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1、沪邮银发200102887号关于印发邮政储储蓄银行上海海分行二级资资金调拨操作规程（试试行）的通知知分行营业部、各各支行：为规范一级支行行现金出纳业业务，防范资资金风险，现现将邮政储储蓄银行上海海分行二级资资金调拨操作作规程（试行行）（以下下简称规程）印印发给你们，各各支行应按照照规程要求配配备人员及设设备，严格按按照规程进行行操作，确保保资金安全。试试行期间遇到到问题及时与与分行沟通（联联系人：侯晓晓庆，联系电电话：6322933655）。特此通知。二一年五月月十一日邮政储蓄银行上上海分行二级级资金调拨操操作规程（试试行）第一章 总则第一条 根据据中国邮政政储蓄银行人人民币现金出出纳管理办法
2、法（试行），结结合上海分行行实际情况，特特制定上海分分行二级资金金调拨操作规规程（试行）。第二条 本规规程适用于一一级支行开展展现金、重要要单证的管理理业务。一级级支行应在会会计核算部设设相对独立的的现金出纳管管理团队（以以下称团队）以以执行本规程程的相关规定定，一级支行行分管行长对对现金出纳管管理团队的正正常运转负责责。第三条 团队队的主要职责责是负责所辖辖范围内的现现金出纳业务务，其主要内内容有：现金金的收付、兑兑换、整点及及调运；现金金的出、入库库；现金、钞钞箱的保管；重要单证管管理；残损人人民币的回收收及上缴；假假币的收缴及及鉴别；其他他规定的工作作。具体内容容：1、执行国家金金融、会
3、计等等法律、法规规和本行有关关规章制度；2、本级资金调调拨实施细则则的起草、制制定、修改、补补充，并报分分行审批；3、确保资金及及重要单证的的管理、负责责资金的调度度、尽可能地地提高资金使使用效率；4、现金的保管管、调运及出出、入库管理理；5、负责每日根根据系统结存存情况对现金金库存情况及及出纳现金留留存进行查库库核对；6、现金备付管管理、现金供供应量的统计计及现金使用用计划的编制制等；7、现金收支管管理信息的统统计、分析和和报告；8、现金出纳业业务的监督、指指导、检查、风风险管理及考考核；9、反假货币管管理；10、重要单证证管理；11、负责职责责范围内的系系统交易；12、协同综合合管理部做好
4、好团队人员的的资质审核和和培训；13、配合综合合管理部做好好现金出纳机机具配置标准准的制定及现现金出纳机具具需求的审定定；14、配合有关关部门做好相相关事故、案案件的查处；15、领导交办办其他工作。第二章 现金出纳管理理团队人员管管理第四条 持证证要求：1、团队负责人人必须持有会会计从业资格格证书；2、会计、出纳纳员必须持有有会计从业资资格证书；3、点钞员必须须持有反假货货币上岗证书书。第五条 团队队各岗位职责责：1、负责人（主主管会计）（1）负责确保保团队人员执行行各项规章制制度；（2）负责现金金出纳业务的的日常管理工工作；（3）负责确保保现金、各类类有价单证、重重要空白凭证证的准确、完完整
5、和安全；（4）审批现金金出入库业务务；（5）负责相关关操作或单据据的授权；（6）负责对于于丢失、作废废等需要重点点审核的内容容进行严格把把关，并按规规定安排凭证证员做好事后后处理工作；（7）每周不定定期查库；（8）金库副钥钥匙的封存，并并保管其中一一把副钥匙；（9）协同综合合管理部对团团队人员进行行资质审定、人人员管理、技技能培训和人人员排查等；（10）每周定定期召开例会会，学习相关关规章制度，并并结合当前工工作情况进行行分析，督促促整改工作中中出现的问题题，布置下阶阶段工作；（11）负责监监督钞箱的保保管、分发、转转退情况，并并每日对使用用情况进行平平衡合拢，保保证钞箱不流流失；（12）协同
6、综综合管理部做做好机具管理理工作；（13）做好团团队人员的考考勤、班务安安排、工作交交接等工作；（14）领导交交办的其他工工作。2、会计（1）严格遵守守国家相关法法律、法规，按按照规定进行行会计操作；（2）配合团队队负责人做好好相关管理工工作；（3）每日确保保系统现金、实实物、账簿核核对相符；（4）负责相关关交易的系统统操作；（5）做好业务务资料的整理理归档；（6）负责定期期与出纳对账账；（7）领导交办办的其他工作作。3、出纳员（1）严格遵守守国家相关法法律、法规，按按照规定进行行相关操作；（2）发起向同同业领缴现金金以及系统内内调拨的申请请；（3）审核辖内内营业机构的的实物调拨申申请及出入库
7、库交易的处理理；（4）监控库存存现金，调剂剂辖内营业机机构现金；（5）负责进行行各系统现金金日记账登记记和现金出入入库登记簿的的登记；（6）负责定期期与会计对账账；（7）领导交办办的其他工作作。4、点钞员（视视具体情况设设点钞组长）（1）严格遵守守国家相关法法律、法规，按按照规定进行行相关操作；（2）及时整点点清分营业机机构、自助设设备和上门收收款收回的现现金；（3）负责与凭凭证员（实物物管理）办理理现金出入库库等交接手续续；（4）维护、保保养清点使用用的点钞机具具；（5）贯彻落实实反假货币管管理工作，包包括假币收缴缴、报表编制制、投诉处理理、反假货币币宣传等；（6）领导交办办其他工作。5、押
8、钞员（1）负责保管管在途现金、重重要单证等；（2）负责与网网点交接人员员、凭证员（实实物管理）办办理实物尾箱箱的交接手续续；（3）领导交办办的其他工作作。6、凭证员（账账务管理）（1）确保各类类有价单证、重重要空白凭证证的安全；（2）在系统内内操作有价单单证、重要空空白凭证的请请领、发放等等，合理控制制库存量；（3）负责对于于丢失、作废废等需要重点点审核的内容容进行严格把把关；（4）进行相关关凭证管理操操作；（5）手工登记记各类凭证的的请领、发放放情况；（6）每月编制制重要空白凭凭证使用情况况月报表；（7）重要凭证证档案整理装装订；（8）定期与凭凭证员（实物物管理）进行行账实结存核核对，发现问
9、问题及时上报报；（9）领导交办办的其他工作作。7、凭证员（实实物管理）（1）负责库存存现金、有价价单证、重要要空白凭证的的保管；（2）负责与押押钞员、点钞钞员办理实物物尾箱、出入入库现金等交交接手续；（3）定期与凭凭证员（账务务管理）进行行账实结存核核对，发现问问题及时上报报；（4）领导交办办的其他工作作。第六条 团队队各岗位设置置原则：岗位位设置应遵循循不兼容岗位位相互分离、相相互制约的原原则。负责人人不得与任何何岗位兼职；会计与出纳纳不得相互兼兼职；出纳员员、点钞员、押押钞员不得与与任何岗位兼兼职；出纳员员、点钞员、押押钞员不得相相互兼职；凭凭证员（账务务管理）与凭凭证员（实物物管理）不得
10、得相互兼职。第三章 资金调拨操作流流程第七条 基本本规定1、本操作流程程主要适用于于人民币现金金业务，外外汇业务资金金管理办法中中未提及内容容可参照本流流程执行。2、重要单证管管理应严格执执行关于印印发中国邮政政储蓄银行重重要单证管理理办法上海分分行实施细则则（试行）的的通知和关关于印发邮政政储蓄银行上上海分行重要要凭证库房管管理办法（试试行）的通知知的规定。3、现金收付及及反假操作应应严格执行关关于印发中国国邮政储蓄银银行上海分行行假币收缴、 鉴定管理实施细则（试行）及规范现金收付管理的通知等相关制度。第八条 尾箱管管理1、尾箱分为系系统尾箱和实实物尾箱。系系统尾箱指邮邮政金融计算算机系统中
11、用用来记录柜员员日常现金收收付、重要空空白凭证使用用情况的虚拟拟钱箱。实物物尾箱指装有有现金及重要要空白凭证等等的钞箱。2、营业终了，柜柜员（指业务务系统中的人人员身份，下下同）应将系系统尾箱与实实物尾箱进行行核对，确保保账实相符，并并将尾箱超额现金金上缴综合柜员员（指业务系系统中的人员员身份，下同同）。综合柜员每每天必须核对对柜员尾箱。3、网点实物尾尾箱的设置、使使用、交接及及出入库，必必须遵循以下下原则：（1）尾箱管理理应以“一岗一箱、双双人双锁、确确保安全”为原则；（2）柜员换班班、出差、休休假、离职前前必须对尾箱箱现金、凭证证、实物进行行清点，并与与会计账表核核对相符后办办理交接；（3
12、）营业期间间，柜员如特特殊情况需要要临时离岗，必必须将尾箱置置于全方位录录像监控之下下，做到人离离箱锁，随身身携带尾箱钥钥匙；（4）上缴尾箱箱时，尾箱应应双人双锁，网网点应指定双双人收集尾箱箱，并核实尾尾箱个数、锁锁无异常。一一级支行接收收尾箱时，应应指定双人接接收，并检查查尾箱及锁是是否异常；（5）押钞员与与网点办理尾尾箱的交接、签签收应在防尾尾随门内和有有效的录像监监控之下进行行，双方在“运钞箱交接接登记簿”、“交接清单”（附件1）上上签字确认，交交接前网点必必须核验押钞钞员身份证件件、运钞车牌牌号等；（6）尾箱出入入库时，须由由凭证员（实实物管理）、押押钞员核对无无误后，双方方在“保管尾
13、箱登登记簿”（附件2）上上签字确认。第九条 网点点操作流程1、基本规定（1）每个网点点配备专用寄寄库运钞箱11个（以下简简称寄库箱），用用于向一级支支行金库（商商业银行金库库）存放网点点日终库存过过夜现金；配配备专用缴拨拨款运钞箱若若干个（以下下简称缴拨箱箱，与寄库箱箱要有明显区区别），用于于存放网点日日终超额上缴缴的业务资金金、票据、重重要单证、质质押贷款存单单等。专箱专专用，不得挪做他他用或错用，并并在使用前对对钞箱的完好好性进行检查查。网点对于于钞箱钥匙应应落实专人使使用和保管，并并建立相应的的使用交接手手续。（2）押钞员会会同保安公司司专用车辆及及押运人员每每天根据线路路安排，定时时、
14、定点、定定员到辖内各各网点送收款款。各网点必必须在运钞车车到达前做好好相应准备工工作。2、营业前接库库（1）钞箱交接接在早营业前，网网点应安排双双人（网点负负责人、柜员员、出纳）准准时到岗接库库，网点接库库人员与押钞钞员应在防尾尾随门内和有有效的监控录录像下对寄库库箱和缴拨箱箱封箱交接，眼眼同验视钞箱箱和锁扣完好好。网点接库库人员根据收收到的钞箱箱箱数登记“运钞箱交接接登记簿”，交接双方方相互在“运钞箱交接接登记簿”和“交接清单”双人签字确确认。若发现现钞箱有破损损或锁扣脱落落等异常情况况的，双方应应将该箱置放放于监控录像像下，当场对对箱内实物进进行清点核对对，发现不符符立即向各自自上级领导汇
15、汇报。（2）现金清点点在正式营业前，网网点应双人在在监控录像下下对送来的整整捆现金开拆拆清点，遇有有差错应将该该把出错现金金在监控录像像下用手工反反复清点两遍遍（录像资料料将作为责任任认定的重要要依据，因此此必须清晰完完整、准确无无误），并完完整保留发现现差错的该捆捆现金大封条条及所有腰条条，及时与一一级支行联系系。同时，根根据“一级支行下下拨清单”（附件3）清清点支票、重重要单证等，清清点无误后在在清单上签字字确认，并根根据不同业务务资金在相关关系统操作交交易完成收到到下拨款手续续。3、营业终了缴缴库营业终了，网点点在轧平结存存现金后,将将除零钞硬币币（限额为55000元，日日终应锁入网网点
16、简易金库库或保险箱内内，当日超限限必须及时书书面报备支行行会计核算部部）外的所有有寄库款（即即第二天营业业的备付金）和和上缴款于押押运车到达前前封箱处理完完毕。交接双双方相互在“运钞箱交接接登记簿”和“交接清单”双人签字确确认。（1）寄库箱处处理日终网点在监控控录像下经双双人清点现金金（寄库现金金不含五元面面额以下零钞钞），综合柜柜员在“网点寄库款款汇总清单”上分列记载载金额（分寄寄库金额和留留存金额登记记，合计数应应等于网点本本日储蓄、汇汇兑系统留存存额）并由清清点双方签字字交接。“网点寄库款款汇总清单”一式两联，一一联放寄库箱箱、另一联网网点留存。将将除零钞硬币币外的寄库资资金装入寄库库箱
17、双人眼同同进行封箱，在在“运钞箱交接接登记簿”上登记钞箱箱箱数，双人人在交出人栏栏内签字确认认。（2）上缴款处处理网点综合柜员日日终根据上缴缴内容填写”邮政储汇网网点日终上缴缴清单”（附件4）一一式二联，经经双人清点实实物无误后在在“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”相关栏内双双人签字确认认，一联与各各业务系统打打印的“缴款单”、支票、质质押贷款存单单、上缴款等等双人眼同封封入缴拨箱，一一联网点留存存备查。网点根据不同业业务资金，分分别操作缴款款交易，打印印一式三联“缴款单”，加盖日戳戳、缴款人名名章，两联作作为“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”附件封入缴缴拨箱，点钞钞员签收后其其中一联交会会计，一
18、联返返回网点留存存。另一联随随网点轧账单单寄事后监督督。综合服务务平台综合柜柜员将押运车车到达网点之之前当日综合合服务平台系系统尾箱结存存金额上缴一一级支行。（3）外部支票票上缴网点受理支票业业务当前只限限储汇的代发发工资、支票票存款、大宗宗汇票、中间间业务用于缴缴费的支票。网点柜员按规定定审核支票用用途后，验看看支票相关要要素填写是否否齐全，在前前台终端完成成支票预处理理交易后，支支票在系统中中为“未入账”状态（储蓄蓄系统），打打印支票临时时收据等单据据并经用户签签字确认，将将收取支票信信息登记“外部支票登登记簿”，填制“支票进账单单”，并填写“支票上缴清清单”交网点负责责人审批。日日终将支
19、票、支支票进账单、临临时收据、支支票上缴清单单放入支票夹夹内，经双人人复核后封入入当日的缴拨拨箱（支票夹夹应用橡皮筋筋进行捆扎，以以防支票散失失），由复核核人在“外部支票登登记簿”的复核栏内内签字确认。上上缴支票待一一级支行解行行并收妥入账账后书面通知知网点，网点点据此办理代代发等手续。网网点严禁未收收到入账通知知即办理代发发入账等手续续。4、下拨款预约约要款流程网点储蓄综合柜柜员每日根据据客户预约要要款情况，结结合网点库存存现金于当日日在储蓄系统统内操作“ 拨款请求求”交易，超过过100万元元的大额提现现应提前两天天书面向一级级支行预约。网网点应向客户户做好5万元元及以上的大大额取款交易易需
20、提前预约约的宣传解释释工作，遇特特殊情况可与与一级支行联联系。第十条 一级级支行操作流流程1、早送款准备备及后续工作作一级支行押钞员员每日早上在在规定时间前前到岗签到，依依路线领取当当日“交接清单”后按规定统统一着装并佩佩带胸牌，会会同保安公司司押运人员一一并接库，与与凭证员（实实物管理）（如如在商业银行行寄库的则与与商业银行固固定人员交接接，需在与商商业银行签订订协议中明确确交接人员和和方式）交接接寄库箱和缴缴拨箱，接收收时要认真验验视钞箱箱体体、锁扣完好好，并与凭证证员（实物管管理）在“保管尾箱登登记簿”进行签字确确认。出纳员员填制“现金出库单单”（附件5），经经有权人审核核批准后交凭凭证
21、员（实物物管理）、押押钞员签字确确认。现金出库的授权权审批权限：金额在1000万元以下下，由会计审审批；1000万元（含）至至500万元元，由团队负负责人审批；500万元元（含）以上上，由分管行行长审批。一级支行押钞员员双人携运钞钞箱入网点，网网点必须双人人接库，双方方必须互相确确认身份。到到达网点后由由押钞员开启启运钞车钞舱舱，并取出该该网点寄库箱箱和缴拨箱。早送款结束后押押钞员随运钞钞车回一级支支行归班，将将“交接清单”等交点钞组组长。2、晚收款准备备及后续工作作押钞员根据出车车时间安排提提前到岗，统统一着装后携携“交接清单”，按指定路路线随车到各各网点收款。押押钞员将网点点上交的寄库库箱
22、、缴拨箱箱登记“交接清单”，全部网点点收款完毕后后，双人对钞钞箱总数与“交接清单”进行核对；填写“现金入库单单”（附件6）办办理入库手续续（如在商业业银行寄库的的则与商业银银行固定人员员交接，需在在与商业银行行签订协议中中明确交接人人员和方式）。3、内部处理（1）有金库的的一级支行必必须由凭证员员（实物管理理）与押钞员员进行钞箱交交接并签字确确认；未设立立金库的一级级支行必须由由押钞员与商商业银行相关关人员进行钞钞箱交接并签签字确认；“交接清单”锁入保险箱箱/柜，严禁禁摆放在外。（2）设立金库库的一级支行行必须每天抽抽查1-2个个寄库箱，每每月对所辖网网点的寄库箱箱进行遍查。（3）清点网点点上
23、缴款点钞员双人先核核对缴拨箱箱箱数与“交接清单”上登记的箱箱数一致后，在在监控录像下下逐箱开拆、逐逐箱清点（严严禁全部开拆拆、混点）。开开拆后先将全全部物品倒出出（必须翻箱箱查看），根根据箱内“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”金额核点到到把，然后拆拆把清点张数数（注意清点点过程中保存存网点封条及及箱牌等标识识物，待该箱箱全部清点无无误后再丢弃弃），以1000张为一把把使用白色腰腰条进行捆扎扎，以每100把为一捆按按要求进行捆捆扎塑封（在在每把钞票的的腰条侧面上上加盖清点人人员名章，捆捆扎时腰条上上加盖的名章章应在同侧），清清点无误后在在”邮政储汇网网点日终上缴缴清单”、“缴款单”清点人员栏栏处双
24、人签字字确认。全部部缴拨箱清点点完毕将签字字确认的“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”、“缴款单”和未能捆扎扎塑封的零星星现金由点钞钞组长负责审审核。点钞组长最后负负责资金的汇汇总轧平工作作，复核各网网点上缴现金金与“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”、“缴款单”张数、总额额一致后在“缴款单”的收款人栏栏内签字确认认，并汇总零零星现金，对对满10把的的进行扎捆塑塑封。全部现现金清点、账账务轧平完毕毕，将所有现现金放入保险险箱中，由出出纳员登记“金库现金出出入登记簿”并按资金性性质分别登记记各业务资金金现金日记账账。“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”留存归档。出纳员根据签字字确认的“缴款单”，储蓄系统统的
25、资金办理理“出纳现金收收入”交易，完成成后交给会计计，由会计办办理“收到缴款”交易；综合合服务平台的的资金，出纳纳员根据中间间业务缴款单单办理“收到缴款”业务。会计计每日核对系系统内“现金日记账账”与手工日记记账相符并在在系统中操作作“出纳现金核核对”交易。（4）支票处理理点钞员开拆缴拨拨箱，如有支支票夹（袋）的的，将支票夹夹（袋）交出出纳员，并在在“邮政储汇网网点日终上缴缴清单”进行交接签签字确认。出出纳员在监控控下开拆支票票夹（袋）后后，核对网点点上缴的支票票、支票进账账单、临时收收据、支票上上缴清单。收到网点上缴支支票当日，出出纳员必须在在“外部支票登登记薄”予以登记(写明代发工工资、支
26、票存存款、汇兑或或中间业务代代收费)，审审核相关要素素，并分别在在储蓄系统/综合服务平平台/公司业业务系统进行行相关交易处处理后，支票票在系统中为为“收到”状态（储蓄蓄系统）。会会计在“外部支票登登记薄”备注栏上签签章，分别在在储蓄系统/综合服务平平台/公司业业务系统进行行入账相关交交易后，支票票在系统中为为“入账”状态（储蓄蓄系统），并并填列“收妥入账通通知单”通知网点办办理代发等手手续。（5）向分行申申请下拨及现现金提现出纳员根据一级级支行资金情情况向分行申申请下拨资金金，出纳员填填写“邮政储蓄划划款申请单”，交会计审审核签章，每每笔均需会计计核算部经理理审批签字；1000万万元及以上需需
27、一级支行分分管行长审批批签字；30000万元及及以上需一级级支行主管行行长审批签字字。加盖公章章后传真至分分行会计结算算部，然后电电话联系确认认收妥，确认认收妥后原件件以挂号信方方式寄出。申申请上午下拨拨的，应在每每天上午9：30前与分分行进行传真真及电话联系系；申请下午午下拨的，应应在每天下午午15：000前与分行进进行传真及电电话联系。要要款金额达到到2000万元元的，必须提提前一个工作作日预约；达达到30000万元的，必必须提前二个个工作日预约约。出纳员根据网点点预约要款和和一级支行库库存现金情况况向开户商业业银行申请提提现，向银行行提现时需执执行在规定时时限内（各行行与开户商业业银行自
28、行约约定）向银行行金库预报的的原则。会计计根据提款金金额填制“划出款项通通知单”，出纳员根根据经分级审审批后的“划出款项通通知单”签发支票，在在系统内办理理支票登记等等相关交易后后由出纳员将将提现支票送送交银行。会计、出纳员分分别在公司业业务系统、储储蓄系统和综综合服务平台台系统中办理理相关交易。现金提款必须由由点钞员、押押钞员随运钞钞车和押运人人员同行。接接收时要验视视钱款数，与与银行金库人人员做好签收收工作。点钞钞员在监控下下双人会同开开箱并核点现现金无误后入入库，据此记记载“现金入库单单”，登记业务务资金现金日日记账。（6）现金下拨拨配款一级支行会计和和出纳员根据据储蓄系统内内取得的次日
29、日网点预约要要款数据，操操作相关交易易，打印一式式两联“拨款单”，相关人员员签字确认。将将“拨款单”和其他需下下发网点的物物品一并交点点钞员。在清清点室内的监监控下双人会会同进行配款款，钱款放入入缴拨箱后双双人进行封箱箱。配款完毕毕点钞员在“交接清单”上登记签字字确认。“拨款单”应由网点签签收后当场交交押钞员带回回。（7）现金解款款会计及出纳员应应根据一级支支行资金情况况，及时将多多余现金向开开户商业银行行解款，向银银行解款时需需执行在规定定时限内（各各行与开户商商业银行自行行约定）向银银行金库预报报的原则。会计、出纳员分分别在公司业业务系统和综综合服务平台台系统中办理理 “向银行交款款”等相
30、关交易易，并打印“银行交款单单”签字确认。点点钞员据此清清点核实解行行现金，出纳纳员填制“现金解款单单”，并登记“现金出库单单”，点钞员双双人将解行现现金、“现金解款单单”一并装入解解款专用箱上上锁，或装入入专用装钞袋袋内并做好封封口（以启封封后不能复原原为准）。点点钞员、押钞钞员随武装押押运车辆将现现金解入银行行。会计根据据收到的银行行入账通知在在公司业务系系统和综合服服务平台系统统内操作“存银行款入入账”交易完成银银行解款入账账手续。第十一条 一一级支行清点点中发现长短短款处理流程程（分级授权权审批参照邮邮政金融业务务会计对账、调调账管理办法法（试行）的的相关规定）点钞员在清点网网点上缴现
31、金金时，发现清清点现金与网网点“缴款单”数额不一致致的情况下，一一级支行各级级人员按以下下规定处理，以以确保资金安安全。点钞员在清点网网点上缴款过过程中，发现现现金不符（长长款/短款/假币）的，必必须当场告知知点钞现场的的点钞组长，点点钞组长当场场在原工作台台前对该把差差错现金进行行手工复点，并并查看工作台台和缴款拨箱箱内等是否存存在遗漏情况况，确认该把把现金的责任任人（可翻看看当时录像资资料）。在对对该网点所有有上缴现金清清点完毕并确确认情况属实实后，向团队队负责人汇报报。点钞组长当当即通知网点点差错情况，同同时出具“网点上缴现现金差错单”（附件7）（一一式两联，一一联交网点，一一联交会计）
32、，并并根据以下情情况分别处理理：1、挂账处理（1）现金长款款a、网点确认本本机构短款的的，由网点根根据金额办理理相同金额的的缴款交易，该该缴款单于日日终随当日网网点缴拨箱上上缴； b、网点确认本本机构无短款款的，会计和和出纳员在储储蓄系统或综综合服务平台台系统单笔记记账长款，并并由会计主管管（指业务系系统中的人员员身份，下同同）授权。（2）现金短款款告知网点短款情情况，网点通通过查看录像像等方式确认认后由网点根根据短款金额额将相同金额额的现金封入入信封，在信信封上注明金金额及短款补补款字样，并并在日终封入入当日网点缴缴拨箱上缴。会会计和出纳员员在储蓄系统统或综合服务务平台系统单单笔记账短款款，
33、并由会计计主管授权。（3）假币告知网点发现假假币情况（包包括面额、张张数、号码），网网点确认后由由网点根据假假币金额将相相同金额的现现金封入信封封，在信封上上注明金额及及假币补款字字样，并在日日终封入当日日网点缴款箱箱上缴，会计计和出纳员在在储蓄系统或或综合服务平平台系统单笔笔记账短款，并并由会计主管管授权。上述三种情况，会会计均应根据据“网点上缴现现金差错单”在系统内记记录长、短款款，并手工记记载“长、短款登登记簿”。2、结转处理（1）现金长款款a、网点确认本本机构短款的的，点钞员收收到网点上寄寄相同金额的的缴款单后，签签字确认交会会计作单笔记记账付出长款款，并由会计计主管授权；b、网点确认
34、本本机构无短款款的，根据规规定时限按流流程结转收入入。（2）现金短款款收到网点补缴相相同金额的现现金后，单笔笔记账收到，系系统中操作“长短款事项项”做短款收回回，并由会计计主管授权。（3）假币收到网点补缴相相同金额的现现金后，单笔笔记账收到，系系统中操作“长短款事项项”做短款收回回，并由会计计主管授权。上述三种情况，会会计均应在系系统内进行相相关操作后，手手工核销“长、短款登登记簿”。第十二条 一一级支行与分分行的资金调调拨各支行之间严禁禁横向资金调调拨。由于分分行尚未成立立一级资金调调拨中心，故故暂由闸北区区支行履行一一级资金调拨拨职能。资金金调拨时，要要做到实物资资金流向与系系统信息相一一
35、致，实物资资金在闸北区区支行进行交交接。各级机机构应严格按按照中国邮邮政储蓄银行行上海分行现现金调拨操作作流程的暂行行规定(会计函200918号)执行，同时时积极配合闸闸北区支行做做好资金调拨拨工作，如发发现不配合等等情况的，分分行将视情况况进行通报或或处罚。第四章 人员考核第十三条 为为提高现金出出纳业务工作作质量和效率率，确保资金金安全，一级级支行必须制制定现金出纳纳管理团队人人员考核办法法，并报分行行人力资源部部、审计部和和会计结算部部备案。第十四条 一一级支行应制制定培训计划划并组织落实实现金出纳管管理团队人员员的培训工作作，确保达到到岗位管理要要求。第五章 附附则第十五条 本本制度由中国国邮政储蓄银银行上海分行行制定并负责责解释。各一一级支行在不不违背本规程程的相关规定定以及确保资资金安全的前前提下，可按按照实际情况况制订实施细细则，报备分分行会计结算算部、审计部部、风险合规规部。第十六条 本本制度自发文文之日起实施施。附件：1.交接接清单 22.保管尾箱箱登记簿 33.上缴清单单4.下拨清单 55.现金出库库单 66.现金入库库单 77.网点上缴缴现金差错单单主题词：资金调调拨 操作作 规程 通知 抄 送：行内内：人力资源源部、审计部部、风险合规部部、会计结算部部。中国邮政储蓄银银行上海分行行办公室2010年5月月17日印发发- 33 -