《现金出纳职务说明书bpho.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金出纳职务说明书bpho.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、职务说明书书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1直接上级资金主管职系直接下级无工资等级58所辖人员0岗位分析日期2003.122.11本职： 认真审审查核对原始始凭证无误后后，办理收付付款业务，保保管现金、支支票、印章等等。职责与工作任务务： 职责一职责表述：审核核收支凭证无无误后，进行行收付款。工作时间百分比比： 30%工作任务对原始凭证进行行严格审查，保保证付款规范范化，程序化化。认真填写支票，保保证不签发空空头支票。职责二职责表述：完成成对公司员工工出差借支、报报销工作，逐逐笔登记现金金流水帐。工作时间百分比比： 40%工作任务对公司员工出差差报销、借支支的凭据进行行审核
2、并付款款整理原始单据，逐逐笔登记现金金流水账职责三职责表述：妥善善保管现金、银银行票据、有有价证券、印印章。工作时间百分比比：20%工作任务保证一定数量的的备用金，定定时从银行提提取备用金保管现金、银行行票据、有价价证券、印章章，并保证其其安全性定时存入所收现现金，不坐支支现金职责四职责表述： 每每月按时发放放工资。工作时间百分比比： 10%工作任务每月按时发放工工资、车贴等等整理工资凭证，并并向相关人员员传递职责五职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责六职责表述： 工作时间百分比比： 工作任务职责七职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：权力：支付凭证审核权权、资金支付付计划知晓权权工作协作关系：内部协调关系物资采购部、物物流部、进出出口部、设备备部、各分厂厂、销售部门门外部协调关系银行任职资格：教育水平中专及以上水平平专业财经类培训经历会计、金融相关关培训经验2年以上会计工工作经验知识熟悉有关金融、票票据及银行支支付方式技能技巧具有一定自动化化办公能力，对对银行票据、支支付方式要有有较高的熟悉悉程度其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶偶尔加班所需记录文档及传达部门和人人员通知、备忘录、汇汇报文件或报报告、总结、电子邮件考核要点资金支付率、工工作效率、现现金库存额、资资金安全性备注：