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1、xxxxxxx酒酒店质量量管理体系系文件TY/ZZY-004A-20005财务部作作业文件件xxxxxx酒店店发布目 录录一、术语语和定义义：本作业没没有特殊殊术语和和定义二、作业业流程：2.1收收银领班班工作流流程2.2收收银员操操作流程程2.3收收银员结结账流程程2.4免免单结账账流程2.5现现金卡销销售业务务流程2.6业业务卡销销售业务务流程2.7卡卡挂失业业务流程程2.8信信用卡结结账操作作流程2.9卡卡券管理理流程2.100日审流流程2.111夜审流流程2.122固定资资产入账账流程2.133固定资资产销账账流程2.144发票管管理流程程2.155绩效工工资核算算流程2.166应收款
2、款单据交交接流程程2.177催收欠欠款流程程2.188出纳收收款流程程2.199出纳付付款流程程2.200个人借借款流程程2.211对外付付款流程程2.222日常费费用报销销流程2.233成本会会计核算算工作流流程2.244会计报报表工作作流程2.255财务档档案管理理流程款款 三、记录录3.1、代代收代付付款登记记表3.2、收收银单3.3、签签单单位位消费明明细登记记表3.4、现现金领款款单3.5、费费用报销销单3.6、结结账转账账通知单单3.7、营营销业绩绩汇总表表3.8、酒酒水汇总总表3.9、收收、领、发发、存日日报表3.100、直拨拨单3.111、商品品验收单单3.122、员工工服装领
3、领用表3.133、食品品原材料料申购单单目录编号号已改，正正文编号号请按目目录编号号修改。2.1收收银领班班工作流流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256业务培训到岗巡 视考 评总 结处理晨 会1、每天天9：330在休休闲中心心门口招招开收银银员晨会会：1.1、检检查收银银员仪容容仪表。1.2、总总结昨日日工作和和公布昨昨日报表表的差错错。1.3、表表扬昨日日工作中中优秀的的员工。1.2、读读当日通通知及订订单1.5、安安排当日日工作及及注意事事项1.6、练练习二分分钟微笑笑2、每天天营业高高峰期到到各部门门巡视：2.1、检检查收银银员在工工作中的的仪容仪仪表、礼礼节礼
4、貌貌是否规规范、结结账时是是否运用用规范语语言并记记录2.2、随随时保证证收银台台有零钞钞2.3、抽抽查备用用金是否否有长短短并记录录2.2、统统计发票票使用情情况2.5、检检查系统统是否正正常并记记录2.6、是是否有难难处理的的单据记记录并处处理2.7、卡卡操作是是否按规规定并记记录3、每月月对收银银员进行行业务培培训：3.1、月月初通过过讲课的的方式进进行理论论培训。3.2、月月中通过过实际操操作进行行结账培培训3.3、不不定时对对收银员员进行思思想素质质的强化化3.2、月月末通过过同事之之间的相相互配合合、相互互演习，进进行应变变能力培培训3.5、月月末通过过平时的的巡视和和抽查进进行业
5、务务的巩固固2、每月月对收银银员进行行一次考考评：2 .11、月末末通过每每日的晨晨会、平平时的抽抽查或试试卷进行行考核定定级（AA、B、CC级）与与工资挂挂钩2.2、月月末通过过每日的的晨会、平平时的抽抽查及表表现、各各部经理理的评价价、公共共活动的的参与以以及团队队精神等等评出一一个优秀秀员工5、每月月对工作作进行一一次总结结：5.1、当当月总结结上月的的培训工工作及收收银员工工作情况况5.2、当当月安排排下月的的培训内内容及收收银排班班工作2.2收收银员操操作流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256上岗岗前准备工作进入工作状态结 账填写报表及业绩营业结束1.1电
6、电脑,打打印机,税控机机及桌面面清洁1.2检检查,领领取单据据(酒水水单,.多用单单,点菜菜单)1.3检检查收银银系统是是否能正正常运行行,并签签到进入入2.1确确认服务务员开单单是否符符合规定定(无涂涂该,领领用大写写,退单单)2.2核核对账单单金额(数量金金额相符符)2.3做做好结账账准备3.1询询问包间间名称,询问服服务员是是否有酒酒水要退退,迅速速报出消消费金额额及消费费项目5.1 关闭电电脑、打打印机及及税控机机电源。5.2 整理好好单据，并并将营业业现金寄寄存在指指定地点点。2.3收收银员结结账流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256处理结 账报 单核对结
7、 账温馨提示提单提示/询问2.1、收收银员在在客人结结账时询询问客人人的消费费台号。2.2、询询问客人人消费后后是否要要退酒水水或商品品。2.3、如如客人要要退酒水水或商品品时，立立即通知知服务人人员办理理相关手手续。2.2、吧吧员将退退单录入入电脑。3.1礼礼貌用语语向问好好。3.2、给给客人报报消费台台号、项项目及金金额，若若有疑问问，给客客人报消消费明细细并通知知值台服服务员。2.1、收收银员电电脑单与与手工单单进行核核对客人人消费清清单。2.2、收收银员与与服务人人员核对对客人消消费清单单。2.3、若若有疑问及时时与相关关人员核核对。2.2、确确认客人人是否有有签单权权。5.1、询询问
8、客人人付款方方式。5.2.、根据据客人享享有的优优惠权限限进行处处理；对对未享有有优惠权权限的客客人要求求打折，及及时通知知相关负负责人。5.3、收收款、打打印正式式账号单单。5.2、签签单客户户应打印印账单后后，在正正式账单单上签字字确认。5.5若若未有签签单权的的客人要要求签单单,须有有酒店经经理级以以上人员员担保并并签字,才能让让客签单单。6.1、提提示客人人是否需需要叫车车或到其其它部门门消费。2.2售售卡业务务流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求1232记录收款登记 销售1.1、客客人购充充值类型型的卡时时，由收收银员按按客人要要求充值值制卡。1.2、非非充值类类型的
9、卡卡，在卡卡印刷时时注明售售卡金额额。2.1、收收银员在在客人办办理购卡卡时须填填写客户户档案便便于以后后挂失、回回访等业业务，给给客人解解释以后后此卡无无法挂失失。3.1、收收银员按按客人购购卡金额额收取现现金。3.2、客客人挂单单或欠款款收银员员必须经经副总级级别以上上人员同同意。3.3、对对游泳月月卡折扣扣收银员员必须要要有副总总级以上上人员同同意。4.1、经经办收银银员在交交接班报报表中，登登记好客客人发卡卡卡号及及金额。2.5卡卡挂失流流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求1232登记报失挂失补办1.1客客人须到到收总台台收银台台挂失。2.1客客人申报报卡丢失失应填写写
10、挂失申申请表，并并由营销销经理或或部门经经理确认认，并附附客人身身份证复复印件11份。2.2、核核对客人人档案及及消费资资料。3.1、总总台收银银员在电电脑上将将此卡挂挂失。4.1、77天之后后给客人人补办新新卡并在在原挂失失表登记记补办卡卡号。2.6信信用卡结结账操作作流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求12325678信用卡结账问候/询问划卡输入金额输入密码打印单据签字确认交单1.1当当客人提提出划卡卡消费时时请客人人出示信信用卡。1.2立立即接驳驳好读卡卡器的电电话线及及电源。1.3确确定客人人是需要要预授金金额还是是直接消消费结账账。2.1划划卡时将将信用卡卡正对卡卡槽
11、，磁磁条一侧侧向右，快快速划过过卡槽。2.2预预授权时时要根据据客人消消费项目目加上所所需支付付的押金金确定预预授金额额。2.3客客人离店店结账时时需取消消预授权权并根据据实际消消费划取取结算金金额。2.2当当客人卡卡上余额额不足时时要求客客人充值值或用现现金结算算。2.1请请客人输输入信用用卡密码码。5.1将将打印好好的单据据交客人人签字确确认。5.2将将客人签签好字的的单据第第二联给给予客人人。7.1将将客人签签好字的的单据第第一、三三联第二二天随账账单一起起上交财财务。2.7物物资申购购流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256分类转单库房核对汇总否决财务审核审批递
12、交请购计划物资申购1、各部部门每月月28日日前制定定填写次次月月月请购计计划；每周周周四前填填写周周请购计计划或或请购购单。2、将有有部门负负责人签签名的请请购计划划、请请购单递递交至相相关库房房。3、库房房管理员员将各部部门请请购计划划物资资分类汇汇总并填填写请请购单。2、每月月三十日日前或每每周周六六前将申申购单附附上请请购计划划一并并交至财财务部交交财务部部经理审审核。5、财务务经理审审核后将将单据转转至总经经理及财财务总监监审批。6、每月月一日或或每周周周一前将将审批后后的有效效申购购单按按物资类类型分类类转交采采购部或或通知直直接供货货商。2.8物物资入库库流程流 程编编 号作 业
13、流 程程 图作 业 要 求123256物资入库入库验收制单 / 上账拒收/更换存档/交单送货单 / 采购清单 上账2.1、库库房保管管员对申申购单、送送货单的的有效性性进行确确定。2.2、核核对入库库物资各各项标准准是否与与申购购单、送送货单相相符。2.3、如如果不符符的物资资要拒收收或要求求更换。2.2、物物资数量量与申申购单、送送货单不不符的以以物资实实际数量量为准。3.1、验验收后立立即填制制入库库单并并记入物物资入库库明细账账。 2.1、物物资分类类入库并并更改标标签，确确保账物物相符。5.1、将将相关单单据联存存档，以以备核查查。5.2、将将相关单单据联交交财务成成本会计计审核。2.
14、9物物资存放放流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求1232物资存放处理待领存放检查2.1、物物资存放放时应分分类、分分库存放放。2.2、保保持库房房的清洁洁卫生、干干燥通风风；注意意防火防防盗。3.1、库库房保管管员每十十天检查查一次库库存物资资的完好好性及保保质期限限。3.2、库库房保管管员需对对已损坏坏或即将将到保质质期但可可退换的的物资及及时联系系供货商商或采购购办理退退换。3.3、已已损坏的的不可退退换的物物资应做做书面说说明并填填写物物资报损损单上上报审批批报损。3.2、经经审批确确定物资资可做报报损后应应及时销销账，确确保账面面余额与与实物数数量相符符。2.100物
15、资发发放流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256物资发放存档/交单核实发放下账填写/签名超标说明2.1库库房保管管员首先先确定领领料单的的有效性性：是否否具有部部门负责责人的签签名，2.2核核实所领领取的物物资是否否超过核核定数量量。2.3部部门领用用超标物物资要说说明超标标原因，并并由领用用部门负负责人签签名认可可后方可可发放。2.1库库房保管管员在领领料单上上填写实实发数量量及金额额并签名名确定。5.1发发放物资资后应及及时下账账，确保保账物相相符。6.1将将相关单单据联存存档。6.2将将相关单单据联交交财务成成本会计计审核。2.111直拨原原材料收收发流程程流
16、程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256直拨原材料收/发质量检验拒收/更换存档/交单重量、数量检验确认采购单/送货单2.1每每天原材材料送到到后由后后厨验货货员、库库房保管管员、成成本会计计共同组组成验货货小组参参与验收收，认真真检查物物资质量量是否符符合部门门要求。2.2验验收时应应注意除除去物资资内外的的附着物物，如冰冰块、家家禽内脏脏等。2.3对对于不符符合质量量要求的的物资要要拒收并并要求立立即更换换。3.1所所有物资资均以实实际的重重量和数数量为准准。3.2确确定物资资重量或或数量的的同时应应做好相相应记录录，认真真、准确确的填写写直拨拨单2.1经经验收的的物资及及时
17、调拨拨给相关关部门。2.2将将计算好好金额的的直拨拨单交交由领用用部门负负责人、验验货员、供供货商、库库房保管管等签字字确认。5.1将将填写完完整的直直拨单一一份交供供货商；一份交交成本会会计；一一份留底底备查。2.122审核日日常工作作流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求12325登记报表整理、存档接单处理审核1.1、审审核人员员每天到到休闲中中心吧台台取收银银员寄放放的收银银单据。2.1、审审核人员员根据收收银人员员交的上上一工作作日的营营业报表表及单据据进行审审核。审审核收银银单折扣扣是否超超权限，报报表是否否正确，签签单人员员是否符符合要求求等。2.2、审审核人员员核对
18、收收银员各各种消费费的划卡卡情况，对对不正确确的及时时处理。2.3、审审核人员员对各种种不符合合规定的的收银据据登记后后，返于于各收银银员，并并要求收收银员及及时处理理；不能能自行处处理的及及时向财财务经理理及副总总汇报。3.1、审审核人员员登记营营销业绩绩、酒水水报表、技技师对钟钟表等。3.2、审审核人员员登记各各种挂账账单据，并并交于应应收账款款管理人人员。2.1、审审核人员员按审核核后的营营业日报报表，做做汇总收收入报表表，并于于每天中中午122点前报报送副总总及董事事长。2.2、审审核人员员递送相相关收入入表到会会计处。5.1、审审核人员员整理每每天审核核后的单单据及营营业报表表，并分
19、分别归类类存档。2.133应收账账款业务务流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求1232567接消费单据处理下账分单交款交单应收账款业务审单2.1应应收款员员根据”签单协协议”审核消消费单据据签名的的有效性性，真实实性。2.2消消费单如如果不符符合签单单要求，应应收款员员拒收3.1应应收款员员按客户户分类清清理账单单3.2应应收款员员针对客客户消费费金额多多少和挂挂账时限限及时通通知营销销经理 3.3应应收款员员通知分分管营销销经理领领取单据据，及发发票，和和账号并并签字。2.1营营销经理理将收回回款项交交出纳，并并开取收收据5.1营营销经理理凭收据据到应收收款员处处销账2.12
20、2出纳收收款流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求12325开收据分类汇总营业款登账交单1.1 每日早早上9:30,收银员员到出纳纳室交款款1.2每每日晚上上9:000出纳纳到各收收银台收收一次款款2.1 根据收收银员报报单准确确开收据据3.1 分类汇汇总各项项收入明明细并填填写当天天各项资资金汇总总报表2.1 出纳根根据分类类汇总表表登账记记录每一一笔收入入明细5.1出出纳每日日填写交交接单,出纳及及会计双双方签字字认可5.2 出纳根根据交接接单每日日 递交交收支凭凭证给会会计2.155出纳付付款流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256交单登账付款审
21、核处理出纳付款接单据1.1 报销人人递交单单据2.1 出纳审审核单据据签字是是否齐全全2.2出出纳核实实金额3.1出出纳根据据审核无无误单据据付款2.1出出纳准确确记录每每一笔支支款明细细5.1填填出纳写写出纳交交接单,出纳及及会计双双方签字字认可交单5.2出出纳交支支出凭证证给出纳纳2.166个人借借款流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256出纳付款个人借款审 批部门经理审查财务经理审核填写借款单11由由借款本本人填写写借款时时间、借借款原因因，还款款时间，并并签名确确认。21部部门员工工及领班班借款应应由部门门经理签签字、并并担保。22部部门主管管借款应应由部门门
22、经理签签字。31财财务经理理审查核核实前期期借款款款金额及及还款情情况32财财务经理理签字审审核21总总经理、副副总经理理、董事事长签字字审批22外外部人员员借款直直接由总总经理、副副总经理理、董事事长签字字审批21借借款人到到出纳室室领款2.177对外付付款流程程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求123256对外付款审核付款审批领送货凭证填制报销单1.1报报销人每每月6后后从审核核处领取取上月送送货单据据,1.2报报销人领领取送货货单据并并核对确确认签字字2.1报报销人开开具正式式发票,填制报报销单2.2将将发票、申申购单、送送货单一一并附在在报销单单后并签签字确认认3.1由由
23、报销人人报使用用部门经经理签字字确认,并审核核数量及及价格3.2由由报销人人报采购购签字并并核实价价格3.3由由报销人人报财务务经理审审核金额额2.1由由报销人人报总经经理审批批是否给给予报销销;不予予报销的的单据及及时退给给报销人人2.2报报销人将将审核合合格的单单据存放放在财务务经理处处,由财财务经理理进行登登记2.2由由财务经经理报财财务副总总安排资资金5.1由由财务经经理电话话通知报报销人付付款时间间5.2出出纳根据据审批无无误的单单据付款款给报销销人.2.188日常费费用报销销流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求12325日常费用报销审核审批付款单 据1.1、由由经办
24、人人按规定定填写费费用报销销单。2.1、由由财务经经理审核核报销单单据，对对不符合合规定的的单据及及时退给给报销人人。2.2、工工程及资资产类的的费用需需要由工工程部及及资产部部负责人人签字认认可。2.3、维维修类的的费用需需要由工工程部负负责人签签字。2.2、经经营部门门的费用用需要由由经营部部门负责责人签字字认可。2.5、审审核费用用报销单单据的发发票是否否按规定定填写，对对不符合合规定的的单据及及时退给给报销人人。3.1、总总经理根根据审核核后的单单据，审审批是否否给予报报销；不不予报销销的单据据及时退退给报销销人。3.2、财财务副总总根据总总经理审审批的单单据安排排资金。2.1、出出纳
25、根据据审批后后的单据据给付现现金或转转账。2.199成本会会计核算算工作流流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求12325成本核算驳回重做审 核分 单编制凭证收 单1、由成成本会计计每天早早上上班班后到各各库房收收入库单单、出库库单等各各种单据据。2.1由由会计对对收回的的各种单单据进行行审核。2.2对对不合要要求的单单据驳回回重做。3.1将将审后的的入库单单按供货货商分类类。3.2出出库单按按部门分分类。2、由会会计将审审核后的的单据编编制凭证证。2.200会计报报表工作作流程流 程编编 号作 业 流 程程 图作 业 要 求1232567会计报表登 账科目余额表和费用表出报表审
26、表处理报 送制 单11、会会计人员员根据原原始单据据填制凭凭证。12、财财务主管管审核记记账凭证证21、会会计人员员根据记记账凭证证登记总总账及明明细账。22、财财务主管管审核是是否账账账相符。31、会会计人员员根据总总账出科科目余额额表32、会会计人员员根据明明细账出出费用表表21、每每月2号号出资产产负责表表、利润润表及部部门经营营考核表表。22、审审核是否否账表相相符。51、审审核是否否账实相相符。52、审审核类数数据是否否正确53、审审核有错错误的，应应及时查查找原因因，并更更正52、每每月5号号，财务务经理与与各经营营部门负负责人核核对经营营业绩并并签字。61、每每月6号号将报表表报
27、送总总经理、财财务副总总及董事事长。62、财财务备份份三、记录录1、代收收代付款款登记表表2、收银银单3、签单单单位消消费明细细登记表表2、现金金领款单单5、费用用报销单单6、结账账转账通通知单7、营销销业绩汇汇总表8、酒水水汇总表表9、收、领领、发、存存日报表表10、直直拨单11、商商品验收收单12、员员工服装装领用表表13、食食品原材材料申购购单直 拨 单品 名 数 量 单 价 金 额 No：0000000011年 月 日部门： 库管： 验货： 送货：XXX酒酒店请购购单部门请购购人： 审核年年月日名 称单 位数 量审 核食品原材材料申购购单No：0000000011类别： 年 月 日名 称称申购量单 价规 格格原料名称称申 购 量单价规格厨师长： 部部门经理理： 库管管（成本本会计）12、入入库单物资入库库单入库时间间: 年 月 日日材 料料名 称规格单位数量实 际际计 划划单价金额单价金额材料用途途：审核： 负责人人： 经手手： 收货：酒水单N0：00000001 服务员员： 年 月 日品名数量单价小计总计金额额： 实实收金额额：顾客签字字：备 注：本单据一一式三联联：第一一联存根根，第二二联财务务/收银银员 第三联联吧员