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1、 工程项目管理课程设计 指导书工 程 项 目 管 理课程设计指导书工 程 管 理 教 研 室前 言欢迎参加工程项目管理课程设计！你一定很想知道现实生活中，一个个工程项目如何拔地而起，作为一个项目经理或者工程项目管理人员会面对哪些工作，更甚者如何从一个工程项目中赢得利润？这些问题也许需要你去四处奔波寻找实习工地，顶着炎炎烈日去施工现场，或者干脆冒着项目失败的风险而去自己真正干一把！而现在，你只需要坐在教室里，担任模拟的工作角色，通过模拟的环境、模拟的钱币、模拟的资源去亲历身为一个模拟的工程项目，所有问题都会迎刃而解这就是广联达沙盘模拟课程，一种具有极强实战色彩的管理培训课程！在过程中，也许你会：
2、云里雾里，不知所措因为你不知道需要做什么加减乘除，头晕眼花因为你不知道需要怎么做面红耳赤，拍案而起因为你不知道如何一起做沉痛打击，垂头丧气因为你可能做的不够顺利但最终会让你：恍然大悟，茅塞顿开因为你知道应该做什么了呼风唤雨，游刃有余因为你知道应该怎么做了分工协作，团结一心因为你知道如何共同做了金山银山，开怀大笑因为你做得已经很优秀了让我们牢记以下课程要求，进入工程项目管理沙盘模拟课程：服从指挥，团队协作一切行动听指挥，个人利益服从集体利益积极主动，诚信经营鼓励沟通交流，服从规则才能收获更多全力以赴，全程参与课程前后连接紧密，切勿缺席，否则前功尽弃静音手机，勿扰他人请不要影响其他人的学习氛围目
3、录前 言2目 录3单元一、熟悉环境61.了解沙盘的概念、历史以及特点62.掌握沙盘模拟教具的含义以及沙盘规则71)了解沙盘教具的含义72)了解几个模拟的假设条件73)了解沙盘操作规则沙盘操作表84)一些费用的支出规则说明85)沙盘风险事件触发规则96)紧急补救措施规则93.了解市场的基本信息101)融资渠道102)临时设施供应商103)劳务班组供应商104)原材料供应商115)成品供应商116)周转材料租赁供应商117)机械租赁供应商124.了解本次沙盘课程的课程目标125.进入沙盘模拟情境126.项目以及项目部成员的考核131)项目团队的绩效考核132)项目成员的绩效考核137.小组活动1-
4、1：项目团队组建14单元二 业务操作151.工程项目NO.1资料交底151)工程概况152)施工图纸153)工程量表164)合同预算165)施工预算176)施工安全危险系数分析187)天气分析188)市场资源分析182.项目策划183.小组活动2-1：签订承包合同194.小组活动2-2：项目第1月操作（示范过程）201)沙盘操作表（第1月）202)月度项目报告（第1月）213)紧急措施操作报告（第1月）234)现金流量记录（第1月）245)第一月项目操作详细描述256)项目部上月总结暨下月计划会议甘特图42单元三 业务管理431.小组活动2-3：项目第2月操作431)沙盘操作表（第2月）432
5、)月度项目报告（第2月）443)紧急措施操作报告（第2月）464)现金流量记录（第2月）475)工程量统计表（第2月）486)采购经理现场材料耗料表（第2月）497)经营经理成本统计表（第2月）508)财务经理利润统计表（第2月）519)项目部上月总结暨下月计划会议522.小组活动2-4：项目第3月操作531)沙盘操作表（第3月）532)月度项目报告（第3月）543)紧急措施操作报告（第3月）564)现金流量记录（第3月）575)工程量统计表（第3月）586)采购经理现场材料耗料表（第3月）597)经营经理成本统计表（第3月）608)财务经理利润统计表（第3月）619)项目完工总结会议62附件
6、：1 沙盘项目成本核算规则63附件：2 相关专业名词解释64恭喜你！现在你已经成为“广联达建筑公司”的一名成员，并且即将与其它学员形成一个项目团队，承接工程项目任务。在这之前，请先了解我们的时间安排：时间单元划分课程任务第一天 工程项目任务NO.1：凯旋门工程项目上午（9：00-12：00）单元一、熟悉环境 了解沙盘的概念、历史以及特点 了解沙盘模拟教具的含义以及沙盘规则 了解市场的基本信息 了解本次课程目标 进入沙盘模拟情景 组建项目团队单元二、业务操作 讲师带领进行项目第一月操作 掌握沙盘操作规则 了解项目、项目管理的概念 体验工程项目管理角色和职责 熟悉项目成本核算的方法下午（13：30
7、-17：30）单元三、业务管理 学员自行完成工程NO.1剩余工作 巩固项目成本核算的方法 体验工程项目管理过程中各个业务管理流程 了解建立项目控制基线的必要性第二天 工程项目任务NO.2：世纪大桥工程项目上午（9：00-12：00）下午（13：30-17：00）单元四、业务规划 学员自行完成工程NO.2工作 了解项目三重约束关系 了解赢得值原理在项目管理中的应用 掌握工程计划的编制方法 下午（17：00-17：30）单元五、表彰总结 回顾两天的课程内容以及知识点 对于胜利小组颁发奖品 单元一、熟悉环境1. 了解沙盘的概念、历史以及特点笔记：笔记：笔记：笔记：笔记：笔记：2. 掌握沙盘模拟教具的
8、含义以及沙盘规则1) 了解沙盘教具的含义名称图片说明代表含义盘面代表项目施工现场各个工作区币子灰色现金币：1万元/个绿色结算币：1万元人民币/个红色电量币：1KW电量/个黄色水量币：1立方水量/个橙色模板币：1个平方米模板/个蓝色钢筋币：1吨钢筋/个紫色水泥币：1吨砂石/个粉色砂石币：1吨水泥/个卡片共3大类，13种资源卡片： 3种劳务资源卡片 4种机械资源卡片 6种临时设施卡片共2套工程项目的构件卡片单据共模拟14种业务单据2) 了解几个模拟的假设条件 假设工程项目所有构件只有绑钢筋、支模板、浇筑混凝土三个工序，并且需要钢筋劳务班组、模板劳务班组、混凝土劳务班组分别进行操作施工 假设钢筋加工
9、机械和混凝土加工机械不需要配备人工，便可以进行加工操作 假设混凝土浇筑完成后便可以拆除模板，不需要养护时间，也不需要配备人员拆除 假设所有预定、加工、施工都是以周为最小单位，且本周开始，必须是下周才预定到场、加工完成、或者施工完成，时间算为一周3) 了解沙盘操作规则沙盘操作表课程中，学员将会接到老师派发的工程项目任务，在老师的统一指挥下，学员将按照沙盘操作表来执行项目的逐一工作，如下表：沙盘操作表序号任务清单完成请打”计划阶段：使用单据/表第1-4周1申请公司借款贷款/还款申请单2临时设施搭建临设申请单项目施工阶段（每月）：1申请银行贷款贷款申请单2采购钢筋、水泥、砂石原材料采购申请/结算单项
10、目施工阶段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场3混凝土搅拌完成/上周订购的混凝土成品到场12支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断项目施工阶段（月末）：1工程量统计工程量统计表2甲方报量/申请项目进度款/支出税金甲方报量单3劳务班组工费结算劳务结算单4模板租赁费、机械租赁费结算周转材料/机械结算单5支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付支付单6欠付还款/支付欠付利息7支付贷款利息/归还贷款8资产变卖9期间封账/经营核算经营核算表格在操作过程中，切记以下注意事项，做到诚信经营： 按照操作任务项目序号，从上至下一列为一个周，从左至右四列为一个月，逐
11、一进行操作 没有方格的不进行操作，有方格的操作完成后，打”或者打”进行标记 已做决策并操作完成的步骤，不得返回再进行反复操作 不得跳步操作，也不得同时进行多步的操作4) 一些费用的支出规则说明n 安全施工和雨季施工措施投入：u 学员根据不同工程项目资料中所描述风险分析情况来判断是否投入u 安全施工和雨季施工措施投入分别每周最多只能投入一万元u 只要安全施工或者雨季施工措施投入费用累计值大于等于相应的危险等级系数，即可避免发生意外事件，否则按照风险规则发生风险n 支出税金：u 在项目部甲方报量而收入工程进度款后，需要按规定向政府交纳税金，交纳金额=当月工程进度款金额*3%，四舍五入，每月5万元封
12、顶n 现场管理费：u 项目每月固定要支出现场管理费，用于日常管理所需要，每月支出现场管理费金额=劳务宿舍容量*25) 沙盘风险事件触发规则如沙盘操作表中，每周的最后一步“风险事件判断”，届时学员应邀请老师前来检查操作结果，老师将会根据盘面上的学生操作状态、以及项目安全施工危险系数、天气情况等来判断此项目当周是否有风险事件发生，判断规则如下：序号风险触发条件风险发生方法1当本周在施工序施工风险等级大于累积的安全施工措施投入时本施工工序不能开展施工，现场材料退回库房或者加工区2当本周的降水等级大于累积的雨季施工措施投入时所有在施工序不能开展施工，现场材料退回库房或者加工区3当自制混凝土成品当周无法
13、使用完毕制作完成的混凝土进入垃圾场，作报废处理4当自制钢筋成品当周无法使用完毕，并且没有进入成品库房成品因保护不当造成损失20%6) 紧急补救措施规则根据沙盘操作表中的规则，已操作完毕的步骤，不得回头重复操作，但是学员可以在任何时间选择“紧急补救措施”，在付出代价的前提下，使得项目能够顺利进行。学员可以选择的紧急补救措施项目如下：序号补救措施规则说明1紧急申请高利贷规则随时可以申请高利贷，申请额度最少20万，且月利率为20%，不足一个月按照一个月进行计算2紧急申请劳务班组进场进场运输费增加至市场价的2倍3紧急采购钢筋、水泥、砂石原材料价格增加至市场价的2倍4紧急租赁机械规则进场运输费增加至市场
14、价的2倍5紧急租赁周转材料规则进场运输费增加至市场价的2倍6紧急扩容库房/劳务宿舍变更一次库房，需要支出5万元现金3. 了解市场的基本信息在了解沙盘操作规则的基础上，你还需要了解市场的基本信息，即工程项目所需要的资源基本信息，包括如下：1) 融资渠道如果你需要资金，这里有三种融资渠道供你选择：融资方式月利率还款要求公司借款5%工程初期申请，每月末支付利息，只能竣工后偿还本金，最少申请单位20万元银行贷款10%每月初申请，每月末支付利息，并决定是否偿还本金，最少申请单位20万元高利贷20%随时可以申请，每月末支付利息，月末还款，最少申请单位20万元2) 临时设施供应商项目初期需要搭建临时设施，有
15、以下临时设施种类可供选择：临时设施名称基准容量基准建造单价工作用电工作用水钢筋原材库房10吨1万元/个1千瓦钢筋成品库房10吨1万元/个1千瓦水泥库房10吨1万元/个1千瓦砂石库房10吨1万元/个1千瓦模板库方10平米1万元/个1千瓦劳务宿舍2班组2万元/个2千瓦2立方u 结算支付要求：l 库房容量每增加10吨，建造费用增加1万元，工作用电增加1千瓦；l 劳务宿舍每增加1个班组，费用增加1万元，工作用电用水各增加1千瓦l 必须一次性全部现金支付，如果不再使用可以按照50%折旧变卖3) 劳务班组供应商此项目需要3种劳务班组工种协同作业，其信息如下：班组名称产量单价工作用电工作用水钢 筋 工5吨/
16、周1万元/吨1千瓦模 板 工5平米/周1万元/平米1千瓦混凝土工10立方/周1万元/立方1千瓦1立方u 结算支付要求：l 每支劳务班组进出场均需要2万元的运输费，现金支付，并且施工过程中如果出场，本劳务班组将不再进场l 如果当周劳务班组闲置待工，则当周现金支付待工费，每周3万元l 每月末按照所完成工程量进行结算如果月底支付选择欠付，则按照月利率15%收取滞纳金4) 原材料供应商沙盘项目中需要使用3种原材料，不能直接使用于工程项目，而是需要经过机械加工处理之后才能使用，其信息如下：材料名称市场价使用说明钢筋1万元/吨1吨钢筋经过钢筋加工机械加工后，能产出1吨钢筋成品水泥1万元/吨水泥和砂石经过混
17、凝土搅拌机械加工后，能产出成品混凝土，其配比为：1吨水泥+1吨砂石=2立方米的混凝土砂石1万元/吨u 结算支付要求l 采购时，必须100%现金支付，不允许存在欠付5) 成品供应商沙盘项目中，学员如果考虑不用自己租用机械来加工钢筋或者搅拌混凝土，也可以选择直接订购成品的钢筋或者成品混凝土：成品材料名称基准单价订制说明成品混凝土1.5万元/立方米必须提前一周预定，第二周到场成品钢筋1.5万元/吨必须提前一周预定，第二周到场u 结算支付要求l 材料采购均采用现金100%支付，不允许欠付6) 周转材料租赁供应商沙盘项目中模板是唯一的周转材料，所谓周转材料，即可以重复使用的材料材料名称基准租赁价运输要求
18、模板1万元/5平米/周每车次最多运输10平米，价格2万元/车次模板的拆除条件：构件的浇注混凝土工序完成后，即可拆除模板回库房，为了简化步骤，不考虑混凝土的凝固周期u 结算支付要求l 模板的运输费在申请租赁时立即支付l 模板的租赁费每月末结算一次，可以选择现金支付，也可以选择欠付，如果选择欠付，则需要按照月利率10%支付欠付利息7) 机械租赁供应商沙盘项目中共拥有4类，6种不同型号的机械，供学员自由选择：机械名称机械产量进出场费基准租赁价工作用电工作用水钢筋加工5吨/周2万元1万元/周1千瓦/混凝土搅拌10立方/周2万元1万元/周1千瓦1立方发电机组（小）20千瓦2万元1万元/周/发电机组（大）
19、40千瓦2万元2万元/周/供水泵机（小）10立方2万元1万元/周1千瓦/供水泵机（大）20立方2万元2万元/周1千瓦/u 结算支付要求l 每台机械租赁时，必须交纳保证金2万元，最后一次支付租金时退还l 进出场费进出场时现金支付，租赁费每月末结算一次，并且必须现金支付4. 了解本次沙盘课程的课程目标通过两个不同的建筑工程项目的沙盘模拟项目训练，学员能够： 建立对于整个项目管理流程的系统认识 体验项目管理过程中的各个岗位角色及岗位职责 了解项目管理相关知识的实践运用5. 进入沙盘模拟情境现在正式开始进入沙盘模拟情境，熟悉每个模拟的角色n 首先，每个学员所在的团队模拟立属于广联达建筑公司的每个项目部
20、；n 其次，老师将模拟广联达建筑公司的公司总经理，除此之外老师还将模拟项目业主、银行、各种资源的供应商等所有项目建设过程中项目部即将所接触的相关单位；n 最后，每个学员即将担任项目部里5个关键岗位角色，项目经理、生产经理、经营经理、采购经理、财务经理。6. 项目以及项目部成员的考核1) 项目团队的绩效考核每个沙盘模拟项目完成之后，系统将会对每个项目部的绩效进行评分，评分办法如下：A：基础分值：不同项目基础分值不同，系统默认B：项目最终的利润得分：利润值*10C：项目最终的利润与项目部之前项目策划最终计划利润值的偏差：偏差绝对值*5项目团队最终得分等于：A+B-C2) 项目成员的绩效考核每个项目
21、团队成员系统也将分别根据不同考核纬度来给予绩效评分，评分办法如下：n 项目经理：u 项目成本绩效CPI考核u 项目进度绩效SPI考核u 项目其它支出考核u 紧急资源进出场得分n 生产经理：u 项目进度绩效SPI考核u 项目模板闲置考核u 项目机械闲置考核u 项目劳务待工考核n 经营经理u 项目成本绩效CPI考核u 项目劳务结算偏差考核u 周转、机械结算偏差考核u 项目其他结算偏差考核n 采购经理u 项目材料损耗考核u 项目使用成品考核u 项目宿舍容量考核u 资源采购成本偏差考核n 财务经理u 利息支出偏差考核u 利息与标准答案偏差考核u 项目现金流误差考核u 项目是否使用高利贷考核7. 小组活
22、动1-1：项目团队组建请在老师的指令下，在规定的时间内，完成以下团队组建内容：u 项目团队名称 u 给自己团队设计LOGOu 选举项目经理u 其他岗位角色分工u 给自己项目团队起一个激励口号n 团队组建完成后，请将结果写在大白纸上，然后粘贴在墙面上n 同时将你的岗位以及团队相关信息写在课程设计报告封面n 根据你所担任的岗位，请调整座位到盘面相应的操作区附近n 根据你所担任的岗位，根据下表拿到自己所负责的单据序号单据名称使用岗位说明1贷款/还款申请单财务经理2临设申请单采购经理3劳务队进场申请单经营经理/生产经理4原材料采购申请/结算单采购经理5周转材料租赁申请单采购经理6机械租赁申请单采购经理
23、7成品订购申请/结算单采购经理8出场单采购经理/经营经理9劳务结算单经营经理10周转材料结算单经营经理11机械结算单经营经理12派工单生产经理13支付单财务经理14甲方报量单经营经理单元二 业务操作在本单元中，你将得到第一个工程项目任务，并且在老师的带领下，完成本项目第一个月的操作，以熟悉在沙盘模拟项目中，每个业务的操作方法。1. 工程项目NO.1资料交底1) 工程概况 工程名称：凯旋门工程 工期要求：12周2) 施工图纸JC-1D-1D-2B-123) 工程量表描述此项目每个构件施工工序的工程量：编号构件名称工序单位工程量JC-1基础JC-1-1绑钢筋吨5JC-1-2支模板平米5JC-1-3
24、浇注混凝土立方米10D-1墩-1D-1-1绑钢筋吨5D-1-2支模板平米5D-1-3浇注混凝土立方米10D-2墩-2D-2-1绑钢筋吨5D-2-2支模板平米5D-2-3浇注混凝土立方米10B-12板-12B-12-1支模板平米5B-12-2绑钢筋吨5B-12-3浇注混凝土立方米104) 合同预算合同预算是建设单位和施工单位签署的合同文件的组成部分，也就是双发达成协议的投标报价，是双方支付工程款的依据。工序报量单价总工程量报量价格（万）绑钢筋42080支模板42080浇注混凝土440160合计320每月统计完成工程量原则：项目工序工程量100%完成，方可纳入“完成工程量”统计5) 施工预算施工预
25、算是施工企业依据施工定额或企业内部定额编制预算的一种方法，这种方法编制的出的结果也可以叫做施工预算，用以预测未来施工企业为完成一个具体工程所消耗人材机资源消耗量和金额。编号名称工序单位工程量综合单价合价（万元）一、分部分项工程量清单196JC-1基础49JC-1-1绑钢筋52.814钢筋吨51.26人工吨51.26机械使用费吨50.21现场管理费吨50.21JC-1-2支模板51.47人工平米51.26现场管理费平米50.21JC-1-3浇注混凝土102.828混凝土立方101.212人工立方101.212机械使用费立方100.22现场管理费立方100.22D-1墩-149D-1-1绑钢筋吨5
26、2.814D-1-2支模板平米51.47D-1-3浇注混凝土立方102.828D-2墩-2同墩-149B-12板-1249B-12-1支模板平米51.47B-12-2绑钢筋吨52.814B-12-3浇注混凝土立方102.828二、措施项目清单55模板及支撑系统22临设费8大型机械费24雨季、安全施工措施费1三、其他项目0四、规费0无0五、税金10项目取费基数说明基数值费率税金合同预算总价3200.0310含税工程总造价2616) 施工安全危险系数分析编号构件/工序名称危险系数安全措施投入D-X柱子D-X-1绑钢筋11万元D-X-2支模板11万元D-X-3浇注混凝土11万元说明： 只要安全措施累
27、计投入费用可以预防相应危险系数的施工工序，即可避免发生意外事件7) 天气分析 通过可靠气象部门预测，施工工期内无降水可能：8) 市场资源分析 材料市场价格涨幅预测：通过可靠部门预测，材料市场价格无涨幅 劳务班组市场可供应数量分析：劳务班组工种可供应数量钢筋劳务班组3模板劳务班组3混凝土劳务班组3说明： 每支劳务队在施工过程中如果出场，将不再进场，但是在市场可供应数量足够的情况下，可以选择其它劳务班组进场2. 项目策划在了解了工程项目详细资料后，项目团队本应该做一个详细的项目策划，以确定施工方案，确定承包指标，然后在执行项目的操作。鉴于项目团队都是第一次承接项目，尚对操作规则不清楚，所以公司决定
28、替每个项目团队作决策确定施工方案、确定承包指标，然后带领每个团队执行项目的第一个月操作。公司对此项目所做的决策如下： 公司借款：我项目部需要向公司申请 80 万元人民币借款 承包指标：我项目部将盈利： 59 万元人民币3. 小组活动2-1：签订承包合同工程承包合同发包方： 广联达建筑公司 承包方： 第 组 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及广联达工程项目管理沙盘模拟课程规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：_凯旋门 2、承包范围和内容：工程文件中所包含所有内容以及临时甲方的变更要求3、工程造价：320万
29、元人民币第二条 施工准备1、发包方：记录承包方的计划利润，将在完工时与实际利润进行比较。1月2月3月4月总计计划收入40160120320计划成本29131101261计划利润11291959公司借款数目:_80_万元人民币 本项目部的计划利润为：_59_万元人民币2、承包方：负责施工工程文件中所涵盖所有施工内容第三条 施工期限1. 工期要求： 12 周，每月按照4周计算；2. 工期奖罚：竣工每延误1周，罚款10万；每提前1周，奖励5万；第四条 工程价款支付和计算：见本学员手册中报量规则。第五条 变更与索赔1承包合同为总价合同，其中已经包含材料涨幅因素，如果实际市场价格变化幅度小于合同因素的5
30、%，则不予索赔；大于5%的，视情况给以索赔；2由于总工期限制中已经包含对意外事件影响的考虑，所以一般可预见性的天气因素不给予索赔，历史罕见或者不可预见性意外事件，甲方视情况给以索赔，比如历史罕见暴雨等；3由于甲方原因发生工程变更的，视情况双方协商制定变更手续。甲方乙方发包方签名：承包方签名：4. 小组活动2-2：项目第1月操作（示范过程）1) 沙盘操作表（第1月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作：沙盘操作表序号任务清单完成请打”项目计划阶段：使用单据/表第1月1申请公司借款贷款/还款申请单2临时设施搭建临设申请单项目施工阶段（每月）：1申请银行贷款贷款申请
31、单2采购钢筋、水泥、砂石原材料采购申请/结算单项目施工阶段（每周）：1雨季施工措施投入/安全施工措施投入2钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场3混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场4生产区在施工序完成施工5劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房6现场劳务班组、模板、机械申请出场出场单7新的劳务班组、模板、机械申请进场劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单8开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品成品订购申请/结算单9开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品成品订购申请/结算单10开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电放置构件卡/填写派工单11施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场12支出宿
32、舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断项目施工阶段（月末）：1工程量统计工程量统计表2甲方报量/申请项目进度款/支出税金甲方报量单3劳务班组工费结算劳务结算单4模板租赁费、机械租赁费结算周转材料、机械结算单5支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付支付单6欠付还款/支付欠付利息7支付贷款利息/归还贷款8资产变卖9期间封账/经营核算经营核算表格 68 / 682) 月度项目报告（第1月）n 本月申请银行贷款 万元人民币n 本月采购原材料：u 钢筋 10 吨u 水泥 吨u 砂石 吨n 本月风险预测措施投入：u 安全投入 1 万元u 雨季投入 万元n 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：u 劳务班组第1周
33、第2周第3周第4周钢筋劳务班组进场数量1出场数量模板劳务班组进场数量1出场数量混凝土劳务班组进场数量1出场数量u 模板第1周第2周第3周第4周模 板进场数量10出场数量u 机械第1周第2周第3周第4周钢筋加工机械进场数量 1出场数量混凝土机械进场数量出场数量小型发电机进场数量1出场数量大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量1出场数量大型供水泵进场数量出场数量u 成品订购第1周第2周第3周第4周钢筋成品混凝土成品10u 本月因闲置劳务班组支出待工费：第1周第2周第3周第4周钢筋班组33模板班组3混凝土班组n 风险事件损失：u 材料损耗1月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品
34、混凝土立方米u 其他支出 万元人民币n 工程量统计：工序名称施工状态1月绑钢筋已经完成5正在施工支模板已经完成5正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工10n 甲方报量：u 本月报量收入 40 万元人民币u 本月税金支出 1 万元人民币n 本月结算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用10010模板租赁费220机械租赁费12120现场管理费660n 本月欠付还款：欠付还款欠付利息劳务费用2机械费用n 本月贷款还款：还款金额支付利息公司借款4银行贷款高利贷n 本月项目其它收入 万元人民币n 本月月末现金结余 30 万元人民币3) 紧急措施操作报告（第1月）n 本月紧急申请高利贷 万元n 本月紧急申请劳
35、务班组进场：劳务班组紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计n 本月紧急采购材料：材料紧急采购数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用n 本月紧急租赁模板：模板紧急租赁数量时 间第1周第2周第3周第4周模 板运输费n 本月紧急申请机械进场：机械紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计n 本月紧急申请临设变更：临时设施名称现有容量时间、变更容量第1周第2周第3周第4周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计4) 现金流量记录（第1月）此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录现金流量表第1周第2周第3周第4周合计一、报量前现金流入（1+2）80801公司借款80 80 2银行贷款0 二、月初现金结余（一 +上月八）80三、报量前现金流出（1-8）611临设建造662劳务班组进、出场运输费