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1、泓域咨询 /玉米淀粉项目调研分析目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 核心人员介绍5五、 项目背景分析7六、 项目工程设计总体要求7七、 产业发展方向8八、 董事10九、 机会分析（O）14十、 项目实施保障措施14十一、 设备选型方案14主要设备购置一览表15十二、 人力资源配置15劳动定员一览表16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目招标范围20十七、 总结21十八、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定
2、资产投资估算表23流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成，普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。2020年中国玉米淀粉产量为3233万吨，同比增长4.4%。中国玉米淀粉产能集中度较高。2020年中国玉米淀粉最大产区为山东，玉米淀粉产量达到1561万吨，占全国总
3、产量的48%。根据谨慎财务估算，项目总投资10254.34万元，其中：建设投资7756.79万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息111.93万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2385.62万元，占项目总投资的23.26%。项目正常运营每年营业收入22200.00万元，综合总成本费用18785.08万元，净利润2491.79万元，财务内部收益率17.31%，财务净现值2333.70万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称玉米淀粉项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单
4、位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人孔xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积28613.411.2基底面积9879.811.3投资强度万元/亩285.732总投资万元10254.342.1建设投资万元7756.792.1.1工程费用万元672
5、2.192.1.2其他费用万元820.722.1.3预备费万元213.882.2建设期利息万元111.932.3流动资金万元2385.623资金筹措万元10254.343.1自筹资金万元5685.603.2银行贷款万元4568.744营业收入万元22200.00正常运营年份5总成本费用万元18785.08""6利润总额万元3322.39""7净利润万元2491.79""8所得税万元830.60""9增值税万元771.08""10税金及附加万元92.53""11纳税总额万元16
6、94.21""12工业增加值万元5860.43""13盈亏平衡点万元9704.06产值14回收期年6.1115内部收益率17.31%所得税后16财务净现值万元2333.70所得税后四、 核心人员介绍1、孔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；20
7、19年3月至今任公司董事。3、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、李xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。
8、6、龚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、孟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。五、 项目背景分析玉米淀粉
9、又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成，普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。2020年中国玉米淀粉产量为3233万吨，同比增长4.4%。中国玉米淀粉产能集中度较高。2020年中国玉米淀粉最大产区为山东，玉米淀粉产量达到1561万吨，占全国总产量的48%。六、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重
10、要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。七、 产业发展方向以重大项目为抓手，以提质增效为核心，以融合发展为路径，推动产业集聚化、智能化、高端化、特色化、服务化发展，做强先进制造业和现代服务业两大主干，打造“常州智造”“常州服务”两大品牌，着力增强现代产业竞争力。发挥投资对产业发展的关键作用。加大有效投入，优化投资结构，坚定不移推进重大项目建设，重点围绕先进制造业、现代服务业、现代农业等领域，大力招引投资强度大、科技含量高、产出效益好、环境影响小的大项目好项目，以重大项目促进产业结构优化、引领产业层次提升。放宽投资领域，降低投资门槛，带动更多社会资本参与投资，充分调动民
11、间投资积极性。提升发展先进制造业。围绕打造升级版的工业明星城市目标，全面落实“中国制造2025”常州行动纲要，“三位一体”推进工业经济转型升级。深化十大产业链建设，按照突出先导性和支柱性、做实做强做大和打造集群的要求，发挥产业政策导向和促进竞争功能，推动智能装备制造、先进碳材料、通用航空、新能源、生物医药等战略性新兴产业形成集聚效应和规模优势，实现由转型升级生力军向主力军快速转变。实施工业强基工程，推行企业制造装备升级计划，推动数控技术和智能装备广泛应用，建设一批智能车间、智能工厂，加快冶金、化工、纺织等传统产业技术升级、设备更新和绿色低碳发展。推动制造业由生产型向生产服务型转变。更加注重运用
12、市场机制、经济手段、法治化办法淘汰落后产能、化解过剩产能，完善企业退出机制，巩固提升传统产业发展优势。大力扶持和培育高新技术小微企业。突出整机整车的带动作用，加大产业间纵向、横向整合力度，提升行业配套和协调发展能力。加速壮大现代服务业。实施新一轮加快现代服务业发展行动计划，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变。注重引导消费服务提升和消费结构转型，重点发展金融服务、现代物流、科技服务、软件和信息服务、商务服务、旅游休闲、文化创意、电子商务、健康服务和养老服务等十大产业，发展壮大文化创意产业基地、西太湖电子商务产业园、大数据产业园等一批现代服务业集聚区。充分挖掘
13、自然山水、文化创意等特色资源，发展智慧旅游，不断扩大常州旅游的优势和影响力，努力打造旅游目的地城市。围绕构建区域性资本运作中心、资产管理中心和金融服务中心，引导金融产业集聚、金融体系建设和金融服务创新，规范发展互联网金融，加快建设金融商务区。支持中心城区文商旅融合发展，推动凌家塘农副产品、夏溪花木、邹区灯具等专业交易市场内涵发展、品牌提升，促进传统服务业转型升级。八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利
14、，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起
15、计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给
16、他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证
17、公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的
18、辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政
19、法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其
20、社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测
21、设备，预计购置安装主要设备共计51台（套），设备购置费2915.75万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备362041.022辅助生成设备4233.263研发设备5262.424检测设备3174.943环保设备3145.793其它设备158.31合计512915.75十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班
22、制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员152人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位99正常运营年份2技术指导岗位153管理工作岗位154质量检测岗位23合计152十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10254.34万元，其中：建设投资7756.79万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息111.93万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2385.62万元，占项目总投资的23.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10
23、254.34100.00%1.1建设投资7756.7975.64%1.1.1工程费用6722.1965.55%1.1.1.1建筑工程费3632.7135.43%1.1.1.2设备购置费2915.7528.43%1.1.1.3安装工程费173.731.69%1.1.2工程建设其他费用820.728.00%1.1.2.1土地出让金439.724.29%1.1.2.2其他前期费用381.003.72%1.2.3预备费213.882.09%1.2.3.1基本预备费134.231.31%1.2.3.2涨价预备费79.650.78%1.2建设期利息111.931.09%1.3流动资金2385.6223.2
24、6%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10254.34万元，其中申请银行长期贷款4568.74万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10254.34100.00%1.1建设投资7756.7975.64%1.2建设期利息111.931.09%1.3流动资金2385.6223.26%2资金筹措10254.34100.00%2.1项目资本金5685.6055.45%2.1.1用于建设投资3188.0531.09%2.1.2用于建设期利息111.931.09%2.1.3用于流动资金2385.6223.26%2.2债务资金4568.74
25、44.55%2.2.1用于建设投资4568.7444.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=771.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支
26、出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18785.08万元，其中：可变成本16133.13万元，固定成本2651.95万元。正常经营年份项目经营成本18150.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加92.53万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收
27、入-综合总成本费用-税金及附加=3322.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3322.39×25.00%=830.60（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3322.39万元，缴纳企业所得税830.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3322.39-830.60=2491.79（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标
28、法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3632.712915.75173.736722.191.1建筑工程费3632.713632.711.2设备购置费2915.752915.751.3安装工程费173.73173.732其他费用820.72820.72
29、2.1土地出让金439.72439.723预备费213.88213.883.1基本预备费134.23134.233.2涨价预备费79.6579.654投资合计7756.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息111.93111.930.001.1.1期初借款余额4568.741.1.2当期借款4568.744568.740.001.1.3当期应计利息111.93111.930.001.1.4期末借款余额4568.744568.741.2其他融资费用1.3小计111.93111.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.
30、1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计111.93111.930.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3632.712915.75173.736722.191.1建筑工程费3632.713632.711.2设备购置费2915.752915.751.3安装工程费173.73173.732其他费用381.00381.003预备费213.88213.883.1基本预备费134.23134.233.2涨价预备费79.6579.654建设期利息111.93111.935合计7429.00流动资金估算表单位：万元序号项目
31、第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9671.2112089.0113700.8816118.681.1应收账款4352.055440.066165.407253.411.2存货3384.924231.154795.315641.541.2.1原辅材料1015.481269.351438.591692.461.2.2燃料动力50.7763.4771.9384.621.2.3在产品1557.071946.332205.842595.111.2.4产成品761.61952.011078.951269.351.3现金773.69967.121096.071289.491.4预付账款1160.54
32、1450.681644.101934.242流动负债8239.8410299.8011673.1013733.062.1应付账款2966.343707.924202.314943.902.2预收账款5273.506591.877470.798789.163流动资金1431.371789.212027.782385.624流动资金增加1431.37357.84238.56357.845铺底流动资金2901.363626.704110.264835.60总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10254.34100.00%1.1建设投资7756.7975.64%1.1.1工程费
33、用6722.1965.55%1.1.1.1建筑工程费3632.7135.43%1.1.1.2设备购置费2915.7528.43%1.1.1.3安装工程费173.731.69%1.1.2工程建设其他费用820.728.00%1.1.2.1土地出让金439.724.29%1.1.2.2其他前期费用381.003.72%1.2.3预备费213.882.09%1.2.3.1基本预备费134.231.31%1.2.3.2涨价预备费79.650.78%1.2建设期利息111.931.09%1.3流动资金2385.6223.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10
34、254.34100.00%1.1建设投资7756.7975.64%1.2建设期利息111.931.09%1.3流动资金2385.6223.26%2资金筹措10254.34100.00%2.1项目资本金5685.6055.45%2.1.1用于建设投资3188.0531.09%2.1.2用于建设期利息111.931.09%2.1.3用于流动资金2385.6223.26%2.2债务资金4568.7444.55%2.2.1用于建设投资4568.7444.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1
35、营业收入13320.0016650.0018870.0022200.002增值税414.23548.05637.26771.082.1销项税1731.602164.502453.102886.002.2进项税1317.371616.451815.842114.923税金及附加49.7165.7676.4892.533.1城建税29.0038.3644.6153.983.2教育费附加12.4316.4419.1223.133.3地方教育附加8.2810.9612.7515.42综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9202.4811503.09130
36、36.8415337.462工资及福利费795.67795.67795.67795.673修理费244.30244.30244.30244.304其他费用1773.191773.191773.191773.194.1其他制造费用111.22111.22111.22111.224.2其他管理费用123.18123.18123.18123.184.3其他营业费用1538.791538.791538.791538.795经营成本12015.6414316.2515850.0018150.626折旧费401.80401.80401.80401.807摊销费8.798.798.798.798利息支出22
37、3.87223.87223.87223.879总成本费用12650.1014950.7116484.4618785.089.1其中：固定成本2651.952651.952651.952651.959.2可变成本9998.1512298.7613832.5116133.13固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4339.524133.393927.263721.133515.001.2当期折旧费206.13206.13206.13206.13206.131.3净值4133.393927.263721.133515.003308.872机器设备152.1
38、原值3089.482893.812698.142502.472306.802.2当期折旧费195.67195.67195.67195.67195.672.3净值2893.812698.142502.472306.802111.133合计3.1原值7429.007027.206625.406223.605821.803.2当期折旧费401.80401.80401.80401.80401.803.3净值7027.206625.406223.605821.805420.00无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值439.72439.72439.7243
39、9.72439.721.2当期摊销费8.798.798.798.798.791.3净值430.93422.14413.35404.56395.77利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13320.0016650.0018870.0022200.002税金及附加49.7165.7676.4892.533总成本费用12650.1014950.7116484.4618785.084利润总额620.191633.532309.063322.395应纳所得税额620.191633.532309.063322.396所得税155.05408.38577.26830.60
40、7净利润465.141225.151731.802491.798期初未分配利润0.00418.631479.402890.089可供分配的利润465.141643.783211.205381.8710法定盈余公积金46.51164.38321.12538.1911可供分配的利润418.631479.402890.084843.6812未分配利润418.631479.402890.084843.6813息税前利润999.112265.783110.194376.86项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0013320.0016650.0018870.0022200.001.1营业收入0.0013320.0016650.0018870.0022200.002现金流出7756.7913496.7214739.8617596.4118958.842.1建设投资7756.790.002.2流动资金1431.37