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1、用友ERP软件件问题解决集集锦问题集锦 1问题集锦一、公公共问题1、 如何添添加操作人员员和设置操作作人员权限系系统管理权限用用户（注意：用户id和和用户名不能能重复）系统统管理权权限权限限（找到相对对应的用户和和对应的账套套，点修改，选选择相应的权权限即可）22、如何控制制操作人员的的数据权限 企业应应用平台设置数数据权限（在在数据权限控控制设置中选选择需要控制制的内容，在在数据权限设设置中进行权权限分配；在在金额权限分分配中设置金金额权限）33、帐套如何何进行输出系系统管理账套输输出；4、帐帐套如何进行行引入开始程序用友ERPP-U8系统管理操作员aadmin密码7991121账套（找找到
2、备份的数数据）引引入*账套引入完完成5、如何何解除工作站站点锁定判断断标准：全部部的客户端已已经退出，仍仍然提示：站站点*正在运行行功能*,互斥任任务*申请不不成功。造成成的原因：aa、客户端出出现非法操作作死机、b、网网络故障或由由于hub暂暂时断电造成成网络瞬间不不通畅、c、断断电锁定的目目的: 最大大限度地保护护财务数据不不被丢失解决决办法：企业业管理器Microosoft sql sserverrssqql serrver组（loccal）（wwindowws NT）数据库ufsyystem表uua-tassk点右右键选择打开开表返回回所有行找到相应的的客户端删除除或者企业管理理器Mi
3、icrosooft sqql serrverssql serveer组（llocal）（wwindowws NT）数据库ufsyystem表uua-tassk点右右键选择打开开表返回回所有行在工具栏中中选择sqll按钮在在空白放款中中输入：Seelect *Fromm ua_ttaskWhhere(ccacc_iid=*)（*为账套套号）在工具具栏中选择“！”按钮删除显示的的数据6、如如何解除单据据的锁定判断断标准：全部部的客户端已已经退出，仍仍然提示：“*”供应应商/客户已已被锁定，互互斥任务申请请不成功。解解决办法：系系统管理视图清清除单据锁定定.删除工作站站的所有锁定定选择相相应的单据删
4、除7、如如何设置自定定义项企业应应用平台设置其其他自定定义项中进行行设置（在自自定义项中指指定的项目，会会反映在每张张单据上，而而在单据设置置中指定的项项目，只适用用于指定的单单据）需要对对会计科目制制定自定义项项的，首先需需要在自定义义项单据据头上增加自自定义项目，需需要添加档案案的，在自定定义项档案中中增加档案，然然后在财务会计科目目中的菜单项项中找到定义义，就可以指指定自定义项项目；8、如如何增加备查查科目企业应应用平台设置其其他自定定义表结构中中进行设置，设设置完成后，在在财务备备查科目设置置中进行指定定；9、如何何修改单据的的格式企业应应用平台设置单单据格式设置置中选择对应应得单据进
5、行行修改即可110、在客商商档案中发现现有两个名称称其实是一个个单位怎么进进行处理企业业应用平台设置客商信息供应商档档案（客户档档案）中进行行并户处理。注注意本操作只只能在系统中中没有人员在在线的时候才才能操作，操操作之前请进进行备份，以以免造成数据据混乱。111、使用vppn设备时，在在服务器中输输入计算机名名不能登陆，输输入ip地址址时即可登陆陆，登陆打开开单据时提示示：没有使用用权限！原因因：计算机不不能解析名称称解决方法：在c:wwinntsysteem32ddriverrsetcc中找到hhosts,用记事本打打开，在最后后一行中加入入：服务器的的ip地址和和计算机名即即可！12、登
6、登陆U8系统统时，系统提提示演示版已已过期！原因因：同时在线线的人数超过过了软件的许许可数。解决决方法：软件件不使用时，请请立即关闭，将将有限的登陆陆许可权让给给他人。或者者稍后再尝试试登陆。二、财财务会计1、如如何对会计科科目进行增加加、修改和删删除在设置财务会计科目中中可以进行会会计科目的增增加、修改、删删除等工作。会会计科目名称称可以进行更更改、科目编编码不能进行行更改；系统统可以任意设设置末级科目目的平级科目目，也允许增增加末级科目目的下级科目目，增加以后后，末级科目目的金额会自自动地转到最最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面编辑指定科目
7、现金总帐科目银行总帐科目”到已选科目栏中确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示向导界面修改项目级次指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传送箭头到已选科目栏中确定项目分类定义：项目分类定义增加输入分类编码、名称确定增加项目目录：项目目录右下角维护项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的 余额和累计发生生额由系统自自动汇总辅助助核算类科目目（科目标记记为蓝色）余余额输入时，必必须
8、双击该栏栏，输入辅助助帐的期初明明细录入完毕毕后，可以试试算、对帐检检查期初数据据；如果需要要在期初数据据中录入自定定义项的数值值，应在总账账设置其他中将将自定义项为为辅助核算设设置大上对钩钩；4、如何何设置凭证打打印格式A、在在(winddows 998)中找到到c:wiindowsssysttem32ufcommsqlllgpzwbb*(*代表所要打打印凭证的条条数)，在（wwindowws 20000/xp）中中找到c:winnttsysttem32ufcommsqlllgpzwbb*(*.代表所要打打印凭证的条条数),然后后用UFO简简表打开，调调整到相对应应的格式;BB、打开用友友E
9、RP-UU8企业门户户，财务会计计总账设置选项账账簿凭证证，将外币金金额式凭证的的条数修改成成和*相同同的数字；CC、在财务会会计总账账打印凭凭证中进行设设置即可。55、如何删除除和作废凭证证删除凭证需需要先将凭证证作废，再整整理凭证作废废凭证：在凭凭证编辑界面面下制单单作废/恢复凭凭证将被打上上作废标记整整理凭证：在在凭证编辑界界面下制制单整理理凭证选选择月份确定是是否删除选择择确定选择是否否整理凭证断断号6、如何何设置常用凭凭证常用凭证证生成或调用用：凭证制单生生成常用凭证证或调用常用用凭证输输入编号、说说明确定定7、如何进进行银行对帐帐a) 银行行对帐期初录录入:出纳管管理银行行对帐银银
10、行对帐期初初选择科科目确定选取该银行行帐户的启用用日期输输入单位日记记帐，银行对对帐单的“调调整前余额” 点击“对对帐单期初未未达账”增加录录入对账单期期初未达账保存退出出后点击“日日记账期初未未达账”增加录录入日记账期期初未达账保存退出出b) 银行行对帐单录入入：出纳管理理银行对对帐银行行对帐单选择科目增加录入银行对对帐单c) 银行对帐：两种对帐方方式：自动对对帐，手工对对帐。一般情情况下，先实实行自动对帐帐，再进行手手工对帐，用用来对自动对对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件
11、确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳银行对账.余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计总账凭证记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕
12、后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计总账期末对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计总账期末结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计总账期末结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修
13、改凭证。总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友U8凭证导入工具的使用方法步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具”“生成用友文本文件”；D、在用友工具总账工具中导入即可注意：A、在excel中将工具宏安全性安全级中调整为“中”；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分
14、录C、同一制单日期+凭证类别字+业务号为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。E、每一条分录中各字段用,分隔，中间缺省字段直接用,表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略,。F、必有部分序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字)3 业务(凭证)号 文本 30 制单日期+凭证类别字+业务号用于标识一张凭证4 附单据数 数字 0-999 无时写05 摘要 文本 60 摘要内容6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码7 金额
15、借方 数字 16.2 金额双方必须有一方0，另一方=08 金额贷方 数字 16.2 金额双方必须有一方0，另一方=09 数量 数字 16.n 若科目无数量核算则数量=010 外币 数字 16.2 若科目无外币核算则外币=011 汇率 数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。 用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计总账出纳银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应
16、的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”宏uftxt执行即可；D、在用友对帐单引入中导入即可 问题集锦 213、单据在单单据查询中可可以看到，但但是在单据处处理单据据审核中却找找不到该单据据已经被核销销，如果该单单据需要进行行修改或删除除。需要在其其他处理取消操作核销中进进行处理即可可14、应收收票据冲销应应付帐款时，当当冲销的应付付帐款金额小小于应收票据据金额时，在在冲销金额中中输入该供应应商的应付帐帐款额时，系系统提示：可可制单分录数数为0，系统统不能
17、制单在在冲销金额栏栏中不填写冲冲销金额金额额，直接点击击确定，系统统会冲销掉应应付帐款的金金额后，自动动生成一张预预付款单据，同同时可以进行行制单15、如如果单位相同同（既是供应应商又是客户户），在查询询不同的科目目时，可否一一次性查询一一个单位的所所有余额首先先在在客户档档案中输入对对应供应商（在在供应商中输输入对应的客客户），这样样在查询客户户业务余额表表时可以在过过滤条件中选选择是否包含含供应商单据据合并查询；对应付账款款的查询亦如如此。16、应应收（付）帐帐款的结账与与反结账结账：在应应收帐款管理理期末处处理月末末结帐中找到到需要结帐的的月份，按步步骤进行结帐帐即可。反结结账：在应收收
18、款管理期末处理取消月结结中找到需要要反结账的月月份，点击确确认即可。三三、供应链11、在供应商商档案中已经经录入了供应应商名称，但但是为什么填填写订单时却却查询不到该该供应商在设设置客商商信息供供应商档案中中过滤查询到到该单位，打打开卡片，在在“是否货物物”、“是否否委外”、“是是否服务”中中选择是否货货物即可2、在存货档档案中已经录录入了存货名名称，但是为为什么填写订订单时却查询询不到该供应应商在设置基本档案案存货档档案中过滤查查询到该存货货，打开卡片片，在存货属属性中将“外外购”打上对对购即可3、采采购预警和报报警如何设置置在业务供应链采购管理设置期初选项采购预警警和报警中将将“自动进行行
19、采购订单预预警和报警”打打上对钩，并并在“提前预预警天数”和和“提前报警警天数”中填填上相应的天天数。4、在在采购管理中中制作单据时时为什么不能能模糊匹配在在业务供供应链采采购管理设置期期初选项公共及参数数控制“参参照控制”中中选择“基于于基串前后模模糊匹配”即即可5、采购购管理的流程程是怎么样的的我司采取的的是订单必有有的操作模式式，因此在采采购管理中必必须填写订单单才能生成材材料入库单。具具体流程 荷荷旯旱皇皇潜匦耄 晒晒憾 交交醯 晒喝喝肟獾 晒晒悍薄 晒晒航崴愕?66、在采购入入库单列表和和材料出库单单为什么操作作员之间看到到的内容不一一致因为系统统管理员给予予了他们不同同的业务权限限
20、！让操作员员看到的只是是和他们相关关的数据。如如果希望修改改，修改方法法如下：在在设置数数据权限数据权限设设置中的角色色与用户中找找到该操作员员，然后在记记录业务务对象中选择择用户，最有有点击授权，分分配权限；在业务存货管理初始设置置选项业务校验验中选择检查查操作员权限限即可。7、在在单据列表中中选择查询时时，怎样增加加过滤条件一一般情况下，系系统会预制一一部分的查询询条件，如果果不能满足使使用要求，可可以进行增加加。增加的方方法为：在单单据列表界面面选择“滤设设”，然后在在定义条件中中将希望显示示的字段中“不不可见”前的的对钩去掉即即可。8、在在单据列表中中需要增加字字段该如何设设置在单据列
21、列表界面点击击“栏目”，然然后选中需要要增加的字段段即可。9、在在暂估方式中中“月初回冲冲”，“单到到回冲”，“单单到补差”各各代表什么意意思 月初回回冲：指当月月货到票未到到时，先将采采购入库单暂暂估入账，在在下月初时立立即回冲形成成红字回冲单单，冲回上月月暂估的业务务，下月结算算时再按结算算价形成最终终的反映实际际成本的采购购入库单（即即报销的蓝字字回冲单）。如如果下月发票票仍未到，则则期末处理时时系统自动按按原来的暂估估价重新暂估估入账（即暂暂估的蓝字回回冲单），下下月初再回冲冲，这样如此此循环直到结结算生成报销销的蓝字回冲冲单为止。暂暂估业务_先先货后票_月月初回冲业务务类型 业务描述
22、 系统模模块 处处理暂估业务务 采购购业务先到货货，发票未到到，本月处理理 存货货系统 暂估入库单单记账，生成成凭证 借：存货货 贷：应付付账款-暂估估应付款 采购业业务先到货，发发票未到，下下月处理 存货系统统 下月月月初生成红红字回冲单，生生成凭证 借：存存货（红红字） 贷：应付账款-暂估应付款款（红字字）下月第一一种情况 发票到，与与采购入库单单完全结算 存货系系统 进进行暂估处理理，生成蓝字字回冲单（报报销）制单 借：存货 贷：应付账款下下月第二种情情况 发发票到，与采采购入库单部部分结算 存货系统统 暂估估处理时，生生成已结算的的蓝字回冲单单。 期末处理时时，根据暂估估入库数与结结算
23、数的差额额生成未结算算的蓝字回冲冲单，即作为为暂估入库单单。 下月月初就就暂估入库单单生成红字回回冲单。 制单同同前。下月第第三种情况 发票未未到 存存货系统 期末处理理后，根据蓝蓝字回冲单（暂暂估）制单。 借：存货 贷：应付账款-暂估应付款 单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。暂估业务_先货后票_单到回冲业务类型 业务描述 系统模块&n bsp; 处处理暂估业务务 采购购业务先到货货，发票未到到，本月处理理 存货货系统 暂估入库单单记账，生成成凭证 借：存货
24、货 贷：应付付账款-暂估估应付款下月月第一种情况况 采购购业务先到货货，发票未到到 存货货系统 不需处理下下月第二种情情况 发发票到，与采采购入库单完完全结算 存货系统统 进行行暂估处理，生生成红字回冲冲单制单 借：存存货红字字 贷：应付付账款-暂估估应付款红字 生成蓝字字回冲（报销销）单制单 借：存货 贷：应付账款下下月第三种情情况 发发票到，与采采购入库单部部分结算 存货系统统 暂估估处理时，如如果结算单对对应的暂估入入库单本月未未生成红字回回冲单，则根根据结算单对对应的暂估入入库单生成红红字回冲单，根根据结算数量量、结算单价价、结算金额额生成已结算算的蓝字回冲冲单。 暂估处理理时，如果结
25、结算单对应的的暂估入库单单本月已生成成红字回冲单单，则根据结结算数量、结结算单价、结结算金额生成成已结算的蓝蓝字回冲单。 期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。 单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。暂估业务_先货后票_单到补差业务类型 业务描述 系统模块 处理暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 贷：应付账款下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理下月第二种
26、情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成调整单 减少 借：存货红字 贷：应付账款红字 增加 借：存货 贷：应付账款在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下： 问题集锦 3四、用友-年年终结转注意意事项准备工工作:1、备备份还是备份份(用的很多多操作是没有有办法反结帐帐或反操作的的,可以用恢恢复有方式返返回到前一个个操作状态)备份方法: 1:用用友友自带工具备备份: 系统管管理
27、-addmin(或或帐套主管)注册-帐帐套-输出出(选择你要要备份的帐套套) 2:用SSQL企业管管理器备份: 在你进入入企业管理器器备份数据,点开数据库库列表,有UUFDATAA_帐套号_年度,那个个就是你要备备份的用友数数据库,点到到你要备份的的数据库,按按右键-所有任务-备份数数据库.(后面略,没有IE部部门人员或不不懂SQL的的建议用第一一种方法备份份)2、装上上用友官方网网站必要的补补丁:此所列列补丁和年度度结转相关，不不一定能单独独使用，请一一定要把补丁丁打全后才能能正确使用。3、做好帐套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)4、检查各个模块的结帐工作,备份数据(1
28、)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个帐套数据备份工作3、Admin：“账套”-“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新
29、建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.年度数据结转注意点（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往疵飨刚恕突 疵飨刚恕掏 疵飨刚说慕嶙 绞健保?1.选择按余额方式进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按明细方式进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） *结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该
30、往来账期末余额数据是否一致。(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。 (6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行清空年度数据库的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行年度账-输出的功能。 (7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。(8)新建年度账在数据
31、库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证
32、进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。 否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。核对期初方法检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助
33、核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡注意点总结部分模块可以调整期初余额修改期初余额时1月份不能进行记帐删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度结转失败的几种情况及解决方法结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。