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1、公司内部部管理制制度河南方大大建设工工程管理理有限公公司20077年2月目录（一）工工作岗位位责任制制度3第一章总总经理工工作职责责4第二章技技术负责责人工作作职责55第三章综综合办公公室工作作职责66第四章人人力资源源部职责责7第五章造造价咨询询工作职职责8第六章公公司工程程部工作作职责99第七章公公司经营营部工作作职责110第八章造造价部工工作职责责11第九章项项目监理理部工作作职责113第十章会会计职责责14第十一章章出纳职职责155（二）财财务管理理制度116第一章基本原原则和任任务177第二章办法和和职责117第三章实施细细则177（三）人人事管理理制度221第一章总总则222第二章
2、雇雇用222第三章服服务222第四章档档案222第五章奖奖惩233第六章培培训、教教育233第七章社社会保险险23第八章晋晋升244第九章调调迁244第十章附附则244（四）档档案管理理制度225第一章正式人人事档案案管理办办法266第二章员员工内部部档案管管理办法法26（五）图图书管理理制度228第一章图图书的购购置299第二章书书的保管管29第三章书书的借阅阅29（六）考考勤管理理制度330（七）工工资管理理制度333第一章总总则34第二章工工资管理理34（八）合合同管理理制度336第一章总总则37第二章合合同的订订立377第三章合合同的履履行399第四章合合同的变变更和解解除400第五章
3、其其他400第六章责责任411第七章附附则411（九）公公司会议议制度442（十）保保密制度度44第一章总总则455第二章保保密范围围和密级级确定445第三章保保密措施施46第四章责责任与处处罚477第五章附附则477（一）工工作岗位位责任制制度为使公司司工作人人员各司司其职，各各尽其责责，勤勤勤恳恳，努努力工作作，提高高办事效效率，明明确岗位位职责，利利于互相相学习和和监督检检查，特特制定岗岗位职责责制度。第一章 总经理工作作职责第一条工工作内容容与要求求1.1 公司司总经理理系法人人代表。本公司司实行总总经理负负责制，总总经理对对本公司司的各项项工作全全面负责责，对本本公司的的发展和和效益
4、全全面负责责。1.2 主持持本公司司的全部部工作，通通过办公公会议给给公司各各部和项项目监理理部布置置工作任任务，听听取汇报报。1.3 主持持制定公公司的各各项目标标，各部部门的工工作任务务、标准准和管理理制度。认真推推行全面面质量管管理和IISO990000贯标工工作，并并负责对对全体职职工进行行全面质质量管理理的宣传传教育工工作。1.4 掌握握公司各各项工作作任务资资料，以以及各项项目监理理部工作作资料。根据各各项工作作和项目目监理部部反馈资资料、汇汇报材料料、工作作进展情情况，对对存在问问题做出出改进决决策。1.5 协调调好甲（项项目法人人）、乙乙（本公公司）、丙（承承建商）之之间的工工
5、作关系系，共同同实现项项目建设设的工期期、投资资、质量量目标。努力达达到提高高建设效效益。1.6 认真真学习现现代的科科学管理理知识，积积极推行行科学管管理，认认真学习习有关方方针、政政策、遵遵纪守法法、清正正廉洁。1.7 关心心职工搞搞好精神神文明建建设，企企业文化化建设，共共同发扬扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神神。1.8 认真真总结本本公司的的各项工工作，组组织编写写公司年年度工作作总结。第二条责责任与权权限2.1 执行行总经理理责任制制。2.1.1 对公司司的各项项目标制制定和公公司效益益好坏负负有责任任。2.1.2 对公司司各部门门的工作作有督促促检查的的责任。2.1.3 对公司司
6、全体监监理人员员负有培培养教育育责任。2.2 对公公司各部部门工作作人员安安排有决决定权，对对各项目目监理部部的组织织机构和和人员安安排有决决定权，对对公司内内部的职职工聘用用和辞退退有批准准权。2.3 对公公司财务务收支有有决定权权。2.4 对公公司各部部、项目目监理部部的工作作职责、工作标标准有批批准权。2.5 对公公司全体体职工有有表扬、批评和和奖罚权权。第三条检检查与考考核接受上级级主管部部门的检检查与考考核。第四条公公司付总总经理按按照公司司经理的的工作标标准要求求，当好好经理助助手，按按照责任任分工，做做好分管管工作并并承担相相关责任任。第二章 技术术负责人人工作职责责第五条工工作
7、内容容与要求求5.1 当好好公司总总经理的的技术和和业务的的助手。5.2 在总总经理的的领导下下，主持持制订造造价咨询询工作的的各项标标准文件件及控制制程序，组组织协调调各部门门按公司司的统一一工作标标准，实实施公司司内部各各项管理理工作的的标准化化、规范范化，为为GB/T1990000-ISSO90000系系列标准准打下良良好的基基础。5.3 审查查各项目目的造价咨咨询的成成果资料料及工作信信息，对对各部门门反馈的的业务和和技术问问题及要要求，给给予及时时的决策策和支持持，必要要时协助助项目负负责人处处理好项项目上的的疑难问问题。5.4 主持持（或参参与）重重大项目目施工组组织设计计审查、图
8、纸会会审以及及各项目目出现的的重大技技术问题题和事故故的处理理。5.5 经常常督促检检查各部部门的日日常工作作，如发发现工作作不规范范或存在在失误的的问题，及及时向公公司总经经理报告告，并在在总经理理授权下下直接指指导和参参与处理理问题，及及时纠偏偏，促使使各部门门的工作作正常化化、规范范化。5.6 不断断学习先先进技术术、现代代化科学学管理知知识，推推行和促促进业务务规范化化和科学学管理。第六条责责任与权权限6.1 对推推行公司司内部的的工作标标准化、规范化化及全面面质量管管理负有有责任。6.2 负责责各项目目信息反反馈资料料的处理理，及时时向总经经理汇报报。6.3 审批批各项目目招标公公告
9、、招招标文件件、资格格预审文文件并对对各项目目业务工工作负有有指导、督促、检查的的责任。6.4 对项项目上的的重大技技术方案案、质量量事故处处理方案案有决定定权。6.5 对技技术人员员的调动动支配建建议权。6.6 及时时向公司司总经理理反馈信信息、汇汇报工作作、接受受公司总总经理的的检查和和考核。第三章 综合合办公室室工作职职责第七条综综合办公公室的职职能根据公司司总经理理的工作作职责，协协助总经经理办理理日常事事务的处处理工作作，以及及收集整整理公司司各部门门的信息息反馈，当当好总经经理的参参谋和助助手。第八条工工作职责责8.1 代表表公司与与地方各各有关业业务部门门联系工工作和接接待工作作
10、。8.2 协助助总经理理召开公公司办公公会议，组组织好纪纪要并监监督协调调各部门门的日常常工作。8.3 作好好文秘打打字复印印工作，管管好档案案资料，搞搞好公司司的后勤勤、生活活福利服服务工作作。8.4 管好好汽车管管理，办办公机具具的保养养，以及及各种设设备工器器具的注注册管理工作作。8.5 负责责办公文文具的采采购、保保管发放放工作。8.6 负责责公司的的保密、保卫工工作。8.7 组织织办公室室的工作作人员学学习掌握握先进技技术、开开发微机机的应用用，保证证全公司司的打字字、复印印、微机机统计、绘图、信息收收集贮存存等需要要。8.8 搞好好公司的的人力资资源管理理，负责责人员招招聘、试试用
11、、调调配、考考核、档档案、证证件等管管理工作作。8.9 及时时向公司司经理汇汇报工作作，接受受公司总总经理的的检查与与考核。8.100 负负责公司司贯标工工作，监监督组织织贯彻IISO990011:20008文文件的实实施实行行。8.111 负负责内审审、管理理评审、外审的的组织工工作。第四章 人力资源源部职责责第九条人人力资源源部应根根据公司司各岗位位对质量量、环境境和职业业健康安安全有重重大影响响的人员员制定岗岗位描述述或岗岗位任职职要求。第十条人人力资源源部依据据公司各各部门及及各项目目监理部部年度培培训需求求计划，制制定公司司年度培培训计划划报总工工程师审审查，总总经理批批准，并并组织
12、实实施。第十一条条各职能能部门及及各部室室负责编编制年度度培训需需求计划划，并协协助办公公室具体体实施培培训工作作。第十二条条工程部部负责组组织监理理工程师师资格培培训和知知识更新新培训。第十三条条人力资资源部负负责组织织质量、职业健健康安全全与环境境管理体体系标准准的普及及培训和和内审员员培训。第十四条条各部室室负责组组织现场场监理人人员对监监理依据据性文件件进行学学习和培培训。第十五条条其他各各部门根根据自身身工作的的需要，编编制培训训需求计计划，报报办公室室实施。第五章 造价价咨询工工作职责责第十六条条造价咨咨询的策策划16.11造价咨咨询部根根据顾客客委托合合同、隐隐含要求求和公司司承
13、诺，在在造价咨咨询开始始前提出出造价价咨询计计划报报副总经经理审批批。内容容包括： 1）造价价咨询各各阶段划划分和主主要工作作内容;2）各阶阶段人员员的职责责和权限限、进度度要求、内部配配合部门门；3）资源源配置要要求（如如人员、信息、设备、资源保保证等其其它相关关内容）。16.22副总经经理组织织经营部部及配合合部门负负责人对对造价价咨询计计划的的可行性性进行评评审，提提出批准准意见。16.33造价咨咨询工作作中接口口管理1）造价价咨询部部按照经经批准的的造价价咨询计计划和和顾客沟沟通，充充分搜集集项目信信息、法法律法规规要求，必必要时经经顾客确确认，形形成造价价咨询的的输入。2）造价价咨询
14、部部将造造价咨询询计划传传递至各各阶段人人员及配配合部门门。3）各阶阶段人员员及配合合部门必必须按照照造价价咨询计计划完完成各项项相关工工作，对对突发事事件或疑疑难问题题，必须须及时通通知造价价咨询部部经理，由由造价咨咨询部协协调或确确定更改改进度要要求。4）各阶阶段工作作完成后后，报顾顾客确认认。第十七条条造价咨咨询的输输入17.11造价咨咨询的输输入内容容：1）按照照国家有有关规定定需要履履行项目目审批手手续的，已已经履行行审批手手续；2）工程程资金或或者资金金来源已已经落实实；3）施工工招标有有满足招招标需要要的设计计图纸及及其他技技术资料料；4）法律律、法规规、规章章规定的的其他条条件
15、（具具备上述述条件，招招标人进进行招标标时，应应提供立立项批准准文件、规划许许可证、施工许许可申请请表，方方能进入入招标程程序、办办理各项项备案事事宜）。5）以前前类似造造价咨询询项目提提供的适适用信息息；6）需经经项目审审批部门门核准招招标方式式（公开开招标或或邀请招招标）的的，提交交项目审审批部门门核准意意见书。7）未经经项目审审批部门门核准招招标方式式，招标标人自行行确定招招标方式式的，提提交招标标方式登登记表。拟邀请请招标的的，还应应同时提提供证明明该企业业所有制制性质和和投资性性质的相相关材料料。8）顾客客要求；17.22造价咨咨询输入入应形成成文件，各各类相关关资料表表要符合合北京
16、市市建设工工程招标标投标管管理办公公室标准准表。第十八条条造价咨咨询的输输出18.11根据造价咨询计划，编制资格预审和招标输出文件，18.22造价咨咨询文件件应以能能针对造造价咨询询输入进进行验证证形式来来表达，以以便于证证明满足足输入要要求;造价咨询询输出文文件因代代理项目目不同，可可包括项项目的标标准要求求；提供供服务流流程；对对服务过过程的调调整要求求；资源源配置要要求等;18.33 由造造价咨询询部经理理对输出出文件进进行审核核。第十九条条造价咨咨询的验验证根据造价价咨询输输出文件件和顾客客委托托评价表表进行行验证。第六章 公司司工程部部工作职职责第二十条条工程部部的职能能在公司主主管
17、领导导的领导导下，围围绕项目目监理工工作任务务工期期、投资资、质量量、安全全四大目目标的监监控，合合同管理理、信息息管理、组织协协调等，负负责指导导和协助助项目监监理部各各项监理理工作，组组织编制制各项监监理业务务方面的的工作标标准文件件、控制制程序、监理月月报格式式等，并并参与或或协助解解决重大大工程技技术问题题、质量量事故处处理问题题等，为为完成项项目监理理部的各各项监理理任务起起到监督督、指导导、检查查、帮助助的作用用。第二十一一条工作职职责21.11 参参与监理理任务的的投标，提提供投标标资料，协协助签订订监理委委托合同同。21.22 参参与项目目监理的的前期工工作，指指导和协协助项目
18、目监理部部作好开开工前各各项准备备工作，参参与审查查施工单单位的施施工组织织设计和和重大技技术方案案。21.33 负负责组织织制定公公司的各各项专业业监理工工作的标标准文件件、控制制程序、监理工工作月报报格式内内容，以以及指导导协助项项目监理理部制定定项目总总监理工工程师、专业监监理工程程师、监监理员的的工作职职责。21.44 指指导、监监督、检检查各项项目监理理部的日日常工作作，检查查其是否否按有关关规定和和标准程程序进行行各项检检查工作作，各项项监理表表式填写写是否正正确。监监理资料料（如材材料检验验认可书书）是否否与工程程形象进进度一致致。21.55 学学习掌握握先进技技术、先先进经验验
19、，为项项目监理理部提供供先进技技术资料料、提供供监理依依据，并并指导监监督推广广和执行行。21.66 根根据需要要参与监监理项目目工程竣竣工预验验及竣工工验收。21.77 审审查各项项目监理理部的工工作月报报。21.88 及及时向公公司总经经理汇报报工作，当当好技术术、业务务参谋，提提供参考考资料和和工作成成果统计计资料。21.99 接接受公司司主管领领导检查查和考核核。第七章 公司司经营部部工作职职责第二十二二条经营部部在公司主主管经理理的直接接领导下下，负责责公司营营业范围围内的信信息收集集、渠道道开拓，开开展经营营活动，完完成项目目监理合合同的管管理任务务。第二十三三条经营部部的工作作职
20、责23.11 组组织对外外宣传，扩扩大本公公司的影影响，提提高本公公司在社社会上知知名度。23.22 积积极收集集信息，及及时分析析处理信信息，联联络洽谈谈业务，加加强横向向联系，扩扩大业务务范围和和积极开开拓市场场。23.33 组组织监理理任务投投标、议议标、报报价、签签订合同同。23.44 根根据业主主的要求求，开展展全方位位的服务务，协助助项目总总监作好好项目的的前期工工作。23.55 协协助项目目监理部部作好项项目监理理的财务务结算与与支付工工作。23.66 自自觉遵守守国家有有关法律律、法令令和有关关规定，依依法秉公公办事、廉洁奉奉公。23.77 努努力学习习经济合合同法律律法规、有
21、关合合同条件件以及监监理业务务知识，积积极推行行现代管管理技术术，不断断提高业业务水平平。23.88 及及时向公公司总经经理汇报报工作，接接受公司司总经理理的检查查和考核核。第八章 造价价部工作作职责第二十四四条造价咨咨询部经经理技术术总负责责人24.11审阅重重要咨询询成果文文件，审审定咨询询条件、咨询原原则及重重要技术术问题；24.22协调处处理咨询询业务各各层次专专业人员员之间的的工作关关系；24.33负责处处理审核核人、校校核人、编制人人员之间间的技术术分歧意意见，对对审定的的咨询成成果质量量负责。第二十五五条项目负负责人25.11负责咨咨询业务务中各子子项、各各专业间间的技术术协调、
22、组织管管理、质质量管理理工作；25.22根据咨咨询实施施方案，有有权对各各专业交交底工作作进行调调整或修修改，并并负责统统一咨询询业务的的技术条条件，统统一技术术经济分分析原则则；25.33动态掌掌握咨询询业务实实施状况况，负责责审查及及确定各各专业界界面，协协调各子子项、各各专业进进度及技技术关系系，研究究解决存存在的问问题；25.44综合编编写咨询询成果文文件的总总说明、总目录录，审核核相关成成果文件件最终稿稿，并按按规定签签发最终终成果文文件和相相关成果果文件。第二十六六条专业造造价工程程师26.11负责本本专业的的咨询业业务实施施和质量量管理工工作，指指导和协协调造价价员的工工作；26
23、.22在项目目负责人人的领导导下，组组织本专专业造价价员拟定定咨询实实施方案案，核查查资料使使用、咨咨询原则则、计价价依据、计算公公式、软软件使用用等是否否正确；26.33动态掌掌握本专专业咨询询业务实实施状况况，协调调并研究究解决存存在的问问题；26.44组织编编制本专专业的咨咨询成果果文件，编编写本专专业的咨咨询说明明和目录录，检查查咨询成成果是否否符合规规定，负负责审核核和签发发本专业业的成果果文件。第二十七七条造价员员27.11依据咨咨询业务务要求，执执行作业业计划，遵遵守有关关业务的的标准与与原则，对对所承担担的咨询询业务质质量和进进度负责责；27.22根据咨咨询实施施方案要要求，展
24、展开本职职咨询工工作，选选用正确确的咨询询数据、计算方方法、计计算公式式、计算算程序，做做到内容容完整、计算准准确、结结果真实实可靠；27.33对实施施的各项项工作进进行认真真自校，做做好咨询询质量的的自主控控制。咨咨询成果果经校审审后，负负责按校校审意见见修改；27.44完成的的咨询成成果符合合规定要要求，内内容表述述清晰规规范。第二十八八条校核人人员28.11熟悉咨咨询业务务的基础础资料和和咨询原原则，对对咨询成成果进行行全面校校核，对对所校核核的咨询询内容的的质量负负责；28.22校核咨咨询使用用的各种种资料和和咨询依依据是否否正确合合理，引引用的技技术经济济参数及及计价方方式是否否正确
25、；28.33校核咨咨询业务务中的数数据引用用、计算算公式、计算数数量、软软件使用用是否符符合规定定的咨询询原则和和有关规规定，计计算数字字是否正正确无误误，咨询询成果文文件的内内容与深深度是否否符合规规定，能能否满足足使用要要求，各各分项内内容是否否一致，是是否完整整，有无无漏项；28.44校核人人员在校校审记录录单上列列述校核核出的问问题，交交咨询成成果原编编制人员员修改，修修改后进进行复核核，复核核后方能能签署并并提交审审核。第二十九九条审核人人员29.11审核人人员参与与咨询业业务准备备阶段的的工作，协协调制订订咨询实实施方案案，审核核咨询条条件和成成果文件件，对所所审核的的咨询内内容的
26、质质量负责责；29.22审核咨咨询原则则、依据据、方法法是否符符合咨询询合同的的要求与与有关规规定，基基础数据据、重要要计算公公式和计计算方法法以及软软件使用用是否正正确，检检验关键键性的计计算结果果；29.33重点审审核咨询询成果的的内容是是否齐全全、有无无漏项，采采用的技技术经济济参数与与标准是是否恰当当，计算算与编制制的原则则、方法法是否正正确合理理，各专专业的技技术经济济标准是是否一致致，咨询询成果说说明是否否规范，论论述是否否通顺，内内容是否否完整正正确，检检查关键键数据及及相互关关系；29.44审核人人员在校校审记录录单上列列述审核核出的问问题，交交咨询成成果原编编制人员员进行修修
27、改，修修改后进进行复核核，复核核后方可可签署。第三十条条造价咨咨询部归归口管理理造价咨咨询的全全过程，负负责具体体实施过过程的监监督检查查、日常常改进和和文件资资料交付付后的存存档。第三十一一条办公室室负责资资源配置置和更新新。第三十二二条经营部部负责工工程造价价咨询业业务全过过程的组组织、协协调、策策划、实实施、改改进，并并主动配配合、接接受主控控部门的的监督检检查。第九章 项目目监理部部工作职职责第三十三三条项目监监理部的的职能项目监理理部是以以总监理理工程师师为首的的项目监监理机构构，代表表公司进进行项目目监理。通过组组织协调调完成工工期、投投资、质质量、安安全四大大目标的的监控和和合同
28、管管理、信信息管理理的任务务，实现现合同规规定的各各项建设设目标。第三十四四条工程职职责34.11 签签订项目目监理委委托合同同后，由由项目总总监负责责，根据据公司制制定的标标准框架架和工程程实际规规模、结结构特征征、功能能要求等等编写该该项目的的的监理理规划及及监理实实施细则则，并加加以实施施。34.22 检检查落实实开工前前的各项项准备工工作，协协助业主主和施工工单位作作好前期期工作。34.33 审审查施工工单位的的施工组组织设计计、特殊殊工程的的施工措措施（方方案）和和专项安安全施工工措施，组组织或参参与图纸纸会审工工作。34.44 审审查和批批准施工工单位的的现场开开工报告告。34.5
29、5 按按公司制制定的“施工阶阶段监理理控制程程序”标准文文件开展展项目的的各项监监理工作作。34.66 按按公司制制定的月月报统一一格式编编写监理理月报。34.77 根根据公司司制定的的总监理理工程师师、专业业监理工工程师、监理员员的岗位位责任，做做好本职职工作，遵遵守监理理工作守守则。34.88 建建立好现现场考勤勤制度、文件收收发制度度、监理理资料和和图纸及及其它技技术资料料的管理理制度等等。9.2.9 认真组组织分部部工程验验收、单单位工程程竣工预预验收，并并核查同同期工程程资料。34.110 认真填填写监理理工作日日记，向向业主申申报支付付监理酬酬金。34.111 经常组组织现场场监理
30、人人员学习习先进技技术，掌掌握现代代化管理理手段，推推行科学学管理。34.112 及时向向公司总总经理汇汇报工作作，监理理工作的的信息反反馈，接接受公司司总经理理及主管管业务领领导的检检查和考考核。34.113 在完成成工程竣竣工预验验收基础础上，编编写质质量评估估报告，签签署竣竣工验收收报验单单报业业主组织织正式验验收。34.114 项目监监理任务务完成后后（工程程验收交交工后），写写好项目目监理工工作总结结，办理理监理理业务手手册。第十章 会计计职责会计工作作应作到到帐目健健全，反反映及时时，参与与管理，严严格监督督，杜绝绝浪费，提提高效益益。10.11正确执执行公司司财务会会计制度度，严
31、格格内部控控制，按按照规定定计提各各项费用用和基金金。10.22按月编编制工资资册，负负责发放放福利及及办公用用品等。10.33及时准准确交纳纳税金。10.44负责登登记固定定资产和和低值易易耗品，做做到帐、卡、物物相符。10.55编制财财务收支支计划，撰撰写财务务说明书书。10.66制作会会计凭证证，登记记明细帐帐、总帐帐、编制制会计报报表。10.77加强财财务管理理，搞好好内部审审核工作作。10.88做好财财会资料料的归档档、管理理工作。10.99完成分分配的其其他工作作。第十一章章 出出纳职责责11.11认真执执行现金金管理规规定和结结算纪律律，确保保货币资资金的安安全和完完整。11.2
32、2办理现现金收支支和银行行结算业业务。11.33及时、准确登登记现金金日记帐帐和银行行存款日日记帐做做到帐证证款三相相符。11.44保管库库存现金金、有价价证卷、空白支支票、收收据和有有关会计计印鉴。11.55及时发发放工资资、奖金金、津贴贴等。11.66完成分分配的其其他工作作。（二）财财务管理理制度为了加强强财务管管理，认认真贯彻彻国家财财务会计计制度，遵遵守财经经纪律，特制定本本制度。第一章基本原原则和任任务第一条贯彻执执行国家家规定的的财经政政策、制制度和法法规，建建立健全全内部财财务管理理制度，做做好财务务管理基基础工作作，如实实反映公公司财务务状况和和经营成成果，依依法计算算和缴纳
33、纳国家税税收，接接受主管管机关的的检查监监督。第二条做好各各项财务务收支的的计划、控制、核算、分析和和考核工工作，合合理、多多渠道筹筹集资金金，为提提高公司司经济效效益服务务。第二章办法和和职责第三条公公司财务务实行“一支笔笔”制度，由由公司总总经理统统一领导导，统一一管理。第四条 完善善建立各各个环节节责任制制，严格格执行国国家规定定的各项项开支范范围和标标准，依依照“会计法法”行使职职责。第五条 加强强合同管管理，公公司签定定的经济济、技术术合同，交交财务一一份，以以便财务务部门建建立合同同台帐，掌掌握合同同的实施施情况。第六条 根据据公司每每年发展展情况，年年初提出出年度财财务计划划指标
34、，掌掌握和分分析成本本费用升升降原因因，寻求求降低成成本，提提高经济济效益的的措施和和途径，促促进公司司发展，保保证公司司资产安安全与增增值。第七条 负责责公司资资金计划划管理工工作，及及时和业业主结算算，平衡衡资金使使用，及及时向总总经理汇汇报资金金使用情情况和库库存情况况，保证证公司各各项经营营活动的的正常开开展。第八条 定期期向总经经理汇报报经济活活动情况况和财务务收支情情况，为为领导经经营决策策和管理理提供依依据，对对其他经经营决策策有建议议权。第三章实施细细则第九条 实行行有偿服服务，自自收自支支，自负负盈亏，独独立核算算，依法法纳税。第十条 财务务收支实实行计划划管理。按照国国家财
35、务务制度的的规定，会会计主管管人员每每年要认认真编制制年度财财务收支支计划，经经董事会会讨论后后执行。在执行行过程中中应编制制分季计计划。如如遇情况况变化，应应按程序序进行调调整。在在财务计计划的控控制下，在在量如为为出，积积极组织织增收节节支，做做到收支支平衡，略略有节余余。第十一条条 公公司的各各项收费费，应认认真执行行经物价价部门批批准的收收费标准准，并使使用税务务部门印印制的统统一发票票。业务务收入必必须手续续完备，日日清月结结。实行行开票、收款分分管，开开票人不不准接收收款的制制度。月月终后，开开票人要要编制业业务收入入汇总表表，一一式两份份，送交交出纳会会计核对对无误后后，签字字退
36、回开开票人一一份，报报主管财财务一份份。要加加强对发发票的统统一管理理。领用用要进行行登记，领领新交旧旧存根，不不得丢失失。否则则应追究究其责任任。第十二条条 严严格遵守守国家和和主管部部门有关关财务收收支的规规定、费费用开支支范和标标准。凡凡国家规规定的费费用开支支项目，须须有合法法的原始始凭证，经经办人签签字，由由综合部部根据财财务制度度的权限限签批处处理。第十三条条 加加强旅差差费用的的管理。凡去外外地公出出，须总总经理批批准，按按公出时时间长短短、路途途远近借借款，返返回后五五日内必必须向会会计报帐帐。第十四条条 加加强设备备管理。确保各各项财产产完好无无缺。1、固定定资产、低值易易耗
37、品均均应记帐帐或登记记在薄。各项设设备价值值在20000元元以上使使用年限限在一年年以上的的为固定定资产；凡单位位价值在在20元以以上、220000元以下下的家具具、用具具为低值值易耗品品。低值值易耗品品登记薄薄，由综综合部负负责登记记管理。2、在用用的办公公用具各各部要妥妥善保管管，每年年终盘点点一次，保保证帐实实相符。无故丢丢失损坏坏要追究究责任。3、聘用用的业务务人员，自自动离开开公司或或解聘时时，应将将保管使使用的用用具等交交还综合合部。第十五条条 建建立开支支审批制制度。为为了严格格开支管管理，规规定：1、固定定资产的的购置，由由综合部部提出计计划，经经董事会会审定批批准后执执行，由
38、由总经理理签批入入帐。2、仪器器、设备备等财产产维修费费用，报报请总经经理审批批，经总总经理签签字后执执行。3、职工工集体福福利和奖奖励，由由综合部部提出意意见，经经董事会会研究同同意后执执行。劳劳保用品品的发放放，由综综合部按按规定提提出方案案，经董董事会研研究同意意后发放放。4、业务务招待费费，必须须从严掌掌握，发发生时由由综合部部主任根根据不同同对象，参参照有关关规定事事先确定定标准、范围，经经总经理理同意后后执行，最最后总经经理签字字报销。5、职工工医药费费，按郑郑州市职职工社会会医疗保保险暂行行规定执执行，实实行社会会统筹基基金与职职工各人人医疗帐帐户相结结合，医医疗保险险费用由由人
39、单位位和个人人共同负负担的办办法。第十六条条 加加强现金金管理。要严格格执行国国家有关关现金管管理的规规定，一一律不准准坐支现现金。库库存现金金应日清清月结，帐帐款相符符。库存存现金不不准超过过规定的的限额。第十七条条 加加强支票票管理。银行支支票与签签发支票票的印章章必须专专人管理理，不准准签发空空白支票票，不准准为外单单位以支支票串换换现金。公司内内人员借借支票采采购时，必必须向会会计人员员填写借借用支票票的借据据，并在在五日内内报帐。丢失现现金支票票或转帐帐支票由由丢失人人及时登登报声明明作废，造造成经济济损失的的，追究究有关人人员的责责任。第十八条条 认认真执行行财政部部、税务务总局有
40、有关规定定，加强强会计核核算。做做到：1、配备备专职会会计与出出纳；2、按会会计科目目设置总总帐、明明细帐，进进行会计计核算；3、按照照会计制制度认真真编制凭凭证，记记好帐、管好帐帐，按月月结帐，并编报会会计报表表，年报报应于年年终十五五日内报报出；4、会计计人员必必须按制制度规定定的基本本任务做做好本职职工作。及时向向领导提提出合理理化建议议。第十九条条 公公司财务务制度如如与国家家有关法法规相矛矛盾时，按按国家法法律、法法规执行行并及时时修订。（三）人人事管理理制度第一章总总则第一条目目的；为为了使公公司员工工管理有有章可循循，特制制定本制制度。第二条范范围；本本制度所所称员工工，系指指与
41、公司司签订合合同的职职工。第二章雇雇用第三条本本公司应应在劳动动计划内内招收和和聘用职职工。第四条新新进人员员经人事事部面试试审查合合格后，原原则上需需经过三三个月的的试用期期，试用用期满合合格后，方方可正式式录用；但在试试用期间间表现突突出者，可可缩短其其试用时时间。第五条试试用工期期间，试试用人员员如有品品行不良良或表现现欠佳者者，可随随时停止止试用，予予以解雇雇；试用用不满一一周者，不不发给工工资。第六条试试用期满满，一经经正式录录用，公公司和个个人应按按照中中华人民民共和国国劳动法法有关关规定在在平等、协商的的基础上上签订劳劳动合同同，双方方共同遵遵守。第七条应应聘条件件：（1）爱爱岗
42、敬业业，作风风正派，工工作踏实实，服从从分配；（2）具具备专业业知识，有有大专以以上学历历；（3）初初(中)级以上上技术职职称；（4）有有三年以以上从事事工程管管理的工工作；（5）身身体健康康，适应应现场工工作；（6）持持有注册册造价工工程师者者，从优优聘用。第三章服服务第八条公公司员工工必须遵遵守国家家的劳动动政策、法律、法令，遵遵守劳动动纪律，遵遵守公司司的各项项规章制制度。第九条公公司员工工应不断断学习和和掌握本本职工作作需要的的文化技技术业务务知识和和技能，精精益求精精，提高高工作效效率，努努力完成成工作任任务。第四章档档案第十条公公司在河河南省人人才交流流中心办办理了人人事代理理手续
43、，管管理公司司员工的的人事档档案、职职称晋升升事宜。第十一条条凡进入入公司的的员工，人人事档案案需要公公司管理理的，公公司统一一组织，在在河南省省人才交交流中心心编号、保存，所所发生的的费用由由公司承承担。第十二条条在公司司服务期期间，上上述人员员应遵守守省人才才交流中中心有关关政策、法规。否则后后果自负负。第五章奖奖惩第十三条条为了提提高公司司员工工工作积极极性，对对于工作作中表现现突出的的人员，公公司给予予奖励。根据贡贡献大小小，奖励励分为嘉嘉奖、记记功、奖奖金三种种形式，具具体实施施办法按按公司有有关条例例执行。第十四条条对违反反公司各各项规章章制度和和考核不不合格的的人员，公公司有权权
44、对其处处罚。视视其情节节轻重，处处罚分为为；警告告、记过过、留职职查看或或辞退三三种形式式，具体体实施办办法按公公司奖惩惩条例执执行。对对严重损损害公司司形象并并造成恶恶劣影响响的，将将依法追追究其刑刑事责任任。第六章培培训、教教育第十五条条新进入入公司的的员工，由由其所在在部门的的负责人人对其进进行岗前前教育，包包括安全全、生产产等方面面，使其其对本职职工作有有一个充充分的认认识。第十六条条为提高高本公司司从业人人员素质质，充实实其专业业知识和和技能，以以提高其其工作质质量和效效率，公公司对员员工进行行定期培培训，培培训分内内部培训训和外出出培训，有有关实施施办法按按公司员员工培训训制度执执
45、行。第七章社社会保险险第十七条条为了建建立健全全公司员员工社会会保障体体系，对对应该办办理社会会保险的的人员，公公司负责责为其办办理参保保手续。第十八条条公司为为员工办办理的社社会保险险有：基基本养老老保险、工伤保保险、失失业人员员保险和和医疗保保险。第十九条条按照国国家、省省市有关关规定，办办理参保保所发生生的费用用，分为为单位缴缴纳部分分费用和和自行负负担部分分费用。单位应应纳费用用，由公公司人事事部门代代向保险险部门办办理。自自行负担担部分，由由发薪部部门，按按月在应应领薪水水内代为为扣缴。第八章晋晋升第二十条条聘用人人员在签签订聘同同合同后后，以其其拥有的的职称证证书为基基础，经经公司
46、人人事部审审定批准准后，按按照公司司规定的的待遇等等级，享享受相应应的待遇遇。第二十一一条行政人人员每为为公司服服务满五五年，经经公司评评议同意意后可晋晋升一个个档次，但但最高档档次不得得超过副副总总经经理享受受的待遇遇。第九章调调迁第二十二二条基于业业务上需需要，公公司有权权对原有有机构设设置和人人员配备备进行调调整。有有关部门门对公司司提出机机构设置置和人员员配备的的要求，必必须征得得相关主主管领导导的同意意。第二十三三条调任人人员在接接任者未未到职前前离职时时，其所所遗职务务暂由其其主管或或其主管管分配给给其他人人员代理理。第十章附附则第二十四四条本制度度如有未未尽事宜宜，由相相关部门门核准修修订。第二十五五条本制定定由公司司人事部部负责解解释。（四）档档案管理理制度档案是一一个人的的经历和和社会实实践的记记录，是是一个人人思想品品德、业业务能力力和工作作情况的的反映，是是上级部部门历史史地、全全面地考考察了解解