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3、、單據性質設設定作業11陸、各流程說明明12一、核價單1121.流程說明122.範例及重點點說明13二、請購資料維維護作業141.流程說明142範例及重點說說明15三、詢價及審核核171.流程圖1172.範例及重點點說明18四、料件承認流流程251.流程圖2252.範例及重點點說明26五、採購單2281.流程說明282.範例及重點點說明29六、採購變更311.流程說明312.範例及重點點說明32七、進貨流程341.流程圖3342.範例及重點點說明36八、退貨/進貨貨折讓流程371.流程圖3372.範例及重點點說明38九、進貨發票流流程401.流程說明402.範例及重點點說明41十、結帳流程（月
4、月結）421.流程圖4422.範例及重點點說明43十一、預付流程程（單次預付付-記錄採購購單）45十二、溢付流程程（單次/多多次預付-不不記錄採購單單）46壹、課程大綱w ERP整體流程程說明w 採購職能必修之之數位學習單單元w 前置基本資料w 各流程說明 核價流程 請購資料維護 詢價及審核流程程 料件承認流程 採購流程 採購變更流程 進貨流程 退貨及進貨折讓讓流程 進貨發票流程 結帳流程 預付/溢付流程程貳、課程目標在課程結束時，您您應該要了解解：w ERP之整體流流程及採購職職能別在企業業所扮演之角角色w 採購職能相關作作業與各模組組之關係w 採購職能應修習習哪些數位課課程單元w 採購職能
5、別各作作業流程及懂懂得如何操作作各建立作業業及列印憑證證或報表。註：基礎操作請請於鼎新EERP III企業學習網網（m.tw/）研研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易易示範篇基礎操作-憑證證列印篇基礎操作-報表表列印篇參、ERP整體體流程說明一、一般企業流流程資產取得單報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票資產改良單資產重估單資產報
6、廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資產減損單資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統各職能別之關聯聯說明：職能作業說明業務w 首先客戶會請業業務人員報價價。w 雙方會根據需求求簽定合約約訂單或直直接下訂單單。w 若庫存數量不足足應付訂單數數量，可執行行生產計劃劃（詳生生管/託外職職能）。w 後續若雙方同意意變更訂單內內容可記錄訂單變更資料。w 於預交日出貨（銷銷貨單）。w 出貨後若客戶退退貨或給予折折讓，可記錄錄於銷退單單。研發w 執行生產計劃劃前，設定定好成品及半半成品之用料料資料。w 若不執行生產產計劃，亦亦可於開立製造命令時展開BOOM用料。w 後續若
7、用料有改改變，則可以以BOM變變更記錄之之。 生管託外w 執行生產計劃劃後，若成成品不足，可可發放成製製造命令（廠廠內自製/託託外加工），若若不執行生生產計劃，亦亦可自行輸入入至製造命命令。w 正式生產時可於於領/退料料單（廠內內自製/託外外加工）記錄錄各製令用料料。w 後續完工，若為為廠內自製可可利用生產產入庫單記記錄入庫資訊訊，若為託外外加工則以託外進貨單單記錄之。w 託外加工品入庫庫後仍有退貨貨需求，可以以託外退貨貨單記錄之之。採購w 執行生產計劃劃後，若原原物料不足，可可發放成請請/採購單。w 若非生產性請購購或不執行生產計劃，亦可於請購單直直接輸入。w 若與廠商簽定買買賣合約，可可於
8、核價單單記錄該資資訊。w 可根據採購狀況況不同，決定定是否另外找找廠商或向廠廠商詢價，詢詢價資料可記記錄於詢價價單內。w 詢、比、議價結結束後，正式式下訂可記錄錄於採購單單內。w 後續若雙方同意意變更採購單單內容可記錄錄採購變更更資料。w 廠商於需求日進進貨（進貨單單）。w 進貨後若有退貨貨或廠商給予予折讓，可記記錄於退貨貨單。倉管w 倉管在供應廠商商進貨及品管管驗收後收貨貨（進貨單），若若後續有退貨貨則將資料記記錄於退貨貨單（參採購職能）。w 後續領料生產或或退料，亦由由倉庫負責記記錄或點收（參參生管/託託外職能）。當當生產入庫（或或託外進貨）、品品管檢驗完畢畢後，亦由倉倉庫點收入庫庫，若遇
9、有託託外加工件退退回廠商，則則以託外退退貨單記錄錄之（參生生管/託外職職能）。w 後續出貨給客戶戶或由客戶處處收到退件，資資料會記錄在在銷貨/退退單（參業務職能）。w 除上述單據會影影響庫存帳外外，倉管仍會會依其他需求求（如：緊急急入庫）輸入入庫存異動動單、或將將料品轉撥至至其他倉庫（轉轉撥單），或或向廠商借貨貨或借貨給客客戶（借出/入單、借出出/入歸還單單）。職能作業說明財務w 此部份涵蓋業業務職能之之立帳、收款款、採購職職能之立帳帳、付款、生管/託外外職能之託託外加工費之之立帳、付款款、票據融資資管理、總總務職能中中跟會計總帳帳有關的部份份，以及後續續彙總至會計計總帳部份。總務w 與財務相
10、關之部部份有：資產產之取得、改改良、重估、報報廢、出售、調調整、折舊及及減損。w 與財務無關之部部份有：資產產之移轉、外外送及收回。二、採購職能作作業與模組別別關係無法記錄在付款單核價單(選)詢價單(選)採購單進貨單品號廠商檔採購變更進貨庫存增加退貨庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單驗退件退回庫存管理系統請購單應付管理系統採購管理系統產品結構管理系統料件承認資料肆、採購職能必必修之數位學學習單元註：須先修習基礎操作學習順序課程系列（模組組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系統採購管理系統學學習地圖與引引導了解與採購職能能相關之其它它模組說明*課前630應付管理
11、系統應付管理系統學學習地圖與引引導課後371庫存管理系統品號(基本)資資料建立作業業了解與採購職能能相關之品號號基本資料*課前362品號(採購)資資料建立作業業*課前283庫存狀況查詢作作業課後394採購管理系統採購系統簡介了解採購職能別別主要作業*課前125採購基本資料篇篇*課前276廠商資料新增與與保留*課前387採購商品定價及及核價篇*課前258請購管理篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理及採採購變更篇*課前4011進貨與退貨作業業篇*課前9012進貨發票管理*課前1513採購及資材報表表課後9814進貨記錄統計與與分析篇課後3115廠商評核管理篇篇課後4616其他批次作業與與
12、查詢作業課後2117開帳導入篇課後718產品結構管理系系統BOM用量資料料與取替代建建立篇了解與採購職能能相關之產品品結構基本資資料課後4519料件承認管理篇篇課後1320BOM自動請購購作業課後921產品結構系統報報表-資材篇篇課後2922應付管理系統應付系統之結帳帳作業了解採購職能別別與結帳、付付款相關作業業*課前5623應付系統之預付付作業篇課後41建議：為達到更更好的學習效效果，我們建建議您在上本本課程前先於於鼎新ERRP II企企業學習網（.tw/）研研讀建議閱閱讀時點課課前之數位位學習單元。註：必修之數位位學習單元課課程(14小小時59分)伍、前置基本資資料一、編碼原則設設定作業位
13、址：基本資料料管理系統 建立作作業 編碼原原則設定作業業目的：可先於本本作業設定廠廠商代號之編編碼方式，後後續於供應應廠商資料建建立作業新新增廠商資料料時，可開窗找到此此作業的編碼碼方式編定新新的代號。二、幣別匯率建建立作業位址：基本資料料管理系統 建立作作業 幣別匯匯率建立作業業目的：本系統所所要使用之幣幣別，皆需於於本作業先行行建立。三、付款條件建建立作業位址：基本資料料管理系統 建立作作業 付付款條件建立立作業目的：對於廠商商進貨後預計計付款日及資資金實現日等等設定付款條條件。四、供應廠商資資料建立作業業位址：採購管理理系統 基本資料管管理 供供應廠商資料料建立作業目的：記錄供應應廠商基
14、本資資料。五、單據性質設設定作業位址：採購管理理系統 基本資料管管理 單單據性質設定定作業目的：設定採採購管理系統統須使用之之單別及其性性質。註：以上基本資資料之欄位說說明及操作詳詳參採購管管理系統 採購基本本資料篇及及廠商資料料新增與保留留數位課程程單元。陸、各流程說明明一、核價單1.流程說明付款單建立作業(付驗收款)核價單建立作業核價單憑證核准品號廠商檔廠商端本公司要求報價報價單憑證正式報價採購人員聯絡人修改是否核價單憑證詢、比、議價註：詳參採購購管理系統 採購商商品定價及核核價篇數位位課程單元。2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 日常異異動處理 核價單建建立作業w 範例說明
15、：針對對INV11009合成成皮，向廠商11001國內內供應商詢詢、比、議價且核准後，採採購人員申請請核價程序，並並將結果輸入入至核價單單建立作業。w 重點說明：1. 新增一單據，須須於單據性性質設定作業業設定一單據性質32.核價價單單據之之單別。2. 輸入單據日期期。3. 輸入廠商代號號（須先於於供應廠商商資料建立作作業輸入該該廠商之基本本資料）。4. 輸入廠商報價之之品號。5. 輸入廠商報價之之有效日期期（即生生效日及失效日）。6. 輸入廠商對該品品號之報價。7. 單據存檔後執行行簽核流程，核核准後，該單單據會出現紅紅色核字字。本作業資料可作作為後續採購購單抓取參考考單價順序之之來源。練習
16、題1：針對INV11001 SSL足墊，向廠商10002 嘉嘉嘉供應商詢詢、比、議價且核准後，採採購人員申請請核價程序，並並將結果輸入入至核價單單建立作業，該品號單單價為$255，該核價一一個月內有效效。二、請購資料維維護作業1.流程說明請購單建立作業請購單憑證核准請購資料維護作業修改請購單憑證是否詢、比、議價需求單位提出請購需求時註：詳參採購購管理系統 請購管管理篇及詢價管理數數位課程單元元。2範例及重點說說明w 作業位址：採購購管理系統 請購資資料管理 請購資料料維護作業w 範例說明：採購購單位接獲請請購需求，需需求中之IINV10009合成皮已有核價資資料，無須再再執行詢價流流程，採購人
17、人員於請購購資料維護作作業直接確確認需求。w 重點說明：1. 本作業主要目的的在於審核請購單之之需求，無須須新增單別。以以查詢方方式找到物控控部門於上一一單據輸入之之請購單號號，按一下下修改鈕鈕，開始檢視視需求明細資資料；另亦可可以採購人人員為查詢詢條件找出自自己負責的品品號來維護。2. 確認供應廠商商是否正確確，可另修改改。3. 確認交貨庫別別是否正確確，可另修改改。4. 採購數量會會預設為原始始請購數量，檢檢視是否應依依採購批量、最最低補量、補補貨倍量等其其它因素修改改採購數量量，並確認認採購單位位是否正確確。5. 確認後續發票課稅別是是否正確，可可另修改。6. 可修改採購單價價，但詢價價
18、碼會依該該筆請購是否否進入詢價流流程而改變狀狀態，分別為為不需詢價、詢價中、審核中、已核准。若若不需詢價才可以更改改採購單價。7. 確認交貨日是否正確，可可另修改。8. 若有特別事項須須註明，可輸輸入至備註註欄位，執執行請購資資料更新作業業時可選擇擇將此備註資資料產生至採採購單。若已已確認此請購購需求，可將將鎖定碼打勾，以區區分已經確認認及未經確認認需求之資料料。9. 採購碼及採購單號不需輸入，執執行請購資資料更新作業業產生對應應採購單後由系統回回寫，打勾表表示已經產生生採購單，無無法再拋轉產產生採購單，也也無法再修改改資料。10. 若此筆請購需求求不予認可（不不需採購），可可按工具列之之指定
19、結案案鈕處理。另另執行請購購資料更新作作業產生採採購單後，結案碼會會被更新成Y:自動結結案。練習題2：假設您是採購人人員，請至採購管理系系統 請購資資料管理 請購資料料維護作業查詢兩筆資資料：1. 由10物管部部門於當月月1日提出之之需求，品號號為INVV1002底底座，數量量1,0000個，需求日日為當月8日日。請確認請請購需求，如如：供應廠商商、採購單價價、採購數量量、交貨日等等資料是否需需要修改。2. 由70倉管部部門於當月月1日提出之之需求，品號號為INVV1004一一般輪，數數量1,0000個，需求求日為當月99日。此品號號因從未經核核價程序，故故查詢後請勿勿於採購管管理系統 請購資
20、料料管理 請購資料維維護作業維維護任何資料料，於流程三三（詢價及審審核）再繼續續練習，於本本作業查詢之之目的，在於於了解700倉管部門之需求。三、詢價及審核核1.流程圖請購資料維護作業詢價單建立作業詢價單審核作業請購資料更新作業採購單建立作業請購流程核價否是否請購資料維護作業註：詳參採購購管理系統 詢價管管理數位課課程單元。2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 詢價資資料管理 詢價單建建立作業w 範例說明：針對對流程二第一一筆請購需求求，品號IINV10001 SL足足墊，採購購人員向兩家家廠商10001 國內內供應商以以及10002 嘉嘉供供應商進行行採購前的詢詢價並紀錄於於系統
21、中。輸入第一家供應應廠商報價資資料：w 重點說明：1. 新增第一家供應應商報價資料料，點選新增增後，於請請購單別欄欄位開窗查詢詢並選取請請購單號。2. 輸入單據日期期。3. 選取供應廠商為為10011 國內供應應商。4. 於請購序號欄位開窗選選取請購單之之原序號。系統會依依該請購單明明細帶出品號號、規格、數數量等資料。5. 在廠商報價欄位輸入廠廠商報價6元元。6. 單據存檔後執行行簽核流程，核核准後，該單單據會出現紅紅色核字字。輸入第二家供應應廠商報價資資料：w 重點說明：1. 向第二個廠商1002 嘉嘉供應商商詢價，以以同樣的方式式新增第二筆筆廠商報價資資料。2. 輸入廠商報價價。練習題3：
22、因品號INVV1004一一般輪從未未經核價程序序，故請將初初步詢價結果果輸入至採採購管理系統統 詢價價資料管理 詢價單單建立作業：供應廠商單價1011大同公公司101012華夏公公司11w 作業位址：採購購管理系統 詢價資資料管理 詢價單審審核作業w 範例說明：採購購人員已建立立兩筆詢價資資料，將初步步議價及比價價之結果呈交交主管審核。註註w 重點說明：1. 點選查詢按按鈕，在請請購單別欄欄位開窗選取取已經詢好價價的請購單單號，不需需新增單據。2. 於單身核准欄位勾選最最終選擇之供供應廠商，如如：10001 國內供供應商。3. 可在備註欄欄位紀錄選擇擇原因。4. 核准後，該單據據會出現紅色色核
23、字，系系統亦會更新新請購資料料維護作業的詢價碼碼為已核核准，表示示整個詢價及及審核程序已已完成，可繼繼續下一程序序請購資料料更新作業。註：工具列上提提供兩個核准准按鈕：單單筆確認及及整張確認認；若同一一請購單有兩兩筆資料，假假設兩筆請購購品號向兩家家不同供應廠廠商採購，可可利用單筆筆確認鈕處處理，以避免免因與另一家家供應廠商詢詢、比、議價價時間過長而而延誤另一請請購品之採購購；假設兩筆筆請購品號向向同一家供應應廠商採購，可可利用整張張確認審核核同一請購單單資料。練習題4：承上一步驟（詢詢價單建立作作業）練習題題，採購人員員已建立兩筆筆詢價資料，將將初步議價及及比價之結果果呈交主管審審核。假設您
24、您是該名主管管，請至採採購管理系統統 詢價價資料管理 詢價單單審核作業做最後後審核決定。w 作業位址：採購購管理系統 請購資資料管理 請購資料料更新作業w 範例說明：將已已審核過的請請購資料，批批次拋轉成正正式採購單。w 重點說明：1. 篩選要拋轉成採採購單之請請購單號範範圍。2. 可選擇鎖定選選項為已已鎖定者，篩篩選需求確認認（未執行詢詢價流程者）或或已審核（有有執行詢價流流程者）之請請購單。註：已鎖定/未鎖定者者皆可更新成成採購單。3. 若有多個採購人人員，則依所所屬權責選擇擇採購人員員。4. 輸入要產生之採採購日期及產產生哪一個單單別之單據。執行結果（由系系統自動產生生之採購單）：w 重
25、點說明：1. 依請購資料更新新成採購明細細。2. 可依是否須緊急急處理勾選急料，以以提醒供應廠廠商急件處理理。3. 採購單明細也會會將請購單別別、單號、序序號列出以作作後續勾稽。練習題5：將已確認之請購購單拋轉成正正式採購單。請購部門品號數量需求日上一步驟10物管部門INV10022底座1,000個當月8日請購變更70倉管部門INV10044一般輪1,000個當月9日詢價審核四、料件承認流流程1.流程圖可記錄於備註欄位產品結構管理系統請購資料維護作業詢價單建立作業詢價單審核作業請購資料更新作業採購單建立作業請購流程料件承認資料建立作業料件承認異動作業議價、比價確認品質規格核價否是否請購資料維護
26、作業註：詳參產品品結構管理系系統 料料件承認管理理篇數位課課程單元。2.範例及重點點說明w 作業位址：產品品結構管理系系統 料料件承認管理理 料件件承認資料建建立作業w 範例說明：向供供應廠商索取取料件承認資資料，並將此此資料輸入於於本作業，可可作為後續購購料時之管制制。w 重點說明：1. 以查詢方式式找出品號，按按下修改鈕輸入料件件承認資料。2. 料件承認碼打勾，表示示後續採購單單必須受到控控管，已承認認之廠商才能能發出採購單單。3. 開窗選取合格製製造商代號。4. 輸入廠商合格的的承認型號號，不可空空白。5. 主要來源打打勾，表示此此供應商可設設定為該品號號之主要供供應商。註：可直接於料件
27、承認資資料建立作業業裡輸入同同一品號所有有廠商之料件件承認資料，亦亦可於料件件承認異動作作業將同一一品號各別廠廠商之料件承承認資料輸入入。w 作業位址：產品品結構管理系系統 料料件承認管理理 料件件承認異動作作業w 範例說明：廠商商提供變更之之料件承認資資料。w 重點說明：1. 新增一筆資料，於於品號欄欄位輸入要變變更哪一個品號之料料件承認資料料。2. 輸入製造商代號及其承認型號。3. 修改次數會會根據同一廠廠商、承認型型號、品號之之變更次數由由系統自動帶帶出。4. 可輸入變更原原因，以作作後續備查。5. 輸入修改後之承認文號。6. 單據存檔後資料料自動確認。五、採購單1.流程說明廠商端本公司
28、採購單建立作業採購單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購購管理系統 採購單單管理及採購購變更篇數數位課程單元元。2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 日常異異動處理 採購單建建立作業w 範例說明：遇有有緊急採購需需求（未執行行請購流程），手手動輸入向廠廠商10001 國內供供應商購買買INV11002 底底座5000 個。w 重點說明：1. 以新增方式式，輸入採採購單別。須須於單據性性質設定作業業設定一單據性質33.採購購單之單別別。2. 輸入單據日期期及廠商商代號，廠廠商為10001 國內
29、內供應商，系系統將會帶出出廠商基本資資料中所預設設的廠商資料料，如：課稅稅別、交易幣幣別、付款條條件等資訊，可可視情況再自自行修改。3. 輸入廠別代號號 (系統統預設資料中中的第一筆廠廠別)及交交易幣別。4. 輸入購買品號號為INNV10022 底座。5. 輸入購買數量量500。6. 輸入採購單價價，系統會會依預設的取取價原則抓取取單價，可修修改。7. 輸入採購品之預交日。8. 單據存檔後執行行簽核流程，核核准後，該單單據會出現紅紅色核字字，採購人員員再將單據印印出傳交廠商商。練習題6：新增一張緊急採採購單，向廠廠商10002 嘉嘉供供應商購買買INV11001 SSL底座，數數量600個個，
30、單價622元，預交日日為當月200日。六、採購變更1.流程說明廠商端本公司採購變更單建立作業要求變更採購變更單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更修改是否註：詳參採購購管理系統 採購單單管理及採購購變更篇數數位課程單元元。2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 日常異異動處理 採購變更更單建立作業業w 範例說明：將流流程五輸入的的採購單變更更，追加數量量100個，因因為緊急追加加，廠商要求求價格調漲，單單價修正為662元。w 重點說明：1. 本作業主要目的的在於將原始始的採購單單變更，無無須新
31、增一張張單別，而是是新增一個變更版次，按下新新增鈕後，於於採購單別別開窗查詢詢原始採購購單號。2. 選好採購單號號後，由系系統自動帶出出變更版次次，不可修修改，表示變變更次數 (一張採購單單最多可變更更9,9999次)。3. 輸入單據日期期。4. 選取採購單原原序號。系系統會依該採採購單序號帶帶出明細資料料，如：品號號、規格等資資料。若為增增加採購品項項，可於本欄欄位輸入該採採購單據不存存在之序號。5. 修改原採購數量量500個為為600個。6. 修改原採購單價價60元為662元。7. 輸入變更原因，以以作後續原因因追查。8. 單據存檔後將自自動確認，該該單據會出現現紅色核字。本作業業更改的資
32、料料將會回寫至至原採購單中中。練習題7：承上一流程，發發出採購單後後，物控單位位通知須加考考量損耗率，因因此追加數量量至650個個，並將預交交日改為222日。七、進貨流程1.流程圖 A.不不含本系統之之進口流程庫存管理系統採購單建立作業進貨單建立作業進貨單憑證w 隨貨附發票w 月結(詳應付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業驗退件退回作業檢驗不合格廠商送貨借入單建立作業採購管理系統庫存管理系統前置資料來源進貨單憑證註：詳參採購購管理系統 進貨與與退貨作業篇篇數位課程程單元。B.含本系統之之進口流程採購單建立作業進貨單建立作業報關/贖單
33、建立作業進貨單與費用產生作業自 動產 生採購管理系統進口作業管理系統報關/贖單關稅費用產生進口費用建立作業庫存管理系統進貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業檢驗進貨單憑證驗退件退回作業不合格2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 日常異異動處理 進貨單建建立作業w 範例說明：查詢詢此次進貨單單的資料；若若需補輸入發發票相關資料料，可利用此此作業上方功功能鈕維護之之。1、查詢進貨單單內容。2、可按上方（發發票資料修改改）功能鈕於於頁籤：發發票資料補補入發票相關關資料。八、退貨/進貨貨折讓流程1.流程圖進貨單建立作業本公司廠商端廠
34、商送貨退貨單建立作業可以進貨單為前置單據退貨：輸入數量、單價及金額折讓：輸入金額庫存管理系統庫存減少若為退貨要求退貨/折讓聯絡人同意退貨/折讓進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證核准修改是否進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證註：詳參採購購管理系統 進貨與與退貨作業篇篇數位課程程單元。2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 日常異異動處理 退貨單建立作業w 範例說明：發現現已進貨入庫庫之INVV1002 底座有不不良品50個個，與廠商協協商後可退回回並扣款。w 重點說明：1. 新增一單據，輸輸入退貨單單別（須先先於單據性性質設定作業業設定一單據性質35.退貨貨單之單別別）。2. 輸入單據日期
35、期。3. 若要退貨或折讓讓之對應進進貨單已有有輸入發票票資料，可可先輸入要退退的貨是退哪哪一張發票資資料，再於單單身帶出其它它資料。4. 確認廠別及及幣別是是否與對應之之進貨單相同同。5. 輸入退貨品號號，亦可按按F4查詢退退貨對應之進進貨單資料，選選取進貨單後後，品號、進進貨單號及採採購單號會由由系統自動帶帶出。6. 選擇退貨類型型，若為1.退貨就必須輸入入數量及單價價，單據確認認後庫存數量量會減少；若若為2.折折讓則只要要輸入金額，兩兩者皆會減少少應付帳款。本本範例為退貨貨，故輸入退退貨數量50。7. 單據存檔後執行行簽核流程，倉倉管點交出庫庫後確認單據據。可於採採購單建立作作業檢查退貨數
36、量是否有更新新至採購單之之已交數量量，並檢查查結案碼狀況，若退退貨後仍要繼繼續進貨，可可重複進貨流流程，若否可可利用採購購變更單建立立作業或採購指定結結案作業指指定不繼續進進貨。補充說明退貨與驗退之差差異：退貨：若檢驗方方式採抽檢，且且商品經雙方方協商後可退退回，則此種種情況稱之為為退貨。商商品必須為已已入庫後退回回廠商者，退貨單確確認時，庫存存及應付帳款款會減少，若若為折讓單單，則只有有應付帳款會會減少。驗退：指於檢驗驗過程即發現現不良，商品品尚未入庫，並並不會影響庫庫存，故視同同尚未收到商商品，並不需需要支付貨款款給廠商，驗驗退件可透過過驗退件退退回作業記記錄處理。練習題8：本月24 日向
37、向供應廠商1011大大同公司緊緊急進貨一品品號INVV1011普普通泡棉共共1,0000個，品管驗驗收990個個，其中100個被判驗退退。次日領料料發現有瑕疵疵品但仍堪用用，經協商後後不須退回給給廠商，但廠廠商願意給予予折讓$5000，請利用用退貨單建建立作業記記錄之。九、進貨發票流流程 1.流程說說明進貨單時點一：隨貨附發票應付憑單時點二：月結應付憑單自動結帳作業採購管理系統w 依統一結帳日w 依廠商結帳日若進貨單已確認，於結帳前，可按進貨單建立作業工具列發票資料修改鈕補入發票資料。若單據已確認，於產生會計分錄前要修改應付憑單上之發票資料，可按應付憑單建立作業工具列之發票付款資料修改鈕處理。
38、若為隨貨附發發票則可於於進貨單建建立作業輸輸入發票資料料，後續執行行應付憑單單自動結帳作作業（依統統一/廠商結結帳日）可將將發票資料直直接產生至應付憑單，不須再另另外輸入。若不為隨貨附附發票，亦亦可執行應應付憑單自動動結帳作業（依統一/廠商結帳日日）結帳至應付憑單，後續再補補入發票資料料。若採月結開開立發票，則則可於應付付憑單建立作作業輸入發發票資料。註：詳參採購購管理系統 進貨發發票管理數數位課程單元元。2.範例及重點點說明w 作業位址：採購購管理系統 日常異異動處理 進貨單建立作業w 範例說明：廠商商進貨時並無無隨貨附發票票，為後補發發票，發票號號碼為CPP454244524。w 重點說明
39、：1. 以查詢方式式找出對應進貨單，按按下工具列之之發票資料料修改鈕補補入發票資料料；輸入完畢畢後按下確確定鈕將資資料儲存。十、結帳流程（月月結）1.流程圖進貨單應付憑單建立作業退貨單整批結帳應付憑單自動結帳作業結帳方式：1.依統一結帳日2.依廠商結帳日是否自動產生確認後應付帳款增加付款單建立作業確認後應付帳款減少應付帳款明細表未結案應付明細表模擬付款明細表.等應付憑單之產生生方式：1.直接結帳：於進/退退貨單之單據性質設設定作業設設定於單據確確認時直接產產生應付憑單單。2.自行輸入：於應付憑憑單建立作業業直接輸入入要納入結帳帳的進/退退貨單。3.自動結帳：可利用應應付憑單自動動結帳作業，依公司司統一或廠商商結帳日自自動產生應應付憑單。註：詳參應付付管