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1、泓域咨询 /泡沫金属项目经济效益评估报告说明泡沫金属是含有泡沫气孔、孔隙度达到90%以上的多孔金属。泡沫金属是一种特种金属功能材料，属于新材料的一种，可用铝、镍、铜等金属以及镍铁、镍铬铁、镍铜、锌铜等合金为基材制造。已经进入工业化生产阶段的泡沫金属主要有泡沫铝、泡沫镍、泡沫铜、泡沫铁镍等，这些泡沫金属在性能与应用领域上存在一定差异。根据谨慎财务估算，项目总投资26012.92万元，其中：建设投资20300.25万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息535.41万元，占项目总投资的2.06%；流动资金5177.26万元，占项目总投资的19.90%。项目正常运营每年营业收入45400.00万
2、元，综合总成本费用36433.43万元，净利润6555.07万元，财务内部收益率18.58%，财务净现值5459.68万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 核心人员介绍4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案
3、一览表8六、 机会分析（O）8七、 监事10八、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12九、 项目建设期原辅材料供应情况13十、 质量管理13十一、 环境影响合理性分析14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目盈利能力分析22十九、 偿债能力分析24二十、 招标要求25二十一、 项目总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表
4、28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36一、 核心人员介绍1、沈xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、李xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历
5、任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、韩xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年1
6、1月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、程xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月
7、任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称泡沫金属项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人沈xx四、 项目定位及建设理由综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。主要经济指标一览表序号项
8、目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积63385.761.2基底面积23200.001.3投资强度万元/亩326.232总投资万元26012.922.1建设投资万元20300.252.1.1工程费用万元17434.162.1.2其他费用万元2342.742.1.3预备费万元523.352.2建设期利息万元535.412.3流动资金万元5177.263资金筹措万元26012.923.1自筹资金万元15086.233.2银行贷款万元10926.694营业收入万元45400.00正常运营年份5总成本费用万元36433.436利润总额万元8740.097净利润万元655
9、5.078所得税万元2185.029增值税万元1887.2710税金及附加万元226.4811纳税总额万元4298.7712工业增加值万元14663.8213盈亏平衡点万元17518.36产值14回收期年6.2215内部收益率18.58%所得税后16财务净现值万元5459.68所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和
10、销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1泡沫金属undefinedundefined2泡沫金属undefinedundefined3泡沫金属undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx45400.00六、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项
11、目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司
12、发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。七、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、
13、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业
14、机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期
15、确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面
16、负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保
17、持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十二、 建设投资估算本期项目建设投资20300.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17434.16万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8113.82万
18、元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8746.16万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为574.18万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2342.74万元。（三）预备费本期项目预备费为523.35万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8113.828746.16574.1817434.161.1建筑工程费8113.828113.821.2设备购置费
19、8746.168746.161.3安装工程费574.18574.182其他费用2342.742342.742.1土地出让金1262.031262.033预备费523.35523.353.1基本预备费257.32257.323.2涨价预备费266.03266.034投资合计20300.25十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10926.69万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息535.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息535.41133.85401.561.1.1期初借款余额5463.3451.1.2当期
20、借款10926.695463.355463.351.1.3当期应计利息535.41133.85401.561.1.4期末借款余额5463.34510926.691.2其他融资费用1.3小计535.41133.85401.562债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计535.41133.85401.56十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情
21、况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5177.26万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020067.7224367.9428668.171.1应收账款0.009030.4810965.5812900.681.2存货0.007023.708528.7810033.861.2.1原辅材料0.002107.112558.643010.161.2.2燃料动力0.00105.36127.93150.511.2.3在产品0.003230.9
22、13923.244615.581.2.4产成品0.001580.331918.982257.621.3现金0.001605.411949.432293.451.4预付账款0.002408.132924.153440.182流动负债0.0016443.6419967.2723490.912.1应付账款0.005919.717188.228456.732.2预收账款0.0010523.9312779.0515034.183流动资金0.003624.084400.675177.264流动资金增加0.003624.08776.59776.595铺底流动资金0.006020.327310.388600.
23、45十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26012.92万元，其中：建设投资20300.25万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息535.41万元，占项目总投资的2.06%；流动资金5177.26万元，占项目总投资的19.90%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26012.92100.00%1.1建设投资20300.2578.04%1.1.1工程费用17434.1667.02%1.1.1.1建筑工程费8113.8231.19%1.1.1.2设备购置费8746.1633.62%1.1.1.3安装工程费5
24、74.182.21%1.1.2工程建设其他费用2342.749.01%1.1.2.1土地出让金1262.034.85%1.1.2.2其他前期费用1080.714.15%1.2.3预备费523.352.01%1.2.3.1基本预备费257.320.99%1.2.3.2涨价预备费266.031.02%1.2建设期利息535.412.06%1.3流动资金5177.2619.90%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26012.92万元，其中申请银行长期贷款10926.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26012.92100.0
25、0%1.1建设投资20300.2578.04%1.2建设期利息535.412.06%1.3流动资金5177.2619.90%2资金筹措26012.92100.00%2.1项目资本金15086.2358.00%2.1.1用于建设投资9373.5636.03%2.1.2用于建设期利息535.412.06%2.1.3用于流动资金5177.2619.90%2.2债务资金10926.6942.00%2.2.1用于建设投资10926.6942.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45400.0
26、0万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1887.27万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36433.43万元，其中：可变成本30799.6
27、3万元，固定成本5633.80万元。正常经营年份项目经营成本34795.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加226.48万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8740.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8740.0925.00%=21
28、85.02（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8740.09万元，缴纳企业所得税2185.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8740.09-2185.02=6555.07（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.58%。本期项目投资财务内部收益率18.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用
29、效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5459.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5459.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.2
30、2年。本期项目全部投资回收期6.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.41。本
31、期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.38。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙
32、级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑
33、面积63385.76容积率1.581.2基底面积23200.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩326.232总投资万元26012.922.1建设投资万元20300.252.1.1工程费用万元17434.162.1.2其他费用万元2342.742.1.3预备费万元523.352.2建设期利息万元535.412.3流动资金万元5177.263资金筹措万元26012.923.1自筹资金万元15086.233.2银行贷款万元10926.694营业收入万元45400.00正常运营年份5总成本费用万元36433.436利润总额万元8740.097净利润万元6555.078所得税万元2185.0
34、29增值税万元1887.2710税金及附加万元226.4811纳税总额万元4298.7712工业增加值万元14663.8213盈亏平衡点万元17518.36产值14回收期年6.2215内部收益率18.58%所得税后16财务净现值万元5459.68所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8113.828746.16574.1817434.161.1建筑工程费8113.828113.821.2设备购置费8746.168746.161.3安装工程费574.18574.182其他费用2342.742342.742.1土地出让金1262.031262.033
35、预备费523.35523.353.1基本预备费257.32257.323.2涨价预备费266.03266.034投资合计20300.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息535.41133.85401.561.1.1期初借款余额5463.3451.1.2当期借款10926.695463.355463.351.1.3当期应计利息535.41133.85401.561.1.4期末借款余额5463.34510926.691.2其他融资费用1.3小计535.41133.85401.562债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期
36、应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计535.41133.85401.56固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8113.828746.16574.1817434.161.1建筑工程费8113.828113.821.2设备购置费8746.168746.161.3安装工程费574.18574.182其他费用1080.711080.713预备费523.35523.353.1基本预备费257.32257.323.2涨价预备费266.03266.034建设期利息535.41535.415合计19573.63流动资金估算表单位：万元序
37、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020067.7224367.9428668.171.1应收账款0.009030.4810965.5812900.681.2存货0.007023.708528.7810033.861.2.1原辅材料0.002107.112558.643010.161.2.2燃料动力0.00105.36127.93150.511.2.3在产品0.003230.913923.244615.581.2.4产成品0.001580.331918.982257.621.3现金0.001605.411949.432293.451.4预付账款0.002408.132924.
38、153440.182流动负债0.0016443.6419967.2723490.912.1应付账款0.005919.717188.228456.732.2预收账款0.0010523.9312779.0515034.183流动资金0.003624.084400.675177.264流动资金增加0.003624.08776.59776.595铺底流动资金0.006020.327310.388600.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26012.92100.00%1.1建设投资20300.2578.04%1.1.1工程费用17434.1667.02%1.1.1.1建筑工
39、程费8113.8231.19%1.1.1.2设备购置费8746.1633.62%1.1.1.3安装工程费574.182.21%1.1.2工程建设其他费用2342.749.01%1.1.2.1土地出让金1262.034.85%1.1.2.2其他前期费用1080.714.15%1.2.3预备费523.352.01%1.2.3.1基本预备费257.320.99%1.2.3.2涨价预备费266.031.02%1.2建设期利息535.412.06%1.3流动资金5177.2619.90%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26012.92100.00%1.1建设投资20