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1、泓域咨询 /泡沫混凝土项目建设申请报告泡沫混凝土项目建设申请报告xxx有限公司报告说明泡沫混凝土，也称为发泡混凝土、轻质混凝土，是先将发泡剂充分发泡，再与混凝土进行均匀混合，制成的一种含有大量封闭气孔的建筑材料。泡沫混凝土气孔均匀，具有质量较轻、隔热保温、隔音减震等特点，是一种新型轻质保温材料，可广泛应用在民用建筑、公共建筑、公路桥梁、港口水利等工程中。根据谨慎财务估算，项目总投资14470.20万元，其中：建设投资11424.56万元，占项目总投资的78.95%；建设期利息126.80万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2918.84万元，占项目总投资的20.17%。项目正常运营每年营业
2、收入33500.00万元，综合总成本费用26203.23万元，净利润5345.26万元，财务内部收益率29.78%，财务净现值11934.26万元，全部投资回收期4.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目名称及投资人5二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 项目选址原则7五、 产品规划方案
3、及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 监事8七、 劣势分析（W）10八、 项目建设期原辅材料供应情况10九、 项目实施保障措施11十、 项目总投资11总投资及构成一览表12十一、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十二、 经济评价财务测算14十三、 项目盈利能力分析15十四、 偿债能力分析17十五、 招标组织方式18十六、 项目风险分析项目风险防范分析20十七、 项目总结20十八、 附表20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表25建设
4、投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及投资人（一）项目名称泡沫混凝土项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约36.00亩。（二
5、）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined泡沫混凝土的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14470.20万元，其中：建设投资11424.56万元，占项目总投资的78.95%；建设期利息126.80万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2918.84万元，占项目总投资的20.17%。（五）资金筹措项目总投资14470.20万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）9294.66万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额517
6、5.54万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：26203.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：5345.26万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.78%。5、全部投资回收期（Pt）：4.76年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10496.53万元（产值）。四、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展
7、政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1泡沫混凝土undefinedundefined2泡沫混凝土undefinedundefined3泡沫混凝土undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx33500.00
8、六、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
9、议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事
10、有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展
11、。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设
12、单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
13、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14470.20万元，其中：建设投资11424.56万元，占项目总投资的78.95%；建设期利息126.80万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2918.84万元，占项目总投资的20.17%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14470.20100.00%1.1建设投资11424.5678.95%1.1.1工程费用9948.6068.75%1.1.1.1建筑工程费5390.6637.25%1.1.1.2设备购置费4265.4029.48%1.1.1.3安装工程费292.542.02%1.1.2工程建设其他费用1221.268.
14、44%1.1.2.1土地出让金637.974.41%1.1.2.2其他前期费用583.294.03%1.2.3预备费254.701.76%1.2.3.1基本预备费149.621.03%1.2.3.2涨价预备费105.080.73%1.2建设期利息126.800.88%1.3流动资金2918.8420.17%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14470.20万元，其中申请银行长期贷款5175.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14470.20100.00%1.1建设投资11424.5678.95%1.2建设期利息126.
15、800.88%1.3流动资金2918.8420.17%2资金筹措14470.20100.00%2.1项目资本金9294.6664.23%2.1.1用于建设投资6249.0243.19%2.1.2用于建设期利息126.800.88%2.1.3用于流动资金2918.8420.17%2.2债务资金5175.5435.77%2.2.1用于建设投资5175.5435.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若
16、干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1414.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26203.23万元，其中：可变成本22873.70万元，固定成本3329.53万元。正常经营年份项目经营成本25346.32
17、万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加169.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7127.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7127.0225.00%=1781.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额71
18、27.02万元，缴纳企业所得税1781.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7127.02-1781.76=5345.26（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.78%。本期项目投资财务内部收益率29.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目
19、按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11934.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11934.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.76年。本期项目全部投资回收期4.76年，要小于行业基准投资回收期，说明项
20、目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为36.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目
21、建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为31.48。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，
22、且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。
23、4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面
24、的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十六、 项目风险分析项目风险防范分析十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工
25、艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21775.0023450.0028475.0033500.002增值税867.58945.731180.181414.622.1销项税2830.753048.503701.754355.002.2进项税1963.1721
26、02.772521.572940.383税金及附加104.11113.48141.62169.753.1城建税60.7366.2082.6199.023.2教育费附加26.0328.3735.4142.443.3地方教育附加17.3518.9123.6028.29综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13960.1015033.9618255.5221477.082工资及福利费1396.621396.621396.621396.623修理费232.02232.02232.02232.024其他费用2240.602240.602240.602240.
27、604.1其他制造费用191.50191.50191.50191.504.2其他管理费用183.68183.68183.68183.684.3其他营业费用1865.421865.421865.421865.425经营成本17829.3418903.2022124.7625346.326折旧费590.55590.55590.55590.557摊销费12.7612.7612.7612.768利息支出253.60253.60253.60253.609总成本费用18686.2519760.1122981.6726203.239.1其中：固定成本3329.533329.533329.533329.539
28、.2可变成本15356.7216430.5819652.1422873.70固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6355.456053.575751.695449.815147.931.2当期折旧费301.88301.88301.88301.88301.881.3净值6053.575751.695449.815147.934846.052机器设备152.1原值4557.944269.273980.603691.933403.262.2当期折旧费288.67288.67288.67288.67288.672.3净值4269.273980.603691
29、.933403.263114.593合计3.1原值10913.3910322.849732.299141.748551.193.2当期折旧费590.55590.55590.55590.55590.553.3净值10322.849732.299141.748551.197960.64无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值637.97637.97637.97637.97637.971.2当期摊销费12.7612.7612.7612.7612.761.3净值625.21612.45599.69586.93574.17利润及利润分配表单位：万元序号项目
30、第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21775.0023450.0028475.0033500.002税金及附加104.11113.48141.62169.753总成本费用18686.2519760.1122981.6726203.234利润总额2984.643576.415351.717127.025应纳所得税额2984.643576.415351.717127.026所得税746.16894.101337.931781.767净利润2238.482682.314013.785345.268期初未分配利润0.002014.634227.257416.939可供分配的利润2238.4846
31、96.948241.0312762.1910法定盈余公积金223.85469.69824.101276.2211可供分配的利润2014.634227.257416.9311485.9712未分配利润2014.634227.257416.9311485.9713息税前利润3984.404724.116943.249162.38项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021775.0023450.0028475.0033500.001.1营业收入0.0021775.0023450.0028475.0033500.002现金流出11424.5619830.7
32、019162.6224601.4526099.842.1建设投资11424.560.002.2流动资金1897.25145.942335.07583.772.3经营成本17829.3418903.2022124.7625346.322.4税金及附加104.11113.48141.62169.753所得税前净现金流量-11424.561944.304287.383873.557400.164累计所得税前净现金流量-11424.56-9480.26-5192.88-1319.336080.835调整所得税996.101181.031735.812290.596所得税后净现金流量-11424.561
33、198.143393.282535.625618.407累计所得税后净现金流量-11424.56-10226.42-6833.14-4297.521320.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.78%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：19479.74万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：11934.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.18年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.76年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额
34、5175.545175.545175.545175.541.2当期还本付息126.80253.60253.60253.60253.601.2.1还本1.2.2付息126.80253.60253.60253.60253.601.3期末借款余额5175.545175.545175.545175.545175.542利息备付率36.133偿债备付率31.48建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5390.664265.40292.549948.601.1建筑工程费5390.665390.661.2设备购置费4265.404265.401.3安装工程费292.5
35、4292.542其他费用1221.261221.262.1土地出让金637.97637.973预备费254.70254.703.1基本预备费149.62149.623.2涨价预备费105.08105.084投资合计11424.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息126.80126.800.001.1.1期初借款余额5175.541.1.2当期借款5175.545175.540.001.1.3当期应计利息126.80126.800.001.1.4期末借款余额5175.545175.541.2其他融资费用1.3小计126.80126.800.002债券2.1
36、建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计126.80126.800.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5390.664265.40292.549948.601.1建筑工程费5390.665390.661.2设备购置费4265.404265.401.3安装工程费292.54292.542其他费用583.29583.293预备费254.70254.703.1基本预备费149.62149.623.2涨价预备费105.08105.084建设期利息126.801
37、26.805合计10913.39流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13545.4114587.3617713.2320839.091.1应收账款6095.436564.317970.959377.591.2存货4740.895105.586199.637293.681.2.1原辅材料1422.271531.671859.882188.101.2.2燃料动力71.1276.5993.00109.411.2.3在产品2180.812348.562851.833355.091.2.4产成品1066.701148.761394.921641.081.3现金1083
38、.631166.991417.061667.131.4预付账款1625.451750.482125.592500.692流动负债11648.1612544.1715232.2117920.252.1应付账款4193.344515.905483.606451.292.2预收账款7454.828028.279748.6211468.963流动资金1897.252043.192481.012918.844流动资金增加1897.25145.94437.83437.835铺底流动资金4063.624376.215313.976251.73总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资144
39、70.20100.00%1.1建设投资11424.5678.95%1.1.1工程费用9948.6068.75%1.1.1.1建筑工程费5390.6637.25%1.1.1.2设备购置费4265.4029.48%1.1.1.3安装工程费292.542.02%1.1.2工程建设其他费用1221.268.44%1.1.2.1土地出让金637.974.41%1.1.2.2其他前期费用583.294.03%1.2.3预备费254.701.76%1.2.3.1基本预备费149.621.03%1.2.3.2涨价预备费105.080.73%1.2建设期利息126.800.88%1.3流动资金2918.8420
40、.17%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14470.20100.00%1.1建设投资11424.5678.95%1.2建设期利息126.800.88%1.3流动资金2918.8420.17%2资金筹措14470.20100.00%2.1项目资本金9294.6664.23%2.1.1用于建设投资6249.0243.19%2.1.2用于建设期利息126.800.88%2.1.3用于流动资金2918.8420.17%2.2债务资金5175.5435.77%2.2.1用于建设投资5175.5435.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金