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1、储能电池公司资金成本分析目录第一章 宏观环境分析2第二章 公司简介3一、 基本信息3二、 公司简介3三、 公司主要财务数据4第三章 行业背景分析6第四章 项目简介8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 建设规模8四、 项目建设进度8五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标9第五章 资金成本分析11一、 权益资金成本分析11二、 加权平均资金成本12第一章 宏观环境分析奋力在推进高质量跨越式发展、改革开放走深走实、区域治理现代化、建设风清气正的政治生态上彰显担当，全面优化营商环境，重点推进城市建管十大提升行动、产业发展十大提升行动，确保“十三五”规划圆满收官，确保与全国同步全
2、面建成小康社会，加快做大做强做优大城市都市圈，打造富裕美丽幸福现代化建设，努力描绘好新时代改革发展新画卷。今年主要预期目标：全力争取地区生产总值增长xx%左右，财政总收入增长xx%左右，地方一般公共预算收入增长xx%左右，规模以上工业增加值增长xx%左右，固定资产投资增长xx%左右，社会消费品零售总额增长xx%左右，实际利用外资增长xx%左右，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长xx%、xx%左右，居民消费价格总水平涨幅控制在xx%左右，城镇登记失业率控制在xx%以内。第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：任xx3、注册资本：640万元4、统一社会信用代码
3、：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-1-217、营业期限：2015-1-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事储能电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价
4、值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10641.258513.007980.94负债总额5163.554130.843872.66股东权益合计5477.704382.164108.27表格题目公司合并利润表主要数据项目2
5、020年度2019年度2018年度营业收入24023.9019219.1218017.93营业利润4188.493350.793141.37利润总额3451.042760.832588.28净利润2588.282018.861863.56归属于母公司所有者的净利润2588.282018.861863.56第三章 行业背景分析近年来，随着新能源汽车和光伏产业的发展，电池除了应用于数码产品，还应用于动力电池和储能领域。虽然全球储能电池的市场份额仍占较小比重，但2020年储能电池的增速明显快于动力电池，储能电池的发展势头良好。据韩国市场研究机构SNEResearch发布的数据显示，全球动力电池和储能
6、电池出货量一共达213GWh，其中动力电池出货192.9GWh，占比达90.6%，同比增长30%;储能电池出货量达20GWh，占比达9.4%，同比增长81.8%。目前，韩国在全球储能电池市场中出货量第一，中国排名第二。2020年，韩国储能电池出货量达11GWh，占全球比例为55%;中国和日本的储能电池出货量分别为3.5GWh和2.1GWh，分别占全球比例为17.5%和10.5%。从厂商来看，全球储能电池前三名企业是SDI、LGC和宁德时代，三家企业的出货量达13.8GWh。2019-2020年，全球储能电池CR3从72.7%降至31.0%，市场竞争程度逐渐增强。其中，全球储能电池市场份额变化最
7、大的是宁德时代，从2019年的5.5%增至14.0%。宁德时代的出货量从全球第五升至全球第三。随着锂电池成本的不断下降，逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点，储能电池市场将迎来快速发展阶段，全球储能电池市场竞争有望加剧。随着中国储能电池厂商的业务布局进程的加快，中国在全球储能电池市场份额有望继续扩大。第四章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：储能电池公司项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总
8、占地面积37333.00（折合约56.00亩），预计场区规划总建筑面积74721.25。其中：主体工程48984.68，仓储工程13088.77，行政办公及生活服务设施9253.90，公共工程3393.90。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31672.57万元，其中：建设投资25310.10万元，占项目总投资的79
9、.91%；建设期利息654.05万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5708.42万元，占项目总投资的18.02%。（二）建设投资构成本期项目建设投资25310.10万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22170.91万元，工程建设其他费用2394.95万元，预备费744.24万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入57300.00万元，综合总成本费用45369.40万元，纳税总额5645.19万元，净利润8728.11万元，财务内部收益率20.61%，财务净现值9380.54万元，全部投资回收期5.98年。（二）主
10、要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积74721.25容积率2.001.2基底面积23519.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩450.602总投资万元31672.572.1建设投资万元25310.102.1.1工程费用万元22170.912.1.2工程建设其他费用万元2394.952.1.3预备费万元744.242.2建设期利息万元654.052.3流动资金万元5708.423资金筹措万元31672.573.1自筹资金万元18324.603.2银行贷款万元13347.974营业收入万元57300.00正常运
11、营年份5总成本费用万元45369.406利润总额万元11637.487净利润万元8728.118所得税万元2909.379增值税万元2442.7010税金及附加万元293.1211纳税总额万元5645.1912工业增加值万元18757.3413盈亏平衡点万元22317.72产值14回收期年5.98含建设期24个月15财务内部收益率20.61%所得税后16财务净现值万元9380.54所得税后第五章 资金成本分析一、 权益资金成本分析权益资金成本是指企业所有者投入的资本金，对于股份制企业而言，即为股东的股本资金。股本资金又分优先股和普通股。两种股本资金的资金成本是不同的。（一）优先股资金成本优先股
12、的成本包括支付给优先股股东的股息及发行费用。优先股通常有固定的股息，优先股股息用税后净利润支付，这一点与贷款、债券利息等的支付不同。此外，股票一般是不还本的，故可将它视为永续年金。（二）普通股资金成本普通股资金成本可以按照股东要求的投资收益率确定。如果股东要求项目评价人员提出建议，普通股资金成本可采用资本资产定价模型法、税前债务成本加风险溢价法和股利增长模型法等方法进行估算，也可参照既有法人的净资产收益率。1采用资本资产定价模型法2采用税前债务成本加风险溢价法3采用股利增长模型法二、 加权平均资金成本项目融资方案的总体资金成本可以用加权平均资金成本来表示，将融资方案中各种融资的资金成本以该融资额占总融资额的比例为权数加权平均，得到该融资方案的加权平均资金成本。加权平均资金成本可以作为选择项目融资方案的重要条件之一。在计算加权平均资金成本时应注意需要先把不同来源和筹集方式的资金成本统一为税前或税后再进行计算。