《长春第一光学公司ERP系统实施规划解决方案52048.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长春第一光学公司ERP系统实施规划解决方案52048.docx（126页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（） 专业提供企管培训资料长春第一光学有有限公司ERP系统实施施规划解决方方案金蝶软体(中国国)有限公司长长春分公司2004年6月月(仅限内部使用用，请务外传传)目录一、方案概述：错误! 尚尚未定义书签签。1、方案背景：错误! 尚尚未定义书签签。2、方案目的：错误! 尚尚未定义书签签。3、方案适用范范围：错误! 尚尚未定义书签签。4、方案的主要要内容错误! 尚尚未定义书签签。二、企业概况：错误! 尚尚未定义书签签。1、企业简介错误! 尚尚未定义书签签。2、企业发展历历程错误! 尚尚未定义书签签。3、企业组织机机构图错误! 尚尚未
2、定义书签签。4、企业管理水水平及信息化化现状错误! 尚尚未定义书签签。4.1、企业发发展优势错误! 尚尚未定义书签签。4.2、企业现现存的管理问问题错误! 尚尚未定义书签签。4.3、企业信信息化期望达达到的目标错误! 尚尚未定义书签签。三、企业各部门门业务现状错误! 尚尚未定义书签签。1、技术部业务务现状错误! 尚尚未定义书签签。1.1、技术部部岗位设置及及主要职责错误! 尚尚未定义书签签。1.2、产品设设计业务流程程错误! 尚尚未定义书签签。1.3、工艺设设计业务流程程错误! 尚尚未定义书签签。1.4、工程变变更业务流程程错误! 尚尚未定义书签签。2、质量部业务务现状错误! 尚尚未定义书签签
3、。2.1、质量部部岗位设置及及主要职责错误! 尚尚未定义书签签。2.2、外购、外外协件检验流流程错误! 尚尚未定义书签签。2.3、机加件件检验流程错误! 尚尚未定义书签签。2.4、光学件件检验流程错误! 尚尚未定义书签签。2.5、产成品品检验流程错误! 尚尚未定义书签签。3、生产部、车车间及採购中中心业务现状状错误! 尚尚未定义书签签。3.1、生产系系统岗位设置置及主要职责责错误! 尚尚未定义书签签。3.2、生产计计划及採购计计划制定流程程错误! 尚尚未定义书签签。3.3、生产执执行流程错误! 尚尚未定义书签签。3.4、採购订订单流程错误! 尚尚未定义书签签。3.5、採购结结算、应付流流程错误
4、! 尚尚未定义书签签。4、物流中心（仓仓库）业务现现状错误! 尚尚未定义书签签。4.1、物流中中心仓库划分分及主要职能能错误! 尚尚未定义书签签。4.2、入库业业务流程错误! 尚尚未定义书签签。4.3、领料出出库业务流程程错误! 尚尚未定义书签签。4.4、销售出出库业务流程程错误! 尚尚未定义书签签。5、销售部及分分公司业务现现状错误! 尚尚未定义书签签。5.1、销售系系统岗位设置置及主要职责责错误! 尚尚未定义书签签。5.2、合同评评审协议流程程错误! 尚尚未定义书签签。5.3、销售预预排计划流程程错误! 尚尚未定义书签签。5.4、销售计计划流程错误! 尚尚未定义书签签。5.5、销售发发货流
5、程错误! 尚尚未定义书签签。5.6、销售结结算、应收流流程错误! 尚尚未定义书签签。5.7、销售退退货流程错误! 尚尚未定义书签签。6、财务部业务务现状错误! 尚尚未定义书签签。6.1、财务部部岗位设置及及主要职能错误! 尚尚未定义书签签。6.2、总账、报报表业务描述述错误! 尚尚未定义书签签。6.3、现金管管理业务描述述错误! 尚尚未定义书签签。6.4、固定资资产业务描述述错误! 尚尚未定义书签签。6.5、存货核核算业务描述述错误! 尚尚未定义书签签。6.6、成本管管理业务描述述错误! 尚尚未定义书签签。四、金蝶K/33解决方案错误! 尚尚未定义书签签。1、金蝶K/3系统关联联关系错误! 尚
6、尚未定义书签签。2、生产数据管管理解决方案案（适用于技技术部门）错误! 尚尚未定义书签签。BOM管理错错误! 尚未未定义书签。工程变更管理错误! 尚尚未定义书签签。工艺路线管理错误! 尚尚未定义书签签。物料编码规则错误! 尚尚未定义书签签。PDM数据集成成方案错误! 尚尚未定义书签签。3、总账、报表表解决方案（适适用于财务部部）错误! 尚尚未定义书签签。总账系统错误误! 尚未定定义书签。报表系统错误误! 尚未定定义书签。财务分析错误误! 尚未定定义书签。4、现金管理解解决方案（适适用于财务部部）错误! 尚尚未定义书签签。5、固定资产管管理解决方案案（适用于财财务部）36、採购管理解解决方案（适
7、适用于生产部部採购中心）错误! 尚未定义书签。採购计划管理错误! 尚尚未定义书签签。採购执行管理错误! 尚尚未定义书签签。7、仓存管理解解决方案（适适用于物流中中心）3仓库划分规则：错误! 尚尚未定义书签签。条形码解决方案案：错误! 尚尚未定义书签签。8、销售管理解解决方案（适适用于销售部部门及分公司司）3销售业务管理错误! 尚尚未定义书签签。销售业务单据核核销、结算处处理错误! 尚尚未定义书签签。信用管理错误误! 尚未定定义书签。销售管理报表分分析错误! 尚尚未定义书签签。9、应收管理解解决方案（适适用于财务部部）310、应付管理理解决方案（适适用于财务部部）311、存货核算算解决方案（适适
8、用于财务部部）错误! 尚尚未定义书签签。12、生产任务务管理解决方方案（适用于于生产部门及及车间）错误! 尚尚未定义书签签。13、成本管理理解决方案（适适用于财务部部）3成本核算基础设设置错误! 尚尚未定义书签签。费用及产量维护护错误! 尚尚未定义书签签。产品成本计算错误! 尚尚未定义书签签。成本分析错误误! 尚未定定义书签。成本管理报表及及查询错误! 尚尚未定义书签签。期末处理错误误! 尚未定定义书签。14、质量管理理解决方案（适适用于质量部部门）错误! 尚尚未定义书签签。供应商评估错错误! 尚未未定义书签。採购检验错误误! 尚未定定义书签。生产检验(委外外加工入库检检验、完工入入库检验)错
9、误! 尚尚未定义书签签。库存检验错误误! 尚未定定义书签。销售检验(发货货检验/退货检验)错误! 尚尚未定义书签签。五、金蝶K/33网络应用及及技术解决方方案错误! 尚尚未定义书签签。1、金蝶K/33技术架构错误! 尚尚未定义书签签。1.1、表示层层错误! 尚尚未定义书签签。1.2、业务逻逻辑层错误! 尚尚未定义书签签。1.3、数据层层错误! 尚尚未定义书签签。2、金蝶K/33的系统安全全性错误! 尚尚未定义书签签。2.1、操作系系统的安全性性错误! 尚尚未定义书签签。2.2、金蝶KK/3本身的的安全性错误! 尚尚未定义书签签。附件：一光一期期项目站点规规划方案3一、方案概述：1、方案背景：当
10、今世界的发发展趋势表明明，资讯化对对推动经济和和社会发展具具有重大作用用，我们必须须高度重视并并全力推进，以以资讯化带动动工业化，发发挥后发优势势，争取实现现社会生産力力的跨越式发发展。伴随着长春第一一光学有限公公司的飞速发发展、当前市市场竞争日趋趋激烈及电脑脑网路资讯技技术的飞速发发展，现有的的企业资讯应应用软体系统统已不能满足足长春第一光光学有限公司司未来管理的的需要，现在在急需对企业业的管理资讯讯系统进行重重新设计和规规划，建立企企业全面的EERP资讯系系统。爲了企企业资讯化建建设顺利进行行，长春第一一光学有限公公司将金蝶软软体（中国）有有限公司长春春分公司作爲爲本次资讯化化专案建设应应
11、邀单位之一一，经过长时时间的接触和和双方不懈的的努力，长春春第一光学有有限公司与金金蝶软体（中中国）有限公公司长春分公公司，在围绕绕金蝶软体（中中国）软体公公司长春分公公司爲长春第第一光学有限限公司提供企企业资讯化建建设服务方面面，基本上达达成了一致意意见，并签订订了战略合合作协定。在在战略合作作协定的基基本框架下，金金蝶软体（中中国）有限公公司长春分公公司爲长春第第一光学有限限公司提供爲爲时10个工作人日日的系统调研研服务工作，并并提供详实的的业务实现规规划方案。2004年6月月7日至11日，金蝶蝶软体（中国国）软体公司司长春分公司司两名顾问对对长春第一光光学有限公司司主要部门，进进行了初期
12、调调研，主要通通过访谈和现现场调研形式式，形成了长长春第一光学学有限公司EERP系统实实施规划解决决方案，经经分析讨论，结结合吸收目前前先进的管理理理念和资讯讯技术，完成成了对长春第第一光学有限限公司本次资资讯化工程项项目整体解决决方案，希望望贵公司通过过此次资讯化化的建设，能能够达到固化化公司管理优优势，进一步步提高管理水水平，支援长长春第一光学学有限公司高高速发展的目目的。2、方案目的：本方案的主要目目的在于对长长春第一光学学有限公司EERP系统建建设进行全面面分析，整体体规划，务求求实效。提出出我们的建议议，从而作爲爲长春第一光光学有限公司司高层管理人人员进行公司司资讯化建设设工作的参考
13、考，并作爲下下一步系统实实施的纲领性性文件，起到到指导系统实实施的作用和和目的。3、方案适用范范围：本方案适用于于参与本次系系统规划的各各相关业务部部门及公司领领导层。本次次系统规划相相关的业务部部门有：财务务部（一光）及及所属物流中中心、财务部部（时代光电电）、技术部部、质检部、生生産部及所属属采购中心、各各生産车间、销销售部及各分分公司。4、方案的主要要内容本方案的主要要内容包括，方方案概述、企企业概况、业业务现状、业业务分析、金金蝶解决方案案等部分。二、企业概况：1、企业简介长春第一光学学有限公司是是中国最大的的编码器专业业生産企业，主主要生産光电电式、磁电式式编码器及各各种配套数显显仪
14、表。长春春一光由国家家经贸委批准准成立了国家家级编码器工工程中试基地地，编码器专专业技术力量量雄厚，生産産及检测设备备先进，工艺艺精湛。长春春一光于20000年5月通过ISOO9001産産品质量体系系认证复审。各项审核指标全部合格,爲编码器産品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器器産品已广泛泛应用于数控控机床、高速速电梯、伺服服电机、磁卡卡机读写器、流流量计、加油油机、纺织机机械、冶金机机械、注塑机机械、印刷机机械、自动化化仪器仪表等等工业自动化化控制领域。长春一光年産值值5000万，现现有职工5000多人。是是一个处在高高速发展阶段段的企业。2、企业发展历历程 1965年，长长春第
15、一光学学仪器厂成立立，生産第一一台光学仪器器。 1967年，生生産第一台光光电编码器。 1980年，编编码器参与运运载火箭及洲洲际导弹发射射，并受到中中央军委及国国务院嘉奖。 1986年，引引进日本SUUMTAK公公司的光电编编码器技术。 1987年，光光电编码器荣荣获国家经贸贸委颁发的“优秀机械电子産品”称号，实现现首次出口。 1995年，编编码器参与澳澳星发射，受受到中央军委委嘉奖。 1999年，成成立长春时代代光电有限责责任公司，确确立了长春一一光以生産编编码器爲主，长长春时代以生生産光学仪器器爲主的産品品结构。 2002年，成成功实现改制制，更名爲长长春第一光学学有限公司。3、企业组织
16、机机构图4、企业管理水水平及资讯化化现状4.1、企业发发展优势l 有近40年的发发展历史，积积淀了一批精精通技术及企企业管理的高高层次人才。l 成功实现改制，脱脱离了原僵化化的计划经济济模式的束缚缚。l 引进日本先进技技术，産品在在国内市场上上处于领先地地位，具备一一定的品牌优优势。4.2、企业现现存的管理问问题l 管理资讯化基本本空白，资料料获取困难，因因企业没有EERP系统及及其他管理软软体的支援，仅仅仅依赖于手手工采集资料料，不仅造成成资料不准、不不能及时提供供所需的资料料，而且手工工无法处理大大量的、复杂杂的重复计算算。l 日常工作量大，采采购订单40050张/天，销售订订单400多张
17、/月，生産工工单20多张/天，仓库出出入库单4000050000张/月等等，光光这些单据填填写、记账就就耗费了工作作人员的所有有工作时间，更更不要说在进进行统计与分分析了、导致致工作人员无无法从大量繁繁杂的手工劳劳动中解脱出出来。l 企业内部各部门门，总部与分分公司之间资资讯不畅，资资讯传递延迟迟，不能及时时得到准确及及时的资讯。l 技术部门的PDDM系统还没没有得到正常常使用。l 库存管理未达到到期望的状态态，库存管理理相对混乱。库库存批次管理理混乱，出现现混批现象，不不能真正的实实现先进先出出和批次跟踪踪的要求。l 爲了保证生産，人人爲的增加库库存储备，造造成库存积压压，增加了管管理费用，
18、降降低了资金利利用率。l 産品档案管理混混乱，无法控控制串货，无无法对産品进进行有效的跟跟踪。l 成本不够准确，不不能达到成本本控制的目的的。l 对分公司的异地地库存无法做做到有效的管管理。4.3、企业资资讯化期望达达到的目标l ERP与PDMM的资料进行行集成，规范范物料编码体体系。l 由仓存准确性管管理向库存合合理性管理转转变；l 改善库存管理手手段，公司总总部与异地办办事处库存资资料集中存放放与管理，分分散式应用，提提高库存管理理即时性与准准确性，加强强异地库存监监管；l 优化库存业务处处理流程，特特别是异地分分支机构库存存调拨业务流流程；l 使用条码进行物物料管理l 实现库存物资的的批
19、次管理、保保质期管理，真真正做到先入入先出、减少少库存的积压压和超期造成成的浪费。l 建立産品档案，使使用産品序列列号有效跟踪踪産品去向。l 根据不同的分公公司，进行不不同的许可权权控制。l 与金穗系统集成成。l 提高计划执行率率，保证産品品交货期，提提高客户满意意度。l 财务、业务一体体化，财务、应应收、销售、发发货等业务资资料集成，加加强资料处理理的规范性和和准确性，减减少重复资料料录入；l 仓存、销售资料料集中式管理理，分散式应应用，实现远远端销售、合合同、发货、收收款业务即时时处理，加强强异地办事处处监控力度；l 规范价格管理体体系和信用控控制体系。l 采购、仓存、应应付、财务管管理一
20、体化；l 库存、采购资讯讯能够及时准准确反馈；l 完善供应商档案案和供货资讯讯管理及采购购价格控制；l 加强库存物资的的多视角分析析，强化库存存策略。l 完善财务会计功功能，强化财财务管理功能能，实现财务务业务一体化化。l 总账、报表、应应收、应付、固固定资産、存存货核算等系系统成功应用用，总账、明明细账集成；l 应用成本管理系系统，集成应应用物流、总总账、固定资资産系统等资资料，降低成成本核算工作作量，提高准准确性和及时时性；l 应用现金管理系系统，辅助规规范现金管理理，实现银行行自动对帐；l 应用现金流量表表实现现金流流量分析，规规避财务风险险；l 多币种核算；三、企业各部门门业务现状1、
21、技术部业务务现状1.1、技术部部岗位设置及及主要职责岗位设置说明：技术部现有255人，下设7个组：分别别是産品设计计组、工艺组组、刻画组、档档案室、微机机中心、资料料室、标准化化。岗位职责说明：産品设计组：负负责産品图纸纸设计工艺组：负责工工艺设计刻画组：负责母母盘制作档案室：负责图图纸、技术档档案的存档保保管工作资料室：负责图图书、资料保保管、借阅管管理工作微机中心：负责责公司网路、硬硬体维护、网网站维护、PPDM资料管管理标准化：负责标标准、型号制制定1.2、産品设设计业务流程程说明：技术部门采用用AutoCCAD进行産産品设计，部部分资讯录入入到PDM系统中中。産品品种种有几百种（类类别
22、），根据据用途、脉冲冲、外形、输输出形式的不不同，産品品品种各有不同同，属于按客客户要求进行行配置的産品品结构。有时时会出现按照照客户定单，进进行産品设计计的情况。码码盘是産品的的核心技术，産産品设计部门门负责母盘的的设计及制作作。码盘根据据脉冲的不同同，可以划分分出上千种。机机械类零件如如轴承等种类类比较少，输输出形式决定定了电气类零零件的结构，现现産品输出形形式有788种。1.3、工艺设设计业务流程程说明：工艺设计人员员根据産品设设计图纸，进进行工艺设计计，编制工艺艺设计单，包包括材料定额额的设计，下下发给生産部部门、财务部部门、人事、劳劳资部门，作作爲原材料领领用，工时定定额，计件工工资
23、计算的依依据。1.4、工程变变更业务流程程说明：出现産品结构构的变化时，由由技术部门更更改图纸，并并下达更改通通知单，工艺艺设计人员进进行工艺设计计的更改。2、质量部业务务现状2.1、质量部部岗位设置及及主要职责岗位设置说明：质量处现有222人，下设1个处室及5个质检站：分别爲：计计量室、外检检站、机加件件检验站、光光学检验站、成成品检验站。岗位职责说明：处室：负责ISSO90000认证工作，及及质量检验工工艺制定。计量室：负责对对産品及机加加件形位尺寸寸的检验工作作。外检站：负责对对外购、外协协零件的质量量检验工作。机加件检验站：负责机加件件的质量检验验工作。光学检验站：负负责对光学件件的质
24、量检验验工作。成品检验站：负负责对産品的的质量检验工工作。质量检查员在检检验过程中如如发现废品，出出具废品通知知单，操作者者根据废品通通知单及废品品实物到仓库库领料修复废废品，并登记记本部门台账账。2.2、外购、外外协件检验流流程说明：质量检验人员员，根据质量量检验标准，包包括国标、行行业标准、厂厂标等不同的的标准分类，对对外购、外协协类原材料进进行质量检验验，并出具检检验报告，合合格的材料通通知仓库收货货，不合格的的材料反馈给给物资采购人人员进行相关关处理。2.3、机加件件检验流程说明：机加件的质量量检验过程需需要两个小组组人员同时完完成，机加检检验站和计量量室由于设备备的不同，分分别负责不
25、同同的检验环节节和检验专案案。机加件执行首首件必检、中中途抽检的检检验方案。2.4、光学件件检验流程说明：光学件存在工工序检验，但但不是由质检检员进行检验验，而是操作作者自检。2.5、産成品品检验流程3、生産部、车车间及采购中中心业务现状状3.1、生産系系统岗位设置置及主要职责责岗位设置说明：生産相关部门有有四个：生産産部、机加车车间、光学车车间、总装车车间。其中三三大车间爲基基本生産部门门。生産部共有员工工29人，其中中部室内设生生産计划员、外外购计划员、外外协计划员，生生産调度。下下设两个中心心，采购中心心和动力设备备中心。岗位职责说明：调度员：负责日日常生産调度度，计划执行行。生産计划员
26、：负负责生産计划划制定、下发发，及计划执执行的跟踪统统计工作。外购计划员：负负责采购计划划的制定、下下发，及计划划执行的跟踪踪统计工作。外协计划员：负负责外协计划划的制定、下下发，及计划划执行的跟踪踪统计工作。采购中心：负责责外购计划、外外协计划的执执行。动力设备中心：是辅助生産産部门，负责责对基本生産産部门的设备备、动力维护护，供水、供供电及采暖工工作。生産车间：负责责执行生産部部下达的生産産计划。3.2、生産计计划及采购计计划制定流程程说明：合同评审协定是是销售、生産産两个部门对对于常规産品品储备零部件件库存的协定定性文件，生生産计划在制制定过程中，要要考虑按照协协定的规定，储储备一部分通
27、通用零件的库库存，以减少少交货周期的的时间。销售预排计划是是销售部门根根据各分公司司上报上来的的销售意向，制制定的预测性性计划，指导导生産部门储储备零部件库库存。在制定定生産计划过过程中，每月月的预排计划划与合同评审审协定的大值值作爲制定零零部件生産计计划的依据。销售计划，是指指导産品装配配计划的依据据，完全按照照客户订单进进行産品装配配。3.3、生産执执行流程说明：根据生産部门门下达的生産産计划，生産産车间考虑生生産能力及生生産周期是否否满足，并反反馈给生産部部，如能力过过剩，会协商商储备一部分分通用零部件件，以防止车车间停工。3.4、采购订订单流程说明：采购计划执行行过程中，需需要进行限价
28、价的管理，由由物流中心在在市场询价，并并对采购价格格进行审批。3.5、采购结结算、应付流流程说明：现有供应商几十十家，并对供供应商进行评评价，评价规规则：质量660%、价格格及服务200%、交货期期20%。对供供应商的信用用管理不明确确，是否付款款完全依据公公司的资金状状况。采购批批量策略的制制定依据原材材料批重的不不同而不同。基基本上将库存存物资分爲AABC三类，ABCC分类的原则则是：价格、用用量、关键程程度。辅助材料采用临临时采购计划划的形式采购购。供应商的名称的的资讯的保密密工作不严密密，有时出现现泄密情况。4、物流中心（仓仓库）业务现现状4.1、物流中中心仓库划分分及主要职能能仓库划
29、分说明：根据地理位置及及功能的不同同，仓库划分分爲15个。分别别爲：産成品库：总部部産成品库、上上海産成品库库、北京産成成品库、广州州産成品库半成品库：机械械仓库、光学学库、中间库库原材料及采购件件库：大五金金库、电子仓仓库、毛坯库库、顾客提供供材料库。辅助材料库：小小五金库、设设备备件库、工工具库。废品库：废品库库。其中：顾客提供供材料库只核核算数量，不不进行金额的的核算。4.2、入库业业务流程说明：4.3、领料出出库业务流程程说明：进行批次管理理，按先进先先出法进行管管理。部分物料使用倒倒冲领料的方方式。进行库存保质期期管理。4.4、销售出出库业务流程程说明：産成品使用序序列号管理。不同批
30、次的産産品可以合并并发货出库。5、销售部及分分公司业务现现状5.1、销售系系统岗位设置置及主要职责责岗位设置说明：销售相关部门共共四个，分别别爲：销售计计划部、上海海分公司、北北京分公司、广广州分公司。销售部内设：计计划员、会计计、接待及售售后服务、进进出口两个职职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销销售业务员，负负责接待客户户，签订购销销合同。销售计划员：负负责销售计划划的制定、下下发，销售发发货。销售会计：负责责销售结算，开开具销售发票票。售后服务：负责责客户投诉的的处理，返修修産品的维修修服务工作。进出口：负责进进出口业务的的处理，报关关等工作。各分公司：与销销售部职能一一致。上海分分公
31、司有独立立账户，可接接收客户回款款结算业务，但但开具发票工工作需要总部部处理。5.2、合同评评审协定流程程说明：合同评审协定是是销售、生産産两个部门对对于常规産品品储备零部件件库存的协定定性文件，生生産计划在制制定过程中，要要考虑按照协协定的规定，储储备一部分通通用零件的库库存，以减少少交货周期的的时间。5.3、销售预预排计划流程程说明：销售预排计划是是销售部门根根据各分公司司上报上来的的销售意向，制制定的预测性性计划，指导导生産部门储储备零部件库库存。在制定定生産计划过过程中，每月月的预排计划划与合同评审审协定的大值值作爲制定零零部件生産计计划的依据。5.4、销售计计划流程说明：销售计划，是
32、指指导産品装配配计划的依据据，完全按照照客户订单进进行産品装配配。非定型産品需要要通过技术部部评审。5.5、销售发发货流程说明：根据销售计划员员的发货小票票，仓库包装装发货，将货货发至客户或或分公司处，一一般采用邮寄寄的方式。需需要记录邮政政凭单编号备备查。发货运费打入入管理费用。5.6、销售结结算、应收流流程说明：一般是款到发货货，基本上应应收账款数量量不大。基本不进行客户户信用管理，催催款由分公司司考核销售业业务员。现有客户30000多家，大大部分爲长期期客户。分区域进行客客户管理。销售价格爲全全国统一售价价，但在不同同区域折扣率率有所不同。5.7、销售退退货流程说明：客户投诉根据据産品质
33、量、客客户要求等，通通过换货、返返修、退货几几种方式处理理。售后服务包括括三包期内的的免费维修和和三包期外的的付费维修。售后服务的産産品需要进行行仓存管理。客户借用仓库库的管理需求求。6、财务部业务务现状6.1、财务部部岗位设置及及主要职能岗位设置说明：财务环节分爲一一光财务部和和时代光电财财务部，一光光财务部下设设：财务室、出出纳室。财务室主要岗位位：销售会计计、材料会计计、成本会计计、往来会计计、定额会计计出纳室主要岗位位：记账会计计、出纳员。时代光电财务部部：成本会计计、出纳员。6.2、总账、报报表业务描述述目前所使用的会会计科目结构构？公司现使用一套套账目，科目目体系爲工业业企业会计科
34、科目。材料帐：财务只只有金额没有有数量，数量量由仓库有处处理有哪些外币业务务？美元与日元业务务（单独一本本帐来处理，财财务帐上只以以人民币爲准准）会计年度及结账账流程？每期期末结转一一次损益费用如何控制?现有业务处理是是,费用是设置置到明细科目目,只对科目明明细进行管理理,并没有控制制到各部门及及相关人员.时代光电调研内内容：时代光电的财务务爲独立核算算，财务流程程与长春一光光的基本相同同，只是业务务量少些，每每月也需要出出一些报表，如如：资産负债债表、损益表表、费用分配配表、材料分分配表、现金金流量表（年年末）等。会计科目体系爲爲工业会计科科目，核算以以人民币爲主主，没有外币币，固定资産産有
35、新购入的的，也有一部部分爲长春一一光所有，只只是要负担其其折旧费。工工资也是由长长春一光统一一来做，来发发放，月末把把时代光电的的工资款，汇汇给长春一光光。时代光电与长春春一光在月末末的时代进行行报表合并，时时代光电的利利润总额并到到长春一光的的投资收益会会计科目。6.3、现金管管理业务描述述现金流量表的编编制： 现在年末的时时候手工进行行编，进行调调整。如何进行银行对对帐：企业与银行进行行对帐的时候候，把银行对对帐单打回来来与手工帐进进行核对，如如果发现没有有核对上的，手手工编制余额额调节表。应收票据的如何何处理：手工进行管理，记记住汇票的日日期。上海分公司的银银行帐号处理理上海分公司在销销
36、售的时候，直直接回款到上上海帐户，每每月根据总部部需求，然后后回款，相应应的把回款明明细发到长春春一光财务部部进行帐务处处理。现有业业务银行这方方面进行手工工管理。6.4、固定资资産业务描述述处理固定资産的的帐务核算，计计提折旧及设设备管理。灵灵活的自定义义功能，强大大的查询功能能，能自动生生成有关固定定资産的凭证证，自动计提提折旧。流程图及说明：设备科新购入的的固定资産把把发票及合同同送到财务，进进行新增固定定资産的帐务务处理，每月月月末设备科科再把本月使使用的固定资资産情况报到到财务部，进进行折旧的管管理设备科财务部固定资产发票、合同、折旧表6.5、存货核核算业务描述述材料核算方法：出、入
37、库材料成成本计算方法法使用计划成成本法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲冲回法”。材料采用计划价价入账，并记记成本差异科科目。6.6、成本管管理业务描述述成本计算方法：实际成本使用分分类法，産品品成本计算到到産品分类，没没有核算到明明细産品。分分步法综合结结转半成品成成本。总装不不进行在制品品成本核算，在在制品直接还还原到原材料料。期间人工工费、制造费费用分摊到完完工産品中，使使用定额工时时比例进行分分摊。机加车车间、光学车车间核算在産産品成本，使使用约当産量量法。使用定额成本（标标准成本法），但但未达到成本本控制的目的的。四、金蝶K/33解决方案1、 金蝶K/3系统统关联关系2、生産资
38、料管管理解决方案案（适用于技技术部门）産品资料管理是是生産管理系系统中最基础础的模组，其其功能是用来来建立与生産産制造相关的的基础资料。对对涉及産品设设计、生産计计划、加工制制造、物料管管理等需高度度共用的基础础资料采取科科学有效的存存储策略，进进行集中统一一管理，减少少资料冗余，确确保资料的完完整性、准确确性和可靠性性，并对这些些资料进行动动态维护和更更改控制。産品资料管理包包括物料清单单（BOM），工工程变更单、工工艺路线、工工序替代、资资源清单、物物料替代、多多工厂日历、生生産类型、生生产线和物料料对应关系、班班组与职员对对应关系等基基本制造资料料，这些资料料是主生産计计划、物料需需求计
39、划、成成本核算、车车间作业管理理等子系统运运行的先决条条件，而且资资料的准确性性对全系统的的可靠性起着着关键的作用用。在高度工程化的的産品中，物物料清单的改改变可能会引引起制造过程程的大混乱，工工程变更管理理对维护和保保证制造资料料的准确性具具有重要的意意义。客户价值： 实现用规范方法法管理企业生生産管理的基基础资料和基基础资料； 实现工程技术资资料与系统应应用资料的规规范统一。BOM管理支援配置産品的的管理，用户户可定义可选选件、必选件件、特征件，适适用于産品系系列的定义。支支援百分比BBOM的管理理；提供BOOM的成批修修改功能；提提供BOM的合法法性、完整性性、嵌套性检检查功能；提提供B
40、OM的单级级正查、单级级反差、多级级正查、多级级反差、综合合查询等功能能；成本BOOM查询提供供上月平均单单价、计划单单价、最新单单价的成本查查询；提供BBOM的差异异分析，可对对多个BOMM的用料情况况进行分析比比较。客户BOM查询询工程变更管理工程变更是生産産制造企业经经常发生的设设计、工艺变变更的具体实实现，是对现现有成型BOOM修改的有有力手段。支支援新旧BOOM的对比和和变更历史记记录的追踪查查询，支援对对BOM的资料料授权。工艺路线管理系统对工艺路线线实行分组管管理。在建立立工艺路线前前，首先要建建立工艺路线线组。每一个个工艺路线必必须归属于某某个工艺路线线组。建立工艺路线清清单前
41、，首先先要建立相关关的部门、工工作中心与工工序，否则工工艺路线无法法建立。定义：工艺路线：生産産産品的一组组工序的有机机序列。工序：産品在某某一工作中心心加工的过程程。物料编码规则物料分组规则：産成品（01）按照産品类别别继续细分，如如LEC（01.011）、ZKD（01.022）、CHA（01.033）等半成品（02）按照来源不同同分爲三部分分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）采购件（03）按照性质不同同分类，电子子件（03.01）、机机械件（033.02）、毛毛坯件（033.03）、外外协件（033.04）原材料（04）按照材质不同同分类，有色色金属（044
42、.01）、钢钢材（04.02）、玻玻璃（04.03）等辅助材料（055）工具及备件（006）如果分组内物料料数量过大，可可根据实际情情况继续细分分，以便于查查询检索。明细编码规则：産品以现使用的的编码规则爲爲依据，采购购件、半成品品依据现图号号爲编码依据据，原材料适适用国标及形形状尺寸爲编编码。长物料代码是物物料分组和明明细物料编码码的结合，物物料分组后便便于查找和使使用，物料编编码确定单一一物料。注意事项： 保证物料代码的的唯一型 编码尽量沿袭现现有编码规则则，方便记忆忆。PDM资料集成成方案现PDM中的的资料，可以以被ERP系统引引用仅有産品品与零部件的的结构关系部部分，ERPP中的大部分
43、分数据依然需需要手工处理理，并且，在在PDM中使用用的编码规则则与ERP系统中中不一致，无无法做到一一一对应。故与与PDM的资料料集成的可行行性及实际意意义不大。3、总账、报表表解决方案（适适用于财务部部）总账系统长春一光凭证制制作的来源很很多，如日常常的借款、报报销等事务，还还有工资、固固定资産、物物料的出入库库、成本等业业务大量的事事务也需要制制作凭证。因因此，凭证处处理的速度和和质量经常影影响财务期末末结账；在明明细账、科目目汇总表、总总账、科目余余额表等账簿簿报表的查询询时，常需要要各种各样条条件的组合。报报表的编制需需要到各种账账簿中查询、分分析，月末编编制报表的时时候，财务人人员加
44、班加点点，可是报表表的编制很少少能及时完成成。K/3总账系统统和K/3报表系系统是爲解决决企业日常最最基本的账务务操作、报表表操作，严格格按照新会计计制度和企业业一般操作流流程而设计的的。K/3财务系系统与企业其其他业务系统统集成，能够够帮助企业方方便、高效、快快速地完成凭凭证录入、审审核、登账工工作；利用凭凭证、账簿、报报表内在的、严严格的逻辑关关系，帮助企企业自动完成成总账、明细细账、多栏账账、科目汇总总表、科目余余额表等账簿簿及资産负债债表、利润表表、现金流量量表、利润分分配表等各种种常规报表和和其他任何自自定义报表的的生成工作。各各类资料资料料和账簿可显显示有关本位位币、外币，以以及综
45、合本位位币的发生额额和余额资料料。（1）凭证的生生成、录入及及过账管理财务部门总账管管理人员可以以利用K/33的凭证录入入功能在仿真真的介面下对对凭证进行维维护、保存、修修改，查询、审审核与过账。系系统提供了模模式凭证，建建立例行的凭凭证样式，加加快了凭证编编辑处理。日常凭证业务处处理：对于日日常发生的借借款、报销等等普通业务，通通过K/3系统凭凭证录入介面面直接录入。对对于工资、固固定资産、生生産制造、销销售与分销、成成本核算、物物料管理等事事务，可以通通过其他各相相关子系统利利用其原始单单据和设置的的事务类型，直直接生成凭证证，自动传入入总账系统。由由于与业务系系统的集成是是即时的，解解决了集中凭凭证处理的任任务繁重问题题。凭证查询与审核核及过账处理理：凭证审核核人员对录入入或传入的凭凭证可以进行行查询、审核核。凭证审核核以后，在KK/3系统凭凭证管理中，只只需单击凭证证过账按钮，系系统将把凭证证做上以已登登账标志。（2）账簿的管管理与查询账薄的查询与编编制：系统可可以编制总分分类账、明细细分类账、数数量金额总账账与数量明细细账、多栏账