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1、 CK-KJ/BBD-022支出证明单1支出事由金额（小写） （大写） 单据 报销种类批准人部门经理系统总监财务总监总经理 经办办人： 日期： 出纳员： 日期： CK-KJ/BBD-022支出证明单2 年年 月 日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两两联，一联部部门留存，二二联交财务报报帐。CK-KJ/BBD-011借款单借款类别现金 支票借款金额（小写）： （大写写）：借款用途批准人部门经理系统总监财务总监总经理经办人： 日日期： 出纳员： 日日期：12 CKKJ/BBD-033询价单采购申请单号寻价单号询价单号采购
2、物品序号供 应 厂 商电话厂商报价(单价价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两两联，一联询询价员自留，以以备参考。一一联报会计部部经理，对照照实际采购价价格分析并签签署意见，然然后报财务总总监。CKKJ/BBD-044盘点人员编组表表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注 制制表人： 审核人人： 批准人：CKKJ/BBD-055盘 点 表表 经管部门： 盘点日日期： 盘点限时：物品名称规格单位期初库存本月收入本月支出实盘损耗盈余备注合计经管部门负责人人： 盘盘点人： 会点点人： 复复盘人：CKKJ/BBD-066盘点统计表 物品类别
3、别： 年 月 日物品名称单位单价数量金额备注实盘帐面差量实盘帐面差额 制制表人： 复核核人：CKKJ/BBD-077盘点盈亏报告表表经管部门物品类别物品名称单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策 制表人/日期期： 复核人/日日期： 批准人/日期CKKJ/BBD-066盘点盈亏报告 年 月 日盈亏物品名称数量单价金额备注 制制表人： 复核人：CKCW/BBD-011固定资产报废/报损申请审审批表 类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日日期存放地点用途原因及状况质量检验 检验人人：商务审核 审核核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式 处理人/日期：注：本表一式三三联，第一联联财务管理部部留存，第二二联报会计部部，第三联报报仓库。