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1、泓域咨询 /汽车密封条项目分析调研汽车密封条项目分析调研xx有限公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7五、 项目选址综合评价7六、 劣势分析（W）7七、 监事8八、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表11九、 防范措施11十、 项目建设期原辅材料供应情况16十一、 环境保护结论17十二、 项目总投资18总投资及构成一览表18十三、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十四、 经济评价财务测算20十五、 项目招标依据22十六、 项目总结22十七、 附表23营业收
2、入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称汽车密封条项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人叶xx三、 项目定位及建设理由从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一
3、轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群
4、，打造中国经济发展新的支撑带。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积90094.391.2基底面积31920.211.3投资强度万元/亩284.822总投资万元29912.452.1建设投资万元22073.612.1.1工程费用万元19389.582.1.2其他费用万元2149.172.1.3预备费万元534.862.2建设期利息万元641.642.3流动资金万元7197.203资金筹措万元29912.453.1自筹资金万元16817.773.2银行贷款万元13094.684营业收入万元62800.00正常运营年份5总成本费用万元5282
5、9.016利润总额万元9705.627净利润万元7279.218所得税万元2426.419增值税万元2211.4610税金及附加万元265.3711纳税总额万元4903.2412工业增加值万元16747.0713盈亏平衡点万元27081.44产值14回收期年6.4615内部收益率17.36%所得税后16财务净现值万元3514.05所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生
6、产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1汽车密封条undefinedundefined2汽车密封条undefinedundefined3汽车密封条undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx62800.00五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 劣势分析（W）（一）
7、资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。七、 监事1、公司设监事会。监事
8、会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4
9、）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学
10、决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。八、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量869.50万kwh，折合1068.61tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根
11、据测算，本期工程项目实施后总用水量14400.00/a，折合1.23tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1069.84tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229869.501068.61当量值2水mkgce/m0.085714400.001.23工质合计tce1069.84九、 防范措施本期工程项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。（一）劳动安全设计措施1、项目建设单位为贯
12、彻“安全为了生产，生产必须安全”的原则和“预防为主”的工作方针，本工程严格按照标准规范进行总图布置和火灾危险区的划分，选用国内外先进可靠的技术和设备，提高自动化和机械化水平以减轻劳动强度，改善员工的劳动环境。2、项目建设地周围主要是空地，不会对本工程劳动安全卫生有影响，工程设计以预防为主，执行国家和当地人民政府有关劳动保护设计规定，切实防治污染和其它公害，使项目尽可能减少对环境造成的影响，以确保安全可靠的劳动条件。（二）防火防爆总图布置措施1、公司生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实
13、现本质安全化。2、各设备、建（构）筑物之间防火距离符合建筑设计防火规范（GB50016-2014）中的规定。根据建筑设计防火规范和生产设备的火灾危险性分类的不同，进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于级设计。3、建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构，选用材料符合防火防爆要求。4、在工艺设计中，产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应的通风除尘措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。并设置必要的安全联锁报警设备。5、工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施，确保生产设备的正常运行。6、使用安全色、安全标志
14、。凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的地方，在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。（三）自然灾害防范措施1、项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。2、防雷击、接地保护：本工程高于15.00米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10.00；建筑防雷设计符合国标建筑物防雷设计规程（GB50087）要求。（四）安全色及安全标志使用要求1、项目建设单位生产设备安全色执行安全色（G
15、B2893）规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。2、所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行工业管路的基本识别色和识别符号（GB7231）的规定。3、项目建设单位对生产设备安全标志执行安全标志（GB2894）规定。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。4、在危险部位设置警示牌，提醒操作人员注意；在阀门布置较集中、且易误操作的地方，在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。（五）电气安全保障措施1、本期项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电就有可能造成员工触电而
16、发生伤亡事故；为了减少停电带来的不安全因素，本期工程项目采用两路电源供电，同时，还应设有保护电源。2、各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，均要求设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻应该小于4.00。（六）防尘防毒措施1、封闭场所设置强制通风设备，降低岗位有毒有害物质的浓度。2、在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备，防止有害气体浓度超标对操作工造成危害。3、加强操作工人防护措施，从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服，配戴防尘口罩。（七）防静电、触电防护及防雷措施1、在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应
17、设计静电接地，不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。2、对电气设备外露可导电部分，均按工业与民用电力设备的接地设计规范（GBJ65）的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所，均采用安全电压。安全电压标准按安全电压（GB3805）执行。（八）机械设备安全保障措施1、机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有安全罩。带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近处，按带式输送机安全规程采取密闭防护措施，以防机械运动而发生意外人身伤害。2、对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。对于建筑物上的吊钩、吊梁等，在醒目处标出起
18、吊重量。（九）生产中防止误操作的措施1、项目建设单位为避免生产过程中由于误操作等因素带来的不安全，皮带运输送机上有安全保护开关如防偏开关和紧急制动开关。2、本期项目生产过程中对流量、温度、液位等主要参数进行自动控制，并设有报警、联锁控制等系统，由DCS系统执行，以保证劳动安全操作。（十）防烫伤措施1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好，有可能对员工造成烫伤；所以，要对加热设备及其供热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时可以节能降耗，还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后自然排放。2、对于表面温度60.00的设备和管道，距地面或工作台高度2.10
19、米以内者；距操作平台周围0.75米以内者，均设有防烫隔热层，可保护操作工人的安全。3、高温物料的取样应经冷却、且取样口距地面或平台高度不超过1.30米。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管
20、理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29912.45万元，其中：建设投资22073.61万元，占项目总投资
21、的73.79%；建设期利息641.64万元，占项目总投资的2.15%；流动资金7197.20万元，占项目总投资的24.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29912.45100.00%1.1建设投资22073.6173.79%1.1.1工程费用19389.5864.82%1.1.1.1建筑工程费11451.2138.28%1.1.1.2设备购置费7493.6025.05%1.1.1.3安装工程费444.771.49%1.1.2工程建设其他费用2149.177.18%1.1.2.1土地出让金1068.923.57%1.1.2.2其他前期费用1080.253.61%
22、1.2.3预备费534.861.79%1.2.3.1基本预备费327.081.09%1.2.3.2涨价预备费207.780.69%1.2建设期利息641.642.15%1.3流动资金7197.2024.06%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29912.45万元，其中申请银行长期贷款13094.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29912.45100.00%1.1建设投资22073.6173.79%1.2建设期利息641.642.15%1.3流动资金7197.2024.06%2资金筹措29912.45100.00%2.
23、1项目资本金16817.7756.22%2.1.1用于建设投资8978.9330.02%2.1.2用于建设期利息641.642.15%2.1.3用于流动资金7197.2024.06%2.2债务资金13094.6843.78%2.2.1用于建设投资13094.6843.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销
24、项税额-进项税额=2211.46万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52829.01万元，其中：可变成本45269.11万元，固定成本7559.90万元。正常经营年份项目经营成本51012.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城
25、市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加265.37万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9705.62（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9705.6225.00%=2426.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9705.62万元，缴纳企业所得税2426.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份
26、利润总额-企业所得税=9705.62-2426.41=7279.21（万元）。十五、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经
27、济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规
28、划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047100.0053380.0062800.002增值税0.001917.032172.6
29、42211.462.1销项税0.006123.006939.408164.002.2进项税0.004205.974766.765952.543税金及附加0.00230.04260.71265.373.1城建税0.00134.19152.08154.803.2教育费附加0.0057.5165.1866.343.3地方教育附加0.0038.3443.4544.23综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0032353.6036667.4143138.132工资及福利费0.002130.982130.982130.983修理费0.00616.73616
30、.73616.734其他费用0.005126.265126.265126.264.1其他制造费用0.00357.32357.32357.324.2其他管理费用0.00433.03433.03433.034.3其他营业费用0.004335.914335.914335.915经营成本0.0040227.5744541.3851012.106折旧费0.001153.891153.891153.897摊销费0.0021.3821.3821.388利息支出0.00641.64641.64641.649总成本费用0.0042044.4846358.2952829.019.1其中：固定成本0.007559.
31、907559.907559.909.2可变成本0.0034484.5838798.3945269.11固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13707.9613056.8312405.7011754.5711103.441.2当期折旧费651.13651.13651.13651.13651.131.3净值13056.8312405.7011754.5711103.4410452.312机器设备152.1原值7938.377435.616932.856430.095927.332.2当期折旧费502.76502.76502.76502.76502.76
32、2.3净值7435.616932.856430.095927.335424.573合计3.1原值21646.3320492.4419338.5518184.6617030.773.2当期折旧费1153.891153.891153.891153.891153.893.3净值20492.4419338.5518184.6617030.7715876.88无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1068.921068.921068.921068.921068.921.2当期摊销费21.3821.3821.3821.3821.381.3净值1047.54
33、1026.161004.78983.40962.02利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047100.0053380.0062800.002税金及附加0.00230.04260.71265.373总成本费用0.0042044.4846358.2952829.014利润总额0.004825.486761.009705.625应纳所得税额0.004825.486761.009705.626所得税0.001206.371690.252426.417净利润0.003619.115070.757279.218期初未分配利润0.000.003257.207495
34、.159可供分配的利润0.003619.118327.9514774.3610法定盈余公积金0.00361.91832.791477.4411可供分配的利润0.003257.207495.1513296.9312未分配利润0.003257.207495.1513296.9313息税前利润0.006673.499092.8912773.67项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0047100.0053380.0062800.001.1营业收入0.000.0047100.0053380.0062800.002现金流出11036.8111036.81
35、45855.5145521.8157754.952.1建设投资11036.8111036.812.2流动资金0.005397.90719.726477.482.3经营成本0.0040227.5744541.3851012.102.4税金及附加0.00230.04260.71265.373所得税前净现金流量-11036.81-11036.811244.497858.195045.054累计所得税前净现金流量-11036.81-22073.62-20829.13-12970.94-7925.895调整所得税0.001668.372273.223193.426所得税后净现金流量-11036.81-1
36、1036.8138.126167.942618.647累计所得税后净现金流量-11036.81-22073.62-22035.50-15867.56-13248.92计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.63%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：11951.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3514.05万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.69年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.46年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款
37、余额6547.3413094.6813094.6813094.681.2当期还本付息160.411122.87641.64641.64641.641.2.1还本1.2.2付息160.411122.87641.64641.64641.641.3期末借款余额6547.3413094.6813094.6813094.6813094.682利息备付率19.913偿债备付率17.96建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11451.217493.60444.7719389.581.1建筑工程费11451.2111451.211.2设备购置费7493.607493.
38、601.3安装工程费444.77444.772其他费用2149.172149.172.1土地出让金1068.921068.923预备费534.86534.863.1基本预备费327.08327.083.2涨价预备费207.78207.784投资合计22073.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息641.64160.41481.231.1.1期初借款余额6547.341.1.2当期借款13094.686547.346547.341.1.3当期应计利息641.64160.41481.231.1.4期末借款余额6547.3413094.681.2其他融资费用1
39、.3小计641.64160.41481.232债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计641.64160.41481.23固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11451.217493.60444.7719389.581.1建筑工程费11451.2111451.211.2设备购置费7493.607493.601.3安装工程费444.77444.772其他费用1080.251080.253预备费534.86534.863.1基本预备费327.08327.083.2涨价预备费207.78207.784建设期利息641.64641.645合计21646.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035544.1940283.4147392.251.1应收账款0.0015994.8818127.5321326.511.2存货0.0012440.4714099.2016587.291.2.1原辅材料0.003732.144229.764976.191.2.2燃料动力0.00186.61211.49248.811.2.3在产品0.005722.616485.637630.151.2.4产成品0