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1、泓域咨询 /玩具项目设计方案玩具项目设计方案xx投资管理公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7五、 项目实施的必要性8六、 项目工程设计总体要求8七、 项目选址综合评价10八、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10九、 保障措施11十、 公司经营宗旨13十一、 项目技术流程13十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十三、 员工技能培训14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一
2、览表16十六、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十七、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十八、 财务生存能力分析24十九、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十、 经济评价结论26二十一、 项目风险分析风险防范28二十二、 总结28二十三、 附表29主要经济指标一览表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还
3、本付息计划表39报告说明玩具行业是指以玩具产品为经营对象的所有配套支撑企业的集合。玩具品类多样，按照材质不同，玩具可分为塑胶玩具、毛绒玩具、布制玩具、木制玩具、金属玩具等。近年来，随着居民可支配收入不断提高，以及消费观念逐渐改变，玩具市场规模不断扩大，但与发达国家相比，我国家庭平均玩具消费水平仍有一定的提升空间，整体来看，玩具市场发展潜力较大。根据谨慎财务估算，项目总投资44424.98万元，其中：建设投资35348.67万元，占项目总投资的79.57%；建设期利息770.95万元，占项目总投资的1.74%；流动资金8305.36万元，占项目总投资的18.70%。项目正常运营每年营业收入101
4、000.00万元，综合总成本费用83808.13万元，净利润12550.73万元，财务内部收益率20.57%，财务净现值17970.48万元，全部投资回收期5.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称玩具项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人王xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取
5、，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积105281.081.2基底面积33819.811.3投资强度万元/亩389.242总投资万元44424.982.1建设投资万元35348.672.1.1工程费用万元31324.912.1.2其他费用万元3062.602.1.3预备费万元961.162.2建设期利息万元770.952.3流动资金万元8305.363资金筹措万元44424.983.1自筹资金万元28691.433.2银行贷款万元15733.554营业收入万元1
6、01000.00正常运营年份5总成本费用万元83808.13""6利润总额万元16734.30""7净利润万元12550.73""8所得税万元4183.57""9增值税万元3813.14""10税金及附加万元457.57""11纳税总额万元8454.28""12工业增加值万元28616.76""13盈亏平衡点万元43074.40产值14回收期年5.9915内部收益率20.57%所得税后16财务净现值万元17970.48所得税后四、 公司
7、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18533.5414826.8313900.16负债总额8463.816771.056347.86股东权益合计10069.738055.787552.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42595.7834076.6231946.83营业利润8692.066953.656519.05利润总额8130.476504.386097.85净利润6097.854756.324390.45归属于母公司所有者的净利润6097.854756.324390.45五、 项目实施
8、的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密
9、化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当
10、地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、
11、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1玩具undefinedundefined2玩具undefinedundefined3玩具undefinedundefined4.undef
12、ined5.undefined6.undefined合计xx101000.00九、 保障措施(一)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(二)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围
13、绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(五)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电
14、视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(六)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技
15、能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。十、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十一、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容24681012141618
16、2022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练
17、，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44424.98万元，其中：建设投资35348.67万元，占项目总投资的79.57%；建设期利息770.95万元，占项目总投资
18、的1.74%；流动资金8305.36万元，占项目总投资的18.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44424.98100.00%1.1建设投资35348.6779.57%1.1.1工程费用31324.9170.51%1.1.1.1建筑工程费14109.5831.76%1.1.1.2设备购置费16381.1136.87%1.1.1.3安装工程费834.221.88%1.1.2工程建设其他费用3062.606.89%1.1.2.1土地出让金1477.103.32%1.1.2.2其他前期费用1585.503.57%1.2.3预备费961.162.16%1.2.3.1基
19、本预备费584.341.32%1.2.3.2涨价预备费376.820.85%1.2建设期利息770.951.74%1.3流动资金8305.3618.70%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44424.98万元，其中申请银行长期贷款15733.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44424.98100.00%1.1建设投资35348.6779.57%1.2建设期利息770.951.74%1.3流动资金8305.3618.70%2资金筹措44424.98100.00%2.1项目资本金28691.4364.58%2.1.1用于
20、建设投资19615.1244.15%2.1.2用于建设期利息770.951.74%2.1.3用于流动资金8305.3618.70%2.2债务资金15733.5535.42%2.2.1用于建设投资15733.5535.42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入101000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0070700.0085850.00101000.002增值税0.
21、003091.953754.513813.142.1销项税0.009191.0011160.5013130.002.2进项税0.006099.057405.999316.863税金及附加0.00371.04450.55457.573.1城建税0.00216.44262.82266.923.2教育费附加0.0092.76112.64114.393.3地方教育附加0.0061.8475.0976.26（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3813.1
22、4万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用83808.13万元，其中：可变成本71023.98万元，固定成本12784.15万元。达产年项目经营成本81089.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费
23、0.0046915.7556969.1367022.502工资及福利费0.004001.484001.484001.483修理费0.00891.70891.70891.704其他费用0.009173.889173.889173.884.1其他制造费用0.00564.09564.09564.094.2其他管理费用0.00839.12839.12839.124.3其他营业费用0.007770.677770.677770.675经营成本0.0060982.8171036.1981089.566折旧费0.001918.091918.091918.097摊销费0.0029.5429.5429.548利息
24、支出0.00770.94770.94770.949总成本费用0.0063701.3873754.7683808.139.1其中：固定成本0.0012784.1512784.1512784.159.2可变成本0.0050917.2360970.6171023.98（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加457.57万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16734.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计
25、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=16734.30×25.00%=4183.57（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额16734.30万元，缴纳企业所得税4183.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=16734.30-4183.57=12550.73（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0070700.0085850.00101000.002税金及附加0.00371.04450.55457.573总成本费用0.0063
26、701.3873754.7683808.134利润总额0.006627.5811644.6916734.305应纳所得税额0.006627.5811644.6916734.306所得税0.001656.892911.174183.577净利润0.004970.698733.5212550.738期初未分配利润0.000.004473.6211886.439可供分配的利润0.004970.6913207.1424437.1610法定盈余公积金0.00497.071320.712443.7211可供分配的利润0.004473.6211886.4321993.4412未分配利润0.004473.62
27、11886.4321993.4413息税前利润0.009055.4115326.8021688.81十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.57%。本期项目投资财务内部收益率20.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（F
28、NPV）=17970.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值17970.48万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.99年。本期项目全部投资回收期5.99年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目
29、投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0070700.0085850.00101000.001.1营业收入0.000.0070700.0085850.00101000.002现金流出17674.3317674.3367167.6072732.5588606.682.1建设投资17674.3317674.332.2流动资金0.005813.751245.817059.552.3经营成本0.0060982.8171036.1981089.562.4税金及附加0.00371.04450.55457.573所得税前净现金流量-17674.33-17674.
30、333532.4013117.4512393.324累计所得税前净现金流量-17674.33-35348.66-31816.26-18698.81-6305.495调整所得税0.002263.853831.705422.206所得税后净现金流量-17674.33-17674.331875.5110206.288209.757累计所得税后净现金流量-17674.33-35348.66-33473.15-23266.87-15057.12计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.91%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%
31、）：34385.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：17970.48万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.32年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.99年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金
32、来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿
33、还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.23。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7866.77515733.5515733.5515733.551.2当期还本付息192.741349.15770.94770.94770.941.2.1还本1.2.2付息192.741349.15770.94770.94770.941.3期末借款余额7866.77515733.551
34、5733.5515733.5515733.552利息备付率28.133偿债备付率25.23二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入101000.00万元，综合总成本费用83808.13万元，税金及附加457.57万元，净利润12550.73万元，财务内部收益率20.57%，财务净现值17970.48万元，全部投资回收期5.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良
35、好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财
36、务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积105281.08容积率1.771.2基底面积33819.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩389.242总投资万元44424.982.1建设投资万元35348.672.1.1工程费用万元31324
37、.912.1.2其他费用万元3062.602.1.3预备费万元961.162.2建设期利息万元770.952.3流动资金万元8305.363资金筹措万元44424.983.1自筹资金万元28691.433.2银行贷款万元15733.554营业收入万元101000.00正常运营年份5总成本费用万元83808.13""6利润总额万元16734.30""7净利润万元12550.73""8所得税万元4183.57""9增值税万元3813.14""10税金及附加万元457.57""11
38、纳税总额万元8454.28""12工业增加值万元28616.76""13盈亏平衡点万元43074.40产值14回收期年5.9915内部收益率20.57%所得税后16财务净现值万元17970.48所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14109.5816381.11834.2231324.911.1建筑工程费14109.5814109.581.2设备购置费16381.1116381.111.3安装工程费834.22834.222其他费用3062.603062.602.1土地出让金1477.101477.103
39、预备费961.16961.163.1基本预备费584.34584.343.2涨价预备费376.82376.824投资合计35348.67建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息770.95192.74578.211.1.1期初借款余额7866.7751.1.2当期借款15733.557866.777866.771.1.3当期应计利息770.95192.74578.211.1.4期末借款余额7866.77515733.551.2其他融资费用1.3小计770.95192.74578.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计770.95192.74578.21固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14109.5816381.11834.2231324.911.1建筑工程费14109.5814109.581.2设备购置费16381.1116381.111.3安装工程费834.22834.222其他费用1585.501585.503预备费961.16961.163.1基本预备费5