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1、泓域咨询 /污水处理设备项目建设方案污水处理设备项目建设方案xx投资管理公司目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8六、 机会分析（O）9七、 保障措施9八、 公司的目标、主要职责11九、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十、 项目总投资14总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表19十三、 项目盈利能力分析
2、20项目投资现金流量表22十四、 财务生存能力分析23十五、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十六、 经济评价结论25十七、 项目风险分析风险分析26十八、 总结26十九、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37报告说明污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水
3、质能够达到再次使用或排放要求的过程。随着中国城镇化加快，工业不断发展，污水排放量不断增加，污水处理需求被进一步释放。根据谨慎财务估算，项目总投资9480.89万元，其中：建设投资7604.00万元，占项目总投资的80.20%；建设期利息88.11万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1788.78万元，占项目总投资的18.87%。项目正常运营每年营业收入19300.00万元，综合总成本费用14674.46万元，净利润3389.32万元，财务内部收益率29.66%，财务净现值6365.98万元，全部投资回收期4.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项
4、目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称污水处理设备项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人杜xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创
5、新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空
6、间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积27812.101.2基底面积9760.001.3投资强度万元/亩307.652总投资万元9
7、480.892.1建设投资万元7604.002.1.1工程费用万元6754.852.1.2其他费用万元651.132.1.3预备费万元198.022.2建设期利息万元88.112.3流动资金万元1788.783资金筹措万元9480.893.1自筹资金万元5884.493.2银行贷款万元3596.404营业收入万元19300.00正常运营年份5总成本费用万元14674.466利润总额万元4519.097净利润万元3389.328所得税万元1129.779增值税万元887.1510税金及附加万元106.4511纳税总额万元2123.3712工业增加值万元7041.0113盈亏平衡点万元6091.3
8、3产值14回收期年4.7215内部收益率29.66%所得税后16财务净现值万元6365.98所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1污水处理设备undefinedundefined2污水处理设备unde
9、finedundefined3污水处理设备undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx19300.00六、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备
10、实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 保障措施(一)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度
11、，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(二)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(三)强化监测评估加强对规划
12、实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(四)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(五)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据
13、工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。(六)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：
14、探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、污水处理设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和污水处理设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责
15、，增强市场竞争力，促进区域内污水处理设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度
16、计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9480.89万元，其中：建设投资7604.00万元，占项目总投资的80.20%；建设期利息88.11万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1788.78万元，占项目总投资的18.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9480.89100
17、.00%1.1建设投资7604.0080.20%1.1.1工程费用6754.8571.25%1.1.1.1建筑工程费3693.4438.96%1.1.1.2设备购置费2875.0230.32%1.1.1.3安装工程费186.391.97%1.1.2工程建设其他费用651.136.87%1.1.2.1土地出让金308.423.25%1.1.2.2其他前期费用342.713.61%1.2.3预备费198.022.09%1.2.3.1基本预备费86.390.91%1.2.3.2涨价预备费111.631.18%1.2建设期利息88.110.93%1.3流动资金1788.7818.87%十一、 资金筹措
18、与投资计划本期项目总投资9480.89万元，其中申请银行长期贷款3596.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9480.89100.00%1.1建设投资7604.0080.20%1.2建设期利息88.110.93%1.3流动资金1788.7818.87%2资金筹措9480.89100.00%2.1项目资本金5884.4962.07%2.1.1用于建设投资4007.6042.27%2.1.2用于建设期利息88.110.93%2.1.3用于流动资金1788.7818.87%2.2债务资金3596.4037.93%2.2.1用于建设
19、投资3596.4037.93%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入19300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12545.0014475.0016405.0019300.002增值税544.07642.09740.12887.152.1销项税1630.851881.752132.652509.002.2进项税1086.781239.661392.531621.853税金及
20、附加65.2877.0588.81106.453.1城建税38.0844.9551.8162.103.2教育费附加16.3219.2622.2026.613.3地方教育附加10.8812.8414.8017.74（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=887.15万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等
21、。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用14674.46万元，其中：可变成本12541.34万元，固定成本2133.12万元。达产年项目经营成本14092.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7643.778819.749995.7011759.652工资及福利费781.69781.69781.69781.693修理费165.04165.04165.04165.044其他费用138
22、6.491386.491386.491386.494.1其他制造费用118.39118.39118.39118.394.2其他管理费用124.12124.12124.12124.124.3其他营业费用1143.981143.981143.981143.985经营成本9976.9911152.9612328.9214092.876折旧费399.20399.20399.20399.207摊销费6.176.176.176.178利息支出176.22176.22176.22176.229总成本费用10558.5811734.5512910.5114674.469.1其中：固定成本2133.122133
23、.122133.122133.129.2可变成本8425.469601.4310777.3912541.34（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加106.45万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4519.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4519.0925.00%=1129.77（万元）。（六）利润及利
24、润分配该项目达产年可实现利润总额4519.09万元，缴纳企业所得税1129.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4519.09-1129.77=3389.32（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12545.0014475.0016405.0019300.002税金及附加65.2877.0588.81106.453总成本费用10558.5811734.5512910.5114674.464利润总额1921.142663.403405.684519.095应纳所得税额1921.142663.403405.684519.
25、096所得税480.29665.85851.421129.777净利润1440.851997.552554.263389.328期初未分配利润0.001296.762964.884967.239可供分配的利润1440.853294.315519.148356.5510法定盈余公积金144.09329.43551.91835.6511可供分配的利润1296.762964.884967.237520.8912未分配利润1296.762964.884967.237520.8913息税前利润2577.653505.474433.325825.08十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）
26、项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.66%。本期项目投资财务内部收益率29.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6365.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6365.98万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资
27、回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.72年。本期项目全部投资回收期4.72年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0012545.0014475.0016405.0019300.001.1营业收入0
28、.0012545.0014475.0016405.0019300.002现金流出7604.0011204.9811408.8913759.3114646.522.1建设投资7604.000.002.2流动资金1162.71178.881341.58447.202.3经营成本9976.9911152.9612328.9214092.872.4税金及附加65.2877.0588.81106.453所得税前净现金流量-7604.001340.023066.112645.694653.484累计所得税前净现金流量-7604.00-6263.98-3197.87-552.184101.305调整所得税6
29、44.41876.371108.331456.276所得税后净现金流量-7604.00859.732400.261794.273523.717累计所得税后净现金流量-7604.00-6744.27-4344.01-2549.74973.97计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.03%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：10839.67万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：6365.98万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.72年。十四、 财务生
30、存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性
31、角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为33.06。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付
32、息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3596.403596.403596.403596.401.2当期还本付息88.11176.22176.22176.22176.221.2.1还本1.2.2付息88.11176.22176.22176.22176.221.3期末借款余额3596.403596.403596.403596.403596.402利息备付率33.063偿债备付率28.94十六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入19300.00万元，综合总成本费用14674.46万元，税金及附加106.
33、45万元，净利润3389.32万元，财务内部收益率29.66%，财务净现值6365.98万元，全部投资回收期4.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十七、 项目风险分析风险分析十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符
34、合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作
35、用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12545.0014475.0016405.0019300.002增值税544.07642.09740.12887.152.1销项税1630.851881.752132.652509.002.2进项税1086.781239.661392.531621.853税金及附加65.2877.0588.81106.453.1城建税38.0844.9551.8162.103.2教育费附加16.3219.2622.2026.613.3地方教育附加10.8812
36、.8414.8017.74综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7643.778819.749995.7011759.652工资及福利费781.69781.69781.69781.693修理费165.04165.04165.04165.044其他费用1386.491386.491386.491386.494.1其他制造费用118.39118.39118.39118.394.2其他管理费用124.12124.12124.12124.124.3其他营业费用1143.981143.981143.981143.985经营成本9976.9911152.961
37、2328.9214092.876折旧费399.20399.20399.20399.207摊销费6.176.176.176.178利息支出176.22176.22176.22176.229总成本费用10558.5811734.5512910.5114674.469.1其中：固定成本2133.122133.122133.122133.129.2可变成本8425.469601.4310777.3912541.34固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4322.284116.973911.663706.353501.041.2当期折旧费205.31205.3
38、1205.31205.31205.311.3净值4116.973911.663706.353501.043295.732机器设备152.1原值3061.412867.522673.632479.742285.852.2当期折旧费193.89193.89193.89193.89193.892.3净值2867.522673.632479.742285.852091.963合计3.1原值7383.696984.496585.296186.095786.893.2当期折旧费399.20399.20399.20399.20399.203.3净值6984.496585.296186.095786.8953
39、87.69无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值308.42308.42308.42308.42308.421.2当期摊销费6.176.176.176.176.171.3净值302.25296.08289.91283.74277.57利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12545.0014475.0016405.0019300.002税金及附加65.2877.0588.81106.453总成本费用10558.5811734.5512910.5114674.464利润总额1921.142663.403405.684519.095应纳所得税额1921.142663.403405.684519.096所得税480.29665.85851.421129.777净利润1440.851997.552554.263389.328期初未分配利润0.001296.762964.884967.239