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1、财务表单统一格式及使用用说明会计凭证目录一、会计凭证编编号、名称和和格式行次编 号名 称规格（毫米）说 明1会凭1收款凭证、收据据A4/2(2110148.55)2会凭2付款凭证A4/2(2110148.55)3会凭3转账凭证A4/2(2110148.55)4会凭3-1转账凭证A4 (2100297)5会凭4汇总收款凭证A4/2(2110148.55)6会凭5汇总付款凭证A4/2(2110148.55)7会凭6汇总转账凭证A4/2(2110148.55)8会凭7通知书A4/2(2110148.55)9会凭7-1汇总通知书A4 (2100297)10会凭8账单A4/2(2110148.55)11
2、会凭9借款单A4/2(2110148.55)12会凭10缴款单A4/2(2110148.55)13会凭11预算内（外）拨拨款单A4 (2100297)14会凭11-1付款通知单A4/2(2110148.55)15会凭12无据支付单A4/2(2110148.55)16会凭13签认记录A4/2(2110148.55)17会凭14银行存款余额调调节表A4 (2100297)18会凭15科目对账单A4 (2100297)19会凭15-1内部往来科目对对账清单A4 (2100297)20会凭16报销粘贴单A4 (2100297)21会凭17单据粘贴单A4 (2100297)22会凭18报销单A4 (21
3、00297)23会凭19凭证编号登记簿簿A4 (2100297)24会凭20分摊计算表A4 (2100297)25会凭21坏账损失注销记记录A4 (2100297)26会凭22原始凭证汇总表表A4 (2100297)27会凭23会计凭证封面A4 (2100297)137 现金收款凭证证 会凭1单位名称： 年 月 日日 第 号 第 页 摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方合计（大写）：附件张会计机构负责人人： 审核： 记记账： 制证： 出出纳： 付款人人或单位： 收 据 会会凭1摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方合计（大写
4、）：单位名称： 年 月 日日 第 号 第 页 附件张会计机构负责人人： 审核： 记账： 制证证： 出纳： 付款款人或单位： 银行收款凭证证 会会凭1 单位名称： 年 月 日日 第 号 第 页 摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方合计（大写）： 附件张会计机构负责人人： 审核： 记账： 制制证： 出纳： 付款人或或单位： 现金付款凭证证 会凭2摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方合计（大写）：单位名称： 年 月 日日 第 号 第 页 附件张会计机构负责人人： 审核： 记账： 制证证： 出纳： 收收款人或单位位： 银行付款凭证
5、证 会凭凭2 单位名称： 年 月 日日 第 号 第 页 摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方合计（大写）： 附件张会计机构负责人人： 审核： 记账： 制制证： 出纳： 收款人或单单位： 转 账 凭 证 会凭3摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方合计（大写）：单位名称： 年 月 日日 第 号 第 页 附件张会计机构负责人人： 审核： 记账： 制证证： 参参见 年 月月 日 号凭证证 转 账 凭 证 会凭凭3-1 单位名称： 年 月 日 第第 号 第 页 摘 要会 计 科科 目金 额总 账 科 目目明 细 科 目目借 方贷 方
6、合计（大写）：附件张会计机构负责人人： 审核： 记帐： 制制证： 参见 年 月 日日 号号凭证单位名称： 汇 总 收 款 凭凭 证 会会凭 4借方科目编号及及名称： 年 月 第 号第 页贷方科目金 额登账 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号合 计合 计会计机构负责人人： 审核核： 记账： 制证： 月 日日编制 附件 张单位名称： 汇 总 付 款 凭凭 证 会凭凭 5贷方科目编号及及名称： 年 月 第 号第 页借方科目金 额登账 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日
7、日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号 日至 日日凭证第 号至 号合 计合 计会计机构负责人人： 审核核： 记账： 制证： 月 日日编制 附件 张单位名称： 汇 总 转 账 凭凭 证 会会凭 6借(贷)科目编编号及名称： 年 月 第 号第 页(贷)借科目金 额登账第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号第 次凭证 号至 号合 计合 计会计机构负责人人： 审核核： 记账： 制证： 月 日日编制 附件 张 通 知 书 会会凭7 单位名称： 第 号下列账项请列入入： 科目 年 月 接收单单位： 摘 要发出单位列账会会计科目金 额借 方 科 目目贷 方
8、科 目目合 计会计机构负责人人： 审核： 制证证： 年 月 日 附附件 张 通 知 书 (汇总) 会会凭7-1 单位名称： 第 号号接收单位摘 要发出单位列账会会计科目金 额借 方 科 目目贷 方 科 目目合 计下列账项请列入入： 科目 年 月 会计机构负责人人： 审审核： 制证： 年 月 日日 附附件 张 账 单 会凭8接收单位名称： 年 月 日 第 号顺号名 称计 量单 位数 量单 价金 额合 计发出单位名称: 收款单位： 附件 张(盖章) 银行行账号： 会计机构构负责人： 制单： 银行名称： 年 月月 日 借 款 单 会凭9单位名称： 年 月 日 借款人人姓名： 单位（部部门）： 借款事
9、事由： 借款金金额（大写）： （小小写）： 开支票汇 寄 此款请请 交： 支票号码： 准借金金额（大写）： 单位（部部门）负责人人： 会计机构负负责人： 实付金金额（大写）： 收款人人签字： 缴 款 单 会凭10单位名称： 年 月 日 缴款单位位： 缴款人： 缴款内容容： 缴款形式： 缴款金额额（大写）： （小写写）： 预 算 内（外）拨拨 款 单 会凭111单位名称： 年 月 日 单位：元元科 目单 位 名名 称摘 要金 额备 注合 计会计机构负责人人： 审核： 经经办人： 付款通知单 会凭111-1单位名称： 年 月月 日 收款单位位名称： 付款款事由： 收款单位位开户行： 银行账账号：
10、付款金额额（大写）： （小写写）： 开支票汇 寄 此款请 交： 支票号码： 准付金额额（大写）： 单位（部部门）负责人人： 会计机构构负责人： 实付金额额（大写）： 经办人签字字： 无 据 支支 付 证 明 单 会凭凭12单位名称： 年 月 日项目用途计量单位数量单价金额无据原因金额合计（大写写） 小写 经手人：证明人：领款人及地址： 单位负责人人： 会计机构构负责人： 审审核： 附：有有关证明资料料份签 认 记记 录 会凭凭13_（对方单位）贵单位，截至 年年 月月 日日止，应付（收收）我单位下下列账款，请请予核对签认认，以资证明，希收到三三日内签回，或或提出意见，如如逾期即作为为核对相符，
11、以以我单位数字字为准。会计科目内 容发生日期金 额额附 注年月日借 方贷 方合 计发出记录单位 （盖章） 签签认单位（盖盖章）会计机构负责人人： 会计机构构负责人： 年 月月 日 年 月 日 银行存存款余额调节节表 会凭凭14单位名称： 年 月月日期项 目金 额额日期项 目金 额额单位银行存款日日记 账 余余 额银行对账单余额额加：银行已收而单 位 未未 收加：单位已收而银行未收减：银行已付而单 位 未未 付减：单位已付而银行未付调整后余额调整后余额会计机构负责人人： 审核核人： 制制表人： 年 月 日科 目 对对 账 单 会凭15单位名称： 年年 月行次科目编号科目名称借方金额贷方金额备注1
12、234567891011121314151617181920212223主管部门审核人人： 单位位制表人： 内部往来科目目对账清单 会凭15-1单位名称： 年 月借 方方贷 方方对方科目项 目目金 额对方科目项 目目金 额上级财务部门下下转上级财务部门下下转本 期 合 计计本 期 合 计计上 期 结 余余上 期 结 余余本 期 结 余余本 期 结 余余会计机构负责人人： 单位制制表人： 报 销 粘粘 贴 单 会凭凭16单位名称： 年 月 日日 单位(部门)负责人会计机构负责人报销金额单据张数计算人报销人支出科目金额（此单作为凭证证附件张数）收款人签字： 年年 月 日 单 据 粘 贴 单单 会会凭17 单位名称： （此单不作为凭凭证附件张数数） 报 销 单 会凭118单位名称： 年 月月 日 第 号上次节余金额借支金额报销金额节余超支1234合计 单位负责 人人会计机构负责人人审核报销人单据 张单据顺号摘 要金额列 支 科 目