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1、泓域咨询 /电子烟项目批地申请报告电子烟项目批地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 保障措施7八、 监事9九、 节能综合评价11十、 环境保护结论11十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目风险分析21十八、 招标组
2、织方式23十九、 项目总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41报告说明近年来，电子烟在人群中尤其是青少年中十分盛行，大众认知对电子烟的认知主要为“帮助戒烟”、“时尚符号”。此外，电子烟大多为调
3、味电子烟，其中水果、薄荷醇或薄荷、糖果味最常见，因此深受青少年喜爱。根据谨慎财务估算，项目总投资18217.95万元，其中：建设投资14004.72万元，占项目总投资的76.87%；建设期利息289.75万元，占项目总投资的1.59%；流动资金3923.48万元，占项目总投资的21.54%。项目正常运营每年营业收入33400.00万元，综合总成本费用28441.58万元，净利润3611.90万元，财务内部收益率11.71%，财务净现值-194.88万元，全部投资回收期7.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：电子烟项目2、承办单位
4、名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：万xx二、 项目提出的理由综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。四、 主要经济指标一览表主要经
5、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积43958.571.2基底面积16000.201.3投资强度万元/亩335.702总投资万元18217.952.1建设投资万元14004.722.1.1工程费用万元11810.442.1.2其他费用万元1794.842.1.3预备费万元399.442.2建设期利息万元289.752.3流动资金万元3923.483资金筹措万元18217.953.1自筹资金万元12304.763.2银行贷款万元5913.194营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元28441.58""6利润
6、总额万元4815.86""7净利润万元3611.90""8所得税万元1203.96""9增值税万元1187.98""10税金及附加万元142.56""11纳税总额万元2534.50""12工业增加值万元8905.57""13盈亏平衡点万元15504.23产值14回收期年7.2615内部收益率11.71%所得税后16财务净现值万元-194.88所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场
7、区规划总建筑面积43958.57。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx电子烟，预计年营业收入33400.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积43958.57，其中：生产工程28747.57，仓储工程8640.11，行政办公及生活服务设施4071.66，公共工程2499.23。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8480.1128747.573956.611.11#生产车间2544.038624.271186.981.22#生产车间2120.037186.89989.151.33#生产车间
8、2035.236899.42949.591.44#生产车间1780.826036.99830.892仓储工程4800.068640.11939.742.11#仓库1440.022592.03281.922.22#仓库1200.022160.03234.942.33#仓库1152.012073.63225.542.44#仓库1008.011814.42197.353办公生活配套900.814071.66647.723.1行政办公楼585.532646.58421.023.2宿舍及食堂315.281425.08226.704公共工程1760.022499.23294.74辅助用房等5绿化工程336
9、2.7156.10绿化率12.61%6其他工程7304.0928.107合计26667.0043958.575923.01七、 保障措施(一)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(二)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断
10、深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(三)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(四)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(五)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的
11、决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(六)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
12、监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职
13、责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案
14、至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 环境保护结论本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，
15、必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 建设投资估算本期项目建设投资14004.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合
16、计11810.44万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5923.01万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5556.21万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为331.22万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1794.84万元。（三）预备费本期项目预备费为399.44万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5923.015556.21
17、331.2211810.441.1建筑工程费5923.015923.011.2设备购置费5556.215556.211.3安装工程费331.22331.222其他费用1794.841794.842.1土地出让金866.35866.353预备费399.44399.443.1基本预备费195.34195.343.2涨价预备费204.10204.104投资合计14004.72十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5913.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息289.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息289
18、.7572.44217.311.1.1期初借款余额2956.5951.1.2当期借款5913.192956.592956.591.1.3当期应计利息289.7572.44217.311.1.4期末借款余额2956.5955913.191.2其他融资费用1.3小计289.7572.44217.312债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计289.7572.44217.31十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
19、流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3923.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019396.6620689.7725862.211.1应收账款0.008728.499310.3911637.991.2存货0.006788.837241.429051.771.2.1原辅材料0.002036.652172.422715.531.2.2燃料动力0.00101
20、.84108.62135.781.2.3在产品0.003122.863331.054163.811.2.4产成品0.001527.491629.322036.651.3现金0.001551.741655.182068.981.4预付账款0.002327.602482.783103.472流动负债0.0016454.0517550.9821938.732.1应付账款0.005923.456318.357897.942.2预收账款0.0010530.5911232.6314040.793流动资金0.002942.613138.783923.484流动资金增加0.002942.61196.17784
21、.705铺底流动资金0.005818.996206.937758.66十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18217.95万元，其中：建设投资14004.72万元，占项目总投资的76.87%；建设期利息289.75万元，占项目总投资的1.59%；流动资金3923.48万元，占项目总投资的21.54%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18217.95100.00%1.1建设投资14004.7276.87%1.1.1工程费用11810.4464.83%1.1.1.1建筑工程费5923.0132.51%1.1.1
22、.2设备购置费5556.2130.50%1.1.1.3安装工程费331.221.82%1.1.2工程建设其他费用1794.849.85%1.1.2.1土地出让金866.354.76%1.1.2.2其他前期费用928.495.10%1.2.3预备费399.442.19%1.2.3.1基本预备费195.341.07%1.2.3.2涨价预备费204.101.12%1.2建设期利息289.751.59%1.3流动资金3923.4821.54%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18217.95万元，其中申请银行长期贷款5913.19万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序
23、号项目数据指标占总投资比例1总投资18217.95100.00%1.1建设投资14004.7276.87%1.2建设期利息289.751.59%1.3流动资金3923.4821.54%2资金筹措18217.95100.00%2.1项目资本金12304.7667.54%2.1.1用于建设投资8091.5344.42%2.1.2用于建设期利息289.751.59%2.1.3用于流动资金3923.4821.54%2.2债务资金5913.1932.46%2.2.1用于建设投资5913.1932.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算
24、本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1187.98万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成
25、本费用28441.58万元，其中：可变成本24145.79万元，固定成本4295.79万元。正常经营年份项目经营成本27403.45万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加142.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4815.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所
26、得税=应纳税所得额×税率=4815.86×25.00%=1203.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4815.86万元，缴纳企业所得税1203.96万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4815.86-1203.96=3611.90（万元）。十七、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到
27、规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发
28、力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的
29、经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用
30、管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十八、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标
31、单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定
32、媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评
33、标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项
34、目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积43958.57容积率1.651.2基底面积16000.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩335.702总投资万元1821
35、7.952.1建设投资万元14004.722.1.1工程费用万元11810.442.1.2其他费用万元1794.842.1.3预备费万元399.442.2建设期利息万元289.752.3流动资金万元3923.483资金筹措万元18217.953.1自筹资金万元12304.763.2银行贷款万元5913.194营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元28441.58""6利润总额万元4815.86""7净利润万元3611.90""8所得税万元1203.96""9增值税万元1187.98"&q
36、uot;10税金及附加万元142.56""11纳税总额万元2534.50""12工业增加值万元8905.57""13盈亏平衡点万元15504.23产值14回收期年7.2615内部收益率11.71%所得税后16财务净现值万元-194.88所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5923.015556.21331.2211810.441.1建筑工程费5923.015923.011.2设备购置费5556.215556.211.3安装工程费331.22331.222其他费用1794.841794.
37、842.1土地出让金866.35866.353预备费399.44399.443.1基本预备费195.34195.343.2涨价预备费204.10204.104投资合计14004.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息289.7572.44217.311.1.1期初借款余额2956.5951.1.2当期借款5913.192956.592956.591.1.3当期应计利息289.7572.44217.311.1.4期末借款余额2956.5955913.191.2其他融资费用1.3小计289.7572.44217.312债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额
38、2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计289.7572.44217.31固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5923.015556.21331.2211810.441.1建筑工程费5923.015923.011.2设备购置费5556.215556.211.3安装工程费331.22331.222其他费用928.49928.493预备费399.44399.443.1基本预备费195.34195.343.2涨价预备费204.10204.104建设期利息289.75289.755合计13428.
39、12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019396.6620689.7725862.211.1应收账款0.008728.499310.3911637.991.2存货0.006788.837241.429051.771.2.1原辅材料0.002036.652172.422715.531.2.2燃料动力0.00101.84108.62135.781.2.3在产品0.003122.863331.054163.811.2.4产成品0.001527.491629.322036.651.3现金0.001551.741655.182068.981.4预付账款0.0
40、02327.602482.783103.472流动负债0.0016454.0517550.9821938.732.1应付账款0.005923.456318.357897.942.2预收账款0.0010530.5911232.6314040.793流动资金0.002942.613138.783923.484流动资金增加0.002942.61196.17784.705铺底流动资金0.005818.996206.937758.66总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18217.95100.00%1.1建设投资14004.7276.87%1.1.1工程费用11810.4464.83%1.1.1.1建筑工程费5923.0132.51%1.1.1.2设备购置费5556.2130.50%1.1.1.3安装工程费331.221.82%1.1.2工程建设其他费用1794.849.85%1.1.2.1土地出让金866.354.76%1.1.2.2其他前期费用928.495.10%1.2.3预备费399.442.19%1.2.3.1基本预备费195.341.07%1.2.3.2涨价预备费204.101.12%1.2建设期利息289.75