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1、务状况变动表编制单位:*企业 年 月 日 单位:元 (月表)流动金来源和运运用行次金额流动资金各项目目的变动行次金额一.流动资金来来源:一.流动资产本本年增加数:1.本年净利润润1 1.货币资金金41 加:不减少流流动资金的费费用和损失: 2.短期投资资42 (1)固定资资产折旧2 3.应收票据据43 (2)无形资资产、递延资资产及其他资资产摊销 4.应收帐款款净额44 (减其他负债债转销)3 5.预付帐款款45 (3)固定资资亏(减盘盈盈)4 6.应收补贴贴款46 (4)清理固固定资产损失失(减收益)5 7.其他应收收款47 (5)递延税税款6 8.存 货货48 (6)其他不不减少流动资资金
2、的费用和和损失7 9.待摊费用用49 10.一年内内到期的长期期债券投资50 小 计12 11.待处理理流动资产净净损失512.其他来源: 12.其他流流动资产52 (1)固定资资产清理收入入(减清理费费用)13 (2)增加长长期负债14 (3)收回长长期投资15流动资产增加净净额55 (4)对外投投资转出固定定资产16 (5)对外投投资转出无形形资产二.流动负债本本年增加数:56 (6)无偿调调出固定资产产净损失17 1.短期借款款57 (7)资本净净增加额18 2.应付票据据5819 3.应付帐款款59 小 计22 4.预收帐款款60流动资金来源合合计23 5.其他应付付款61二.流动资金
3、运运用: 6.应付工资资62 1.利润分分配: 7.应付福利利费63 (1)提取盈盈余公积24 8.未交税金金64 (用盈余公积积补亏“一”表示) 9.未付利润润65 (2)应付利利润25 10.其他未未交款66 (3)单项留留用的利润26 11.预提费费用67 12.一年内内到期的长期期负债68小计32 13.其他流流动负债692.其他运用: (1)固定资资产和在建工工程净增加额额33 (2)增加无无形资产、递递延资产及其其他资产34 (3)偿还长长期负债35 (4)增加长长期投资36小计38流动资金运用合合计39流动负债增加净净额77流动资金净增加加额40流动资金增加净净额78北京拓雅培训中心 网址：(拓雅管理培训网) 电话：010-85416990 51658784 传真：010-69542603E-mail: typx_edu