《橡胶跑道项目汇报申请（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《橡胶跑道项目汇报申请（模板范文）.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /橡胶跑道项目汇报申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 市场分析5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目选址原则8七、 各部门职责及权限9八、 高级管理人员12九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十一、 劳动安全分析17十二、 项目总投资18总投资及构成一览表19十三、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十四、 经济评价财务测算21十五、 项目风险分析项目风险评估23十六、 总结23十七、 附表23主
2、要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表37一、 项目名称及建设性质（一）项目名称橡胶跑道项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人崔xx三、 项目定位
3、及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积110742.661.2基底面积35280.001.3投资强度万元/亩361.402总投资万元40767.312.1建设投资万元31873.292.1.1工程费用万元27137.952.1.2其他费用万元3786.732.1.3预备费万元948
4、.612.2建设期利息万元353.642.3流动资金万元8540.383资金筹措万元40767.313.1自筹资金万元26333.173.2银行贷款万元14434.144营业收入万元82600.00正常运营年份5总成本费用万元68261.246利润总额万元13983.367净利润万元10487.528所得税万元3495.849增值税万元2961.6810税金及附加万元355.4011纳税总额万元6812.9212工业增加值万元23153.4313盈亏平衡点万元30687.62产值14回收期年5.8115内部收益率19.39%所得税后16财务净现值万元8794.13所得税后四、 市场分析橡胶跑道
5、，又被称全天候田径运动跑道，有着平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、抗紫外线能力和耐老化力较强等特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。根据其施工的结构以及用料的不同，橡胶跑道可以细分为预制型像胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道，以及EPDM塑胶跑道等。其中预制型塑胶跑道是一种以橡胶为主要原材料制作成的跑道地面材料，具有安全环保、经济耐用等特性以及优异的耐候性能。尤其是在2015年“毒跑道”事件爆发之后，大众对橡胶跑道的安全性高度重视，也在很大程度上提升了预制型橡胶跑道在市场上的渗透率。
6、现阶段我国仍在延续“全民运动热潮”，国家也在大力推进全民健身计划（2016-2020年和“健康中国2030”规划纲要等政策的实行，为体育行业发展提供新机遇，国内体育产业规模和质量均在不断提升，国民在体育运动方面的消费水平也在不断提高，这也为预制型橡胶跑道行业发展提供了新的机遇。近年来，我国预制型橡胶跑道行业呈现良好发展态势。具体来看，2019年我国预制型橡胶跑道需求量达到503.6万平方米，较上一年增长了14.3个百分点；同年，预制型橡胶跑道产量达到515.5万平方米，较上一年增长了14.9个百分点。可以看出，我国预制型橡胶跑道市场供应相对充足，市场规模也从2015年的5.2亿元增长至2019
7、年达到了7.9亿元，年均复合增长率约为11.0%，预计在未来仍有较大增长潜力。从产业分布情况来看，目前我国从事预制型橡胶跑道生产和制造的企业相对较多，主要集中在以辽宁、北京、河北、山东为中心的环渤海地区，以及以江苏、上海、浙江、广东为中心的东部沿海地区，产业聚集程度较高；具体从企业角度来看，大茂环保新材料股份、华东控股集团温州康体设备、绿茵天地体育产业、广州同欣康体设备、盟多地板（中国）有限公司、天津鼎兴橡塑等企业均在我国预制型橡胶跑道行业中占据一隅之地，未来市场集中度提升空间仍然巨大。近年来，得益于我国市场经济的持续发展，国民生活水平的逐渐提高，以及全民健身运动的全面开展，国民对运动场地的安
8、全性、环保功能等提出了更高的要求，使得预制型橡胶跑道逐渐发展成为国内大中小学和各体育场馆的基础硬件之一，行业呈现良好竞争态势。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1橡胶跑道undefinedundefined
9、2橡胶跑道undefinedundefined3橡胶跑道undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx82600.00六、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产
10、要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收
11、款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
12、开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5
13、、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制
14、定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董
15、事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5
16、、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包
17、括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目运营期原辅
18、材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批
19、号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验
20、收11项目试运行12正式投入运营十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5
21、、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准
22、GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40767.31万元，其中：建设投资31873.29万元，占项目总投资的78.18%；建设期利息353.64万元，占项目总投资的0.87%；流动资金8540.38万元，占项目总投资的20.95%。总投资及构成
23、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40767.31100.00%1.1建设投资31873.2978.18%1.1.1工程费用27137.9566.57%1.1.1.1建筑工程费13864.2834.01%1.1.1.2设备购置费12609.2530.93%1.1.1.3安装工程费664.421.63%1.1.2工程建设其他费用3786.739.29%1.1.2.1土地出让金1869.424.59%1.1.2.2其他前期费用1917.314.70%1.2.3预备费948.612.33%1.2.3.1基本预备费492.171.21%1.2.3.2涨价预备费456.441.12%1.2
24、建设期利息353.640.87%1.3流动资金8540.3820.95%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40767.31万元，其中申请银行长期贷款14434.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40767.31100.00%1.1建设投资31873.2978.18%1.2建设期利息353.640.87%1.3流动资金8540.3820.95%2资金筹措40767.31100.00%2.1项目资本金26333.1764.59%2.1.1用于建设投资17439.1542.78%2.1.2用于建设期利息353.640.87%
25、2.1.3用于流动资金8540.3820.95%2.2债务资金14434.1435.41%2.2.1用于建设投资14434.1435.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入82600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2961.68万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修
26、理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用68261.24万元，其中：可变成本59784.99万元，固定成本8476.25万元。正常经营年份项目经营成本65864.43万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加355.40万元。（四）利润总额及企业所得
27、税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13983.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13983.3625.00%=3495.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13983.36万元，缴纳企业所得税3495.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13983.36-3495.84=10487.52（万元）。十五、 项目风险分析项目风险评估十六、 总结1
28、、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积110742.66容积率1.981.2基底面积35280.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩361.402总投资万元40767.312.1建设投资万元31873.292.1.1工程费用万元27137.952.1.2其他费用万元3786.732.1.3预备费万元948.612.2建设期
29、利息万元353.642.3流动资金万元8540.383资金筹措万元40767.313.1自筹资金万元26333.173.2银行贷款万元14434.144营业收入万元82600.00正常运营年份5总成本费用万元68261.246利润总额万元13983.367净利润万元10487.528所得税万元3495.849增值税万元2961.6810税金及附加万元355.4011纳税总额万元6812.9212工业增加值万元23153.4313盈亏平衡点万元30687.62产值14回收期年5.8115内部收益率19.39%所得税后16财务净现值万元8794.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程
30、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13864.2812609.25664.4227137.951.1建筑工程费13864.2813864.281.2设备购置费12609.2512609.251.3安装工程费664.42664.422其他费用3786.733786.732.1土地出让金1869.421869.423预备费948.61948.613.1基本预备费492.17492.173.2涨价预备费456.44456.444投资合计31873.29建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息353.64353.640.001.1.1期初借款余额14434.141.
31、1.2当期借款14434.1414434.140.001.1.3当期应计利息353.64353.640.001.1.4期末借款余额14434.1414434.141.2其他融资费用1.3小计353.64353.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计353.64353.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13864.2812609.25664.4227137.951.1建筑工程费13864.2813864.281.2设备购
32、置费12609.2512609.251.3安装工程费664.42664.422其他费用1917.311917.313预备费948.61948.613.1基本预备费492.17492.173.2涨价预备费456.44456.444建设期利息353.64353.645合计30357.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产39445.6445514.2048548.4860685.601.1应收账款17750.5420481.3921846.8227308.521.2存货13805.9715929.9716991.9721239.961.2.1原辅材料4141.
33、794778.995097.596371.991.2.2燃料动力207.09238.95254.88318.601.2.3在产品6350.757327.787816.309770.381.2.4产成品3106.343584.243823.194778.991.3现金3155.653641.143883.884854.851.4预付账款4733.485461.705825.827282.272流动负债33894.3939108.9241716.1852145.222.1应付账款12201.9814079.2115017.8218772.282.2预收账款21692.4125029.7126698
34、.3533372.943流动资金5551.256405.286832.308540.384流动资金增加5551.25854.04427.021708.085铺底流动资金11833.6913654.2614564.5418205.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40767.31100.00%1.1建设投资31873.2978.18%1.1.1工程费用27137.9566.57%1.1.1.1建筑工程费13864.2834.01%1.1.1.2设备购置费12609.2530.93%1.1.1.3安装工程费664.421.63%1.1.2工程建设其他费用3786.73
35、9.29%1.1.2.1土地出让金1869.424.59%1.1.2.2其他前期费用1917.314.70%1.2.3预备费948.612.33%1.2.3.1基本预备费492.171.21%1.2.3.2涨价预备费456.441.12%1.2建设期利息353.640.87%1.3流动资金8540.3820.95%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40767.31100.00%1.1建设投资31873.2978.18%1.2建设期利息353.640.87%1.3流动资金8540.3820.95%2资金筹措40767.31100.00%2.1项目资本金26
36、333.1764.59%2.1.1用于建设投资17439.1542.78%2.1.2用于建设期利息353.640.87%2.1.3用于流动资金8540.3820.95%2.2债务资金14434.1435.41%2.2.1用于建设投资14434.1435.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入53690.0061950.0066080.0082600.002增值税1797.422130.072296.392961.682.1销项税6979.708053.508590.40107
37、38.002.2进项税5182.285923.436294.017776.323税金及附加215.69255.60275.57355.403.1城建税125.82149.10160.75207.323.2教育费附加53.9263.9068.8988.853.3地方教育附加35.9542.6045.9359.23综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费37057.7742758.9745609.5757011.962工资及福利费2773.032773.032773.032773.033修理费683.15683.15683.15683.154其他费用53
38、96.295396.295396.295396.294.1其他制造费用437.40437.40437.40437.404.2其他管理费用374.01374.01374.01374.014.3其他营业费用4584.884584.884584.884584.885经营成本45910.2451611.4454462.0465864.436折旧费1652.151652.151652.151652.157摊销费37.3937.3937.3937.398利息支出707.27707.27707.27707.279总成本费用48307.0554008.2556858.8568261.249.1其中：固定成本8476.258476.258476.258476.259.2可变成本39830.8045532.0048382.6059784.99固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值17083.8416272.3615460.8814649.4013837.921.2当期折旧费811