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1、泓域咨询 /玉米淀粉项目投资预算报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析5五、 市场分析6六、 公司简介7七、 项目工程设计总体要求8八、 监事9九、 保障措施11十、 劣势分析（W）13十一、 项目建设期原辅材料供应情况14十二、 环境管理分析14十三、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十四、 劳动安全分析16十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算20十八、 项目风险分析风险评估分析23十九、 总结23二十、 附表23营业收入、税金及附加和
2、增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成，普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。2020年中国玉米淀粉产量为3233万吨，同比增长4.4%。中国玉米淀粉产能集中度较高。2020年中国玉米淀粉最大产区为山
3、东，玉米淀粉产量达到1561万吨，占全国总产量的48%。根据谨慎财务估算，项目总投资40985.27万元，其中：建设投资31160.29万元，占项目总投资的76.03%；建设期利息379.44万元，占项目总投资的0.93%；流动资金9445.54万元，占项目总投资的23.05%。项目正常运营每年营业收入84600.00万元，综合总成本费用69034.34万元，净利润11375.62万元，财务内部收益率20.68%，财务净现值13309.26万元，全部投资回收期5.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展
4、需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水
5、准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称玉米淀粉项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见
6、书为准），占地面积约85.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined玉米淀粉的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40985.27万元，其中：建设投资31160.29万元，占项目总投资的76.03%；建设期利息379.44万元，占项目总投资的0.93%；流动资金9445.54万元，占项目总投资的23.05%。（五）资金筹措项目总投资40985.27万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25497.93万元。根据谨慎财务
7、测算，本期工程项目申请银行借款总额15487.34万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：84600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：69034.34万元。3、项目达产年净利润（NP）：11375.62万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.68%。5、全部投资回收期（Pt）：5.69年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31727.24万元（产值）。五、 市场分析玉米淀粉又称玉蜀黍淀粉又称苞米面。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成，普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。2020
8、年中国玉米淀粉产量为3233万吨，同比增长4.4%。中国玉米淀粉产能集中度较高。2020年中国玉米淀粉最大产区为山东，玉米淀粉产量达到1561万吨，占全国总产量的48%。玉米是我国淀粉生产的主要原料，近年来玉米淀粉占淀粉总产量的90%以上。2020年中国玉米淀粉需求量为2556万吨，年均复合增长率为3.2%，其中淀粉糖需求量占比56%。玉米淀粉用途广泛，是食品、化工、医药等行业的重要原料，可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品，价格走势也相对稳定在3200元/吨。2020年中国玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共10家，产量合计占比超过61%；年产10万吨以上玉米淀粉
9、企业共计39家，产量合计达到3188万吨，约占全国玉米淀粉总产量的99%。中国是传统的玉米淀粉出口国，但2020年出口量呈下降走势。2020年中国玉米淀粉出口数量为62.31万吨，同比下降11.5%；中国玉米淀粉进口数量为0.8万吨，同比增长157.3%。据中国海关数据，2020年中国玉米淀粉出口金额为21145.8万美元，同比下降13.6%；中国玉米淀粉进口金额为571万美元，同比增长93.6%。据中国海关数据，2020年中国玉米淀粉主要出口国家为印度尼西亚、马来西亚及菲律宾等。其中印度尼西亚玉米淀粉出口占总出口数量的41%。2020年我国玉米价格大幅上涨带动农户种植收益提升，预计2021年
10、玉米种植面积及产量将有所增长，但2021年前三季度玉米供应仍偏紧，需要大量进口玉米来弥补缺口。六、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。七
11、、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标
12、准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职
13、工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的
14、规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事
15、由及其议题，发出通知的日期。九、 保障措施(一)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(二)完善组织协调机制完善产业建设领导协调推进机制，强化信息化主管部门职责，建立跨部门、跨区域的协同工作机制，统筹推进区域产业建设。建立产业建设考核评价指标体系，将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制，充分发挥智库作用，为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。(三)加强宣传培
16、训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(四)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提
17、供坚实的人才保证。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(六)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性
18、。十、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模
19、，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【199
20、9】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及
21、线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1187.02万kwh，折合1458.85tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量24444.00/a，折合2.09tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1460.94tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.12291187.021458.85当量值2水m³kgce/m³
22、;0.085724444.002.09工质合计tce1460.94十四、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设
23、工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30
24、479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40985.27万元，其中：建设投资31160.29万元，占项目总投资的76.03%；建设期利息379.44万元，占项目总投资的0.93%；流动资金9445.54万元，占项目
25、总投资的23.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40985.27100.00%1.1建设投资31160.2976.03%1.1.1工程费用26347.4464.29%1.1.1.1建筑工程费12022.5129.33%1.1.1.2设备购置费13508.7132.96%1.1.1.3安装工程费816.221.99%1.1.2工程建设其他费用4138.2210.10%1.1.2.1土地出让金2453.355.99%1.1.2.2其他前期费用1684.874.11%1.2.3预备费674.631.65%1.2.3.1基本预备费327.480.80%1.2.3.2涨
26、价预备费347.150.85%1.2建设期利息379.440.93%1.3流动资金9445.5423.05%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40985.27万元，其中申请银行长期贷款15487.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40985.27100.00%1.1建设投资31160.2976.03%1.2建设期利息379.440.93%1.3流动资金9445.5423.05%2资金筹措40985.27100.00%2.1项目资本金25497.9362.21%2.1.1用于建设投资15672.9538.24%2.1.2
27、用于建设期利息379.440.93%2.1.3用于流动资金9445.5423.05%2.2债务资金15487.3437.79%2.2.1用于建设投资15487.3437.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入84600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3317.99万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料
28、费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用69034.34万元，其中：可变成本59693.89万元，固定成本9340.45万元。正常经营年份项目经营成本66617.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加398
29、.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15167.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=15167.50×25.00%=3791.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15167.50万元，缴纳企业所得税3791.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15167.50-3791.88=11375.
30、62（万元）。十八、 项目风险分析风险评估分析十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后
31、，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50760.0063450.0071910.0084600.002增值税1824.622384.632757.973317.992.1销项税6598.808248.509348.3010998.002.2进项税4774.185863.876590.337680.013税金及附加218.95286.15330.96398.163.1城建税127.72166.92193.06232.263.2教育费附加54.7471.5482.7499.543.3地方教育附加3
32、6.4947.6955.1666.36综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费33528.7741910.9747499.1055881.292工资及福利费3812.603812.603812.603812.603修理费597.62597.62597.62597.624其他费用6326.466326.466326.466326.464.1其他制造费用441.53441.53441.53441.534.2其他管理费用606.30606.30606.30606.304.3其他营业费用5278.635278.635278.635278.635经营成本442
33、65.4552647.6558235.7866617.976折旧费1608.421608.421608.421608.427摊销费49.0749.0749.0749.078利息支出758.88758.88758.88758.889总成本费用46681.8255064.0260652.1569034.349.1其中：固定成本9340.459340.459340.459340.459.2可变成本37341.3745723.5751311.7059693.89固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14761.4514060.2813359.1112657.
34、9411956.771.2当期折旧费701.17701.17701.17701.17701.171.3净值14060.2813359.1112657.9411956.7711255.602机器设备152.1原值14324.9313417.6812510.4311603.1810695.932.2当期折旧费907.25907.25907.25907.25907.252.3净值13417.6812510.4311603.1810695.939788.683合计3.1原值29086.3827477.9625869.5424261.1222652.703.2当期折旧费1608.421608.42160
35、8.421608.421608.423.3净值27477.9625869.5424261.1222652.7021044.28无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2453.352453.352453.352453.352453.351.2当期摊销费49.0749.0749.0749.0749.071.3净值2404.282355.212306.142257.072208.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50760.0063450.0071910.0084600.002税金及附加218.95286.
36、15330.96398.163总成本费用46681.8255064.0260652.1569034.344利润总额3859.238099.8310926.8915167.505应纳所得税额3859.238099.8310926.8915167.506所得税964.812024.962731.723791.887净利润2894.426074.878195.1711375.628期初未分配利润0.002604.987811.8614406.339可供分配的利润2894.428679.8516007.0325781.9510法定盈余公积金289.44867.981600.702578.1911可供分
37、配的利润2604.987811.8614406.3323203.7512未分配利润2604.987811.8614406.3323203.7513息税前利润5582.9210883.6714417.4919718.26项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0050760.0063450.0071910.0084600.001.1营业收入0.0050760.0063450.0071910.0084600.002现金流出31160.2950151.7254350.6465178.6169849.802.1建设投资31160.290.002.2流动资金566
38、7.321416.846611.872833.672.3经营成本44265.4552647.6558235.7866617.972.4税金及附加218.95286.15330.96398.163所得税前净现金流量-31160.29608.289099.366731.3914750.204累计所得税前净现金流量-31160.29-30552.01-21452.65-14721.2628.945调整所得税1395.732720.923604.374929.566所得税后净现金流量-31160.29-356.537074.403999.6710958.327累计所得税后净现金流量-31160.29-
39、31516.82-24442.42-20442.75-9484.43计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.68%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：28147.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：13309.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.00年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15487.3415487.3415487.3415487.341.2当期还本付息379.4
40、4758.88758.88758.88758.881.2.1还本1.2.2付息379.44758.88758.88758.88758.881.3期末借款余额15487.3415487.3415487.3415487.3415487.342利息备付率25.983偿债备付率23.17建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12022.5113508.71816.2226347.441.1建筑工程费12022.5112022.511.2设备购置费13508.7113508.711.3安装工程费816.22816.222其他费用4138.224138.222.1土
41、地出让金2453.352453.353预备费674.63674.633.1基本预备费327.48327.483.2涨价预备费347.15347.154投资合计31160.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息379.44379.440.001.1.1期初借款余额15487.341.1.2当期借款15487.3415487.340.001.1.3当期应计利息379.44379.440.001.1.4期末借款余额15487.3415487.341.2其他融资费用1.3小计379.44379.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计379.44379.440.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12022.5113508.71816.2226347.441.1建筑工程费12022.5112022.511.2设备购置费13508.7113508.711.3安装工程费816.22816.222其他费用1684.871684.873预备费674.