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1、泓域咨询/关节手术机器人项目库存管理关节手术机器人项目库存管理目录一、 订货点的确定2二、 服务水平与安全库存2三、 单期最优订货量的确定4四、 单期库存管理问题描述4五、 产业环境分析5六、 手术机器人行业概览：医疗产业的革命性产品6七、 必要性分析6八、 项目基本情况7九、 公司简介9十、 项目实施进度计划11项目实施进度计划一览表11十一、 项目经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十二、 项目投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表28项目投
2、资计划与资金筹措一览表29一、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。二、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个
3、重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此。例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险
4、而设置的库存。值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺货。在图910中，在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大。三、 单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行
5、预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解四、 单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果
6、未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。五、 产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效
7、，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。六、 手术机器人行业概览：医疗产业的革命性产品手术机器人是一种精密的医疗设备，
8、借助微创伤手术及相关基础技术的发展而发明，被用于在狭小的手术部位实现人类能力范围以外的精准手术器械操控。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台，观看由放臵在患者体内腔镜传输的手术部位三维影像，并操控机械臂、手术器械及腔镜的移动。机械臂模拟人类的手臂，为外科医生提供一系列模拟人体手腕的动作，同时过滤人手本身的震颤。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际
9、领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约99.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45110.65万元，其中：建设投资37482.25万元，占项目总投资的83.09%；建设期利息510.10万元，占项目总投资的1.13%；流动资金7118.30万元，占项目总投资的15.78%。（六）资金筹措项目总
10、投资45110.65万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）24290.11万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额20820.54万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：79100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：62953.02万元。3、项目达产年净利润（NP）：11800.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.26%。5、全部投资回收期（Pt）：5.48年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：32224.40万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约
11、99.00亩1.1总建筑面积107891.10容积率1.631.2基底面积36960.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩370.212总投资万元45110.652.1建设投资万元37482.252.1.1工程费用万元33180.572.1.2工程建设其他费用万元3433.452.1.3预备费万元868.232.2建设期利息万元510.102.3流动资金万元7118.303资金筹措万元45110.653.1自筹资金万元24290.113.2银行贷款万元20820.544营业收入万元79100.00正常运营年份5总成本费用万元62953.026利润总额万元15733.957净利润万元1
12、1800.468所得税万元3933.499增值税万元3441.8910税金及附加万元413.0311纳税总额万元7788.4112工业增加值万元26867.7613盈亏平衡点万元32224.40产值14回收期年5.48含建设期12个月15财务内部收益率21.26%所得税后16财务净现值万元18451.93所得税后九、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：万xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-12-237、营业期限：2010-12-23至无固定期限8、注册地址：xx市
13、xx区xx（二）公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代
14、化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。十、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项
15、目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、
16、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产
17、品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入79100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入51415.0059325.0067235.0079100.002增值税2069.032461.272853.523441.892.1销项税6683.957712.
18、258740.5510283.002.2进项税4614.925250.985887.036841.113税金及附加248.28295.36342.43413.033.1城建税144.83172.29199.75240.933.2教育费附加62.0773.8485.61103.263.3地方教育附加41.3849.2357.0768.84（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3441.89万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购
19、原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用62953.02万元，其中：可变成本51852.86万元，固定成本11100.16万元。达产年项目经营成本59862.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31802.6836695.4041588.1248927.2
20、02工资及福利费2925.662925.662925.662925.663修理费1262.631262.631262.631262.634其他费用6746.936746.936746.936746.934.1其他制造费用405.96405.96405.96405.964.2其他管理费用540.31540.31540.31540.314.3其他营业费用5800.665800.665800.665800.665经营成本42737.9047630.6252523.3459862.426折旧费2043.572043.572043.572043.577摊销费26.8226.8226.8226.828利息
21、支出1020.211020.211020.211020.219总成本费用45828.5050721.2255613.9462953.029.1其中：固定成本11100.1611100.1611100.1611100.169.2可变成本34728.3439621.0644513.7851852.86（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加413.03万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15733.95（万
22、元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15733.9525.00%=3933.49（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额15733.95万元，缴纳企业所得税3933.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=15733.95-3933.49=11800.46（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入51415.0059325.0067235.0079100.002税金及附加248.28295.36342.43413.033
23、总成本费用45828.5050721.2255613.9462953.024利润总额5338.228308.4211278.6315733.955应纳所得税额5338.228308.4211278.6315733.956所得税1334.562077.112819.663933.497净利润4003.666231.318458.9711800.468期初未分配利润0.003603.298851.1415579.109可供分配的利润4003.669834.6017310.1127379.5610法定盈余公积金400.37983.461731.012737.9611可供分配的利润3603.29885
24、1.1415579.1024641.6112未分配利润3603.298851.1415579.1024641.6113息税前利润7692.9911405.7415118.5020687.65（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.26%。本期项目投资财务内部收益率21.26%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设
25、定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18451.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18451.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.48年。本期项目全部投资回收期5.48年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表
26、明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0051415.0059325.0067235.0079100.001.1营业收入0.0051415.0059325.0067235.0079100.002现金流出37482.2547613.0848637.8158204.5062055.022.1建设投资37482.250.002.2流动资金4626.90711.835338.731779.572.3经营成本42737.9047630.6252523.3459862.422.4税金及附加248.282
27、95.36342.43413.033所得税前净现金流量-37482.253801.9210687.199030.5017044.984累计所得税前净现金流量-37482.25-33680.33-22993.14-13962.643082.345调整所得税1923.252851.433779.635171.916所得税后净现金流量-37482.252467.368610.086210.8413111.497累计所得税后净现金流量-37482.25-35014.89-26404.81-20193.97-7082.48计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.32%；2、项目投资财务内部
28、收益率（所得税后）：21.26%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：34817.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：18451.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.48年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务
29、利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.28。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。
30、借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额20820.5420820.5420820.5420820.541.2当期还本付息510.101020.211020.211020.211020.211.2.1还本1.2.2付息510.101020.211020.211020.211020.211.3期末借款余额20820.5420820.5420820.5420820.5420820.542利息备付率20.283偿债备付率18.45（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入79100.00万元，综合总成本费用62953.02万元
31、，税金及附加413.03万元，净利润11800.46万元，财务内部收益率21.26%，财务净现值18451.93万元，全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收
32、费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资37482.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计33180.57万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14066.80万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同
33、时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18061.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1051.87万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3433.45万元。（五）预备费本期项目预备费为868.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14066.8018061.901051.8733180.571.1建筑工程费14066.8014066.801.2设备购置费18061.9018061.901.3安装工程费1051.871051.87
34、2其他费用3433.453433.452.1土地出让金1341.111341.113预备费868.23868.233.1基本预备费500.51500.513.2涨价预备费367.72367.724投资合计37482.25（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款20820.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息510.10万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息510.10510.100.001.1.1期初借款余额20820.541.1.2当期借款20820.5420820.540.001.1.3当期应计利息510.
35、10510.100.001.1.4期末借款余额20820.5420820.541.2其他融资费用1.3小计510.10510.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计510.10510.100.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周
36、转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7118.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33437.5138581.7443725.9751442.321.1应收账款15046.8817361.7819676.6823149.041.2存货11703.1313503.6115304.0918004.811.2.1原辅材料3510.944051.084591.225401.441.2.2燃料动力175.55202.55229.56270.071.2.3在产品5383.446211.667039.888282.211.2.4产成品
37、2633.203038.313443.424051.081.3现金2675.003086.543498.084115.391.4预付账款4012.504629.815247.126173.082流动负债28810.6133243.0137675.4244324.022.1应付账款10371.8211967.4913563.1515956.652.2预收账款18438.7921275.5324112.2628367.373流动资金4626.905338.736050.567118.304流动资金增加4626.90711.83711.831067.745铺底流动资金10031.2611574.53
38、13117.8015432.70（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45110.65万元，其中：建设投资37482.25万元，占项目总投资的83.09%；建设期利息510.10万元，占项目总投资的1.13%；流动资金7118.30万元，占项目总投资的15.78%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45110.65100.00%1.1建设投资37482.2583.09%1.1.1工程费用33180.5773.55%1.1.1.1建筑工程费14066.8031.18%1.1.1.2设备购置费18061.9040.0
39、4%1.1.1.3安装工程费1051.872.33%1.1.2工程建设其他费用3433.457.61%1.1.2.1土地出让金1341.112.97%1.1.2.2其他前期费用2092.344.64%1.2.3预备费868.231.92%1.2.3.1基本预备费500.511.11%1.2.3.2涨价预备费367.720.82%1.2建设期利息510.101.13%1.3流动资金7118.3015.78%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资45110.65万元，其中申请银行长期贷款20820.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45110.65100.00%1.1建设投资37482.2583.09%1.2建设期利息510.101.13%1.3流动资金7118.3015.78%2资金筹措45110.65100.00%2.1项目资本金24290.1153.85%2.1.1用于建设投资16661.7136.94%2.1.2用于建设期利息510.101.13%2.1.3用于流动资金7118.3015.78%2.2债务资金20820.5446.15%2.2.1用于建设投资20820.5446.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金