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1、泓域咨询 /皮卡项目策划研究目录一、 公司简介3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 机会分析（O）7八、 保障措施8九、 预期效果评价9十、 人力资源配置10劳动定员一览表10十一、 项目实施保障措施11十二、 企业技术研发分析11十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务
2、测算20十九、 项目风险对策22二十、 总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明皮卡是汽车市场的一个重要组成部分。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。随着世界汽车文化交流和中国经济快速的发展，以及社会用车结构的不断细化，尤其是市场需求的转变
3、，使得皮卡这种传统意义上的多用途车正在发生改变，高端、时尚、个性化、科技化的皮卡车型需求量将会逐渐加大，2020年中国皮卡销量达49.1万辆，较2019年增加了3.9万辆，同比增长8.6%，截止2021年9月中国皮卡销量已完成39.6万辆。根据谨慎财务估算，项目总投资13168.79万元，其中：建设投资10046.62万元，占项目总投资的76.29%；建设期利息252.49万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2869.68万元，占项目总投资的21.79%。项目正常运营每年营业收入24300.00万元，综合总成本费用21349.62万元，净利润2137.72万元，财务内部收益率7.50%，财
4、务净现值-2837.88万元，全部投资回收期8.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“
5、客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。二、 项目概述1、项目名称：皮卡项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：顾xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优
6、良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积33005.131.2基底面积13299.811.3投资强度万元/亩282.302总投资万元13168.792.1建设投资万元10046.622.1.1工程费用万元8759.232.1.2其他费用万元1065.432.1.3预备费万元221.962.2建设期利息万元252.492.3流动资金万元2869.683资金筹措万元13168.793.1自筹资金万元8015.963.2银行贷款万元5152.834营
7、业收入万元24300.00正常运营年份5总成本费用万元21349.62""6利润总额万元2850.29""7净利润万元2137.72""8所得税万元712.57""9增值税万元834.12""10税金及附加万元100.09""11纳税总额万元1646.78""12工业增加值万元6125.25""13盈亏平衡点万元13375.58产值14回收期年8.0515内部收益率7.50%所得税后16财务净现值万元-2837.88所得税后六、 产品规
8、划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1皮卡undefinedundefined2皮卡undefinedundefined3皮卡undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undef
9、ined合计xxx24300.00七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 保障措施(一)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(二)推动区域产
10、业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行
11、业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(四)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(五)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。(六)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列
12、优惠政策。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目
13、建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员194人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位126正常运营年份2技术指导岗位193管理工作岗位194质量检测岗位29合计194十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 企业技术研发分析公司通过移
14、动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业
15、内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公
16、司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术
17、创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十三、 建设投资估算本期项目建设投资10046.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8759.23万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4171.77万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设
18、项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4343.97万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为243.49万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1065.43万元。（三）预备费本期项目预备费为221.96万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4171.774343.97243.498759.231.1建筑工程费4171.774171.771.2设备购置费4343.974343.971.3安装工程费243.49243.492其他费用1065.431065.432.1土地出让
19、金418.78418.783预备费221.96221.963.1基本预备费91.7191.713.2涨价预备费130.25130.254投资合计10046.62十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5152.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息252.49万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.4963.12189.371.1.1期初借款余额2576.4151.1.2当期借款5152.832576.412576.411.1.3当期应计利息252.4963.12189.371.1.4期末借款余额2576
20、.4155152.831.2其他融资费用1.3小计252.4963.12189.372债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计252.4963.12189.37十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期
21、项目流动资金为2869.68万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010418.0811906.3814882.971.1应收账款0.004688.145357.876697.341.2存货0.003646.334167.235209.041.2.1原辅材料0.001093.901250.171562.711.2.2燃料动力0.0054.7062.5178.141.2.3在产品0.001677.311916.932396.161.2.4产成品0.00820.42937.621172.031.3现金0.00833.45952.511190.641.4
22、预付账款0.001250.171428.771785.962流动负债0.008409.309610.6312013.292.1应付账款0.003027.353459.824324.782.2预收账款0.005381.966150.817688.513流动资金0.002008.782295.742869.684流动资金增加0.002008.78286.97573.945铺底流动资金0.003125.423571.914464.89十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13168.79万元，其中：建设投资10046.62万元，占项目总投资的
23、76.29%；建设期利息252.49万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2869.68万元，占项目总投资的21.79%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13168.79100.00%1.1建设投资10046.6276.29%1.1.1工程费用8759.2366.52%1.1.1.1建筑工程费4171.7731.68%1.1.1.2设备购置费4343.9732.99%1.1.1.3安装工程费243.491.85%1.1.2工程建设其他费用1065.438.09%1.1.2.1土地出让金418.783.18%1.1.2.2其他前期费用646.654.91%1.2.3
24、预备费221.961.69%1.2.3.1基本预备费91.710.70%1.2.3.2涨价预备费130.250.99%1.2建设期利息252.491.92%1.3流动资金2869.6821.79%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13168.79万元，其中申请银行长期贷款5152.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13168.79100.00%1.1建设投资10046.6276.29%1.2建设期利息252.491.92%1.3流动资金2869.6821.79%2资金筹措13168.79100.00%2.1项目资本金8
25、015.9660.87%2.1.1用于建设投资4893.7937.16%2.1.2用于建设期利息252.491.92%2.1.3用于流动资金2869.6821.79%2.2债务资金5152.8339.13%2.2.1用于建设投资5152.8339.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=8
26、34.12万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21349.62万元，其中：可变成本17737.25万元，固定成本3612.37万元。正常经营年份项目经营成本20546.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附
27、加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加100.09万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2850.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2850.29×25.00%=712.57（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2850.29万元，缴纳企业所得税712.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利
28、润总额-企业所得税=2850.29-712.57=2137.72（万元）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才
29、，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺
30、发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期
31、工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017010.0019440.0024300.002增值税0.00701.89802.16834.122.1销项税0.002211.302527.203159.002.2进项税0.001509.411725.042324.883税金及附加0.0084.2396.25100.093.1城建税0.0049.1356.1558.393.2教育费附加0.0021.0624.0625.023.3地方教育附加0.0014.0416.0416.68综合总成本费用估算
32、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0011610.8613269.5516586.942工资及福利费0.001150.311150.311150.313修理费0.00387.62387.62387.624其他费用0.002421.932421.932421.934.1其他制造费用0.00176.81176.81176.814.2其他管理费用0.00234.78234.78234.784.3其他营业费用0.002010.342010.342010.345经营成本0.0015570.7217229.4120546.806折旧费0.00541.95541.9554
33、1.957摊销费0.008.388.388.388利息支出0.00252.49252.49252.499总成本费用0.0016373.5418032.2321349.629.1其中：固定成本0.003612.373612.373612.379.2可变成本0.0012761.1714419.8617737.25固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5292.875041.464790.054538.644287.231.2当期折旧费251.41251.41251.41251.41251.411.3净值5041.464790.054538.644287.
34、234035.822机器设备152.1原值4587.464296.924006.383715.843425.302.2当期折旧费290.54290.54290.54290.54290.542.3净值4296.924006.383715.843425.303134.763合计3.1原值9880.339338.388796.438254.487712.533.2当期折旧费541.95541.95541.95541.95541.953.3净值9338.388796.438254.487712.537170.58无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值4
35、18.78418.78418.78418.78418.781.2当期摊销费8.388.388.388.388.381.3净值410.40402.02393.64385.26376.88利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017010.0019440.0024300.002税金及附加0.0084.2396.25100.093总成本费用0.0016373.5418032.2321349.624利润总额0.00552.231311.522850.295应纳所得税额0.00552.231311.522850.296所得税0.00138.06327.88712
36、.577净利润0.00414.17983.642137.728期初未分配利润0.000.00372.751220.759可供分配的利润0.00414.171356.393358.4710法定盈余公积金0.0041.42135.64335.8511可供分配的利润0.00372.751220.753022.6312未分配利润0.00372.751220.753022.6313息税前利润0.00942.781891.893815.35项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0017010.0019440.0024300.001.1营业收入0.000.0
37、017010.0019440.0024300.002现金流出5023.315023.3117663.7317612.6223229.612.1建设投资5023.315023.312.2流动资金0.002008.78286.962582.722.3经营成本0.0015570.7217229.4120546.802.4税金及附加0.0084.2396.25100.093所得税前净现金流量-5023.31-5023.31-653.731827.381070.394累计所得税前净现金流量-5023.31-10046.62-10700.35-8872.97-7802.585调整所得税0.00235.69
38、472.97953.846所得税后净现金流量-5023.31-5023.31-791.791499.50357.827累计所得税后净现金流量-5023.31-10046.62-10838.41-9338.91-8981.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：12.64%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：7.50%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：-640.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-2837.88万元；5、项目投资回收期（所得税前）：7.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：8.05年。借款还本付息计划表单位：万元序
39、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2576.4155152.835152.835152.831.2当期还本付息63.12441.86252.49252.49252.491.2.1还本1.2.2付息63.12441.86252.49252.49252.491.3期末借款余额2576.4155152.835152.835152.835152.832利息备付率15.113偿债备付率14.47建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4171.774343.97243.498759.231.1建筑工程费4171.774171.771.2设备购置费4343.974343.971.3安装工程费243.49243.492其他费用1065.431065.432.1土地出让金418.78418.783预备费221.96221.963.1基本预备费91.7191.713.2涨价预备费130.25130.254投资合计10046.62建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.4963.12189.371.1.1期初借款余额2576.4151.1.2当期借款5152.832576.412576.411.1.3当期应计利息252.4963.12189.371.1.4期末借款余额2576.41551