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1、泓域咨询 /电梯项目招商引资申请报告目录一、 市场分析3二、 公司基本信息5三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 项目工程设计总体要求9八、 监事10九、 公司经营宗旨11十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十一、 节能综合评价12十二、 质量管理13十三、 环境影响合理性分析13十四、 预期效果评价15十五、 项目总投资15总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分
2、析19十九、 项目风险分析风险风险及应对措施22二十、 项目招标范围22二十一、 总结22二十二、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明电梯，是指动力驱动，利用刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步)，进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道。根据谨慎财务估
3、算，项目总投资38678.77万元，其中：建设投资30551.69万元，占项目总投资的78.99%；建设期利息819.49万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7307.59万元，占项目总投资的18.89%。项目正常运营每年营业收入64900.00万元，综合总成本费用53935.80万元，净利润7987.90万元，财务内部收益率13.52%，财务净现值3790.18万元，全部投资回收期6.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析电梯，是指动力驱动，利用刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步)，进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包
4、括人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道。在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，电梯行业产量逐渐增多。根据国家统计局统计数据，2019年我国电梯、自动扶梯及升降机产量达到117.3万台，同比增长63.1%。2020年，全国电梯、自动扶梯及升降机产量为128.2万台，累计增长9.3%。2021年1-8月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为97.2万台。从我国电梯进口供应情况看，2017-2019年，我国电梯进口数量呈现波动变化，总额呈现波动下降变化。2019年，我国电梯进口总额达7.51亿元，共进口2578台电梯。2020年，我国电梯进口总额为6亿元，共进口2520台电梯。按照电
5、梯类型划分，电梯主要分为垂直电梯和自动扶梯。垂直电梯主要应用于高层住宅、公寓、酒店、写字楼、办公设施等建筑中，随着旧楼加装电梯、楼宇电梯改造以及房地产市场快速发展，对电梯的需求越来越大。根据从国内电梯产品生产结构看，我国电梯行业主要以垂直电梯为主，2020年垂直电梯的产量占比达到85%左右，而自动扶梯的产量仅占15%。按照电梯速度划分，电梯可分为中低速电梯和高速电梯。常用低速电梯行程高度一般小于45米，中速电梯行程高度一般小于120米，主要用于30层以下的住宅楼或20层以下的办公楼。中国电梯协会的统计数据，我国中低速电梯在行业中的占比在2015年后开始下降，但仍然占据主要生产份额。2020年中
6、低速电梯在行业中的占比为97%左右。近年来，我国电梯行业发展迅速。国内电梯企业的产品在技术、性能、质量和国外大企业几乎同步，与进口电梯相比具有明显的优势。中国电梯行业将像纺织、服装、电子、计算机等行业一样，成为全球电梯制造中心，进一步吸纳世界其他地区的电梯产能。随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动，我国电梯行业也呈快速发展态势。因此预计未来我国电梯产量仍将继续保持高速增长，到2026年，我国电梯新增量将达到230万台。二、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：魏xx3、注册资本：540万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxx
7、xxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-107、营业期限：2015-6-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电梯相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目名称及建设性质（一）项目名称电梯项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人魏xx五、 项目定位及建设理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优
8、势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积115756.971.2基底面积35466.481.3投资强度万元/亩300.882总投资万元38678.772.1建设投资万元30551.692.1.1工程费用万元25737.102.1.2其他费用万元424
9、0.592.1.3预备费万元574.002.2建设期利息万元819.492.3流动资金万元7307.593资金筹措万元38678.773.1自筹资金万元21954.383.2银行贷款万元16724.394营业收入万元64900.00正常运营年份5总成本费用万元53935.80""6利润总额万元10650.54""7净利润万元7987.90""8所得税万元2662.64""9增值税万元2613.81""10税金及附加万元313.66""11纳税总额万元5590.11"
10、"12工业增加值万元19726.35""13盈亏平衡点万元30084.72产值14回收期年6.9215内部收益率13.52%所得税后16财务净现值万元3790.18所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名
11、称单位单价（元）年设计产量产值1电梯undefinedundefined2电梯undefinedundefined3电梯undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx64900.00七、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规
12、范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范八、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真
13、、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明
14、性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。九、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原
15、材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 质量管理（一）质
16、量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标
17、准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 环境影响合理性分析（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水
18、环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于
19、修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十四、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫
20、生将会得到进一步保障。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38678.77万元，其中：建设投资30551.69万元，占项目总投资的78.99%；建设期利息819.49万元，占项目总投资的2.12%；流动资金7307.59万元，占项目总投资的18.89%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38678.77100.00%1.1建设投资30551.6978.99%1.1.1工程费用25737.1066.54%1.1.1.1建筑工程费14656.8537.89%1.1.1.2设备购置费10530.0527.22%1.
21、1.1.3安装工程费550.201.42%1.1.2工程建设其他费用4240.5910.96%1.1.2.1土地出让金2787.127.21%1.1.2.2其他前期费用1453.473.76%1.2.3预备费574.001.48%1.2.3.1基本预备费306.560.79%1.2.3.2涨价预备费267.440.69%1.2建设期利息819.492.12%1.3流动资金7307.5918.89%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38678.77万元，其中申请银行长期贷款16724.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3
22、8678.77100.00%1.1建设投资30551.6978.99%1.2建设期利息819.492.12%1.3流动资金7307.5918.89%2资金筹措38678.77100.00%2.1项目资本金21954.3856.76%2.1.1用于建设投资13827.3035.75%2.1.2用于建设期利息819.492.12%2.1.3用于流动资金7307.5918.89%2.2债务资金16724.3943.24%2.2.1用于建设投资16724.3943.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可
23、实现营业收入64900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2613.81万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53935.80万元，其
24、中：可变成本44461.37万元，固定成本9474.43万元。正常经营年份项目经营成本51527.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加313.66万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10650.54（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×
25、;税率=10650.54×25.00%=2662.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10650.54万元，缴纳企业所得税2662.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10650.54-2662.64=7987.90（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.52%。本期项目投资财务内部收益率13.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所
26、占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3790.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3790.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年
27、净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.92年。本期项目全部投资回收期6.92年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析风险风险及应对措施二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形
28、式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增
29、值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0048675.0051920.0064900.002增值税0.002278.332430.222613.812.1销项税0.006327.756749.608437.002.2进项税0.004049.424319.385823.193税金及附加0.00273.40291.63313.663.1城建税0.00159.48170.12182.973.2教育费附加0.0068.3572.9178.413.3地方教育附加0.0045.5748.6052.28综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原
30、材料、燃料费0.0031149.3833226.0141532.512工资及福利费0.002928.862928.862928.863修理费0.00811.06811.06811.064其他费用0.006254.956254.956254.954.1其他制造费用0.00436.56436.56436.564.2其他管理费用0.00524.55524.55524.554.3其他营业费用0.005293.845293.845293.845经营成本0.0041144.2543220.8851527.386折旧费0.001533.181533.181533.187摊销费0.0055.7455.7455
31、.748利息支出0.00819.50819.50819.509总成本费用0.0043552.6745629.3053935.809.1其中：固定成本0.009474.439474.439474.439.2可变成本0.0034078.2436154.8744461.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17503.8116672.3815840.9515009.5214178.091.2当期折旧费831.43831.43831.43831.43831.431.3净值16672.3815840.9515009.5214178.0913346.662机
32、器设备152.1原值11080.2510378.509676.758975.008273.252.2当期折旧费701.75701.75701.75701.75701.752.3净值10378.509676.758975.008273.257571.503合计3.1原值28584.0627050.8825517.7023984.5222451.343.2当期折旧费1533.181533.181533.181533.181533.183.3净值27050.8825517.7023984.5222451.3420918.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产5
33、01.1原值2787.122787.122787.122787.122787.121.2当期摊销费55.7455.7455.7455.7455.741.3净值2731.382675.642619.902564.162508.42利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0048675.0051920.0064900.002税金及附加0.00273.40291.63313.663总成本费用0.0043552.6745629.3053935.804利润总额0.004848.935999.0710650.545应纳所得税额0.004848.935999.07106
34、50.546所得税0.001212.231499.772662.647净利润0.003636.704499.307987.908期初未分配利润0.000.003273.036995.109可供分配的利润0.003636.707772.3314983.0010法定盈余公积金0.00363.67777.231498.3011可供分配的利润0.003273.036995.1013484.7012未分配利润0.003273.036995.1013484.7013息税前利润0.006880.668318.3414132.68项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.
35、000.0048675.0051920.0064900.001.1营业收入0.000.0048675.0051920.0064900.002现金流出15275.8415275.8446898.3443877.8958783.252.1建设投资15275.8415275.842.2流动资金0.005480.69365.386942.212.3经营成本0.0041144.2543220.8851527.382.4税金及附加0.00273.40291.63313.663所得税前净现金流量-15275.84-15275.841776.668042.116116.754累计所得税前净现金流量-15275
36、.84-30551.68-28775.02-20732.91-14616.165调整所得税0.001720.162079.593533.176所得税后净现金流量-15275.84-15275.84564.436542.343454.117累计所得税后净现金流量-15275.84-30551.68-29987.25-23444.91-19990.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.52%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：14107.10万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3790.1
37、8万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.92年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8362.19516724.3916724.3916724.391.2当期还本付息204.871434.12819.50819.50819.501.2.1还本1.2.2付息204.871434.12819.50819.50819.501.3期末借款余额8362.19516724.3916724.3916724.3916724.392利息备付率17.253偿债备付率15.94建设投资估算表单位：万元序号项目建筑
38、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14656.8510530.05550.2025737.101.1建筑工程费14656.8514656.851.2设备购置费10530.0510530.051.3安装工程费550.20550.202其他费用4240.594240.592.1土地出让金2787.122787.123预备费574.00574.003.1基本预备费306.56306.563.2涨价预备费267.44267.444投资合计30551.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息819.49204.87614.621.1.1期初借款余额8362.1
39、951.1.2当期借款16724.398362.198362.191.1.3当期应计利息819.49204.87614.621.1.4期末借款余额8362.19516724.391.2其他融资费用1.3小计819.49204.87614.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计819.49204.87614.62固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14656.8510530.05550.2025737.101.1建筑工程费14656.8514
40、656.851.2设备购置费10530.0510530.051.3安装工程费550.20550.202其他费用1453.471453.473预备费574.00574.003.1基本预备费306.56306.563.2涨价预备费267.44267.444建设期利息819.49819.495合计28584.06流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033833.5736089.1445111.421.1应收账款0.0015225.1016240.1120300.141.2存货0.0011841.7512631.2015789.001.2.1原辅材料0.003552.523789.364736.701.2.2燃料动力0.00177.62189.46236.831.2