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1、山东现代投资集团管理系统信息化建设规划方案建议书东软金算盘软件有限公司济南分公司二零零三年七月目 录第一章 系统背景3第二章 项目背景51、应用对象62、应用现状6第三章 总体目标6第四章 产品解决方案81产品功能特点8金算盘6f系统的先进性8金算盘6f系统的集成性8金算盘6f系统的灵活性9金算盘6f系统的智能性9金算盘6f系统的全面性9金算盘6f系统的稳定性10金算盘6f系统安全性10产品全面支持Internet102产品功能13 2-1技术指标13 2-2产品结构13 2-3产品功能15第五章 组网策略241网络设计原则24注重实用性和可行性24注重系统可用性、可靠性、可维护性24可靠性与
2、稳定性24可管理性24可扩充性25易维护性25投资保护252技术分析252.1小型接入方案网络技术：262.2 现代网络技术262.2.1 ADSL26第六章 安全策略271系统平台级的安全实现27 1-1操作系统的安全性：27 1-2 网络平台安全措施282 主机及数据库系统安全283 数据备份与灾难恢复304 应用系统的安全措施325 管理级的安全33第七章 项目实施341 工程实施原则：整体规划，分部实施，步步见效342 项目实施阶段划分343 项目实施计划/步骤353-1、成立项目实施小组353-2 培训（初级）353-3 软件安装363-4期初数据录入及财务、业务管理规范的建立363
3、-5初始建帐373-6 试运行373-7正式运行373-8计算机替代手工评审验收374 软件开发375 售后服务38 服务程序40 服务质量控制406服务承诺41第八章 公司简介41一、软件国家工程中心及东软软件股份有限公司介绍421、中国软件产业的标志 -东软集团422、东软公司关于技术优势的说明43二、东软金算盘公司简介461、公司简史472、员工队伍473、技术动力484、核心技术485、产品品质496、市场营销497、客户服务508、广泛的应用50第一章 系统背景随着世界经济一体化的发展，现在的商品生产和消费早已经超出了单一国家和地区的范围。特别是WTO的加入，市场竞争将更加激烈。先进
4、企业必须具有品牌、服务、技术、网络、人才等综合优势。 电子商务（Electronics commerce）的发展对于一个公司而言，不仅仅意味着商业机会，还意味着一个全新的全球性网络驱动经济的诞生。因此通常又将电子商务理解为：电子商务是综合运用信息技术，以提高企业运作效率为目标。我们将电子商务（Electronics commerce）分为二大类：企业与企业之间的电子商务（Business to business ）简称B2B，企业与消费者（Business to Customer）B2C的电子商务。目前对于单个企业的B2B电子商务的目的就是整合企业的上下游的产业，利用互联网络，以中心厂商为核心
5、，将下游经销商、上游零配件供应商、物流运输商、产品服务商以及往来银行结合为一体，构成该企业面向最终顾客的完整电子商务供应链。直接面向消费者的电子商务（B2C）利用互联网的互动性、全球性、个性化的特点，为企业的顾客提供更直接、更个性、更具有竞争力的网络服务，网络服务具有三个特点：简化顾客与企业做生意的过程，降低与企业进行交易的成本，加强企业与顾客的关系。 网络经济与传统的经济由制造供应商导经销商到顾客的传统渠道非常不同，企业直接面对顾客，这使得企业的组织级别更加扁平化，企业的组织需要转型，企业能够在网络经济时代的成功转型可以加速企业有别于传统模式的超级成长。同时网络经济通过电子方式可以帮助企业建
6、立全球的经营格局。财务及业务作为企业管理的核心，作为实现电子商务的重要环节，用户对此显然提出了更高的要求，财务及业务管理是企业管理的重要组成部分，网络财务软件是企业电子商务系统的重点所在，互联网引发了企业经营环境的革命性变化也必然冲击着传统财务及其相应的软件系统，并导致发生相应的变化。 1。 对会计功能的冲击和变化 随着电子商务的普及，很多企业将成为全球网络供应链中的一个节点，企业的众多业务处理活动都将在网上进行，如网上交易、网上结算、电子广告、电子合同等，传统的财务计价、财务控制、结算方式等都要进行革命性的创新，以往的融资、筹资、资金管理等将成为财务的一个方面而不再是主要内容，财务的重心是全
7、面介入到产品和市场上。 传统会计的单一货币计量将被打破，取而代之将是多国货币、电子货币。WTO和全球经济一体化趋势使得全球的贸易越来越频繁，互联网技术的飞速发展，网上业务将越来越普遍，其支付方式也将由现有的纸质现金、支票、汇票等结算方式转变为电子现金、电子支票、电子信用卡等网上结算方式。财务软件在设计中就必须具备电子货币交易结算系统，同时，财务所提供的数据信息不仅仅是以货币计量的财务数据，更重要的是诸如网络创新能力、客户满意度、市场占有率、虚拟企业创建速度等反映企业竞争力方面的信息，从而为企业的经营、领导决策提供全方位服务。 2。 财务走向集中式管理，财务信息实时动态化 互联网时代，企业的经营
8、跨越了时空的限制，普通企业同样可以拥有原来只有跨国公司和大型企业才具有的一些优势和资源。这样，企业经营越来越多地依赖于客户、供应商、合作伙伴及各种虚拟企业，其业务分散在全球各地，由于互联网技术的应用使得企业的CEO、CFO们可以随时随地将企业全球的信息掌握在手中，为财务的集中化管理创造了条件；互联网环境下的财务信息将得到快速便捷的反映，从而实现财务信息的动态实时处理。 3。 财务业务协同处理，管理信息全面集成 财务如何协同业务一直是企业所面临的重要课题，计算机网络技术的发展使得财务业务的协同成为可能。财务业务的协同包括企业内部协同、供应链协同等。企业内部各部门各地分支机构以及与客户、供应商等每
9、一节点在发生供、产、销、控制、预测等业务活动过程中每时每刻都产生各种信息，如果伴有财务信息，企业就必须及时将这些信息并行送入财务系统进行处理，并将产生的结果反馈给业务系统，保证财务、业务的协同处理并集成各种管理信息。这时，财务人员必须利用互联网这一先进的技术进行网络化操作，如在线办公、移动办公、分散办公，远程传输、查询等。 4。 财务的国际化 随着WTO，全球经济一体化以及电子商务浪潮的影响，财务的国际化问题已是必然选择，中国企业要走出国门、展开国际竞争更要强调财务的国际化。财务的国际化其目的就是要提供具有国际可比的会计信息，这需要做各方面的工作，如必须打破传统会计制度与国际会计接轨，符合多国
10、和国际会计准则，支持多国语言，支持多币种和电子结算，并将财务融入Internet时代，最终解决财务的国际化问题。第二章 项目背景山东现代投资（集团）有限公司作为浙江现代工贸集团有限公司的北方公司，下辖浙江现代工贸集团有限公司济南分公司、山东现代商业广场有限公司、山东现代家电市场有限公司、山东现代食品市场有限公司、山东现代物流中心发展有限公司、济南现代房地产开发有限公司、济南现代体育健身服务有限公司、济南现代江南园林工程有限公司、济南华夏现代广告有限公司、烟台现代果蔬水产品有限公司等10家实体，聚集了一批掌握现代企业管理和技术的年轻人，具有创新意识，这是公司未来持续发展的宝贵资源，特别是公司决策
11、层未雨绸缪，具有远见卓识。为了不断适应山东现代投资（集团）有限公司的发展战略，追求现代化企业管理标准，以期与国际惯例接轨，积极参与国际竞争。公司决策层于2003年决定在公司内全面实施网络财务及业务信息管理系统，建设国内高水平的信息管理平台，以期和国际接轨，紧跟信息化技术的国际潮流。由于贵公司一直在改善和建设企业的信息化管理平台，对信息技术的发展和现状较为了解，财务业务人员的素质普遍较高，基础工作扎实，企业信息化意识强烈，尤其是领导极为重视，在实践中积累了大量的经验，这为进一步提高整个企业集团工作的现代化管理水平打下了坚实的基础。1、应用对象山东现代投资（集团）有限公司做为多元化投资实体，企业规
12、模逐年扩大，随着公司的迅速壮大，企业管理工作事物日趋繁多，同时管理水平急需借助先进的信息技术和先进的管理思想去构筑现代化的管理平台以便动态监控企业内部资源如：资金流，物流及相应的信息流。充分整合企业内部资源，夯实企业信息化建设的基础部分，为将来企业整合外部资源客户关系管理，企业资源计划，办公自动化等奠定基础。东软金算盘济南分公司为了适应贵公司的发展战略和顺应计算机技术的发展趋势，向贵公司推荐使用代表国内最高水平的网络财务及业务软件金算盘6f财务和业务解决方案。2、应用现状山东现代投资（集团）企业信息化建设筹备已久，硬件和内部局域网已备齐，人员素质比较高，有相当的计算机基础。随着业务的不断扩大，
13、现有系统已经无法完成现在的管理任务。最后企业决定统筹规划，分部实施的原则选择一家能够随山东现代投资（集团）有限公司发展不断提供相应解决方案的软件公司。毫无疑问，东软作为国内第一家上市的、综合实力最强的企业管理解决方案供应商成为山东现代投资集团公司的首选。第三章 总体目标山东现代投资（集团）有限公司本着增强企业管理现代化，提高企业竞争力的原则和“建设国内一流的财务信息管理系统”的先进理念，因此该项目的最终结果只能成功，不能失败，而且必须非常成功。按照上述总体要求，东软金算盘软件有限公司为山东现代投资（集团）有限公司设计了专门的企业管理解决方案“金算盘6f”上述系统将通过山东现代投资（集团）有限公
14、司现有的本地局域网络连成一个Internet/intranet财务业务管理网，实现山东现代投资（集团）有限公司部门之间的信息化和网络化管理。具体地说，公司财务部的e-帐务、e-报表（含汇总与合并）、e-现金银行、e-应收应付、e-固定资产、e-工资等系统模块将承担起本公司日常会计业务的处理任务，加大财务、业务工作的透明度，将现行财务业务活动事后监督变为事前，事中和事后监督，使监督职能贯穿于整个经济活动中。实行集中式管理模式，通过综合预算的编制和和定，以及预算执行过程重的资金即速案、支出审批、凭证审核等监管工作，从源头上堵住乱收、乱支、乱用的口子，防止资金的流失和挪用，提高资金的使用效率。例如，
15、e-财务、经营预算管理提供了国内管理软件市场上最完善的解决方案，您可以按照年份、季度、月份、分科目、部门、个人、单位、项目、统计，分商品、按预算对象，如：成本、毛利、采购量、库存量、订单量等几十个项目分门别类的编制详尽的预算方案，在业务发生中，动态实时报警、并可根据您的需求任意查看预算执行情况，自由设计查询条件和输出结果，还可输出各种格式如：EXCEL、DBF、ACCESS、LOTUS1-2-3、HTML等或图形。e-远程web综合查询系统，是东软金算盘推出的力作，是解决集团性企业动态监控分公司和总公司业务、财务运行状况，做到事前监督、预算，事中控制，事后分析的最佳工具，通过本系统的实施，公司
16、领导将实时查询财务和业务的所有数据，项目需求分析及工作流程: 金算盘解决方案的最大特点是:充分整合企业内部资源，已财务为核心，以物流控制，业务流程为主轴，以敏捷的信息反应到企业决策管理层，为公司战略决策提供支持。从而实现财务和业务的一体化。整体提高公司运作效率。特别是山东现代投资集团公司重视对人员部门的考核，这一点应该是东软金算盘软件的优势，在基础设置把各项考核费用设置部门人员的辅助核算，应收帐款设置单位辅助核算，这样不仅把日常繁琐的工作优化，而且在考核查询时可以分时间分部门分人员等等不同的查询条件进行统计，东软金算盘软件具有国内一流的数据挖掘工具，只要是单据中有数据，就可以给你列表，只要有表
17、，就能够用不同的图形生动的体现。东软金算盘强大的查询功能可以为你的决策提供强大分析工具。具体各模块功能见产品功能总之，全新的企业管理软件系统将从技术上、功能上、应用上等多个方面确保系统的先进性、可靠性、安全性和易用性，并保证和原来系统的平滑升级。使用后的效果具体表现在：l 公司对各部门管理力度加大，可做到帐套级管理 公司内部沟通、通讯、数据交换更加畅通，完全可以实现无纸化办公。l 产品高度集成的特点使得本系统可最大限度提高企业的工作效率l 产品高度灵活的特性使得本方案最大限度满足客户的需求，并可多角度、多口径统计查询数据l 产品运行效率更高、性能更稳定l 优秀的数据库使您的数据更安全，且可以自
18、由扩展到企业全面电子商务，我们将随着企业的逐渐壮大提供不同的解决方案，如：ERP(企业资源计划管理系统)、SCM(供应链)、OA（办公自动化）、商业智能等。第四章 产品解决方案1产品功能特点 金算盘企业级管理软件不仅是一个出类拔萃的软件产品，还是一个与众不同的软件产品。它的主要特点可以用“7性”来概括。金算盘6f系统的先进性 在金算盘公司的系列产品中，遒循了国际上先进的管理理论和方法，采用了当今领先的计算机开发技术和目前世界上最好的数据库。我们认为：随着市场竞争的愈来愈烈，未来的企业的竞争将是企业把内部和外部资源高度集成整合后，做企业整体实力的竞争，随着WTO的临近，这种模式将表现的更加突出，
19、因此金算盘产品的核心思想就是：将企业的物流和资金流的活动实时的控制并集成处理，然后以信息的形态及时地传递到各管理层和决策层，从而做到对企业的物流、资金流和信息流的全面集成和统一管理。金算盘软件产品的先进性还体现在它的国际性一面，如：它的功能称呼和国际接轨，如“商品劳务”等，支持13会计期间，支持多平台、多语言、多币制(人民币可为外币)、多税种（内含和外加）的经营环境，这对于企业参与未来的国际竞争是必不可少的条件。金算盘6f系统的集成性 金算盘软件的一个突出的特点就是系统的高集成性，金算盘可以自豪的说：在系统的集成性方面，金算盘软件把竞争对手远远甩在了后面!金算盘认为：只有一个高度集成的信息管理
20、系统，才能最大限度的提高工作效率。 金算盘软件系统的集成，是围绕着一条明确的主线进行的，即以总帐系统为核心，通过不同的业务类型，将企业的各种业务活动，以资金的形态反映在总帐上，其意义在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息。另外金算盘公司并没有忽视其他管理层的需求，也提供多条支线的集成。例如：以库存系统为核心的，物流一条线的集成；所有支线的集成都将归入到财务这条主线中。 金算盘系统的集成性还体现在信息在线和实时的集成处理。比如：物品的各种出入库处理都会联机产生相应的会计分录，并可随时过至总帐；并在总帐上以予反映。这种在线的集成处理将系统的集成优势得以充分的发挥，势必给企业带来良好的经
21、济效益。一体化的软件设计和高度集成的软件功能，实现了资金流管理与物流管理的统一，提升了企业从部门管理到企业全面管理的变化，方便的完成了业务数据、记帐凭证、帐页报表管理、分析管理的全过程，极大的提高了企业竞争力金算盘6f系统的灵活性 系统的灵活性，是金算盘软件区别于其他软件鲜明的特性。金算盘软件系统的设计师们认为：企业都面临一个共同的问题：“企业重组”，竞争的加剧，产品投入市场的周期愈来愈短，企业需要不断的调整业务，变更机构，因而只有具有灵活性的管理软件，才具有生命力。金算盘软件的灵活性不但满足您企业业务重组的需要，也能满足您个性化的需求，主要表现在以下方面：l 无限制帐套的任意设定，满足多部门
22、、多单位集中式数据处理的需要l 任意业务单据、记账凭证、报表、帐页格式的设定输出，适应您的业务核算的特点和个性化的需要，满足不同层面管理者的需要l 报表、帐页多种格式的输出如：TXT、DBASE、ACCESS、SQL、EXCEL、LOTUS1-2-3、HTML、金算盘通用表格，满足您对数据多模式分析的需要l 金算盘所有数据的导入、导出、记账凭证接口、防伪税控接口，满足您企业内部数据的交换和接受第三方软件数据的需求，使企业管理平滑升级l 金算盘任意条件的数据查询、输出，满足您从任意角度的数据挖掘、分析l 金算盘四维（业务单据、记账凭证、帐页、统计报表）一体的数据溯源功能，使您可通晓任意一笔业务的
23、来龙去脉金算盘6f系统的智能性 金算盘软件在可操作性方面之所以广受用户推崇，这与它高智能化的特点是分不开的。金算盘软件的设计师们认为：高质量软件产品的操作高智能化是它的一个重要的特征。因此在金算盘软件系统中，100多处采用了自动判断、自动推理、自动适应的智能化技术，极大方便了用户的操作、最大限度的避免了用户的误操作对软件带来的影响，具体表现在：l 虚拟化所有会计要素如：科目、商品劳务、单位、部门等，都可用阿拉伯数字或英文字符、汉字等标识l 多达3种（编码、拼音、包含）自动搜索所有会计要素l 智能化判断基础信息有无、动态增加、索引、在线搜索、筛选基础信息l 针对不同业务类型自动生成财务、业务数据
24、及管理型报表如：根据当前库存状况自动生成采购订单，根据订单自动生成采购单、付款单、往来核销、根据采购单自动生成采购发票、未付款自动登记应付账款、采购明细帐、根据采购单、发票自动生成凭证、并自动登记各帐户帐页，自动生成经营报表l 自动计算借贷方平衡差额，自动归集中间级次金额，动态计算所有单据金额栏金额金算盘6f系统的全面性 金算盘软件的全面性表现在：模块齐全、功能强大、业务模型覆盖面广，可以说，金算盘软件对企业的各种核算和管理的需求能做到：l 财务会计满足98%以上的需求；l 进销存、应收应付满足96%以上的需求；l 财务分析、经营分析、领导查询满足企业管理层96%以上的需求l 特殊需求可作为软
25、件的“客户需求分析”，在软件升级时解决 模块化产品的设计给用户提供了多种选择，用户可根据企业管理和核算的需要任意组合产品模块，做到了离散式的产品和高集成度功能的对立统一，在软件的各个产品中，除具有正常业务处理功能外还提供了各种各样的业务模型和丰富功能，如：在总帐中提供科目、应收计息、根据报表数据生成凭证、批量打印凭证等，在进销存中提供直运采购、销售、受托入库、结算、分期收款发出商品、委托出库、委托调拨、委托结算、委托加工等功能，核算财务、业务毛利、提供各种报警功能如：预算报警、信用报警、库存报警等、完备的财务、业务预算体系、多达8种成本核算方法，批号管理、价格策略管理、灵活强大的数据查询功能、
26、国内最为先进的报表软件可满足您任意方面的数据的统计和报表生成，满足您任意提取财务软件和业务软件中方便的提取数据。金算盘6f系统的稳定性 我们认为：产品的稳定性是评价一个软件产品质量高与低的前提，“稳定压倒一切”，可以设想：一个没有稳定性保证的产品用户怎么去使用?!因此金算盘软件从产品的设计开发到发版整个过程遵从了较ISO还要严格的稳定性测试，同时金算盘软件公司是国内率先通过ISO9001和ISO9002双重质量认证的企业之一，再加上全国100000多家用户的使用保证，我们有信心向用户承诺：我们的产品在稳定性方面超过竞争对手。主要表现在：1、各使用层面的用户在使用软件中的误操作不会对数据造成损坏
27、；2、使用软件的任意功能无“非法操作”、“实时错误”等错误产生；3、完全支持多任务、多窗口操作，避免了系统的共享冲突4、金算盘软件的开发完全遵从了软件工程开发的标准5、在近乎苛刻的环境下软件功能的完备测试，如：平台、数据库等6、在多次国家组织的软件评测中，金算盘稳定性方面都达到“优秀”7、全国100000多家用户使用的保证金算盘6f系统安全性见东软集金算盘为山东现代投资（集团）有限公司提供的信息化系统安全策略产品全面支持Internet金算盘软件6f产品全面支持Internet，同时提供了对财务、供应链的业务管理，企业集团的经营分析和决策支持，进行远程的数据交换，提供包括以HTML主页方式提供
28、实时数据资料的Web查询，提供包含两百多张预制报表，提供几十种预制单据格式的打印输出。产品全面实现了总帐，现金银行，应收、应付、薪资、固定资产，采购，销售，库存，委托加工，成本，资金中心，电子报表，报表汇总，合并报表，财务分析，经营分析，领导查询，Web查询，决策支持。通过全面的实时在线数据交换，才能够保证软件系统数据的完整性和真实性，才能够及时完成业务处理，监控财务和业务的运行状况，规避经营风险。才能够为企业决策作出及时的正确判断作出提供支持。从操作方式上，金算盘软件6f支持Internet 的方式也有多种类型：提供以HTML主页浏览方式的查询模式和操作界面。金算盘软件提供了以主页浏览的操作
29、方式，操作简单，方便，内容完整，完全符合e时代的软件潮流。只需要用鼠标轻轻一点，所有信息都可在指尖获得金算盘软件的业务操作界面，也采用主页方式。直接基于Internet进行数据交换，在Web平台运行金算盘软件6f的所有产品模块，全部支持基于Internet的数据交换，可以实现及时的在线数据共享和数据交互。所有的产品模块可以在Internet下运行，通过集中的数据资料共享，快速实现业务的实时处理。2、产品功能21技术指标： 帐套设置数量无限制 科目编码长度：20位，不限级次 科目编码长度：20位，不限级次 科目名称：40位 数量单位长度：6位 外币编码长度：4位 外币名称：10位 外币小数位：最
30、大9位 汇率小数位：最大9位 凭证类型编码长度：4位 凭证类型名称：12位 凭证号：最大9999 附件张数：最大9999 摘要编码：8位 摘要：40位 数量位数：最大64位 单价位数：最大64位 汇率位数：最大64位 金额位数：最大64位 。输出文件：CSV、HTML、纯文本、ACCESS、DBASE、FoxPro、PARADOX、EXCEL、LOTUS1-2-3金算盘通用表格等格式22产品结构：e电子表格e现金流量e报表汇总e合并报表Web查询e远程通信e决策支持e远程维护e工程合同e资金中心e应收应付e帐务e成本管理e固定资产e工资e现金银行e采购e库存e销售23金算盘6f软件采用Visu
31、al Studio 98作为系统开发平台，具体情况如下：开发工具工具优势金算盘的具体应用Visual C+C+当之无愧是无所不能的开发工具，能开发出最优秀的代码。金算盘软件的底层90%是用C+完成的。API底层，ActiveX底层Visual Basic能较快速地构造应用程序，是目前开发面向对象应用程序最理想的工具。部分ActiveX底层，业务层，用户层，应用系统外壳Visual J+是功能强大的Java开发工具WEB底层Visual InterDev是进行WEB开发最好的工具之一，具有强大的WEB开发能力WEB底层，远程查询系统Visual SourceSafe具有较好的源代码版本管理能力源
32、代码管理金算盘采用了的先进的开发思路，所开发的产品具有以下的体系结构：应用系统外壳用户层业务层ActiveX底层API底层WEB底层WEB应用程序应用系统底层优秀的体系结构决定了金算盘软件在易用性、功能、安全性、扩展性等方面有强大的领先优势。 23产品功能：1e-帐务处理主要管理会计科目体系，处理普通凭证、转帐凭证、汇兑损益或损益结转凭证的填制、复核、记账、期末结账等业务。科目管理：预置邮政通信行业会计科目；实现动态科目级次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多币种核算、数量核算；对一个科目可以同时提供单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核算；提供科目成批复制功能。财务预算：可按期间、季度、年
33、度，针对科目单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核算编制金额、数量和原币预算，并提供四种预算编制方法；制定预算时可参照往年度预算方案，参照各年度实际发生数据，并可适时自动报警。凭证管理：可以通过凭证模版设计凭证录入/打印格式，可动态增加科目和辅助核算项目，对于金额数据可以语音报数；凭证输入时提供智能计算器，可直接输入表达式；摘要和科目在给定的宽度显示不下时，将自动显示成两行，打印输出时还可自动进行缩放打印；系统提供凭证冲销功能，可以自动冲销凭证；可以对凭证进行编号查询；提供分录复制、凭证复制、样板凭证功能，方便用户快速录入；输入凭证时往来科目可自动进行往来核销；现金或现金等价物科目可直接进行
34、现金流量分配；对于系统自动生成的凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看相应的业务资料；支持凭证批量复核和批量记帐功能；。期末调汇：系统用向导的方式进行期末调汇，用户只需要确定期末各外币的汇率，并指定汇兑损益科目，就可以自动产生汇兑损益凭证。损益结转：系统用向导的方式进行期末损益结转，用户只需确定要结转的损益科目，以及对应的转入科目（如本年利润）和凭证生成方式，就可以自动产生损益结转凭证。通用转帐：系统除提供了汇兑损益和损益结转功能外，还提供了通用转帐功能，可以根据自己的业务模型定义转帐公式，自动生成通用转帐凭证。公式取数范围涉及所有业务，包括总帐、明细帐、应收帐、应付帐、现金银行、工资、固资
35、等；可以任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、币别；公式可以任意进行组合；系统可以自动判断公式的合法性，减少可能发生的错误。科目计息：可以对按照科目及其辅助核算项目定义利息。利用该功能可对拨付所属资金计息处理，解决资金的有偿占用问题。期末结帐：系统提供向导进行期末结帐，自动提供结帐报告，其中包括资产、负债及所有者权益的总数，经营结果，记帐凭证情况，自动检查凭证编号是否连续；自动检查期末是否计提折旧；自动检查期末是否调汇（有外币核算时）；自动检查是否进行损益结转；自动进行数据备份。2 e-现金银行银行对帐：按照银行科目和币录入或导入银行对帐单，根据对帐单和银行帐相差的天数，按照金额、票据号加
36、金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的方式进行自动对帐，并提供手工对帐功能；对帐时系统自动统计已对帐信息，协助用户检查对帐平衡关系；自动生成银行存款余额调节表。票据管理：实现银行票据的购买、领用管理，以及自动或手工报销，产生已领用未报销票据明细表。3 e-电子表格主要功能是进行报表事务处理工具。它可以作为通用电子表软件独立使用，适用于处理日常办公事务；也可作为通用财经报表系统与金算盘帐务系统同时使用，适用于各行业的财务、人事、计划、统计、税务、物资等部门；若结合金算盘公司的领导查询系统等其他产品使用，则可为企业领导提供有力的决策支持。功能特点：1。常规财务报表如资产负债表、损益表、现金
37、流量表等可根据向导自动生成；2。可任意生成其他不规则的报表，多种数据格式任意设置；3。数据来源可任意定义，系统提供财务函数取数向导、进销存函数取数向导和公共函数向导功能，操作非常简单，无需记忆公式或函数；4。财务函数包括从总帐、明细帐、应收帐款、应付帐款、现金银行、工资及固定资产中取数，取数条件和数据类型自由定义；5。可任意制作报表模板，采集、汇总数据非常方便；6。提供报表数据引入及引出功能；7。系统提供外部数据引入功能，数据格式包括当前流行的各种数据格式；9。系统提供报表图形分析功能，包括柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图等，可任意显示二维和三维效果；10。系统提供工作表保护功能，还支持
38、对单元格进行锁定；11。可定义表内及表间的勾稽关系，系统自动进行审核；12。可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数；13。可用颜色标识特殊的单元格；14。可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；15。系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印；16。可下发、收集、汇总及合并报表；17。提供函数库、加强库等二次开发功能；4 e-现金流量功能特点：1。预置现金流量表格式2。允许直接在凭证中直接分配，也可以在报表编制时产生3。自动反映现金流入、流出关系4。根据现金项目的科目对应业务关系直观定义现金流量的计算方式5。提供批量手工调整现金流量的方法6。自动根据现金项目定义进行现金流量计
39、算、检查7。自动产生现金流量报表8。可按年度或会计期间制作现金流量表5 e-应收应付管理往来单位目录，控制信用额度和信用天数，实现应收应付自动核销和手工核销，产生应收应付明细帐、应收应付总帐、应收应付明细表、应收应付汇总表、应收应付帐龄分析表、信用风险稽查表、呆帐风险稽查表、催收款项稽查表、催付款项稽查表等。6 e-工资主要处理员工的工资计算、工资发放、代扣个人所得税、费用计提、统计分析等业务。工资发放：支持一月内多次发放工资且允许工资项目不同、发放范围不同，可任意设置工资发放项目，自由定义工资项目的计算公式；提供统计函数定义多层次工资；提供工资数据批量修改功能，支持“扣零计算”、“发放扣零”
40、功能，可自动生成相应计算公式；提供“扣税计算”功能，并自动生成扣税计算公式，根据扣税标准自动计算出代扣税额；提供“工龄计算”功能，根据入职日期自动计算，可按年、月甚至日计算工龄；工资条可横向打印也可纵向打印；工资发放表提供方章签名栏目；同时支持多个银行代发工资，自动生成银行代发工资文件；自动生成部门及个人配款表，方便工资发放。工资凭证：可选择工资表，按照人员、部门、工资类别、工资项目等各种条件选择工资数据生成工资凭证。7 e-固定资产主要处理固定资产的增减变动核算、固定资产的折旧计提，以及登记固定资产卡片等业务。固定卡片管理：预置邮电通讯的固资类别及其折旧方法；提供固定资产卡片自动编码方案的设
41、置；可以按照固定资产类别定义最多20个自定义项目；提供多种折旧方法供用户选择，包括平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等；系统提供固资分部门、分类别进行管理，支持同一固定资产多个部门使用；支持同一固定资产折旧费用进入多个科目核算；提供各固定资产附属设备的管理，避免各辅助设备的流失；提供各种折旧计算因素和累计折旧变动方法供用户选择；可以根据固定资产变动情况自动产生记帐凭证；自行设计固定资产卡片的输出格式。计提折旧：系统提供自动计提折旧，同时产生折旧凭证。8 e-财务分析财务分析是财务软件的重要组成部分，它运用各种专门的分析方法，对输入到系统中的离散的、单一的财务数据进行进一步的加工处
42、理，从中取得更为有用的信息，为领导决策提供可靠的依据。可对总帐、往来帐、工资、固定资产进行各种指标采用多种方法进行分析，包括预算分析、比价分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对各分析表提供各种图形分析功能。9 e-领导查询领导查询是集成财务软件各模块、各方面的数据，以便全面、及时了解企业的财务状况。包括总分类帐、应收应付帐、现金银行日记帐、资金日报、工资汇总表、固定资产汇总表等，同时提供提供财务稽查功能，可查询错误凭证、呆帐风险、信用风险、催收催付款情况等，对各分析表提供各种图形分析功能。10e-决策支持金算盘决策支持系统是以数据仓库技术为基础，利用多维分析技术开发出的企业级决策支持系统。功能
43、特色：1。三层体系结构：数据层、多维分析数据处理层、应用分析层2。面向对象的分析工具3。提供了可视化查询面板，不懂SQL语法，也可生成查询。4。通过使用切片旋转功能，用户可从多角度、多层次审视和分析数据。5。利用数据钻取，可以方便地对数据进行逐级汇总和展开，得到不同粒度的数据。6。名次排序 7。排序管理 8。过滤管理器可以使用户过滤掉不关心的分析对象9。数据报警器10。维分组定义器11。公式编辑器12。通过图形分析器对数据进行直观化的图形分析13 远程web查询金算盘远程查询系统提供了一个帐表查询系统，使用户可在Internet/Intranet上对公司的经营状况、财务状况等信息进行远程查询，
44、为用户的决策提供方便、快捷、可靠的信息。本系统为用户提供了数十张报表、帐册，涵盖了包括帐务帐册、业务帐册、总帐报表、固资、工资、财务分析等用户可能需要的报表。功能特色：1。帐务帐册：以真实帐册的格式显示公司财务状况；2。业务帐册：以真实帐册的格式显示公司的经营状况；3。总帐报表：提供财务方面的各种报表；4。工资报表：提供与工资相关的报表；5。固资报表：提供与固定资产相关的报表；6。业务报表：包括进、销、存的所有报表；7。财务分析：可对工资发放、固资使用、帐务帐龄、帐务进行分析；8。经营分析：对公司的进、销、存的情况进行分析；9。报表设置：可对报表（帐册）进行条件设置，根据用户设置的条件进行查询
45、；10。报表打印：将用户感兴趣的数据打印出来4 e-采购管理采购管理包括采购计划、商品采购、发票及凭证生成等功能，支持直运采购、受托入库和结算管理，可处理采购费用的分摊等。系统支持不同方式的采购业务，并分别提供单独的商品帐，核算和管理更加细致。支持采购订单的下达、到货、验收入库、收对方发票、付款情况、关闭（整个订单或订单中的某些具体商品）等各个环节的管理；可以进行预付帐款管理并进行应付核销。采购订单 单据格式可自由设置； 可根据订单直接生成采购单，能检查订单（计划）执行情况； 系统提供含税单价和不含税单价的自由选择； 对已经执行的采购订单，可关联到商品采购单； 可以关闭订单，或关闭订单中的某个
46、商品； 在采购订单中可以直接查看已到货情况，能进行订购未到货稽查； 可直接指定发货及收货地址。商品采购 可根据采购订单进行采购，也可直接在采购单据中输入采购商品； 可处理货到单未到、单到货未到和单货同到的业务，完全符合实际工作情况； 可根据采购单自动生成采购退货单；也可直接填制红字采购单； 系统自动记忆最近采购价格、显示最低采购价和最高采购价； 输入采购单时系统提示采购在订量和销售在订量； 可根据最高采购价和库存上限进行实时报警，从而控制采购成本和积压商品； 可自动追踪订单、付款单、采购发票的详细情况； 可根据采购单据自动生成付款单，并通过付款单核销应付帐款； 可以通过采购单自动生成采购凭证，对已经生成凭证的采购单可以查阅相关凭证资料；直运采购和直运销售 可根据直运采购自动生成付款单，并通过付款单核销应付帐款；可查看直运采购单的付款明细资料； 直运采购的商品不经过库存直接销往购货单位； 直运销售的商品根据进货成本自动计算销售成本； 可根据直运销售自动生成收款单，并通过收款单核销应收帐款； 可查看直