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1、东莞市XX集团团有限公司 出纳 岗位说说明书基本信息单位/部门：财财务部 岗位名称：出纳 岗位编号： 职务等级级序列： 直接上级岗位名名称：财务主主任 直级上级岗位编编号： 职务等等级序列： 修改日期： 颁布日期： 审批人： 工作联系上级主管财务主任其他部门联系公司外部联系 所有公司商户，银行及往来单位 公司各部门出纳直接下属无任职要求教 育 初中以上文化化（持会计上上岗证）经 验 无技 能熟悉电脑办公软软件，懂金碟碟软件基本操操作和银行各各项基本业务务办理指 导无人际关系能妥善调节部门门及其他单位位的人际关系系决策能力权限内资金的支支付分析协调管理权限决策权限（审批批权限）监督权限（审核核权
2、限）财务权限经营权限人力资源权限工作概况 负责聚和所所有资金保管管：现金保管管，银行的收收入及支出业业务办理，支支票及相关印印章 工作职责说明1 负责审查聚和报报销金额的准准确性，单据据的完事性，真真实性，报销销手续的完整整性，根据审审核，审批无无误的有效单单据收付款，做做好每天的日日报表，及现现金，银行日日记账。2 保管聚和库存现现金，有关印印章，空白收收据。3 负责聚和日常现现金管理收取取每月租金管管理费，水电电费（所有铺铺位签约，退退铺、转让的的一些有关业业务）。4 交纳每月应交的的费用：水电电费，电话费费等。5 负责每月工资及及伙食费的发发放。6 负责公司各银行行帐户之间的的往来资金管管理，如转账账，电汇，开开立新账户及及销户等。7 完成上级安排的的各项任务。工作环境时间特征8小时工作制均衡性舒适性基本舒适工具设备电脑，办公桌。电电话机，办公公用品，验钞钞机，保险柜柜拟制： 李晓君君 审核： 复核： 批准：