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1、免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 1 页 共 4 页废旧物资管理实施细则废旧物资管理实施细则废旧物资处理工作实施细则1、目的为规范公司废旧物资处理工作流程，加强对废旧物资处理的变现管理，保证公司废旧物资管理工作的规范和有序，专门制订本实施细则。2、适用范围适用于京内外各项目部、分公司及外埠区域公司。3、组织机构与管理职责 3.1 组织机构公司总经济师是废旧物资处理工作领导小组组长，小组成员由公司商务中心物资部、公司财务管理部、公司纪检监察部等相关部门经理组成。3.2 管理职责 3.2.1 公司物资部核实待处理物资的
2、实际状态；组织废旧物资的评判与处理；监督、督促处理变现资金上交财务。3.2.2 公司财务部门接收处理单位的回收资金，并出具相应凭证；完成资产账务冲减工作。3.2.3 公司纪检监察部对废旧物资处理工作进行过程监督；提出违规违纪行为的处理免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 2 页 共 4 页意见。3.2.4 分公司、项目部向公司物资部提出书面申请，填写废旧物资处理申请表报公司物资部。可以推荐废旧物资回收单位；废旧物资处理实物交接、资金回收；按规定及时向财务上交处理变现资金；按规定完成资产账务处理。4、废旧物资处理工作流程
3、4.1 拟处理单位填写废旧物资处理申请表上报公司商务中心物资部。4.2 商务中心物资部根据具体情况会同相关部门人员对废旧物资处理申请表的相关内容进行现场核实后报公司总经济师审批。4.3 按公司总经济师意见，由公司商务中心物资部组织（或根据具体情况委托拟处理单位）对废旧物资进行招标、比价处理。4.4 处理变现资金上交财务部门。4.5 处理单位根据处理数量与回收资金，完成相应资产台账及各种报表的账务处理工作。4.6 财务部门完成相关单位物资成本的冲减工作。5、工作要求5.1项目部要在月度物资退场计划中反映待处理废旧物资计划，且拟处理单位应至少提前 5 个工作日向商务中心物资部提交书面 废旧物资处理
4、申请表、现场物资码放照片以及联系的收购方。废旧物资处理申请表的各项内容和签字必须完整准确。免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 3 页 共 4 页5.2 公司总经济师批示同意待处理的物资，由商务中心物资部会同纪检监察部、拟处理单位进行现场招标、比价处理。根据具体情况公司物资部也可以委托拟处理单位处理，但处理完后必须向公司物资部上报废旧物资处理过程记录进行备案。5.3 对于数额较大的物资招标、比价时，回收单位可以由拟处理单位和公司物资部同时推荐，参与报价的回收单位不能少于 3 家，由拟处理单位在现场组织。公司物资部和纪检
5、监察部现场监督执行。5.4 委托处理时，过程中我方现场见证人员不得少于两人，经办人与见证人都要在废旧物资处理过程记录上亲笔签名确认，并于处理后 5 日内向公司物资部上报备案。5.5 物资回收单位没有全额支付现款前，不得将物资运出我方现场。5.6 由公司组织处理的回收资金，由公司物资部在两个工作日内上缴公司财务。5.7 由各单位组织处理的回收资金，由处理单位在两个工作日内上缴公司财务。5.8 物资处理过程中，所有现金往来必须及时全额交财务按有关规定入账处理，任何人员都不得滞留回收款，严禁设立小金库。5.9 物资处理完成后，处理单位按规定进行相应的资产账务处理。5.10 废旧物资处理变现权属于公司废旧物资处理工作领导小组，任何单位及人员均无权不经书面申报批准自行处理。根据单位废免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。第 4 页 共 4 页旧物资处理的情况，必要时公司物资部可以组织纪检监察部进行核查。5.11 各外埠项目部、区域公司可以由公司物资部授权按本细则执行，但每次处理结果要报公司物资部备案，账务处理按要求冲减成本。5.12 对违反本实施细则行为，由公司总经理办公会讨论对相关单位领导与经办人进行严肃处理，情节严重的由纪检监察部根据行政监察管理办法相关规定处理。