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1、泓域咨询 /特种防护用品项目扶持资金申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 项目实施的必要性8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 建设方案9九、 劣势分析（W）10十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 节能综合评价12十二、 环境管理分析12十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析18十七、 偿债能力分析19十八、 项目风险分析风险分
2、析21十九、 总结21二十、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 市场分析特种防护用品，是指在劳动作业生产过程中对人体起到特殊保护作用的安全防护用品，在近年来被广泛应用于石油化工、电力、能源、物流、军工、医疗、烟草、消防等多个领域。近年来，随着我国经济的持续快速发展，国家对安全生产的日益重视，国民安全意识的
3、逐渐增强，市场对特种劳动防护用品的消费需求也随之扩大，进而带动整个行业市场规模的持续增加。近几年来，在应用范围拓展以及市场需求增长的大力驱动下，我国特种防护用品行业发展迅速，市场规模呈现稳步增长态势，从2016年的245.6亿元发展到2020年达到了403.7亿元，年均复合增长率约为13.2%，预计在未来一段时间内仍有着较大的发展潜力。从产品类型来看，目前，我国市面上的特种防护用品品类较多，主要包括头部护具、呼吸护具、眼（面）护具、防护服、防护鞋、防坠落护具、手部护具七大类别及其多个细分产品。其中，头部护具主要是为了保护头部，防撞击、挤压伤害的或其他原因危害而装备的个人防护用品，具体主要包括安
4、全帽、工作帽、X射线防护头盔、防护头罩以及消防头盔等，占据着我国特种防护用品市场的较大比重。中国是安全帽生产和出口大国，每年的产品出口规模始终大于进口。具体来看，根据中国海关总署发布的相关数据显示，在数量方面，2019年我国安全帽出口数量达到10648.9万个，是同年进口数量（约77.9万个）的136倍有余；在金额方面，2019年我国安全帽出口金额达到10.1亿美元，是同年进口金额（约0.4亿美元）的25倍有余。总的来看，我国安全帽对外出口市场发展迅速，已然形成了较大的贸易顺差。另外，从市场格局来看，由于安全帽的市场准入门槛不高，导致市场参与者数量不断增加，市场竞争较为激烈。其中，杭州巨星科技
5、股份有限公司旗下的“巨星科技”、3M中国有限公司旗下的“3M”、代尔塔(中国)安全防护有限公司旗下的“代尔塔”、华信安全设备有限公司旗下的“华信”等品牌，在我国安全帽市场中占据着较大竞争优势。近年来，随着经济的持续快速发展，国家对安全生产的日益重视，国民安全意识的逐渐增强，市场对特种劳动防护用品的消费需求也随之扩大，进而带动整个行业的持续发展，其中头部护具占据着较大市场比重。而安全帽作为头部护具的一个重要组成部分，对外出口市场发展迅速，整个行业也保持着稳步增长态势。二、 项目名称及项目单位项目名称：特种防护用品项目项目单位：xx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案
6、为准），占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则为实现产业高质量
7、发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积50468.481.2基底面积16946.461.3投资强度万元/亩263.422总投资万元13679.292.1建设投资万元11060.972.1.1工程费用万元9824.082.1.2其他费用万元9
8、30.382.1.3预备费万元306.512.2建设期利息万元158.512.3流动资金万元2459.813资金筹措万元13679.293.1自筹资金万元7209.443.2银行贷款万元6469.854营业收入万元23400.00正常运营年份5总成本费用万元18555.51""6利润总额万元4723.00""7净利润万元3542.25""8所得税万元1180.75""9增值税万元1012.48""10税金及附加万元121.49""11纳税总额万元2314.72"&q
9、uot;12工业增加值万元8060.48""13盈亏平衡点万元8662.57产值14回收期年5.6115内部收益率20.57%所得税后16财务净现值万元3654.24所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未
10、来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1特种防护用品undefinedundefined2特种防护用品undefinedundefined3特
11、种防护用品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx23400.00八、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计
12、时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能
13、已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 节能综合
14、评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报
15、送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位
16、基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境
17、质量检测以及环境应急监测等。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13679.29万元，其中：建设投资11060.97万元，占项目总投资的80.86%；建设期利息158.51万元，占项目总投资的1.16%；流动资金2459.81万元，占项目总投资的17.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13679.29100.00%1.1建设投资11060.9780.86%1.1.1工程费用9824.0871.82%1.1.1.1建筑工程费5911.5343.22%1.1.1.2设备购置费3671.8426.84%1.
18、1.1.3安装工程费240.711.76%1.1.2工程建设其他费用930.386.80%1.1.2.1土地出让金419.383.07%1.1.2.2其他前期费用511.003.74%1.2.3预备费306.512.24%1.2.3.1基本预备费117.810.86%1.2.3.2涨价预备费188.701.38%1.2建设期利息158.511.16%1.3流动资金2459.8117.98%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13679.29万元，其中申请银行长期贷款6469.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13679.
19、29100.00%1.1建设投资11060.9780.86%1.2建设期利息158.511.16%1.3流动资金2459.8117.98%2资金筹措13679.29100.00%2.1项目资本金7209.4452.70%2.1.1用于建设投资4591.1233.56%2.1.2用于建设期利息158.511.16%2.1.3用于流动资金2459.8117.98%2.2债务资金6469.8547.30%2.2.1用于建设投资6469.8547.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入234
20、00.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1012.48万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18555.51万元，其中：可变成本157
21、07.95万元，固定成本2847.56万元。正常经营年份项目经营成本17655.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加121.49万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4723.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4723.0
22、0×25.00%=1180.75（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4723.00万元，缴纳企业所得税1180.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4723.00-1180.75=3542.25（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.57%。本期项目投资财务内部收益率20.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同
23、行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3654.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3654.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回
24、收期：投资回收期（Pt）=5.61年。本期项目全部投资回收期5.61年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息
25、备付率（ICR）为19.62。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.74。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险分析风险分析
26、十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的
27、要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15210.0017550.0018720.0023400.002增值税617.22730.15786.611012
28、.482.1销项税1977.302281.502433.603042.002.2进项税1360.081551.351646.992029.523税金及附加74.0787.6194.39121.493.1城建税43.2151.1155.0670.873.2教育费附加18.5221.9023.6030.373.3地方教育附加12.3414.6015.7320.25综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9563.4611034.7611770.4114713.012工资及福利费994.94994.94994.94994.943修理费308.21308.2
29、1308.21308.214其他费用1638.991638.991638.991638.994.1其他制造费用121.35121.35121.35121.354.2其他管理费用106.84106.84106.84106.844.3其他营业费用1410.801410.801410.801410.805经营成本12505.6013976.9014712.5517655.156折旧费574.95574.95574.95574.957摊销费8.398.398.398.398利息支出317.02317.02317.02317.029总成本费用13405.9614877.2615612.9118555.5
30、19.1其中：固定成本2847.562847.562847.562847.569.2可变成本10558.4012029.7012765.3515707.95固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6887.556560.396233.235906.075578.911.2当期折旧费327.16327.16327.16327.16327.161.3净值6560.396233.235906.075578.915251.752机器设备152.1原值3912.553664.763416.973169.182921.392.2当期折旧费247.79247.792
31、47.79247.79247.792.3净值3664.763416.973169.182921.392673.603合计3.1原值10800.1010225.159650.209075.258500.303.2当期折旧费574.95574.95574.95574.95574.953.3净值10225.159650.209075.258500.307925.35无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值419.38419.38419.38419.38419.381.2当期摊销费8.398.398.398.398.391.3净值410.99402.60
32、394.21385.82377.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15210.0017550.0018720.0023400.002税金及附加74.0787.6194.39121.493总成本费用13405.9614877.2615612.9118555.514利润总额1729.972585.133012.704723.005应纳所得税额1729.972585.133012.704723.006所得税432.49646.28753.171180.757净利润1297.481938.852259.533542.258期初未分配利润0.001167.73
33、2795.924549.919可供分配的利润1297.483106.585055.458092.1610法定盈余公积金129.75310.66505.55809.2211可供分配的利润1167.732795.924549.917282.9412未分配利润1167.732795.924549.917282.9413息税前利润2479.483548.434082.896220.77项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015210.0017550.0018720.0023400.001.1营业收入0.0015210.0017550.0018720.002
34、3400.002现金流出11060.9714178.5514310.4916528.8118514.582.1建设投资11060.970.002.2流动资金1598.88245.981721.87737.942.3经营成本12505.6013976.9014712.5517655.152.4税金及附加74.0787.6194.39121.493所得税前净现金流量-11060.971031.453239.512191.194885.424累计所得税前净现金流量-11060.97-10029.52-6790.01-4598.82286.605调整所得税619.87887.111020.721555
35、.196所得税后净现金流量-11060.97598.962593.231438.023704.677累计所得税后净现金流量-11060.97-10462.01-7868.78-6430.76-2726.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8138.44万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3654.24万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.94年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.61年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年
36、第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6469.856469.856469.856469.851.2当期还本付息158.51317.02317.02317.02317.021.2.1还本1.2.2付息158.51317.02317.02317.02317.021.3期末借款余额6469.856469.856469.856469.856469.852利息备付率19.623偿债备付率17.74建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5911.533671.84240.719824.081.1建筑工程费5911.535911.531.2设备购置费3671.8
37、43671.841.3安装工程费240.71240.712其他费用930.38930.382.1土地出让金419.38419.383预备费306.51306.513.1基本预备费117.81117.813.2涨价预备费188.70188.704投资合计11060.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息158.51158.510.001.1.1期初借款余额6469.851.1.2当期借款6469.856469.850.001.1.3当期应计利息158.51158.510.001.1.4期末借款余额6469.856469.851.2其他融资费用1.3小计158
38、.51158.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计158.51158.510.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5911.533671.84240.719824.081.1建筑工程费5911.535911.531.2设备购置费3671.843671.841.3安装工程费240.71240.712其他费用511.00511.003预备费306.51306.513.1基本预备费117.81117.813.2涨价预备费188.70
39、188.704建设期利息158.51158.515合计10800.10流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9706.8411200.2011946.8814933.601.1应收账款4368.085040.095376.106720.121.2存货3397.393920.074181.415226.761.2.1原辅材料1019.221176.021254.421568.031.2.2燃料动力50.9658.8062.7278.401.2.3在产品1562.801803.231923.452404.311.2.4产成品764.41882.01940.821176.021.3现金776.55896.02955.751194.691.4预付账款1164.821344.021433.621792.032流动负债8107.969355.349979.03