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1、泓域咨询 /电子病历项目规划方案目录一、 市场分析4二、 项目概述6三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10八、 公司发展规划10九、 劣势分析（W）11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 预期效果评价12十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资
2、计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目盈利能力分析22二十、 偿债能力分析23二十一、 项目风险分析风险分析25二十二、 招标信息发布25二十三、 项目总结25二十四、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置
3、一览表40能耗分析一览表41一、 市场分析电子病历是指以电子化方式管理的有关个人健康状态和医疗保健的信息，可在医疗中作为主要的信息源取代纸张病历，满足诊疗、法律和管理需求。国家在政策上大力支持电子病历发展，不断出台电子病历规范类和支持性文件，推动医院的电子病历系统建设，行业迎来巨大发展。根据2018年12月卫健委发布的电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)，我国电子病历的发展阶段可以分为九个等级。同时，国家明确提出要组织有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设及电子病历系统功能应用水平分级评价，2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。目前，电子病历成为我
4、国医院优先级最高的应用系统。根据2021年3月中国医院协会信息管理专业委员会发布的中国医院信息化状况调查(2019-2020年度)报告，有高达86.14%的医院将电子病历系统作为最重要的应用信息系统，远远高于其他任何系统，充分说明了医院已经对电子病历高度重视，并将其作为未来的重要工作。2021年3月30日，国家卫健委发布关于2019年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报，2019年参加电子病历应用水平分级评价的三级公立医院为1874家，较上年增加110家，参评率达99.36%，达到历史新高。全国平均级别首次超过3级，其中78.13%的省份平均级别达到3级及以上，获评7级的医院达
5、到4家，新增上海交通大学医学院附属瑞金医院和广州市妇女儿童医疗中心。三级公立医院更加重视电子病历建设，为下一阶段提升行业整体信息化水平营造了更加有利的条件。根据“2020中华医院信息网络大会(CHINC)”发布的信息显示，2019年全国三级医院电子病历评级的平均分是3.11级;2018年全国三级医院电子病历评级的平均分是2.59级。2019年比2018年提升了0.52级，提升率约为20%。估计2020年全国三级医院电子病历的平均等级在3.7-3.8级之间，与2020年三级医院电子病历应用水平要达到分级评价4级以上的目标相比，我国电子病历发展仍有较大空间。除了达到国家卫健委要求的电子病历评级要求
6、外，医院的电子病历建设是长期化需求，也是建立智慧医院的必然要求。电子病历系统的发展满足了现代医院发展需求、医疗信息化自身发展要求以及病人患者诉求的需要，具有良好的需求前景。随着国家医药体制改革的深化和信息技术的持续发展，医院将不断建设和升级电子病历系统，提升医疗信息化水平。二、 项目概述1、项目名称：电子病历项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：顾xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将
7、成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积70934.031.2基底
8、面积25213.541.3投资强度万元/亩330.122总投资万元27243.042.1建设投资万元21425.582.1.1工程费用万元17769.582.1.2其他费用万元3098.122.1.3预备费万元557.882.2建设期利息万元489.452.3流动资金万元5328.013资金筹措万元27243.043.1自筹资金万元17254.183.2银行贷款万元9988.864营业收入万元51300.00正常运营年份5总成本费用万元40787.15""6利润总额万元10253.34""7净利润万元7690.00""8所得税万元25
9、63.34""9增值税万元2162.58""10税金及附加万元259.51""11纳税总额万元4985.43""12工业增加值万元17327.80""13盈亏平衡点万元17643.37产值14回收期年5.9415内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元11341.64所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积70934.03，其中：生产工程46276.94，仓储工程13274.94，行政办公及生活服务设施8633.88，公共工程2748.27。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类
10、别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程14371.7246276.946261.411.11#生产车间4311.5213883.081878.421.22#生产车间3592.9311569.241565.351.33#生产车间3449.2111106.471502.741.44#生产车间3018.069718.161314.902仓储工程6807.6613274.941341.752.11#仓库2042.303982.48402.522.22#仓库1701.913318.74335.442.33#仓库1633.843185.99322.022.44#仓库1429.612787.74281.7
11、73办公生活配套1525.428633.881259.373.1行政办公楼991.525612.02818.593.2宿舍及食堂533.903021.86440.784公共工程2521.352748.27302.72辅助用房等5绿化工程6905.26136.54绿化率16.98%6其他工程8548.2042.417合计40667.0070934.039344.20七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年
12、生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电子病历undefinedundefined2电子病历undefinedundefined3电子病历undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx51300.00八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足
13、于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局
14、。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品
15、质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况
16、下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员419人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员
17、（人）备注1生产操作岗位272正常运营年份2技术指导岗位423管理工作岗位424质量检测岗位63合计419十三、 建设投资估算本期项目建设投资21425.58万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17769.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9344.20万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相
18、应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7991.25万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为434.13万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3098.12万元。（三）预备费本期项目预备费为557.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9344.207991.25434.1317769.581.1建筑工程费9344.209344.201.2设备购置费7991.257991.251.3安装工程费434.13434.132其他费用3098.123098.122.1土地出让金1777.441777.443预备
19、费557.88557.883.1基本预备费250.22250.223.2涨价预备费307.66307.664投资合计21425.58十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9988.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息489.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息489.45122.36367.091.1.1期初借款余额4994.431.1.2当期借款9988.864994.434994.431.1.3当期应计利息489.45122.36367.091.1.4期末借款余额4994.439988.861.2
20、其他融资费用1.3小计489.45122.36367.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计489.45122.36367.09十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5328.
21、01万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024889.8630223.4135556.951.1应收账款0.0011200.4413600.5416000.631.2存货0.008711.4510578.1912444.931.2.1原辅材料0.002613.443173.463733.481.2.2燃料动力0.00130.67158.67186.671.2.3在产品0.004007.274865.975724.671.2.4产成品0.001960.082380.092800.111.3现金0.001991.192417.882844.561.4
22、预付账款0.002986.783626.814266.832流动负债0.0021160.2625694.6030228.942.1应付账款0.007617.699250.0610882.422.2预收账款0.0013542.5616444.5419346.523流动资金0.003729.614528.815328.014流动资金增加0.003729.61799.20799.205铺底流动资金0.007466.969067.0210667.08十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27243.04万元，其中：建设投资21425.58万元，
23、占项目总投资的78.65%；建设期利息489.45万元，占项目总投资的1.80%；流动资金5328.01万元，占项目总投资的19.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27243.04100.00%1.1建设投资21425.5878.65%1.1.1工程费用17769.5865.23%1.1.1.1建筑工程费9344.2034.30%1.1.1.2设备购置费7991.2529.33%1.1.1.3安装工程费434.131.59%1.1.2工程建设其他费用3098.1211.37%1.1.2.1土地出让金1777.446.52%1.1.2.2其他前期费用1320.6
24、84.85%1.2.3预备费557.882.05%1.2.3.1基本预备费250.220.92%1.2.3.2涨价预备费307.661.13%1.2建设期利息489.451.80%1.3流动资金5328.0119.56%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27243.04万元，其中申请银行长期贷款9988.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27243.04100.00%1.1建设投资21425.5878.65%1.2建设期利息489.451.80%1.3流动资金5328.0119.56%2资金筹措27243.04100.
25、00%2.1项目资本金17254.1863.33%2.1.1用于建设投资11436.7241.98%2.1.2用于建设期利息489.451.80%2.1.3用于流动资金5328.0119.56%2.2债务资金9988.8636.67%2.2.1用于建设投资9988.8636.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增
26、值税=销项税额-进项税额=2162.58万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40787.15万元，其中：可变成本35276.14万元，固定成本5511.01万元。正常经营年份项目经营成本39172.21万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主
27、要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加259.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10253.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10253.34×25.00%=2563.34（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10253.34万元，缴纳企业所得税2563.34万元，其正
28、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10253.34-2563.34=7690.00（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.01%。本期项目投资财务内部收益率21.01%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），
29、计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11341.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11341.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.94年。本期项目全部投资回收期5.94年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资
30、能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.19。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付
31、率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.25。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析风险分析二十二、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十三、 项目总结经过详实、周密的市场
32、调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，
33、生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目
34、单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积70934.03容积率1.741.2基底面积25213.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩330.122总投资万元27243.042.1建设投资万元21425.582.1.1工程费用万元17769.582.1.2其他费用万元3098.122.1.3预备费万元557.882.2建设期利息万元489.452.3流动资金万元5328.013资金筹措万元27243.043.1自筹资金万元17254.183.2银行贷款万元9988.864营业收入万元51300.00正常运营年份5总成本费用万元40787.15"&q
35、uot;6利润总额万元10253.34""7净利润万元7690.00""8所得税万元2563.34""9增值税万元2162.58""10税金及附加万元259.51""11纳税总额万元4985.43""12工业增加值万元17327.80""13盈亏平衡点万元17643.37产值14回收期年5.9415内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元11341.64所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9344.
36、207991.25434.1317769.581.1建筑工程费9344.209344.201.2设备购置费7991.257991.251.3安装工程费434.13434.132其他费用3098.123098.122.1土地出让金1777.441777.443预备费557.88557.883.1基本预备费250.22250.223.2涨价预备费307.66307.664投资合计21425.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息489.45122.36367.091.1.1期初借款余额4994.431.1.2当期借款9988.864994.434994.431
37、.1.3当期应计利息489.45122.36367.091.1.4期末借款余额4994.439988.861.2其他融资费用1.3小计489.45122.36367.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计489.45122.36367.09固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9344.207991.25434.1317769.581.1建筑工程费9344.209344.201.2设备购置费7991.257991.251.3安装工程费434.
38、13434.132其他费用1320.681320.683预备费557.88557.883.1基本预备费250.22250.223.2涨价预备费307.66307.664建设期利息489.45489.455合计20137.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024889.8630223.4135556.951.1应收账款0.0011200.4413600.5416000.631.2存货0.008711.4510578.1912444.931.2.1原辅材料0.002613.443173.463733.481.2.2燃料动力0.00130.67158.
39、67186.671.2.3在产品0.004007.274865.975724.671.2.4产成品0.001960.082380.092800.111.3现金0.001991.192417.882844.561.4预付账款0.002986.783626.814266.832流动负债0.0021160.2625694.6030228.942.1应付账款0.007617.699250.0610882.422.2预收账款0.0013542.5616444.5419346.523流动资金0.003729.614528.815328.014流动资金增加0.003729.61799.20799.205铺底
40、流动资金0.007466.969067.0210667.08总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27243.04100.00%1.1建设投资21425.5878.65%1.1.1工程费用17769.5865.23%1.1.1.1建筑工程费9344.2034.30%1.1.1.2设备购置费7991.2529.33%1.1.1.3安装工程费434.131.59%1.1.2工程建设其他费用3098.1211.37%1.1.2.1土地出让金1777.446.52%1.1.2.2其他前期费用1320.684.85%1.2.3预备费557.882.05%1.2.3.1基本预备费250.220.92%1.2.3.2涨价预备费307.661.13%1.2建设期利息489.451.80%1.3流动资金5328.0119.56%项目投资计划与资金