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1、应收帐款操作程序预付帐款处理BPP 编号: BPP_FI_F-48BPP_FI_F-54BPP_FI_F-44作者: 姚力 业务流程操作程程序描述: 在此业务流程操操作程序中,你将学会如如何处理对供供应商的预付付款。进行供供应商的预付付订金记帐,具体为：供供应商的预付付定金,预付付定金清算（业业务发生后将将预付帐款转转为应付帐款款借方）,应应付帐款清算算（应付帐款款借贷方清算算） 路径:1. 会计 财务会会计 应付付帐款 凭证输入入预付定金预付定金2. 会计 财务会会计 应付付帐款 凭证输入预收付金清算3. 会计 财务会会计 应付付帐款 帐户清帐帐 交易代码:1.针对第一种种路径，代码码为：F
2、-4482.针对第二种种路径, 代代码为: FF-543.针对第三种种路径, 代代码为: FF-44 前提: 客户主数据已维维护，物料未未进仓 责任人:应付帐款会计 参考文件:业务流程: 1.0会计 财务会计计 应付帐帐款 凭证输入入预付定金预付定金1.1 在屏屏幕 “消费者预预付订金记帐帐:抬头数据据”上, 输入以下下表格中说明明的字段内容容:字段名描述R/O/C用户操作和数值值说明凭证日期业务发生日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家家公司R 点击输入框旁下下拉菜单进行行选择货币/汇率付款的币别及汇汇率R输入付款的币别别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工工填入或用CCATT导入入凭证抬头
3、文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要供应商 帐户表示供应商代码码R 按输入框旁键进进入搜索视图图，按回车或或按选取供应应商代码特别总帐标志表示特别总帐标标志R输入银行帐户表示银行帐号R 按输入框旁键进进入搜索视图图，按回车或或按选取银行行会计科目金额表示银行付款金金额R输入金额(注: 上述述表格中的“RR/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2为进入下下一屏 “消费者预预付订金记帐帐:改正 消费费者项目”, 按以下指指示操作并输输入表内提供供的数据:操作结果按回车或按按钮钮进入下一屏 “消费者预预付订金记帐帐:改正 消消费者项目” 字段名描述R/O/
4、C用户操作和数值值说明金额“预付帐款”金金额R 输入金额或*号号文本“预付帐款-供供应商”行项目摘要要O输入摘要1.3从菜单中中选择“模拟”,进入下一一屏“消费者预付付订金记帐：显示 概况况”001行项目颜颜色为蓝色,说明有错误误1.4为进入下下一屏 “消费者预预付订金记帐帐:改正 总总帐科目项”, 按以下指指示操作并输输入表内提供供的数据:操作结果点击001行项项目进入下一屏 “消费者预预付订金记帐帐:改正 总总帐科目项”1.5为进入下下一屏 “供应商预预付订金记帐帐:改正 总帐帐科目项”, 按以下指指示操作并输输入表内提供供的数据:操作结果点击 进入下一屏 “供应商预预付订金记帐帐:改正
5、总总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值值说明原因代码表示现金流出的的原因代码R按输入框旁键进进入搜索视图图，按回车或或按选取“A17”输入所有需要的的字段后, 从菜单中选选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初初始屏幕并且且在屏幕的左下角会会出现成功信信息.产生会会计凭证号为为1400000006881. 6显示凭证:1140000000681.7 显示“供应商-海海关”帐户行项目目帐户增记借方凭凭证150000000332.并且此此行行项目显显示了特殊总总帐标志“A”1.8显示“预预付帐款”行项目帐户增记借方凭凭证15000000033219当开系统统发票（后勤勤发票校验）时,系
6、统会提示有“预付定金存在”2.0对预付帐帐款清帐. 路径:会计计 财务会会计 应付付帐款 凭证输入预付定金清算字段名描述R/O/C用户操作和数值值说明凭证日期业务发生日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家家公司R 点击输入框旁下下拉菜单进行行选择货币/汇率预付款的币别及及汇率R输入预付款的币币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工工填入或用CCATT导入入凭证抬头文本凭证抬头摘要O输入凭证摘要供应商 帐户表示供应商代码码R 按输入框旁键进进入搜索视图图，按回车或或按选取供应应商代码2.0进入下一一屏 “结算消费费者订金:选择预付定定金”, 按以下下指示操作并并输入表内提提供的数据:操作结果按回
7、车或、按钮钮 、进入下一屏 “结算消费费者订金:选选择预付定金金”2.1在鼠标点点击所选行项项目后, 从菜单中中选择”保存”或按 键,进入下一屏屏“结算供应商商预订金:显显示 概况”002行项目颜颜色为蓝色,说明有错误误2.2为进入下下一屏 “结算供应应商预订金:改正 供应应商项目”, 按以下指指示操作并输输入表内提供供的数据:操作结果点击002行项项目进入下一屏 “结算供应应商预订金:改正 供应应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值值说明文本“”摘要O输入凭证摘要输入所有需要的的字段后, 从菜单中选选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初初始屏幕并且且在屏幕的左下角会会出现成功信信息
8、.产生会会计凭证号为为1700000001332. 3显示凭证:1170000000132.4显示帐户户余额上图显示特殊总总帐标识“A”的凭证155000000032已结结清，同时未未核算状态的的行项目借方方增记凭证117000000013。2.5做应付帐帐款帐户清帐帐(交易代码码:F-444)具体操作参见 BPPP_FI_结结算供应商主要视图有:输入所有需要的的字段后, 从菜单中选选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初初始屏幕并且且在屏幕的左下角会会出现成功信信息.产生会会计凭证号为为10000000132.6供应商行行项目显示清帐前清预付款的凭证证170000000133与发票产生生的FI凭证证510000000477均在未核算算行项目清算后清预付款的凭证证170000000133与发票产生生的FI凭证证510000000477均在结清的的行项目165f7c01a0448e371397fbaa57ee5566.docx Page 21 of 21