产品类采购管理制度ohz.docx

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1、293龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日页 次：第页共页 一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类类物料采采购申请请作业。三、定义产品类：11FERT成成品1100000000000011199999999999912HALB半半成品1200000000000012299999999999913BUY外购购件1300000000000013399999999999914PART零零部件140000000000001449999999999

2、9915SCFL生生产材料料辅料1500000000000015599999999999916WXJ外协协件1600000000000016699999999999926CPBZ成成品包装装26000000000000266999999999999四、规范目 录第1章 采购规规划与计计划管理理工具1一、 采采购战略略规划工工具1采购战略规规划管理理制度1二、 采采购计划划管理工工具41、 采购购计划管管理制度度42、 采购购计划审审批制度度7三、 采采购战略略与计划划管理表表单91、 请购购申请单单92、 采购购联络单单103、 物资资需求汇汇总表104、 物资资需求分分析表115、 月度度采

3、购计计划表116、 年度度采购计计划表127、 采购购变更申申请表12第2章 采购预预算管理理工具13一、 采采购预算算管理制制度131、 采购购预算管管理办法法132、 采购购预算编编制制度度16二、 采采购预算算管理文文书方案案191、 采购购用款申申请书范范例192、 采购购预算增增加申请请书20三、 采采购预算算管理表表单211、 固定定资产采采购预算算表212、 直接接材料采采购预算算表213、 办公公用品采采购预算算表224、 商品品货物采采购预算算表235、 备品品备件采采购预算算表236、 仪器器设备采采购预算算表247、 采购购预算变变更申请请表248、 年度度采购预预算汇总

4、总表25第3章 采购价价格评估估管理工工具26一、 采采购价格格管理制制度261、 采购购价格管管理制度度262、 采购购价格控控制办法法30二、 采采购价格格管控文文书方案案32采购报价邀邀请函35三、 采采购价格格管控图图表341、 采购购价格调调查表342、 采购购中心询询价表353、 采购购价格分分析表354、 采购购价格比比价表365、 采购购价格统统计表37第4章 采购质质量控制制管理工工具38一、 采采购质量量保证体体系建立立工具38供应商认证证与实施施管理制制度38二、 采采购物资资验收控控制工具具421、 采购购验收实实施细则则422、 采购购质量问问题处理理办法45三、 采

5、采购质量量控制与与改善工工具47 采购质量量保证协协议47四、 采采购质量量管控表表单501、 采购购检验报报告单502、 采购购质量控控制表503、 采购购退货登登记表554、 到货货抽检记记录表555、 采购购到货验验收清单单55第5章 采购订订单与交交期管理理工具52一、 采采购订单单管理制制度521、 采购购订单管管理办法法522、 订单单跟踪管管理办法法54二、 采采购订单单与交期期管控图图表571、 采购购订单模模板一572、 采购购订单模模板二573、 采购购订单明明细表584、 采购购订单跟跟踪表585、 订单单变更申申请表596、 采购购交期控控制表597、 采购购交期延延误

6、分析析表60第6章 采购谈谈判与合合同管理理工具66一、 采采购谈判判管理工工具66采购谈判议议价管理理制度66二、 采采购谈判判与合同同管理制制度681、 采购购合同管管理制度度682、 采购购合同评评审制度度69三、 采采购合同同样本771、 商品品采购合合同样本本772、 物资资采购合合同样本本80四、 采采购谈判判与合同同管理图图表771、 谈判判事项记记录表772、 谈判判议价记记录表773、 供应应商谈判判意愿分分析表784、 采购购合同评评审记录录表785、 采购购合同审审核记录录表79第7章 采购库库存与成成本管理理工具80一、 采采购成本本管控工工具801、 采购购成本控控制

7、制度度802、 采购购成本控控制考核核方法83二、 采采购库存存管控工工具871、 库存存成本控控制办法法872、 库存存周转管管理制度度91三、 采采购库存存与成本本管理图图表931、 采购购库存分分析表10112、 采购购成本分分析表943、 物资资库存月月报表944、 存量量基准设设定表945、 采购购补货计计划表94第8章 采购风风险与监监督管理理工具95采购风险控控制办法法95一、 采采购监督督与稽核核管理制制度981、 采购购付款稽稽核制度度982、 采购购腐败处处理办法法1000第9章 供应商商管理工工具1044一、 供供应商管管理制度度10441、 供应应商调查查办法11332

8、、 供应应商绩效效改进办办法1077二、 供供应商管管理图表表10881、 供应应商评价价表11772、 供应应商调查查表11883、 供应应商评审审记录表表12004、 供应应商考核核评级表表1222第10章 采购购招标管管理工具具1144一、 采采购招标标管理制制度11441、 采购购招标管管理细则则11442、 招标标公告管管理办法法1200二、 采采购招标标管理图图表13441、 采购购投标报报名表13442、 采购购开标记记录表13553、 采购购招标评评审表12444、 采购购招标成成果表1366第11章 采购购结算管管理工具具1377一、 采采购结算算管理制制度13771、 采购

9、购结算管管理办法法13772、 采购购付款管管理办法法1400二、 采采购结算算管理图图表14331、 结算算审批表表14332、 结算算对账表表14333、 预付付款申请请表14444、 现金金采购申申请表14445、 采购购结算明明细表14556、 采购购合同付付款审批批表14557、 月度度采购结结算汇总总表1466第12章 采购购方式管管理工具具1355一、 项目采采购管理理工具14771、 项项目采购购管理办办法14772、 项项目采购购结算办办法1488第13章 采购购人员管管理工具具1400一、 采购人人员工作作规范14001、 采采购人员员道德管管理办法法1402、 采采购人员

10、员培训管管理制度度1433二、 采购人人员管理理方案14771、 采采购人员员反贿赂赂承诺书书14772、 采采购人员员保密协协议1488附录：企业业采购招招标手册册设计15011第1章 采购规规划与计计划管理理工具 一、采购购战略规规划工具具 1、采采购战略略规划管管理制度度以下是某企企业的采采购战略略规划管管理制度度，供读读者参考考。制度名称采购战略规规划管理理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导导采购战战略的制制定工作作，为本本公司制制定长远远的采购购发展目目标，确确保采购购战略能能够支持持公司的的总体规规划与布布局，特特制定本本制度。第2条 适用

11、范范围本制度适用用于公司司采购战战略制定定过程的的调研、目目标设计计、职责责划分、成成本、控控制策略略制定等等环节。第3条 岗位职职责采购战略规规划涉及及的主要要岗位职职责如下下表所示示。采购战略规规划岗位位职责一一览表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场

12、的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战战略规划划分析第4条 公司采采购战略略规划分分析1在制定定采购战战略规划划之前，采采购人员员需准确确了解公公司长期期的发展展规划，主主要应包包括未来来5110年公公司主要要的发展展方向。2采购人人员还需需分析公公司战略略成本，从从中长期期发展的的角度来来判别公公司的成成本构成成情况和和趋势。第5条 采购环环境分析析采购部对采采购环境境的分析析主要包包括以下下工作要要点，具具体如下下图所示示。分析目的采购预测分析内容分析步骤1增强公司采购工作的适应性2保证采购战略决策的正确性1确定采购服务和生产、存储设备的能力，主要包括数量、

13、质量、成本和其他属性2将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2宏观环境：分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，还是完全垄断市场1确定采购环境分析目标2收集和分析间接资料3设计采购环境调研方案4实施采购环境调查5编写采购环境分析报告1423采购环境分分析的工工作要点点第6条 确确定采购购战略目目标1. 在通通过对公公司战略略规划和和采购环环境的分分析之后后，采购购总监需需在采购购经理的的协助下下，确定定公司采采购的中中长期战战略目标标。2. 采购购战略目目标包括括采购作作业目标

14、标，采购购质量目目标，采采购数量量，采购购方式，采采购人员员和组织织，采购购价格与与成本目目标等内内容。3. 战略略目标制制定后，应应及时上上报总经经办审核核，审批批通过后后，需作作为采购购工作规规划的指指导性纲纲领。第3章 采采购战略略规划的的制定第7条 采采购流程程优化设设计1. 采购购总监、采采购经理理应根据据下级人人员提交交的现有有采购流流程状况况进行分分析、整整合，找找出需要要进行流流程优化化的步骤骤。2. 采购购规划人人员应在在对现有有流程进进行充分分论证的的基础上上，与相相关作业业人员一一起制定定出新的的采购流流程，提提高采购购工作效效率。第8条 确确定采购购相关标标准1. 制定

15、定采购标标准。采采购规划划人员应应当及时时制定采采购标准准，包括括采购交交期标准准、物资资接收标标准、供供应商质质量标准准等，并并形成相相应的标标准文件件。2. 物资资接收标标准。物物资接收收标准将将作为公公司统一一的物资资管理指指导性文文件，其其中应该该描述以以下六个个方面的的内容。（1）收货货质量检检验方法法、检验验程序。（2）采购购物资的的验收标标准和政政策。（3）第三三方加工工的程序序和管理理办法，物物资返工工、返回回和报废废处理的的原则。（4）危险险物资的的管理办办法。（5）收货货差异的的处理方方法。（6）收货货质量问问题的解解决方法法等。3. 供应应商管理理标准。采采购规划划人员需

16、需确定本本公司的的供应商商管理标标准和政政策，并并及时编编制相应应的指导导文件。第9条 确确定合理理的采购购方式采购规划人人员应当当确定合合理的标标准，明明确规定定在满足足何种情情况下采采用何种种采购方方式，具具体内容容如下。1. 确定定招标采采购需满满足的采采购规模模，对于于在此规规模以上上的采购购项目，原原则上均均采用招招标采购购方式。2. 确定定采购外外包需满满足的条条件，并并严格控控制外包包商资质质。3. 确定定集中采采购和分分散采购购的物资资类型。4. 确定定内部、外外部采购购需满足足的条件件，并确确定在何何种情况况下必须须采用内内部采购购。第10条 确定采采购风险险及成本本管理措措

17、施1. 制定定采购成成本控制制策略。采采购规划划人员需需制定新新规划期期内的采采购成本本控制策策略、成成本控制制计划，并并确定主主要责任任人和实实施要项项，以指指导规划划期内采采购成本本控制工工作。2. 制定定采购风风险规避避措施。采采购规划划人员还还需根据据过去工工作中出出现的采采购风险险制定相相应的采采购风险险规避措措施，确确定完善善的供应应商维护护策略，从从采购质质量、交交期、价价格、售售后服务务、财务务等方面面规避采采购风险险。第11条 形成完完善的采采购战略略做好采购战战略规划划的各步步骤之后后，采购购人员应应及时编编制各类类文件，形形成完整整的采购购战略规规划书，作作为规划划期内采

18、采购活动动的指导导纲要。1. 采购购战略规规划应包包括的内内容主要要有以下下10点点。采购风险规避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求如何确定合适的采购时机采购方式的选择要求供应商选择和维护策略如何确定采购价格，如何确定原则各类采购标准作业程序采购成本降低计划及实施措施采购战略规划的内容采购战略规规划的内内容2采购人人员需不不断根据据实际情情况修改改采购战战略规划划，使战战略适应应公司内内外部环环境。第4章 附则第12条 本制制度由总总经办负负责制定定与解释释。第13条 本制制度报董董事会审审议批准准后，自自颁布之之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审

19、批签字二、采购计计划管理理工具 1、 采采购计划划管理制制度以下是某企企业的采采购计划划管理制制度，供供读者参参考。制度名称采购计划管管理制度度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为加强采购购计划的的管理，保保证公司司各部门门的采购购工作按按时、按按质地完完成，确确保公司司生产经经营活动动顺利有有序地进进行，特特制定本本制度。第2条 适适用范围围本制度适用用于公司司所有物物资采购购计划的的执行和和管理工工作。第3条 职职责划分分1. 采购购部负责责组织编编制年度度、季度度、月度度采购计计划，并并严格监监督与控控制其执执行情况况。2. 公司司总经理理负责审审批采购购计

20、划。第2章 采采购计划划的编制制与审批批第4条 采采购计划划的编制制依据采购计划人人员制订订采购计计划时，应应考虑经经营计划划、需求求部门的的采购申申请、年年度采购购预算、库库存状况况和公司司现金流流状况等等相关因因素。第5条 编编制采购购计划应应注意的的事项1. 采购购计划应应避免过过于乐观观或保守守。2. 采购购计划编编制过程程中，应应考虑公公司年度度目标达达成的可可能性。3. 分析析销售计计划、生生产计划划的可行行性和预预见性。4. 注意意物资需需求计划划与物资资清单、库库存状况况的确定定性。5. 考虑虑保障生生产与降降低库存存之间的的平衡。6. 注意意物资采采购价格格和市场场信息的的可

21、能变变化。第6条 采采购计划划的编制制步骤1. 明确确公司经经营计划划（1）采购购计划人人员需要要明确掌掌握公司司于每年年年底制制订的下下一年度度的经营营计划。（2）采购购计划人人员需掌掌握年度度经营目目标、客客户订单单意向、市市场预测测等资料料，进行行较准确确的销售售预测。2. 明确确公司生生产计划划和库存存状况（1）采购购部应及及时掌握握生产部部制订的的生产计计划，以以及生产产部根据据库存状状况制订订的物资资需求计计划。（2）采购购部应掌掌握各部部门根据据年度目目标、经经营计划划和生产产计划等等预测的的各种消消耗物资资的需求求量。3. 编制制采购计计划采购部需要要汇总各各种物资资的需求求和

22、请购购单据等等，据此此编制采采购计划划并上报报采购经经理、总总经理审审批。第7条 采采购计划划的审批批采购计划由由采购部部根据审审批后的的“采购申申请单”制订。相相关人员员在授权权范围内内对各类类采购计计划进行行审查和和批准后后，将采采购计划划报送财财务部审审核。采采购计划划审核的的主要内内容如下下。1. 采购购计划是是否符合合企业的的生产经经营计划划。2. 采购购目标是是否合理理、得当当，采购购的物资资是否遵遵循成本本最优的的原则。3. 物资资消耗定定额、物物资采购购批量是是否准确确，库存存储备量量是否存存在过高高或过低低的现象象。4. 采购购计划表表中的内内容是否否符合规规定要求求。第3章

23、 采采购计划划的执行行与调整整第8条 采采购计划划的执行行1. 采购购计划的的分解。采采购计划划主管将将审批后后的采购购计划按按照时间间和职位位进行分分解。2. 采购购任务的的下达。对对采购计计划进行行分解后后，采购购经理需需要将采采购任务务分配到到各个岗岗位并落落实责任任，向采采购人员员说明采采购的品品种、数数量、价价格、期期限和供供应商的的情况等等内容。3. 采购购任务的的执行。采采购部负负责做好好采购过过程中采采购数量量和交货货情况等等信息的的记录，采采购计划划主管对对采购部部执行计计划的过过程进行行监督。第9条 采采购计划划的变更更管理1. 若计计划执行行过程中中出现异异常问题题，采购

24、购部应对对计划做做出调整整。2. 对于于已经审审批的采采购物资资，请购购部门如如果需要要变更物物资的规规格、数数量或撤撤销采购购申请，必必须立即即通知采采购部，以以便采购购部及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。第10条 采购计计划的增增补管理理1. 各需需求部门门在发现现采购物物资不能能满足业业务需求求时，应应编制“增补需需求计划划申请表表”。2. 采购购部需编编制相关关的说明明文件，说说明增补补物资需需求的原原因以及及已采购购物资的的使用状状况，附附在“增补需需求计划划申请表表”之后。3. 申请请表经需需求部门门经理审审批签字字后，递递交采购购部。4. 如果果增补需需求的申申请符合合公司

25、相相关规定定，则采采购计划划人员应应着手编编制采购购计划增增补方案案；如果果增补需需求的申申请不规规范或申申请原因因不充分分，采购购部有权权驳回相相关部门门的申请请。5. 采购购计划增增补方案案经采购购经理、财财务部、总总经理分分别审批批通过后后，便可可作为增增补采购购计划的的依据。6. 增补补采购计计划制订订完成后后，采购购部应将将其发送送至需求求部门，作作为采购购增补实实施的依依据。第4章 附附则第11条 本制度度由采购购部负责责制定与与解释。第12条 本制度度报总经经理办公公室会审审议批准准后，自自颁布之之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购计计划审批

26、批制度以下是某企企业的采采购计划划审批制制度，供供读者参参考。制度名称采购计划审审批制度度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的按照“权责责分明、相相互制约约、相互互监督”的原则则，公司司在实施施采购计计划控制制时必须须明确计计划审批批机构、计计划制订订机构和和计划执执行机构构，并按按照岗位位分工控控制原则则赋予三三大机构构在采购购计划控控制中的的相应职职责和权权限，为为实现上上述目的的，特制制定本制制度。第2条 适适用范围围本制度适用用于采购购计划在在编制、执执行、调调整以及及考核的的工作中中的审批批事宜。第3条 责责任部门门1. 公司司采购计计划的审审批人员员:总

27、经经理或采采购总监监。2. 公司司采购计计划制定定人员:采购计计划主管管。3. 采购购计划执执行机构构:采购购部及各各请购部部门。第2章 采采购计划划编制的的审批第4条 采采购计划划编制的的审批采购计划由由采购部部根据审审批后的的“采购申申请单”制订。相相关人员员在授权权范围内内对各类类采购计计划进行行审查和和批准后后，将采采购计划划报送总总经理审审批。1. 年度度采购计计划由总总经理审审批。2. 季度度、月度度采购计计划由采采购经理理审核、采采购总监监审批。第5条 采采购计划划审批的的内容1. 采购购计划是是否符合合企业的的生产经经营计划划。2. 采购购目标是是否合理理、得当当。3. 物资资

28、消耗定定额、物物资采购购批量是是否准确确。4. 库存存储备量量是否存存在过高高或过低低的现象象。5. 采购购的物资资是否遵遵循成本本最优的的原则。6. 采购购计划表表中的内内容是否否符合规规定要求求。第3章 采采购计划划执行与与调整的的审批第6条 采采购计划划执行的的审批1. 年度度采购计计划审批批通过后后，采购购计划主主管将其其分解下下发。2. 请购购部门提提出的请请购要求求必须经经部门经经理审批批签字。3. 采购购部负责责审核请请购需求求是否在在年度采采购计划划之内，不不在计划划之内的的必须上上报总经经理审批批。第7条 采采购计划划调整的的审批1. 对于于已经审审批的采采购物资资，请购购部

29、门如如果需要要变更物物资的规规格、数数量或撤撤销采购购申请，必必须报采采购部审审批，以以便采购购部及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。2. 需要要增补需需求计划划时，各各需求部部门应编编制“增补需需求计划划申请表表”，经需需求部门门经理审审批签字字后递交交采购部部审核，通通过后，编编制采购购计划增增补方案案。3. 采购购计划增增补方案案分别经经采购经经理、财财务部、总总经理审审批通过过后，采采购部应应将其发发送至需需求部门门。第4章 采采购计划划分析与与考核的的审批第8条 采采购计划划执行总总结采购计划主主管定期期编制计计划执行行情况报报告，上上交采购购经理、采采购总监监、总经经理审阅阅、

30、分析析。第9条 采采购计划划分析各上级领导导对采购购计划主主管提交交的计划划执行情情况报告告进行分分析，编编制计划划执行情情况分析析报告。第10条 采购计计划执行行奖励1. 采购购总监根根据分析析结果编编制奖惩惩方案，交交总经理理审批。2. 公司司根据审审批通过过的奖惩惩方案，及及时对相相关部门门进行奖奖惩，以以调动相相关部门门及人员员的积极极性。第5章 附附则第11条 采购部部负责本本制度的的制定、解解释及修修订工作作。第12条 本制度度报总经经理办公公会审议议通过后后，自公公布之日日起执行行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字三、采购战战略与计计划管理理表单 1、请购购申

31、请单单请购日期： 年 月 日 需要要日期： 年 月 日请购部门科室申请人请购单编号号请购物资的的具体用用途紧急级别 普通 速件件 紧急急品名、规格格、尺寸寸、功能能单位数量附件1部门主主管签章章 附样品品 个 附 图 份份 设计图图 份 现场说说明 其他2财务经经理审核核签章交货地点3总经理理签章采购比价品牌、厂商商、规格格、功能能单位/数量量报价（附估估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章 税外价价 现金订购日期4部门主主管签章章 税内价价 开票交货日期 票据 订购单单 合约方方式5总经理理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6验收人人员签字字规格品名 符合 不符符合 保留 保修修

32、 维修 保证证书 其他他备注第一联，采采购单位位（白）；第二联联，财务务部（红红）；第第三联，请请购单位位（蓝）2、采购联联络单供应商名称称采购订单号号序号物资名称规格型号单位数量备注123说明审批采购经理 签字： 年 月 日总经理审批批 签字： 年 月 日3、物资需需求汇总总表编号： 日期期： 年年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123审批人： 审核核人： 制表表人：4、物资需需求分析析表填表人： 填表表日期： 年 月 日供应商名称称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日日期物资需求分分析 物物资名称称分析项目ABCDEF物资需求部部门部门用量利用率（

33、%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量预计到货日日实际到货日日备注备用率是依依据物资资特点以以及以往往使用情情况而确确定的一一个概数数5、月度采采购计划划表编号： 编编制日期期： 年年 月 日物资名称规格部门全年采购总总量单价金额每月采购计计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 年 月 日 审核核日期： 年 月 日 编表表人： 6、年度采采购计划划表编号： 年度： 年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变变更申请请表请购部门原请购单编编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年年 月 日日

34、期： 年年 月 日（盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年年 月 日（盖章） 年 月 日主管副总（盖章） 年 月 日总经理（盖章） 年 月 日备注1随附资资料：原原采购请请购书复复印件、已已采购合合同复印印件2本表一一式四份份：请购部门、采采购部、财务部、企企业管理理部各一一份第2章 采购预预算管理理工具 一、采购购预算管管理制度度 1、采采购预算算管理办办法以下是某企企业的采采购预算算管理办办法，供供读者参参考。制度名称采购预算管管理办法法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为了达到以以下目的的，特制制定本办办法。1. 加强强公司对对采购预预算的管

35、管理，确确保公司司生产经经营活动动顺利、有有序地进进行。2. 提高高资金的的利用率率，有效效地降低低采购成成本。第2条 适适用范围围本办法适用用于公司司物资采采购预算算的编制制、审批批、执行行、调整整、评价价等管理理工作。第3条 职职责划分分1. 采购购部负责责组织编编制年度度、季度度、月度度采购预预算，并并严格监监督与控控制其执执行情况况。2. 财务务部协助助采购部部制定采采购预算算，整合合公司整整体预算算。3. 公司司总经理理负责审审批采购购预算。第2章 采采购预算算的编制制第4条 形形成采购购需求采购计划人人员参与与生产计计划的制制订和变变动调整整工作，形形成物资资需求计计划。第5条 编

36、编制月度度采购预预算采购预算专专员每月月1日根根据以下下资料，结结合采购购预算结结果、月月底物资资库存量量、安全全库存量量和采购购提前期期等因素素，编制制月度采采购预算算。1. 各需需求部门门递交的的年度采采购计划划调查申申请。2. 阅读读材料、备备件、固固定资产产需求计计划。3. 仓储储部门递递交的收收发存报报表。4. 物资资需求计计划等。第6条 提提交月度度采购预预算采购预算专专员根据据历史交交易价格格和供应应商提供供的到货货信息，在在月度采采购预算算表上填填制价格格信息和和预计到到货日期期后，提提交正式式的月度度采购预预算，经经采购经经理审核核确认后后，提交交总经理理审批。第7条 预预算

37、审批批控制对于预算计计划内外外的采购购，都必必须先经经采购经经理、总总经理审审批后，再再送至财财务部进进行核准准并划拨拨款项，然然后由采采购部进进行具体体实施。第3章 采采购预算算的执行行第8条 采采购预算算执行方方式的选选择采购部应根根据采购购物资的的使用情情况、需需求情况况、采购购频率、价价格稳定定性等情情况选择择最佳采采购方式式。第9条 采采购预算算执行的的要求在采购预算算执行过过程中，必必须遵循循以下三三项要求求，在保保证采购购质量的的同时控控制采购购支出。1. 采购购人员必必须对供供应商的的产品质质量、性性能报价价、交货货期限、售售后服务务等做出出评价，以以供选择择时参考考。2. 采

38、购购时，必必须以合合理的价价格购取取得较高高质量的的物资。3. 采购购人员须须按照使使用部门门的需要要日期及及需要数数量联络络供应商商及时供供应，降降低公司司的缺货货成本。第10条 采购预预算执行行1. 对于于经核定定的分期期采购预预算，当当期未动动用的，不不得保留留；如确确有需要要，下期期补办相相关手续续。2. 对于于未列入入预算的的紧急采采购，由由使用部部门领用用后，追追加补办办相关手手续。3. 采购购预算由由使用部部门严格格执行，其其他部门门予以监监督。第4章 采采购预算算的调整整第11条 采购预预算需要要调整情情况当发生下图图所示的的五种情情况之一一时，采采购预算算需要进进行调整整。采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调调整的五五种情况况示意图图第12条 采购购预算的的调整要要求1采购预预算调整整审批程程序与采采购预算算编制的的审批程程序一致致，不得得更改。2遇到下下列情况况之一的的，采购购预算需需要进行行调整。（1）公司司经营方方向发生生变更。（2）受重重大自然然灾害的的影响。（3）公司司内部发发生重大大政策调调整。（4）公司司外部发发生重大大事