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1、泓域咨询 /植物奶项目规划设计方案目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建设规模及主要建设内容5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 保障措施7七、 监事9八、 劳动安全分析10九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 节能综合评价12十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息14建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利
2、润及利润分配表23十七、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表25十八、 财务生存能力分析26十九、 偿债能力分析26借款还本付息计划表28二十、 经济评价结论28二十一、 项目风险分析项目风险防范分析30二十二、 总结30二十三、 附表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39一、 项目名称及投资人（一）项目名称植物奶项目（二）项目投资人x
3、xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约17.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined植物奶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资
4、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8105.23万元，其中：建设投资6517.30万元，占项目总投资的80.41%；建设期利息64.18万元，占项目总投资的0.79%；流动资金1523.75万元，占项目总投资的18.80%。（五）资金筹措项目总投资8105.23万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5485.46万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2619.77万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：14741.95万元。3、项目达产年净利润（NP）：1865.00万
5、元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.87%。5、全部投资回收期（Pt）：6.43年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8133.32万元（产值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积11333.00（折合约17.00亩），预计场区规划总建筑面积21438.74。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx植物奶，预计年营业收入17300.00万元。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积21438.74，其中：生产工程12778.20，仓储工程5153.34，行政办公及生活服务设施2434.46，公
6、共工程1072.74。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3549.5012778.201687.091.11#生产车间1064.853833.46506.131.22#生产车间887.383194.55421.771.33#生产车间851.883066.77404.901.44#生产车间745.392683.42354.292仓储工程1840.485153.34489.982.11#仓库552.141546.00146.992.22#仓库460.121288.34122.502.33#仓库441.721236.80117.602.44#仓库386.
7、501082.20102.903办公生活配套422.652434.46380.913.1行政办公楼274.721582.40247.593.2宿舍及食堂147.93852.06133.324公共工程788.781072.74122.23辅助用房等5绿化工程1550.3526.39绿化率13.68%6其他工程3209.5114.357合计11333.0021438.742720.95六、 保障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展
8、产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(二)研究制定配套政策拓宽资金渠道，引导社会资本，加大对共性关键技术研发投入。设立行业发展专项资金，对行业企业给予贷款贴息。将行业评价标识信息纳入招投标、融资授信等环节的采信系统。研究制定行业专项财政补贴和企业增值税优惠政策。(三)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(四)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点
9、工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(五)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(六)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高
10、素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将
11、监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会
12、议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。八、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生
13、监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安
14、全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产
15、操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 建设投资估算本期项目建设投资6517.30万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5529.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2720.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的
16、运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2636.58万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为172.14万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为806.43万元。（三）预备费本期项目预备费为181.20万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2720.952636.58172.145529.671.1建筑工程费2720.952720.951.2设备购置费2636.582636.581.3安装工程费172.14172.142其他费用806.43806.432.1土地出让金368.18368.183预备费181.20181.203.1基本
17、预备费103.67103.673.2涨价预备费77.5377.534投资合计6517.30十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2619.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息64.18万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息64.1864.180.001.1.1期初借款余额2619.771.1.2当期借款2619.772619.770.001.1.3当期应计利息64.1864.180.001.1.4期末借款余额2619.772619.771.2其他融资费用1.3小计64.1864.180.002债券2.1建设
18、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计64.1864.180.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1523.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产
19、7052.278227.659403.0211753.781.1应收账款3173.523702.444231.365289.201.2存货2468.292879.673291.064113.821.2.1原辅材料740.49863.90987.321234.151.2.2燃料动力37.0343.2049.3761.711.2.3在产品1135.421324.651513.891892.361.2.4产成品555.37647.93740.49925.611.3现金564.18658.21752.24940.301.4预付账款846.27987.311128.361410.452流动负债6138.
20、027161.028184.0210230.032.1应付账款2209.692577.972946.253682.812.2预收账款3928.334583.055237.786547.223流动资金914.251066.631219.001523.754流动资金增加914.25152.38152.38304.755铺底流动资金2115.682468.292820.903526.13十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8105.23万元，其中：建设投资6517.30万元，占项目总投资的80.41%；建设期利息64.18万元，占项目总投资
21、的0.79%；流动资金1523.75万元，占项目总投资的18.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8105.23100.00%1.1建设投资6517.3080.41%1.1.1工程费用5529.6768.22%1.1.1.1建筑工程费2720.9533.57%1.1.1.2设备购置费2636.5832.53%1.1.1.3安装工程费172.142.12%1.1.2工程建设其他费用806.439.95%1.1.2.1土地出让金368.184.54%1.1.2.2其他前期费用438.255.41%1.2.3预备费181.202.24%1.2.3.1基本预备费103.
22、671.28%1.2.3.2涨价预备费77.530.96%1.2建设期利息64.180.79%1.3流动资金1523.7518.80%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8105.23万元，其中申请银行长期贷款2619.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8105.23100.00%1.1建设投资6517.3080.41%1.2建设期利息64.180.79%1.3流动资金1523.7518.80%2资金筹措8105.23100.00%2.1项目资本金5485.4667.68%2.1.1用于建设投资3897.5348.09%
23、2.1.2用于建设期利息64.180.79%2.1.3用于流动资金1523.7518.80%2.2债务资金2619.7732.32%2.2.1用于建设投资2619.7732.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入17300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10380.0012110.0013840.0017300.002增值税313.88384.14454.40594
24、.912.1销项税1349.401574.301799.202249.002.2进项税1035.521190.161344.801654.093税金及附加37.6746.0954.5371.393.1城建税21.9726.8931.8141.643.2教育费附加9.4211.5213.6317.853.3地方教育附加6.287.689.0911.90（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=594.91万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用
25、主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用14741.95万元，其中：可变成本12472.27万元，固定成本2269.68万元。达产年项目经营成本14266.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7137.358326.919516.4711895
26、.592工资及福利费576.68576.68576.68576.683修理费193.72193.72193.72193.724其他费用1600.621600.621600.621600.624.1其他制造费用134.51134.51134.51134.514.2其他管理费用125.57125.57125.57125.574.3其他营业费用1340.541340.541340.541340.545经营成本9508.3710697.9311887.4914266.616折旧费339.61339.61339.61339.617摊销费7.367.367.367.368利息支出128.37128.371
27、28.37128.379总成本费用9983.7111173.2712362.8314741.959.1其中：固定成本2269.682269.682269.682269.689.2可变成本7714.038903.5910093.1512472.27（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加71.39万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2486.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目
28、应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2486.6625.00%=621.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2486.66万元，缴纳企业所得税621.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2486.66-621.66=1865.00（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10380.0012110.0013840.0017300.002税金及附加37.6746.0954.5371.393总成本费用9983.7111173.2712362.8314741.954利润
29、总额358.62890.641422.642486.665应纳所得税额358.62890.641422.642486.666所得税89.66222.66355.66621.667净利润268.96667.981066.981865.008期初未分配利润0.00242.06819.041697.429可供分配的利润268.96910.041886.023562.4210法定盈余公积金26.9091.00188.60356.2411可供分配的利润242.06819.041697.423206.1812未分配利润242.06819.041697.423206.1813息税前利润576.651241.
30、671906.673236.69十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.87%。本期项目投资财务内部收益率14.87%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=641.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值641.
31、59万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.43年。本期项目全部投资回收期6.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.
32、0010380.0012110.0013840.0017300.001.1营业收入0.0010380.0012110.0013840.0017300.002现金流出6517.3010460.2910896.4013008.6414795.132.1建设投资6517.300.002.2流动资金914.25152.381066.62457.132.3经营成本9508.3710697.9311887.4914266.612.4税金及附加37.6746.0954.5371.393所得税前净现金流量-6517.30-80.291213.60831.362504.874累计所得税前净现金流量-6517.3
33、0-6597.59-5383.99-4552.63-2047.765调整所得税144.16310.42476.67809.176所得税后净现金流量-6517.30-169.95990.94475.701883.217累计所得税后净现金流量-6517.30-6687.25-5696.31-5220.61-3337.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.74%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.87%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2864.11万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：641.59万元；5、项目投资回收期（所得税前
34、）：5.69年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.43年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内
35、的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.07。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实
36、施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2619.772619.772619.772619.771.2当期还本付息64.18128.37128.37128.37128.371.2.1还本1.2.2付息64.18128.37128.37128.37128.371.3期末借款余额2619.772619.772619.772619.772619.772利息备付率25.213偿债备付率23.07二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入1
37、7300.00万元，综合总成本费用14741.95万元，税金及附加71.39万元，净利润1865.00万元，财务内部收益率14.87%，财务净现值641.59万元，全部投资回收期6.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序
38、号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2720.952636.58172.145529.671.1建筑工程费2720.952720.951.2设备购置费2636.582636.581.3安装工程费172.14172.142其他费用806.43806.432.1土地出让金368.18368.183预备费181.20181.203.1基本预备费103.67103.673.2涨价预备费77.5377.534投资合计6517.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息64.1864.180.001.1.1期初借款余额2619.771.1.2当期借款261
39、9.772619.770.001.1.3当期应计利息64.1864.180.001.1.4期末借款余额2619.772619.771.2其他融资费用1.3小计64.1864.180.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计64.1864.180.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2720.952636.58172.145529.671.1建筑工程费2720.952720.951.2设备购置费2636.582636.581.3安装工程费172.14172.142其他费用438.25438.253预备费181.20181.203.1基本预备费103.67103.673.2涨价预备费77.5377.534建设期利息64.1864.185合计6213.30流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7052.278227.659403.0211753.781.1应收账款3173.523702.444231.365289.201.2存货2468.292879.673