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1、泓域咨询 /LVT地板项目建设方案LVT地板项目建设方案报告说明LVT（LuxuryVinylTile，高端乙烯基地板）属于半硬质片材塑胶地板，通常由UV层、透明耐磨层、印花彩膜层、PVC中料层以及基底平衡层构成，具有绿色环保、耐磨高弹和超强抗冲击、防火阻燃、保养方便、防水防潮等优点，是传统的PVC弹性地板之一。根据谨慎财务估算，项目总投资21998.33万元，其中：建设投资17668.99万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息405.93万元，占项目总投资的1.85%；流动资金3923.41万元，占项目总投资的17.84%。项目正常运营每年营业收入36300.00万元，综合总成本费用2
2、9051.46万元，净利润5300.53万元，财务内部收益率17.58%，财务净现值5812.98万元，全部投资回收期6.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 市场分析5五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一
3、览表7六、 公司发展规划8七、 机会分析（O）13八、 预期效果评价14九、 项目建设期原辅材料供应情况15十、 项目节能措施15十一、 项目总投资17总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目招标依据21十五、 总结21十六、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表3
4、1项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及投资人（一）项目名称LVT地板项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约72.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefinedLV
5、T地板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21998.33万元，其中：建设投资17668.99万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息405.93万元，占项目总投资的1.85%；流动资金3923.41万元，占项目总投资的17.84%。（五）资金筹措项目总投资21998.33万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）13713.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8284.39万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：36
6、300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29051.46万元。3、项目达产年净利润（NP）：5300.53万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.58%。5、全部投资回收期（Pt）：6.30年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14147.84万元（产值）。四、 市场分析LVT（LuxuryVinylTile，高端乙烯基地板）属于半硬质片材塑胶地板，通常由UV层、透明耐磨层、印花彩膜层、PVC中料层以及基底平衡层构成，具有绿色环保、耐磨高弹和超强抗冲击、防火阻燃、保养方便、防水防潮等优点，是传统的PVC弹性地板之一。LVT地板于上世纪90年代引进中国，虽然已经有三
7、十年的发展历程，在家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所已经得到较为普遍的应用，但是与欧美等发达国家相比我国LVT地板的使用率还较低，未来还有较大的需求增长空间。受良好发展前景的吸引，近年来我国LVT地板行业企业数量不断增加，新建产能增多。2019年，中国LVT地板行业产能达到了1.7亿平方米。除了本土企业数量增加之外，越来越多的大型LVT地板跨国企业纷纷在中国建立生产工厂，导致中国LVT地板行业竞争程度不断加深。跨国企业选择在中国建设LVT地板生产工厂，一方面是由于LVT地板行业属于劳动力密集型行业，中国具有丰富且廉价的劳动力资源，可降低其生产成本；另一方面
8、是由于中国LVT地板消费空间大，就近建设工厂有利于节省运输成本，且更便于开拓市场。从区域上来看，我国LVT地板企业多分布在华东、华南等经济较为发达的地区，上述区域内汇聚了上海大巨龙蓬盖新材料有限公司、来威利国际有限公司、浙江海象新材料股份有限公司、浙江巨美科技有限公司、福建思嘉环保材料科技有限公司等一批国内领先的LVT地板生产企业。同时，这些区域内还有较多的中小型代工企业和零售企业。由于企业数量多，且以中小企业为主，单个企业的市场占有率较低，我国LVT地板行业市场份额比较分散。2019年，中国LVT地板行业top3企业市场占有率合计为21%，top5企业市场占有率合计为27%。五、 建筑工程建
9、设指标本期项目建筑面积72647.20，其中：生产工程43456.90，仓储工程13547.52，行政办公及生活服务设施7836.83，公共工程7805.95。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13708.8043456.905220.481.11#生产车间4112.6413037.071566.141.22#生产车间3427.2010864.231305.121.33#生产车间3290.1110429.661252.921.44#生产车间2878.859125.951096.302仓储工程5644.8013547.521401.652.11#仓库
10、1693.444064.26420.502.22#仓库1411.203386.88350.412.33#仓库1354.753251.40336.402.44#仓库1185.412844.98294.353办公生活配套1663.877836.831167.123.1行政办公楼1081.525093.94758.633.2宿舍及食堂582.352742.89408.494公共工程5913.607805.95926.45辅助用房等5绿化工程6859.20122.15绿化率14.29%6其他工程14260.8057.837合计48000.0072647.208895.68六、 公司发展规划（一）公司未
11、来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司
12、将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近
13、期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识
14、产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立
15、于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善
16、营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业
17、内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐
18、。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持
19、续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试
20、验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严
21、格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能
22、收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，
23、达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪
24、费的现象发生。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21998.33万元，其中：建设投资17668.99万元，占项目总投资的80.32%；建设期利息405.93万元，占项目总投资的1.85%；流动资金3923.41万元，占项目总投资的17.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21998.33100.00%1.1建设投资17668.9980.32%1.1.1工程费用14688.1166.77%1.1.1.1建筑工程费8895.6840.44%1.1.1.2设备购置费5476.5724.90%1.1.1.3安
25、装工程费315.861.44%1.1.2工程建设其他费用2569.5611.68%1.1.2.1土地出让金1515.516.89%1.1.2.2其他前期费用1054.054.79%1.2.3预备费411.321.87%1.2.3.1基本预备费151.130.69%1.2.3.2涨价预备费260.191.18%1.2建设期利息405.931.85%1.3流动资金3923.4117.84%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21998.33万元，其中申请银行长期贷款8284.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21998.33
26、100.00%1.1建设投资17668.9980.32%1.2建设期利息405.931.85%1.3流动资金3923.4117.84%2资金筹措21998.33100.00%2.1项目资本金13713.9462.34%2.1.1用于建设投资9384.6042.66%2.1.2用于建设期利息405.931.85%2.1.3用于流动资金3923.4117.84%2.2债务资金8284.3937.66%2.2.1用于建设投资8284.3937.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入3630
27、0.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1509.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29051.46万元，其中：可变成本2442
28、2.06万元，固定成本4629.40万元。正常经营年份项目经营成本27736.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加181.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7067.38（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7067.38
29、×25.00%=1766.85（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7067.38万元，缴纳企业所得税1766.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7067.38-1766.85=5300.53（万元）。十四、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。
30、十五、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表
31、营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027225.0030855.0036300.002增值税0.001281.441452.291509.692.1销项税0.003539.254011.154719.002.2进项税0.002257.812558.863209.313税金及附加0.00153.77174.28181.163.1城建税0.0089.70101.66105.683.2教育费附加0.0038.4443.5745.293.3地方教育附加0.0025.6329.0530.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年
32、第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017367.8019683.5023157.062工资及福利费0.001265.001265.001265.003修理费0.00533.02533.02533.024其他费用0.002781.852781.852781.854.1其他制造费用0.00171.96171.96171.964.2其他管理费用0.00228.02228.02228.024.3其他营业费用0.002381.872381.872381.875经营成本0.0021947.6724263.3727736.936折旧费0.00878.28878.28878.287摊销费0.0030.3
33、130.3130.318利息支出0.00405.94405.94405.949总成本费用0.0023262.2025577.9029051.469.1其中：固定成本0.004629.404629.404629.409.2可变成本0.0018632.8020948.5024422.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10766.9810255.559744.129232.698721.261.2当期折旧费511.43511.43511.43511.43511.431.3净值10255.559744.129232.698721.268209.832
34、机器设备152.1原值5792.435425.585058.734691.884325.032.2当期折旧费366.85366.85366.85366.85366.852.3净值5425.585058.734691.884325.033958.183合计3.1原值16559.4115681.1314802.8513924.5713046.293.2当期折旧费878.28878.28878.28878.28878.283.3净值15681.1314802.8513924.5713046.2912168.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1
35、515.511515.511515.511515.511515.511.2当期摊销费30.3130.3130.3130.3130.311.3净值1485.201454.891424.581394.271363.96利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027225.0030855.0036300.002税金及附加0.00153.77174.28181.163总成本费用0.0023262.2025577.9029051.464利润总额0.003809.035102.827067.385应纳所得税额0.003809.035102.827067.386所得税
36、0.00952.261275.701766.857净利润0.002856.773827.125300.538期初未分配利润0.000.002571.095758.399可供分配的利润0.002856.776398.2111058.9210法定盈余公积金0.00285.68639.821105.8911可供分配的利润0.002571.095758.399953.0312未分配利润0.002571.095758.399953.0313息税前利润0.005167.236784.469240.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027225.0
37、030855.0036300.001.1营业收入0.000.0027225.0030855.0036300.002现金流出8834.508834.5025044.0024829.9931449.162.1建设投资8834.508834.502.2流动资金0.002942.56392.343531.072.3经营成本0.0021947.6724263.3727736.932.4税金及附加0.00153.77174.28181.163所得税前净现金流量-8834.50-8834.502181.006025.014850.844累计所得税前净现金流量-8834.50-17669.00-15488.0
38、0-9462.99-4612.155调整所得税0.001291.811696.122310.046所得税后净现金流量-8834.50-8834.501228.744749.313083.997累计所得税后净现金流量-8834.50-17669.00-16440.26-11690.95-8606.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.58%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：12984.09万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：5812.98万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.55年
39、；6、项目投资回收期（所得税后）：6.30年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4142.1958284.398284.398284.391.2当期还本付息101.48710.39405.94405.94405.941.2.1还本1.2.2付息101.48710.39405.94405.94405.941.3期末借款余额4142.1958284.398284.398284.398284.392利息备付率22.763偿债备付率20.65建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8895.685476.5
40、7315.8614688.111.1建筑工程费8895.688895.681.2设备购置费5476.575476.571.3安装工程费315.86315.862其他费用2569.562569.562.1土地出让金1515.511515.513预备费411.32411.323.1基本预备费151.13151.133.2涨价预备费260.19260.194投资合计17668.99建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息405.93101.48304.451.1.1期初借款余额4142.1951.1.2当期借款8284.394142.194142.191.1.3当期应
41、计利息405.93101.48304.451.1.4期末借款余额4142.1958284.391.2其他融资费用1.3小计405.93101.48304.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计405.93101.48304.45固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8895.685476.57315.8614688.111.1建筑工程费8895.688895.681.2设备购置费5476.575476.571.3安装工程费315.86315.862其他费用1054.051054.053预备费411.32411.323.1基本预备费151.13151.133.2涨价预备费260.19260.194建设期利息405.93405.935合计16559.41流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年