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1、泓域咨询 /PU女鞋项目专项资金申请报告PU女鞋项目专项资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 监事8八、 保障措施10九、 项目节能措施12十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十一、 员工技能培训15十二、 环境保护综述16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目盈利能力分析2
2、0十七、 偿债能力分析22十八、 项目风险对策23十九、 项目招标范围25二十、 项目总结25二十一、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明中国自1958年开始研制生产人造革，近年来，中国PU革行业发展迅速，不仅产能产量逐年增长，品种花色也不断增多，为PU女鞋行业的发展奠定了良好的基础。目前，中国是全球P
3、U女鞋的最大生产基地，产品远销欧美、日本、东南亚等地。根据谨慎财务估算，项目总投资21790.74万元，其中：建设投资16165.62万元，占项目总投资的74.19%；建设期利息195.72万元，占项目总投资的0.90%；流动资金5429.40万元，占项目总投资的24.92%。项目正常运营每年营业收入45700.00万元，综合总成本费用38587.43万元，净利润5187.82万元，财务内部收益率16.04%，财务净现值1763.01万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：PU女鞋项目2、承办单位名称：xx集
4、团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：卢xx二、 项目提出的理由在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。三、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。
5、四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积61855.391.2基底面积20900.001.3投资强度万元/亩266.672总投资万元21790.742.1建设投资万元16165.622.1.1工程费用万元13806.372.1.2其他费用万元1878.772.1.3预备费万元480.482.2建设期利息万元195.722.3流动资金万元5429.403资金筹措万元21790.743.1自筹资金万元13802.293.2银行贷款万元7988.454营业收入万元45700.00正常运营年份5总成本费用万元38587.43
6、""6利润总额万元6917.10""7净利润万元5187.82""8所得税万元1729.28""9增值税万元1628.91""10税金及附加万元195.47""11纳税总额万元3553.66""12工业增加值万元12098.71""13盈亏平衡点万元20708.85产值14回收期年6.3115内部收益率16.04%所得税后16财务净现值万元1763.01所得税后五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019
7、年12月2018年12月资产总额8921.907137.526691.42负债总额3154.502523.602365.88股东权益合计5767.404613.924325.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27573.6022058.8820680.20营业利润5940.744752.594455.56利润总额5009.634007.703757.22净利润3757.222930.632705.20归属于母公司所有者的净利润3757.222930.632705.20六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积61855.39，其中：生产工程44673.75，
8、仓储工程7197.96，行政办公及生活服务设施7519.57，公共工程2464.11。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11913.0044673.755989.011.11#生产车间3573.9013402.131796.701.22#生产车间2978.2511168.441497.251.33#生产车间2859.1210721.701437.361.44#生产车间2501.739381.491257.692仓储工程5852.007197.96576.182.11#仓库1755.602159.39172.852.22#仓库1463.001799.
9、49144.042.33#仓库1404.481727.51138.282.44#仓库1228.921511.57121.003办公生活配套1314.617519.571056.503.1行政办公楼854.504887.72686.733.2宿舍及食堂460.112631.85369.774公共工程1881.002464.11279.54辅助用房等5绿化工程4742.4083.18绿化率12.48%6其他工程12357.6037.997合计38000.0061855.398022.40七、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
10、席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会
11、，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包
12、括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。八、 保障措施(一)明确责任分工，提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案，明确分工，落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调，形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制，加强对规划实施情况的跟踪分析，定期开展规划落实情况的监督检查，确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。(二)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相
13、关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。(三)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(四)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业
14、人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。九、 项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设
15、备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电
16、电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。3、积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系
17、统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、
18、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%；设备用水计量率不低于90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计
19、5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介
20、绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础
21、，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21790.74万元，其中：建设投资16165.62万元，占项目总投资的74.19%；建设期利息195.72万元，占项目总投资的0.90%；流动资金5429.40万元，占项目总投资的24.92%。
22、总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21790.74100.00%1.1建设投资16165.6274.19%1.1.1工程费用13806.3763.36%1.1.1.1建筑工程费8022.4036.82%1.1.1.2设备购置费5487.3525.18%1.1.1.3安装工程费296.621.36%1.1.2工程建设其他费用1878.778.62%1.1.2.1土地出让金1160.905.33%1.1.2.2其他前期费用717.873.29%1.2.3预备费480.482.20%1.2.3.1基本预备费229.681.05%1.2.3.2涨价预备费250.801.15%
23、1.2建设期利息195.720.90%1.3流动资金5429.4024.92%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21790.74万元，其中申请银行长期贷款7988.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21790.74100.00%1.1建设投资16165.6274.19%1.2建设期利息195.720.90%1.3流动资金5429.4024.92%2资金筹措21790.74100.00%2.1项目资本金13802.2963.34%2.1.1用于建设投资8177.1737.53%2.1.2用于建设期利息195.720.90
24、%2.1.3用于流动资金5429.4024.92%2.2债务资金7988.4536.66%2.2.1用于建设投资7988.4536.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1628.91万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理
25、费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38587.43万元，其中：可变成本32693.62万元，固定成本5893.81万元。正常经营年份项目经营成本37359.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加195.47万元。（四）利润总额及企业所得税
26、根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6917.10（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6917.10×25.00%=1729.28（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6917.10万元，缴纳企业所得税1729.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6917.10-1729.28=5187.82（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务
27、内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.04%。本期项目投资财务内部收益率16.04%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1763.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1763.01万元（大于0），说明本
28、期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.31年。本期项目全部投资回收期6.31年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还
29、款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.09。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比
30、值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.81。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融
31、资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度
32、，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切
33、关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单
34、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29705.0031990.0038845.0045700.002增值税960.811056.261342.581628.912.1销项税3861.654158.705049.855941.002.2进项税2900.843102.443707.274312.093税金及附加115.30126.76161.11195.473.1城建税67.2673.9493.98114.023.2教育费附加28.8231.6940.2848.873.3地方教育附加19.2221.1326.8532.58综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3
35、年第4年第5年1原材料、燃料费20160.7821711.6126364.1031016.592工资及福利费1677.031677.031677.031677.033修理费451.95451.95451.95451.954其他费用4213.614213.614213.614213.614.1其他制造费用391.44391.44391.44391.444.2其他管理费用415.92415.92415.92415.924.3其他营业费用3406.253406.253406.253406.255经营成本26503.3728054.2032706.6937359.186折旧费813.60813.608
36、13.60813.607摊销费23.2223.2223.2223.228利息支出391.43391.43391.43391.439总成本费用27731.6229282.4533934.9438587.439.1其中：固定成本5893.815893.815893.815893.819.2可变成本21837.8123388.6428041.1332693.62固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9416.478969.198521.918074.637627.351.2当期折旧费447.28447.28447.28447.28447.281.3净值89
37、69.198521.918074.637627.357180.072机器设备152.1原值5783.975417.655051.334685.014318.692.2当期折旧费366.32366.32366.32366.32366.322.3净值5417.655051.334685.014318.693952.373合计3.1原值15200.4414386.8413573.2412759.6411946.043.2当期折旧费813.60813.60813.60813.60813.603.3净值14386.8413573.2412759.6411946.0411132.44无形资产和其他资产摊销
38、估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1160.901160.901160.901160.901160.901.2当期摊销费23.2223.2223.2223.2223.221.3净值1137.681114.461091.241068.021044.80利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29705.0031990.0038845.0045700.002税金及附加115.30126.76161.11195.473总成本费用27731.6229282.4533934.9438587.434利润总额1858.082580.79474
39、8.956917.105应纳所得税额1858.082580.794748.956917.106所得税464.52645.201187.241729.287净利润1393.561935.593561.715187.828期初未分配利润0.001254.202870.815789.279可供分配的利润1393.563189.796432.5210977.0910法定盈余公积金139.36318.98643.251097.7111可供分配的利润1254.202870.815789.279879.3812未分配利润1254.202870.815789.279879.3813息税前利润2714.0336
40、17.426327.629037.81项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0029705.0031990.0038845.0045700.001.1营业收入0.0029705.0031990.0038845.0045700.002现金流出16165.6230147.7828452.4337211.3238640.532.1建设投资16165.620.002.2流动资金3529.11271.474343.521085.882.3经营成本26503.3728054.2032706.6937359.182.4税金及附加115.30126.76161.111
41、95.473所得税前净现金流量-16165.62-442.783537.571633.687059.474累计所得税前净现金流量-16165.62-16608.40-13070.83-11437.15-4377.685调整所得税678.51904.361581.902259.456所得税后净现金流量-16165.62-907.302892.37446.445330.197累计所得税后净现金流量-16165.62-17072.92-14180.55-13734.11-8403.92计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.04%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8007.21万元；4、项目投资