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1、泓域咨询 /玻璃纤维筋项目预算报告报告说明玻璃纤维筋，又称为玻璃纤维增强塑料筋，简称FRP筋，是以高强玻璃纤维为增强材料，以合成树脂为基体材料，并掺入适量辅助剂复合而成的一种复合材料。与普通钢筋相比，玻璃纤维筋有着抗拉强度高、重量轻、耐腐蚀性好等优秀性能，在近年来被当作钢筋的替代品，广泛应用于地铁隧道（盾构）、高速公路、桥梁、机场、码头、车站、水利工程、地下工程等多个土木工程项目中。根据谨慎财务估算，项目总投资35339.21万元，其中：建设投资28939.90万元，占项目总投资的81.89%；建设期利息283.89万元，占项目总投资的0.80%；流动资金6115.42万元，占项目总投资的17
2、.30%。项目正常运营每年营业收入75900.00万元，综合总成本费用60345.58万元，净利润11367.59万元，财务内部收益率23.85%，财务净现值19593.25万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 公司基本信息6五、 市场分析6六、 项目选址原则8七、 建设方案8八、 监事9九、 劣势分析（W）10十、 项目运营期原辅材料供应及质量
3、管理11主要原辅材料一览表11十一、 设备选型方案12主要设备购置一览表13十二、 员工技能培训13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 招标要求23二十、 项目风险分析风险防范26二十一、 项目总结26二十二、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加
4、和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称玻璃纤维筋项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积
5、约93.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined玻璃纤维筋的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35339.21万元，其中：建设投资28939.90万元，占项目总投资的81.89%；建设期利息283.89万元，占项目总投资的0.80%；流动资金6115.42万元，占项目总投资的17.30%。（五）资金筹措项目总投资35339.21万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23752.04万元。根据谨慎财务测算，本期
6、工程项目申请银行借款总额11587.17万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：75900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60345.58万元。3、项目达产年净利润（NP）：11367.59万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.85%。5、全部投资回收期（Pt）：5.30年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30539.80万元（产值）。四、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：蔡xx3、注册资本：550万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-
7、157、营业期限：2010-9-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事玻璃纤维筋相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 市场分析玻璃纤维筋，又称为玻璃纤维增强塑料筋，简称FRP筋，是以高强玻璃纤维为增强材料，以合成树脂为基体材料，并掺入适量辅助剂复合而成的一种复合材料。与普通钢筋相比，玻璃纤维筋有着抗拉强度高、重量轻、耐腐蚀性好等优秀性能，在近年来被当作钢筋的替代品，广泛应用于地铁隧道（盾构）、高速公路、桥梁、机场、码头、车站、水利工程、地下
8、工程等多个土木工程项目中。我国的玻璃纤维筋行业起步相对较晚，但自20世纪末兴起以来，在国内应用需求不断扩大以及国家相关政策持续利好的大背景下，其市场始终保持着向上发展态势；再加上国内企业对国外先进技术的加快引进，以及生产产能的快速投放，我国玻璃纤维筋行业市场规模逐年增加，生产技术水平日益成熟，在国际市场上的竞争力不断提升，目前已经发展成为了全球玻璃纤维筋产能第一大国。作为传统钢筋的替代品，玻璃纤维筋能够解决工程中存在的很多难题，在市场上的应用范围广泛，市场需求不断增加，产品销售收入也得到进一步扩大，从2015年的10.3亿元发展到2019年已经增长至19.1亿元，年均复合增长率达到16.7%，
9、预计在未来较长一段时间内仍有着较大的增长空间。玻璃纤维筋行业的快速发展，也为土木与建筑工程带来了新的发展契机，更有助于国民经济的进一步发展。然而与欧美部分发达国家相比，由于我国玻璃纤维筋行业起步较晚，整体生产技术水平相对较低。行业内的中小型企业数量较多，在品牌影响力和产品质量等方面都有着较大的差距，主要占据着中低端市场；而在高端市场，外国企业占据着主导地位，国内的高端产品市场需求则依赖于进口，不利于整体行业的发展。因此未来，我国本土企业还需进一步加大技术创新和升级，不断扩大竞争优势，增强产品在高端玻璃纤维筋市场的竞争力。玻璃纤维筋作为一种性能优异的复合材料，被当作钢筋的替代品广泛应用于各种土木
10、工程项目中，应用范围较为广泛，在近年来随着国民经济的不断发展，其市场需求和销售收入均保持较快速度增长。然而与欧美部分发达国家相比，由于我国玻璃纤维筋行业起步较晚，整体生产技术水平相对较低，国产产品在高端市场上的竞争力不强，未来还需本土企业加快技术升级和产品创新。六、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。七、 建设方案主要厂房在满足工
11、艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年
12、。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司
13、造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加
14、大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
15、3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项
16、目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计187台（套），设备购置费12156.45万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1318509.512辅助生成设备15972.523研发设备171094.084检测设备11729.393环保设备9607.823其它设备
17、4243.13合计18712156.45十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装
18、调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 建设投资估算本期项目建设投资28939.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24897.86万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12063.58万元。2、设备购置费估算设备购置
19、费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12156.45万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为677.83万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3340.55万元。（三）预备费本期项目预备费为701.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12063.5812156.45677.8324897.861.1建筑工程费12063.5812063.581.2设备购置费12156.4512
20、156.451.3安装工程费677.83677.832其他费用3340.553340.552.1土地出让金1395.751395.753预备费701.49701.493.1基本预备费250.92250.923.2涨价预备费450.57450.574投资合计28939.90十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11587.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息283.89万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息283.89283.890.001.1.1期初借款余额11587.171.1.2当期借款11587.17
21、11587.170.001.1.3当期应计利息283.89283.890.001.1.4期末借款余额11587.1711587.171.2其他融资费用1.3小计283.89283.890.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计283.89283.890.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点
22、，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6115.42万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产30262.0937827.6140349.4650436.821.1应收账款13617.9417022.4318157.2622696.571.2存货10591.7313239.6714122.3117652.891.2.1原辅材料3177.523971.904236.705295.871.2.2燃料动力158.87198.59211.83264.791.2.3在产品4872.206
23、090.256496.268120.331.2.4产成品2383.142978.933177.523971.901.3现金2420.973026.213227.964034.951.4预付账款3631.454539.324841.946052.422流动负债26592.8433241.0535457.1244321.402.1应付账款9573.4211966.7812764.5615955.702.2预收账款17019.4221274.2822692.5628365.703流动资金3669.254586.574892.346115.424流动资金增加3669.25917.31305.77122
24、3.085铺底流动资金9078.6311348.2912104.8415131.05十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35339.21万元，其中：建设投资28939.90万元，占项目总投资的81.89%；建设期利息283.89万元，占项目总投资的0.80%；流动资金6115.42万元，占项目总投资的17.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35339.21100.00%1.1建设投资28939.9081.89%1.1.1工程费用24897.8670.45%1.1.1.1建筑工程费12063.5834.
25、14%1.1.1.2设备购置费12156.4534.40%1.1.1.3安装工程费677.831.92%1.1.2工程建设其他费用3340.559.45%1.1.2.1土地出让金1395.753.95%1.1.2.2其他前期费用1944.805.50%1.2.3预备费701.491.99%1.2.3.1基本预备费250.920.71%1.2.3.2涨价预备费450.571.27%1.2建设期利息283.890.80%1.3流动资金6115.4217.30%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35339.21万元，其中申请银行长期贷款11587.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资
26、金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35339.21100.00%1.1建设投资28939.9081.89%1.2建设期利息283.890.80%1.3流动资金6115.4217.30%2资金筹措35339.21100.00%2.1项目资本金23752.0467.21%2.1.1用于建设投资17352.7349.10%2.1.2用于建设期利息283.890.80%2.1.3用于流动资金6115.4217.30%2.2债务资金11587.1732.79%2.2.1用于建设投资11587.1732.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济
27、评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3313.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份
28、经营能力计算，本期项目综合总成本费用60345.58万元，其中：可变成本49873.21万元，固定成本10472.37万元。正常经营年份项目经营成本58224.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加397.63万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15156.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，
29、正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=15156.79×25.00%=3789.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15156.79万元，缴纳企业所得税3789.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15156.79-3789.20=11367.59（万元）。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人
30、的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此
31、，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具
32、有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以
33、其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目风险分析风险防范二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地
34、理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，
35、本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12063.5812156.45677.8324897.861.1建筑工程费12063.5812063.581.2设备购置费12156.4512156.451.3安装工程费677.83677.832其他费用3340.553340.552.1土地出让金1395.751395.753预备费701.49701.49
36、3.1基本预备费250.92250.923.2涨价预备费450.57450.574投资合计28939.90建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息283.89283.890.001.1.1期初借款余额11587.171.1.2当期借款11587.1711587.170.001.1.3当期应计利息283.89283.890.001.1.4期末借款余额11587.1711587.171.2其他融资费用1.3小计283.89283.890.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费
37、用2.3小计3合计283.89283.890.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12063.5812156.45677.8324897.861.1建筑工程费12063.5812063.581.2设备购置费12156.4512156.451.3安装工程费677.83677.832其他费用1944.801944.803预备费701.49701.493.1基本预备费250.92250.923.2涨价预备费450.57450.574建设期利息283.89283.895合计27828.04流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1
38、流动资产30262.0937827.6140349.4650436.821.1应收账款13617.9417022.4318157.2622696.571.2存货10591.7313239.6714122.3117652.891.2.1原辅材料3177.523971.904236.705295.871.2.2燃料动力158.87198.59211.83264.791.2.3在产品4872.206090.256496.268120.331.2.4产成品2383.142978.933177.523971.901.3现金2420.973026.213227.964034.951.4预付账款3631.4
39、54539.324841.946052.422流动负债26592.8433241.0535457.1244321.402.1应付账款9573.4211966.7812764.5615955.702.2预收账款17019.4221274.2822692.5628365.703流动资金3669.254586.574892.346115.424流动资金增加3669.25917.31305.771223.085铺底流动资金9078.6311348.2912104.8415131.05总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35339.21100.00%1.1建设投资28939.90
40、81.89%1.1.1工程费用24897.8670.45%1.1.1.1建筑工程费12063.5834.14%1.1.1.2设备购置费12156.4534.40%1.1.1.3安装工程费677.831.92%1.1.2工程建设其他费用3340.559.45%1.1.2.1土地出让金1395.753.95%1.1.2.2其他前期费用1944.805.50%1.2.3预备费701.491.99%1.2.3.1基本预备费250.920.71%1.2.3.2涨价预备费450.571.27%1.2建设期利息283.890.80%1.3流动资金6115.4217.30%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万
41、元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35339.21100.00%1.1建设投资28939.9081.89%1.2建设期利息283.890.80%1.3流动资金6115.4217.30%2资金筹措35339.21100.00%2.1项目资本金23752.0467.21%2.1.1用于建设投资17352.7349.10%2.1.2用于建设期利息283.890.80%2.1.3用于流动资金6115.4217.30%2.2债务资金11587.1732.79%2.2.1用于建设投资11587.1732.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45540.0056925.0060720.0075900.002增值税1787.692359.892550.623313.552.1销项税5920.207400.257893.