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1、.Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财务报表模板（全全套）序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表-月报表1利润表-月报报表2现金流量表-月报表32往来报表应收帐款明细及及帐龄分析表表-月报表1-1应付帐款明细及及帐龄分析表表-月报表1-2其他应收款明细细及帐龄明细细表-月报表1-3其他应付款明细细及帐龄明细细表-月报表1-4预收预付帐款明明细表-月报表1-53资金报表短期借款、长期期借款明细表表-月报表1-6实收资本明细表表-月报表1-7资金周报表（按按帐户）-周报表1-8收支月报
2、表-月报表1-94资产报表短期投资明细表表-月报表1-10长期投资明细表表-月报表1-11固定资产明细表表-月报表1-12无形资产、长期期待摊费用明明细表-月报表1-135营运报表收入结构明细表表-月报表2-1投资收益明细表表表2-2费用结构明细表表-月报表2-3高级管理人员费费用明细表-月报表2-4 资产负债表 表1 公司名称： 年年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债: 货币资资金 短期期借款 短期投投资 应付付票据 应收票票据 应付付帐款 应收股股利 预收收帐款 应收利利息 其他他应付款 应收帐帐款 应付付工资 预付帐帐款 应付
3、付福利费 应收补补贴款 应付付股利 其他应应收款 应交交税金 存货 其他他未交款 待摊费费用 预提提费用 一年内内到期的长期期债券投资 预计计负债 其他流流动资产 一年年内到期的长长期负债 流动资产合计计 其他他流动负债 长期投资: 流动负债合计计 长期股股权投资 长期负债: 长期债债权投资 长期期借款 长期投资合计计 应付付债券 其中：合并价差 长期期应付款 固定资产: 专项项应付款 固定资资产原价 其他他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计计 固定资资产净值 递延税项： 减：固定资资产减值准备备 递延延税款贷项 工程物物资 负债合计 在建工工程 少数股东权益益 固定资资产清理 所有者权益或
4、或股东权益： 固定资产合计计 实收资资本 无形资产及其其他资产 减：已归还还投资 无形资资产 实收资资本净额 长期待待摊费用 资本公公积 其他长长期资产 盈余公公积 无形资产及其其他资产合计计 其中：法定定公益金 递延税项： 未分分配利润 递延税款借项项 所有者权益合合计 资产总计 负债及权益合合计 单位负责人： 财务负责人人： 制表人： 利润表 表2 公司名称： 年 月 日 单位位：元项目本月数 本年累计数 一、主营业务收收入减：主营业务成成本 主营业业务税金及附附加二、主营业务利利润加：其他业务利利润减：营业费用 管理费费用 财务费费用三、营业利润加：投资收益 补贴收收入 营业外外收入减：
5、营业外支出出加：以前年度损损益调整四、利润总额减：所得税 少数股东东损益五、净利润 单位负责人： 财务负责人人： 制表人： 现金流量表 表3 公司名称： 年 月 日 单位：元项目行次 本月数 本年累计数一、经营活动产产生的现金流流量：1.销售商品、提提供劳务收到到的现金2.收到税费返返还3.收到的其他他与经营活动动有关的现金金现金流入小计1.购买商品、接接受劳务支付付的现金2.支付给职工工对职工支付付的现金3.支付的各项项税费4.支付的其他他与经营活动动有关的现金金现金流出小计经营活动产生的的现金流量净净额二、投资活动产产生的现金流流量：1.收回投资所所收到的现金金2.取得投资收收益所收到的的
6、现金3.处理固定资资产、无形资资产和其他长长期资产而收收到的现金净净额4.收到的其他他与投资活动动有关的现金金现金流入小计1.购建固定资资产、无形资资产和其他长长期资产所支支付的现金2.投资所支付付的现金3.支付的其他他与投资活动动有关的现金金现金流出小计投资活动产生的的现金流量净净额三、筹资活动产产生的现金流流量：1.吸收投资所所收到的现金金3.借款所收到到的现金3.收到的其他他与筹资活动动有关的现金金现金流入小计1.偿还债务所所支付的现金金2.分配股利或或利润或偿付付利息所支付付的现金3.支付的其他他与筹资活动动有关的现金金现金流出小计筹资活动产生的的现金净流量量净额四、汇率变动对对现金的
7、影响响额五、现金及现金金等价物净增增加额 单位负责人： 财务负责人人： 制表人： 补充资料1、将净利润调调节为经营活活动的现金流流量 净净利润 加加：计提的资资产减值准备备 固定资资产折旧 无形资资产摊销 长期待摊摊费用摊销 待摊费用用减少（减：增加） 预提费费用的增加（减减：减少） 处置固固定资产、无无形资产和其其他长期资产产的损失（减减：收益） 固定资资产报废损失失 财务费用用 投资损失失（减：收益益） 递延税款款贷项（减：借项） 存货的减减少（减：增增加） 经营性应应收项目的减减少（减：增增加） 经营性应应付项目的增增加（减：减减少） 其他 少数股东东本期收益 经营活动产产生的现金流流量
8、净额2、不涉及现金金收支的投资资和筹资活动动 债务转为资资本 一年内到到期的可转换换公司债券 融资租入入固定资产 其他3、现金及等价价物净增加情情况： 现现金的期末余余额 减减：现金的期期初余额 加加：现金等价价物的期末余余额 减减：现金等价价物的期初余余额 现现金及现金等等价物的净增增加额 单位负责人： 财务负责人人： 制表人： 应收帐款明细及及帐龄分析表表表1-1公司名称： 年年 月 日 单位位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项项的帐龄分析析仅针对集团团外单位分析析，对于集团团内单位
9、的往往来款项不必必进行帐龄分分析，只填写写明细余额即即可。应付帐款明细及及帐龄分析表表表1-2公司名称： 年 月 日 单位位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及及个人：二、集团内部单单位：合计说明：往来款项项的帐龄分析析仅针对集团团外单位分析析，对于集团团内单位的往往来款项不必必进行帐龄分分析，只填写写明细余额即即可。其他应收款明细细及帐龄分析析表表1-3公司名称： 年 月 日 单位：元元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及及个人：二、内部单位：三、员工借款四、其他合
10、计说明：往来款项项的帐龄分析析仅针对集团团外单位分析析，对于集团团内单位的往往来款项不必必进行帐龄分分析，只填写写明细余额即即可。其他应付款明细细及帐龄分析析表表1-4公司名称： 年 月 日 单位位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及及个人：二、集团内部单单位：三、其他合计说明：往来款项项的帐龄分析析仅针对集团团外单位分析析，对于集团团内单位的往往来款项不必必进行帐龄分分析，只填写写明细余额即即可。预收、预付帐款款明细表表1-5公司名称： 年年 月 日 单位位：元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计短期借款、长期期借款明细表表表
11、1-6公司名称： 年 月 日 单位位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计实收资本明细表表表1-7公司名称： 年 月 日 单位：元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表表1-8公司名称： 年 月 日 单位：元序号开户行帐号现金银行存款备 注12345678合计 - - 大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额123456789101112 14合计合计说明：大额收支支指10万元（含含）以上的款款项。收支月报表表1-9公司名称： 年年 月 日 单位：元元上月结存：本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额： 短期投资明细表表表1-10公司名称：
12、 年 月 日 单位位：元项目期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合合计 其中：股股票投资二、债券投资合合计 其中：国国债投资 其他债债券三、其他投资合计长期投资明细表表表1-11公司名称： 年 月 日 单位位：元项目所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一、长期股权投投资合计 其中：对对子公司投资资 对其其他公司投资资二、长期债权投投资合计 其中：长期债券投投资 其他他长期债权投投资合计固定资产明细表表表1-12公司名称： 年 月 日 单位位：元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度累计折折旧本年前期已提折折旧本月计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用 闲置
13、待报废无形资产、长期期待摊费用明明细表表1-13公司名称： 年 月 日 单单位：元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计收入结构明细表表表2-1公司名称： 年 月 日 单位位：元项目本月数本年累计数本年累计占总收收入比率一、主营业务收收入二、其他业务利利润三、投资收益四、营业外收入入五、以前年度损损益调整合计投资收益明细表表表2-2公司名称： 年 月 日 单位：元元项目一、短期投资收收益本月数本年累计数二、长期股权投投资收益其中：对子公司司投资收益 对其他公司司投资收益三、长期债权投投资收益合计说明：短期投资资只有在处置置时才确认投投资收益。费用结构明细表表表2-3公司名称： 年 月 日 单位：元元项目本月数本年累计数本年累计占总收收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用合计高级管理人员费费用明细表表2-4公司名称： 年 月 日