达计划划后的累计结结果。每天的的数量与以前前计划的相同同时间段作比比较。在累计计需求的基础础上测量每天天的差异。 时段计划容差：此检查将计计划数量总结结到计划蓝图图定义的时段段中。相似大大小时段的累累积与由计划划蓝图中的每每一阶段定义义的容差相比比较。如果信信息在整个时时段期间不能能使用，那么么可用信息将将按比例分配配，以测量在在相同的时间间范围内计划划的差异性。 累计转移
14、：这是是收集数据的的一种方法，而而不是容差检检查的运算法法则。此术语语用于描述连连续转移是如如何覆盖以显显示计划修改改的累计结果果。因为客户户计划间传送送的多个转移移计划都相同同，所有这些些转移的实际际结果都将通通过累计或时时段计划容差差来测量。以下是四种可用用的类型：转转移到转移、转转移到计划、计计划到计划和和累计转移到到计划。 设置：建立必要要的客户和客客户部分的信信息，交互参参考内部客户户和销售部分分的进来订单单。设定客户户协议(如毛毛毯订单)和和建立政策以以及进来计划划和出货的后后勤流。 计划接收：人工工输入或通过过 EDI输输入客户计划划和转移，这这是从客户接接收的两种截截然不同的计
15、计划信息类型型。当新计划划输入时，旧旧计划将被废废弃。 计划调整：客户户计划根据订订单发放前的的最新发货信信息进行协调调。由于客户户和供货商在在对待出货状状况上有不同同的观点,所所以自动程序序将帮助您调调整计划，以以确保发放数数量不被遗漏漏或重复。 容差检查和认可可：客户与供供应商的合同同中经常包括括一个协议，规规定当接近期期日期时不能能修改订单事事项。对于供供应商来说，一一个主要的优优势是能被测测出由于客户户延误而引起起的变动。如如果订单数量量与以前信息息的一定数量量不同，自动动的容差检查查提供比较统统计来标识进进来计划为“容差外”。 计划发放：一旦旦客户计划得得到批准，就就发放为客户户订单
16、行，并并以正常方式式采购、发货货和开具发票票，或下达为为主计划预测测信息。下达达信息能进行行修改，一旦旦被改变，即即将发货的计计划就将被频频繁修改，以以用作最新信信息。发票管理IFS/发票组件是客户户订单处理的的一部分。发发票可以在交交货完成后立立即创建，或或在特定间隔隔集中创建。 发票类型IFS/发票处理以下三三种基本发票票类型：借方方、贷方和汇汇总发票。货货币和语言选选项可支持出出口销售。发发票在打印前前可进行更改改。 借方发票借方发票可从客客户交货自动动创建。如需需发票手续费费，该手续费费将基于客户户金额限制。 贷方发票通过标注借方发发票的项目创创建贷方发票票。汇总发票汇总发票将多个个贷
17、方发票集集中在一个普普通发票上。可可为指定客户户创建汇总发发票的频率指指定时间间隔隔，如每两个个月一次。 该功能可简简化即便是最最大范围内的的发票流。客户退货在一个独立功能能中处理客户户退货。退货货可为贷方发发票自动创建建报告。退回回的物料可废废弃或暂置。特特许程序也可可将发放的退退货记入借方方。统计和历史记录录可在不同的明细细层上追查实实际发票。可可获取的信息息包括：客户户组、区域、地区、市场、销售员、国家等。2.3.2 供供应管理系统统库存管理领料申请库存事务历史分析库存控制材料申请库存盘点IFS/库存模块面向流流量并且易于于使用，其目目的是在一处处或多处地点点对物流和限限制资金进行行监控
18、。它同同样对库存部件的调调整、批量、序序列和拒收号号进行追踪。物 流每一库存部件可可能存在于一一个或多个地地点，并对任一独立立的地点进行行库存控制。您您可给库存部部件输入自己己的技术数据据，这将有助助于您根据特特殊标准对部部件进行搜索索。此系统同同样支持内部部使用时的原原料申请。对交货进行跟踪踪和控制库存部件的库存存场所可以是是变化或固定定的，而且可可为每一场所所定义多维库库存场所项。您您可自由定义义区域及其面面积，以及每每一区域的优优先处理区。一旦接收货物到到仓库或储存存设备，系统统就会发放后后续和跟踪的的序列号和/或批号。到到期日发布的的目的是当原原料发放时，可可以自动建议议最短的保存存期
19、限。可用性控制可使使您获得库存存部件位置状状态。一个项项目可根据其其是否获利，是是否自动预定定，是否根据据订单自动发发放来编码。若若库存部件有有未知或缺省省数量，并且且不属于正常常可用库存，则则可以输入偏偏差数量。此此系统也支持持个别库存零零件的调整程程序，每一调调整程序被指指定了有效的的间隔时间。发放库存部件时时，系统运行行分析程序显显示出潜在的的短缺量。IIFS/库存存同样支持生生产商地点、供供应商地点或或客户地点的的委托库存。通通过采用Weeb界面，它它还支持VMMI(供应商管理库库存)。库存补充库存补充是自动动进行的，并并在分销环境境中发生作用用。在产生一一个采购需求求时，会为IIFS
20、/采购购模块自动创创建一个订单单建议。附加分析IFS/库存包含有可为为库存控制中中的决策提供供坚实基础的的分析工具。这这些分析包含含有滞料、活活动成本和周周转率。库存登记批发商、分销商商、制造商和和维护中的适适用功能。可进行仓库和库库存部件的多多地点处理。特性可自由连接接到库存部件件，以便于搜搜索。存货移动根据项目到期日日、最后使用用的库存区和和接收日期帮帮助选择库存存位置。发放的首要原则则是到期日，其其次是FIFFO(先进先出)原原则。任务管理器功能能支持仓库计计划和工作程程序的优先次次序、时间管管理等，可对对录入的订单单进行数量分分析。这一后后续工作有利利于提高仓库库效率。支持货盘管理。可
21、用性检测可在在不同级别上上运行，从详详细的库存部部件级别到部部件的总余额额变化。申 请支持和控制内部部申请的功能能例子包括带带可用性检测测、提货单处处理、发放和和返回的入口口。 追 踪 库存部件可用序序列号、批号号或偏差号进进行追踪。 信息从供应商发发送的批次和和客户接收该该批次中获得得。估价的选择方法法库存计算可根据据：加权平均均值(基于加加权采购结构构的估价)，先先入先出/后后入先出原则则，最新采购购价，固定标标准价格或部部件成本期望望更改的模拟拟。分析和报告可以得到有关周周转率，库存存值，在制品品，滞料，余余额发展和库库存交易历史史的分析。自自动计算安全全库存，盘点点和订单数。信息流部分
22、IFS/库存连连接到分销，制制造，维护，财财务和工程的的解决方案上上去。此模块块可独立使用用或连接到存存在的系统上上。例如，连连接到IFSS/采购时，可可以为库存中中没有的指定定部件直接申申请原料。采购订单录入工作订单车间订单总帐物料申请IFS/库存用户可选择在WWeb Wiindowss环境上工作作。 IFS库存链接接示例：采购管理IFS/采购有效处理从从提出采购需需要那一刻起起直到结清供供货商发票为为止所有类型型的采购活动动。具有每个个操作地点的的详细历史规规定、原始跟跟踪和统计功功能，该模块块具有高度灵灵活性。从申请到采购单单采购申请处理申请采购订单监控到达统计跟踪可人工处理申请请，但通
23、常由由 MRP或订单单提议创建申申请。也可自自动从客户订订单、工作任任务、车间任任务或是从一一个项目创建建订单。购买买方通常具有有访问关于短短缺供应和需需求情况的累累积信息的通通路。关于可可选供货商包包括价格、条条款、采购历历史记录等完完整信息都可可随时用于每每次购买需求求。只需按一一下键，就可可将一个完全全处理的申请请转换成要分分配给供货商商的采购单。使用供货商分散散比率，系统统可根据指定定的比率在供供货商中自动动分散购买。IFS/采购支持到采购购单或空白协协定的所有RRFQ (报报盘要求) 方式。自动控制、简单单明了系统支持基于特特定公司条件件下的自动采采购功能。因因该功能使用用户除自动执
24、执行常规订单单外更加关注注不同订单的的差异，所以以该功能对有有多宗购买交交易的公司来来讲非常理想想。 托管库系统支持以供货货商为前提的的托管库。EDI系统可通过EDDI自然接受受多种类型交交易和发货通通知。也可将将EDI用于客客户发票。验 收根据检验责任是是由供货商还还是由公司承承担，系统可可支持不同的的方式。选项项包括直接储储存备用、通通过个别到货货和收货接收收、及相关部部件检验程序序的不同类型型。可用于Web客客户端企业至企业解决决方案可通过过 Web实实现，这样，供供货商可查看看您的公司的的需求预测。对对没有EDII的小供货商商来说，通过过因特网为供供货商显示交交货计划具有有明显优势。用
25、户可选择在基基于Web或或 Winddows的环环境下工作。购买对象可使用不同的购购买对象，如如：项目物料料、客户订单单控制采购、试试验物料、货货物和费用。每个购买对象都都可以有任意意数目的可选选供货商。当当选中供货商商时，将显示示价格和交货货条款的对比比信息。与IFS/库存存组件结合，可可根据批量和和序列号追踪踪供货商。供货商每个供货商或零零件有一个或或多个有效合合同。价格和和折扣管理功功能可访问固固定价格和供供货商基本价价格清单，包包括有效期和和数量间隔。每个供货商地址址均有几个交交货提前期和和交货模式。 库存客户订单工作订单IFS/采购MRP总帐应付赃款语言和货币代码码允许以供货货商自己
26、的语语言和货币打打印文档。对分组供货商，系系统有自由区区域并提供任任何层上的统统计数。申请和采购单可人工或自动生生成申请。可从申请创建采采购单。可进进入订单录入入的所有功能能。可模拟零件的最最佳购买数量量、价格和最最佳供货商。到货、检验和入入库IFS/采购组件可支持持到货和检查查的替换程序序。在最简单的事件件中，将零件件登记为收到到并只输入数数量和库存位位置。在更多高级事件件中，在零件件被注明为收收到前，提出出不同类型的的检验要求。检验后，可退回回或报废次品品零件。收到零件时，可可输入到期日日、批量、序序列号和放弃弃号。IFS/采购组件支持直直接装运 (从供货商直直接交货到客客户) 和转运 (
27、通过仓库库部分交货)。分析和检查发票控制根据实实际收据检查查供货商发票票。为每个零件购买买、每个供货货商购买、每每个供货商组组购买等创建建采购统计。供货商评估和与与交货保证分分析及交货数数量同时有效效。链接到其它模块块IFS/库存组件中的订订购申请可在在IFS/采购购中创建采购购单。个别库库存部件可被被标注为直接接购置。采购购申请可在IIFS/采购购中生成采购购提议。IFS/订单输输入可在IFS/采购 中生成采采购建议，用用于单独客户户订单行的直直接或转运购购置。IFS/工作订订单中的物料需需求可在IFFS/采购中生成采购购提议。用IFS/MRRP组件，详细细预测的零件件需求可生成成采购提议。
28、预定交易可从到到货报告和发发票控制中转转移至 IFFS/总分类类帐中。供应商排程IFS/供应商商日程安排TTM允许用户户仅通过最少少量的事务处处理就能向其其供应商定期期传达最新的的物料需求。供供应商日程安安排可随时更更改，并用于于向供应商发发送基于费用用的物料需求求。供应商日日程安排系统统一般包括商商业协议或合合同，和每周周或更频繁的的延续到未来来某个日期的的要求计划。这这些要求是基基于物料的需需求，一般由由物料需求计计划自动产生生。IFS/供应商商日程安排TTM对大批量量制造环境来来说是理想的的，在此环境境中与供应商商的关系能相相对接近。在在一批或重复复的制造环境境中，性能价价格比最高的的管
29、理通过向向供应商提供供未来物料需需求，将供应应商的生产安安排与用户链链接而实现。此此链接的理想想管理方式是是使用专门设设计的EDII标准，通过过电子化方式式进行管理。通过减少用户需需求交易数量量的输入，IIFS/供应商商日程安排TTM大大地增增强了管理效效率。因为采采购程序中的的许多决策都都基于物料需需求计划的输输出，它可能能采用预先定定义的标准为为系统指定很很大比例的决决策。这样，买买方就可以将将重复部件的的物料购置作作为例外情况况进行管理。IFS/采购TTM模块用于于登记、维护护和跟踪供应应商合同。供供应商已完成成的合同或每每个供应商层层的部分建立立了从最初需需求到电话定定购的流程，此此流
30、程最大程程度减小了每每次采购的管管理。IFS/供货商商日程安排TTM的子进程程： 基本数据和设置置：用户预先先确定其首选选的日程安排排设置，特别别关注相关期期间和日程管管理选项。 供应商计划的产产生：系统的的稳定操作开开始于日程安安排无论是是取消、计划划还是兼而有有之 该日程程安排是IFFS/MRPPTM计划程序序的一部分。 日程的批准和发发放：用户审审核日常安排排，执行可选选容差检查，以以衡量与以前前发放的日程程安排的差异异。如果可以以接受，就向向IFS/采购购TM系统发放放一定数量的的日程表，用用于接货处理理交货模式选项在指定范围内，用用户可以利用用交货模式来来确定具体的的日程安排日日期。
31、交货模模式将覆盖日日程模板定义义，也可用于于将每日的需需求扩展到每每日的多次交交货。交货模式包括不不同的时间间间隔水平： 交货日期：如交交货计划定义义，交货日期期指一星期内内计划交货的的时间。 时隙：如果需要要，用户能为为一个交货日日指定一个或或多个交货时时隙。这将有有助于用户对对接货码头的的能力进行管管理。 时间跟踪分销方方法：当使用用时间跟踪交交货模式时，将将提供一个基基于个别需求求的选项，把把一个单一的的每天需求到到多倍交货来来分销。功能特点 多个供应商：单单一部件的需需求可按照供供应商的分配配比例划分给给两个或多个个供应商。 供货商日程选项项：不同的周周期大小和交交货模式，延延期交货数
32、量量的日程参考考、零数量的的优先选择等等。 计划转换：以前前发放的计划划存在，特别别是“认可交货”的发放会影影响新发放计计划的制定。2.3.3 质质量管理系统统IFS/质量管管理TM支持对测测试程序和处处理测试结果果的管理。模模块的功能完完全集成并涵涵盖整个生产产实施过程。该该功能包括从从原材料和成成品到采购、生生产实施、销销售和经销整整个供应链的的追踪。IFS/质量管管理TM可使您通通过定义测试试模板来管理理质量管理数数据。这意味味着可轻松地地维护主要数数据，以保证证测试和测试试程序的一致致性。IFS/质量管管理TM意味着可可以轻松管理理和处理主要要数据、测试试程序、测试试结果和数据据分析。
33、其功功能包括对进进程中和进程程后的控制。由于IFS/质质量管理TMM可通过详细细和分结构收收集质量数据据的方式而进进行不同层次次的分析，因因此是合理质质量管理的基基本工具。功能特点 保证测试和测试试程序的一致致性的主要数数据测试模板板 处理测试标准和和测试程序的的测试模板 可为每个库存部部件、供货商商、工作中心心、制造单元元和采购件/供货商组合合定义测试模模板 通过概览图象和和/或外部工工具查询和分分析数据的强强大功能 测试指令的打印印 对与质量相关的的数据的追踪踪贯串了整个个供应链 适于LIMS(实验室信息息管理系统)和SPC(统计过程控控制)合并的界面面2.3.4 财财务管理系统统应收管理
34、使用IFS/应应收帐款模块块，可简化您您公司的客户户发票和付款款程序。当登登记发票和付付款时，它能能自动处理所所有常规交易易的代码。它它与IFS/会计规则这这种自动为经经常事件编码码的独特支持持工具结合使使用，能避免免错误的编码码，应收帐款款的调节也成成为一项日常常事务。不同来源的发票票IFS/会计规划IFS/总帐现金流分析IFS/应收帐 发票输入 即时发票 付款 提醒 利息发票IFS/客户订单查询报表报表生成器查询报表 IFS/应收帐帐款和产生发发票的IFSS/客户订单单模块集成在在一起。一个个客户订单被被处理，而且且发票被打印印后，它就可可完全被IFFS/应收帐帐款使用。 特别的、非存货货
35、相关项目的的发票可用IIFS/应收收帐款模块的的即时开票功功能产生。发发票将更新应应付帐款分类类帐，并能用用多种语言写写入。 在系统中未创建建的发票也能能手工登记，以以供编码。 外部开票系统的的交易文件能能被输入。回退和取消发票票在修改或取消发发票时，为避避免出现不一一致情况，系系统能在发票票来源处进行行修改。影响响会计核算的的回退和取消消都将基于原原始编码而呈呈报修正凭证证。编码预先编码能使你你把附加信息息与发票连接接。然后，它它将可能选择择如特定的成成本中心或项项目，作为与与特定发票相相关的所有编编码的附件。这这包括应付分分类帐、VAAT/税率、收收益代码以及及付款时的汇汇率差异。这将按照
36、IFSS/会计规则则中规则组执执行。这些规规则适用于IIFS/应用用系统套件中中的所有模块块。IFS会会计规则规定定了科目如何何登记入代码码串中的十个不同的的代码元素中，自动交易如何何创建以及应应使用哪种凭凭证序列。这些规规则可在整个个公司范围内内或为不同用用户组指定一一个通用的定义。因为所有的的模块使用同同样的规则，所以总的交易易流程可保持高度的自动化。由由于最大程度度地减少了手手工登录工作作，从而确保保了过帐的高高度精确。币种选择系统可管理多种种货币。尽管在登记发发票时为每位供应商建议了了一种缺省货币，但对于同一一位供应商，发票也可用用不同的币种种登记。汇率可从货币表中中自动获得，而且可自
37、动转转换为记帐本位币。付款款时的汇率差异也可以自动计算算和结算。在应付分类帐中中，发票金额始终终以两种货币币表示。所创创建的会计事项会包括实际货币币和记帐本位位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。付款可选的货币使用用也适用于收收款。系统为付付款事务提供供了不同的管管理方法。自动编码对于于所采用的所有付款方法法都相同： 手工：付款金额额以传统的手手工方式中支支付并进行核对。而付款中所包包含的银行手手续费也可自自动编码。当需要要时，系统可以自自动提出折扣建议并且可手手工调整。系统支持部部分付款，同时可显示示原始发票未未付金额。系统还可以以将付款记录到到无相应
38、发票票的科目。这种付款会会收到一个特特定的参考标识，这这可简化日后后与发票的匹匹配。 自动：还可以通通过外部接口口输入付款文文件。 贷项抵销：贷项项通知单和科科目中的付款款可根据借项项发票进行结结算。 回退付款：可以以全部或部分分调整已输入入的付款。以以前的付款可可以冲销，而而且发票可以以返回到付款款以前的状态态(未清项/部分付款)。然后就可可以正确地付付款。 混合付款：可以以在同一窗口口输入所有现现金付款变量量，比如客户户或供应商付付款，或其它它现金交易，如如增值税偿还还。然后，银银行帐户报表表验证可直接接完成。 抵冲：如果供应应商同时也是是公司客户，而而且允许抵冲冲，则供应商商发票可根据据
39、客户发票抵抵冲。付款催单如果客户的付款款已过期，系系统会根据与与每位客户连连接的付款催催单模板生成成付款催单。模模板会指定可可接受的信用用天数，催单单层次数量以以及每层次的的文本和语言言选择。如果果需要，催单单还会指出未未结和已过期期的发票及应应计利息，以以及未结算的的客户信贷。利息发票每个客户都可与与一个利息发发票管理模板板连接。这表表明当发票到到期后或收到到全部付款时时是否需要计计算利息。不不同的利息层层次也可合并并。利息发票票收到自己的的标识后，一一个凭证会自自动生成，以以用作会计核核算目的。然然后，系统会会象处理其它它发票一样在在系统中处理理利息发票。跟踪与分析 IFS的应付帐帐款在各
40、方面面都提供了具具有自由检索索功能的出色色的追踪功能能。检索在总总帐和明细帐帐层次都可轻轻松进行。 标准呈报功能包包括发票信息息和付款的报报告，各个供供应商的帐户户报表，未付付票据帐期分分析，付款预预测和货币重重估。 现金流量分析是是一个可选模模块，它基于于应收分类帐帐和应付分类类帐的多币种种信息，以及及采购单和客客户订单系统统的计划现金金流量。来自自非集成应用用系统的现金金流量，如工工资、分期付付款、利息、货货币结转和税税金可以作为为单项或经常常性项目手工工处理，使您您能够全面控控制货币的使使用。应付管理IFS应付帐款款模块的设计计目的旨在简简化您公司的的供应商发票票处理和付款款的日常事务务
41、。它还提供供了登记发票票和付款最常常用凭证的自自动编码功能能。与IFSS会计规则这这种可自动为为经常事件编编码的独特工工具的结合，可可避免错误编编码，而且应应付帐款的调调节都变成了了轻松的例行行工作。集成性IFS/会计规划IFS/总帐现金流分析IFS/应付帐 发票输入 采购订单匹配 付款IFS/采购查询报表报表生成器查询报表IFS应付帐款款模块与IFFS采购模块块的集成使得发发票与采购订订单及相关的的交付项目的的连接变的更更为简单。如果发票是由采采购订单以外外的凭证初使使化，它将被被记录为临时时发票，或者者被记录为无无采购订单参参考的发票。发票登记表 临时登记只需要要供应商标识识、发票号码码和
42、金额。所有编码使使用IFS会会计规则自动动执行。 最终的登记要经经过修改，使使临时登记与与更多功能相相符，以便进进行迅速管理理。 发票登记表支持持临时登记、最最终登记和直接登记，从从而为用户提提供多种处理理功能。比如，可以使用临时时登记表确定定一个同时具有不同付款款日期的付款计划。在登记时，这三三种登记表中具有以下功能能： 参考采购订单号号码。 收集供应商的基基本相关数据据做为参考。 在应付帐款分类类帐中自动编编码，增值税/税率和预备备成本编码。 在指定期间中直直接进行费用用分摊。 取消发票，修正正凭证根据原原始登记自动生成成。编码预备编码可使您您将附加信息息与发票连接接。然后可选选择一个特定
43、定的成本中心心或项目做为为与指定发票票相关的所有有编码的附件件。这包括应付付分类帐、增值值税/税率、成本编码和和在付款时的的汇率差异。此功能的执行符符合IFS会会计规则中规规定的规则。这些规则适用于IFS应用系统套件中的所有模块。IFS会计规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个通用的定义。因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确保了过帐的高度精确。币种选择系统可管理多种种货币。尽管在登记发发票时为每位供应商建议了了一种缺省货
44、币，但对于同一一位供应商，发票也可用用不同的币种种登记。汇率可从货币表中中自动获得，而且可自动转转换为记帐本位币。付款款时的汇率差异也可以自动计算算和结算。在应付分类帐中中，发票金额始终终以两种货币币表示。所创创建的会计事项会包括实际货币币和记帐本位位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。付款可选货币的使用用也适用于付款方方面。系统为付款款事务提供了了不同的管理理方法。自动编码对于于所采用的所有付款方法法都相同： 手工：付款金额额以传统的手手工方式中支支付并进行核对。而付款中所包包含的银行手手续费也可自自动编码。当需要要时，系统可以自自动提出折扣建议并且可
45、手手工调整。系统支持部部分付款，同时可显示示原始发票未未付金额。系统还可以以将付款记录到到无相应发票票的科目。这种付款会会收到一个特特定的参考标识，这这可简化日后后与发票的匹匹配。 支付建议：支付付建议可根据据所选条件生生成，比如到期日日、供应商组和和货币。支付建议可用多种方式更改，比如：增减发票或或科目金额，改变付款金金额，或改变计划划付款日期。一旦付款款建议经过核核准，就创建建了一个付款款单，这个付付款单可用不同的付款款单据类型或支票形式打印出来来。付款单也也可用电子方方式发送至不不同的付款机机构。 付款确认：当一一项付款经过过确认后，付付款日期、汇汇率和金额等等信息仍可以以改变。汇率率差
46、异、现金金折扣和银行行手续费可自自动编码。 贷项抵销：贷项项通知单和科科目中的付款款可根据借项项发票进行结结算。 回退付款：可以以全部或部分分调整已输入入的付款。以以前的付款可可以冲销，而而且发票可以以返回到付款款以前的状态态(未清项/部分付款)。然后就可可以正确地付付款。 混合付款：可以以在同一窗口口输入所有现现金付款变量量，比如客户户或供应商付付款，或其它它现金交易，如如增值税偿还还。然后，银银行帐户报表表验证可直接接完成. 抵冲：如果供应应商同时也是是公司客户，而而且允许抵冲冲，则供应商商发票可根据据客户发票抵抵冲。追踪与分析IFS的应付帐帐款在各方面面都提供了具具有自由检索索功能的出色色的追踪功能能。检索在总总帐和明细帐帐层次都可轻轻松进行。标准呈报功能包包括发票信息息和付款的报报告，各个供供应商的帐户户报表，未付付票据帐期分分析，付款预预测和货币