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1、K3ERP委托外加工处理方案方案适用范围2委外加工业务的的定义2委外加工业务涉涉及K3ERRP模块及单单据2核算基础（本人人建议）2其他基础资料3企业业务实际描描述3委外加工业务整整体流程图4委外加工暂估处处理流程5操作举例和说明明5委外加工材料发发出5委外加工入库7委外加工入库核核算7委外加工入库生生成暂估凭证证（无费用发发票）9费用发票录入11委外加工入库暂暂估冲红12委外加工入库（有有费用发票）生生成凭证13方案适用范围l 应用K/3ERRP系统的9941sp11以上版本的的客户；l 客户存在委托外外企业加工的的业务委外加工业务的的定义随着经济的发展展，企业经营营活动也日趋趋复杂，企业业
2、间的合作形形式也多种多多样，日趋紧紧密，这就要要求我们从信信息管理上要要完善，保障障客户的利益益。目前企业与上游游供应商的合合作形式基本本上有三种：一、采购材材料，属于标标准的采购形形式，处理方方式为标准的的采购业务；二、采购费费用，如企业业的施工和维维修等业务的的总承包，这这种形式可用用项目管理和和应付系统来来管理；三、委委外加工，是是企业将全部部或一部分原原材料提供给给加工单位（供供应商），由由供应商按照照企业的要求求和技术标准准加工的一种种业务方式。本方案主要讨论论的是委外加加工业务在KK3ERP中中的处理方法法。委外加工业务涉涉及K3ERRP模块及单单据l 计划管理模块（可可选） BO
3、OM维护，MMPS、MRRP计划，委委外加工任务务单。需要说说明，在100.0的版本本委外加工的的管理单独划划出一个管理理模块，本方方案应用基础础是941ssp1。l 采购管理模块 费用发票、委委外加工入库库单l 仓存管理模块 委外加工出出库单、委外外加工入库单单（同采购模模块）l 存货核算模块 委外加工入入库核算、凭凭证管理-凭凭证模板、凭凭证管理-生生成凭证核算基础（本人人建议）l 科目设置：12251 委托加工工物资 下设设两个明细科科目：12551.01 委托加工工物资（材料料）；12551.02 委托加工工物资（费用用） 两个明明细科目都要要下设核算项项目 - 供供应商。建议议不要下
4、设“物料”算项目，自自己可以从科科目的用法上上考虑。l 材料发出： 借借：12511.01 - 委托加工工物资（材料料） - 供供应商贷：原材料科目目l 产品返回： 借借：产品科目目 费用用进项税金贷：1251.01 - 委托加工物物资（材料） - 供应商商 21221 应付帐款款 - 供应应商l 1251.022 委托加工工物资（费用用）是为了暂暂估费用所设设，用法在下下面会涉及到到。其他基础资料l 如果应用计划模模块对物料属属性设置成“委外加工”；l 如果需要按BOOM核销或应应用计划系统统，给该物料料设置BOMM，作为核销销和MRP运运算的基础。 企业业务实际描描述在实际操作中企企业多数
5、没有有任务单（有有的ERP系系统为采购工工作单）来管管理，如果通通过任务单来来管理，建议议客户考虑发发出材料和收收回产品都要要以任务单为为主线，必须须认真对待每每个任务单上上的发出和产产品入库。系系统允许客户户不用任务单单来管理，一一次发出很多多材料，然后后再在产品返返回时进行核核销。实际情况是企业业的加工费用用结算一般也也不是很及时时，也就是产产品加工返回回的当月不能能获得费用发发票，为了财财务成本的准准确性，需要要对费用成本本进行暂估，等等以后月份费费用发票来了了以后，再对对暂估进行冲冲回，然后按按照费用发票票正确的费用用金额进行入入帐。委外加工业务整整体流程图委外加工暂估处处理流程操作举
6、例和说明明委外加工材料发发出l 操作：【物流管管理】【仓存管理理】【领料发货货】【委外加工工发出】l 例子没有考虑生生产任务单，如如果有生产任任务单可以根根据任务单生生成。红色箭箭头指的地方方为生产任务务单的选择，按按“F7”。 l 凭证模板【物流管理】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】l 存货核算后选择择上面的模板板，生成凭证证就行！【物流管理】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】委外加工入库当委外加工的产产品入库时要要做委外加工工入库单，保保证库存数据据的正确，由由于成本价格格不知道，因因此只要录入入正确的数量量和加工单位位。没有使用用委外生产任任务单可以不不录入，如果果使用
7、就应当当选择录入。【物流管理】【仓存管理理】【验收入库库】【委外加工工入库】当月的委外加工工入库当月不不一定有费用用发票回来，如如果没有发票票回来应当进进行费用的暂暂估，保证财财务成本的相相对真实，暂暂估处理实际际上是在委外外加工入库核核算时完成的的。委外加工入库核核算【物流管理】【存货核算算】【入库核算算】【委外加工工入库核算】在上面的界面中中用“核销”按钮进行材材料费用的核核销，作用是是把以前的委委外加工出库库的材料分摊摊到要核销的的委外加工入入库单上，可可以按照BOOM进行分配配，也可以手手工输入核销销的数量，可可根据实际情情况选择，要要使用BOMM必须首先维维护BOM。材料核销以后，要
8、要进行费用的的暂估（当期期没有费用发发票，如果有有对应的费用用发票调过这这个过程）。双击序时簿中的的一张委外加加工入库单，录录入暂估的费费用，界面如如下：委外加工入库生生成暂估凭证证（无费用发发票）在本例中我们假假定当月没有有到费用发票票，如果到费费用发票可以以调过本步骤骤。l 凭证模板 【物物流管理】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】l 生成凭证 【物物流管理】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】选择确定后，系系统会自动选选出当期没有有费用发票的的已经核算过过的委外加工工入库单，选选择汇总生成成凭证，注意意因为存在两两个模板，因因此模板的选选择方式要定定为“每次从列表表中选择”
9、费用发票录入当供应商开出的的费用发票到到达后就应当当在系统里录录入费用发票票，费用发票票的录入为：【物流管理】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】这个地方就目前前的版本有两两个需要注意意的地方，目目前版本不支支持委外加工工入库单的拆拆分，因此需需要供应商提提供费用发票票的时候按照照整张的委外外加工入库来来提供，比如如一张、两张张合计、三张张合计等等，不不要拆分；在在就是注意录录入费用发票票，如果一张张费用发票对对应多张委外外加工入库单单，请不要采采用委外加工工入库单来生生成，可以直直接录入，然然后在审核时时进行钩稽。选选择费用发票票审核，例如如：如果不是由委外外加工入库单单生成的费用用发
10、票，进去去审核界面后后可能看不到到委外加工入入库单，这是是你要按单据据按钮选择单单据，可选择择多张单据，返返回后你选择择的单据就会会列表出来，如如下图；这里发票审核的的目的只是为为了钩稽，因因此在生成凭凭证之前你还还必须进行委委外加工入库库的核算（虽虽然上个月已已经核算）。由由于这里的两两张委外加工工入库单已经经（与委外加加工出库）核核销过，就不不需要在进行行材料的核销销，如果是当当月的入库，当当月到票还是是要核销的，然然后直接点核核算按钮进行行核算就行了了。委外加工入库暂暂估冲红对于已经在以前前月份生成过过暂估入库凭凭证的委外加加工入库单，当当钩稽发票后后，要先进行行暂估入库冲冲红的处理。生成凭证 【物物流管理】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】生成凭证后，在在凭证浏览中中可以看到（11月份的3号号凭证被冲回回）：委外加工入库（有有费用发票）生生成凭证l 凭证模板l 生成凭证点确定，选择要要生成凭证的的委外加工单单（记住要先先核算，生成成其他应付单单，记应付系系统），选择择凭证模板生生成凭证。第 18 页 共 18 页