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1、泓域咨询 /橡胶跑道项目规划方案橡胶跑道项目规划方案目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 市场分析4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 保障措施8八、 人力资源配置10劳动定员一览表11九、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十、 预期效果评价12十一、 环境保护综述13十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表19十七、 资金
2、筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析22二十、 招标要求24二十一、 总结24一、 项目名称及投资人（一）项目名称橡胶跑道项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约85
3、.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined橡胶跑道的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33959.46万元，其中：建设投资24839.18万元，占项目总投资的73.14%；建设期利息530.92万元，占项目总投资的1.56%；流动资金8589.36万元，占项目总投资的25.29%。（五）资金筹措项目总投资33959.46万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）23124.33万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借
4、款总额10835.13万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：73800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60986.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：9366.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.94%。5、全部投资回收期（Pt）：6.31年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28738.32万元（产值）。四、 市场分析橡胶跑道，又被称全天候田径运动跑道，有着平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、抗紫外线能力和耐老化力较强等特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。
5、根据其施工的结构以及用料的不同，橡胶跑道可以细分为预制型像胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道，以及EPDM塑胶跑道等。其中预制型塑胶跑道是一种以橡胶为主要原材料制作成的跑道地面材料，具有安全环保、经济耐用等特性以及优异的耐候性能。尤其是在2015年“毒跑道”事件爆发之后，大众对橡胶跑道的安全性高度重视，也在很大程度上提升了预制型橡胶跑道在市场上的渗透率。现阶段我国仍在延续“全民运动热潮”，国家也在大力推进全民健身计划（2016-2020年和“健康中国2030”规划纲要等政策的实行，为体育行业发展提供新机遇，国内体育产业规模和质量均在不断提升，国民在体育运动方
6、面的消费水平也在不断提高，这也为预制型橡胶跑道行业发展提供了新的机遇。近年来，我国预制型橡胶跑道行业呈现良好发展态势。具体来看，2019年我国预制型橡胶跑道需求量达到503.6万平方米，较上一年增长了14.3个百分点；同年，预制型橡胶跑道产量达到515.5万平方米，较上一年增长了14.9个百分点。可以看出，我国预制型橡胶跑道市场供应相对充足，市场规模也从2015年的5.2亿元增长至2019年达到了7.9亿元，年均复合增长率约为11.0%，预计在未来仍有较大增长潜力。从产业分布情况来看，目前我国从事预制型橡胶跑道生产和制造的企业相对较多，主要集中在以辽宁、北京、河北、山东为中心的环渤海地区，以及
7、以江苏、上海、浙江、广东为中心的东部沿海地区，产业聚集程度较高；具体从企业角度来看，大茂环保新材料股份、华东控股集团温州康体设备、绿茵天地体育产业、广州同欣康体设备、盟多地板（中国）有限公司、天津鼎兴橡塑等企业均在我国预制型橡胶跑道行业中占据一隅之地，未来市场集中度提升空间仍然巨大。近年来，得益于我国市场经济的持续发展，国民生活水平的逐渐提高，以及全民健身运动的全面开展，国民对运动场地的安全性、环保功能等提出了更高的要求，使得预制型橡胶跑道逐渐发展成为国内大中小学和各体育场馆的基础硬件之一，行业呈现良好竞争态势。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况
8、、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1橡胶跑道undefinedundefined2橡胶跑道undefinedundefined3橡胶跑道undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx73800.00六、 建筑工程建设指标本期
9、项目建筑面积99164.92，其中：生产工程75970.03，仓储工程9147.42，行政办公及生活服务设施10203.75，公共工程3843.72。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19380.1175970.039177.101.11#生产车间5814.0322791.012753.131.22#生产车间4845.0318992.512294.281.33#生产车间4651.2318232.812202.501.44#生产车间4069.8215953.711927.192仓储工程7752.059147.42733.772.11#仓库2325.6
10、12744.23220.132.22#仓库1938.012286.86183.442.33#仓库1860.492195.38176.102.44#仓库1627.931920.96154.093办公生活配套1992.9210203.751435.583.1行政办公楼1295.406632.44933.133.2宿舍及食堂697.523571.31502.454公共工程3230.023843.72442.22辅助用房等5绿化工程9350.06152.87绿化率16.50%6其他工程15016.7560.797合计56667.0099164.9212002.33七、 保障措施(一)加大政策支持充分利
11、用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(二)营造公平环境构建行业诚信体系,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,产品全生命周期可追溯体系,发布失信企业黑名单。保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护,形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(三)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。
12、定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(四)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(五)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结
13、合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(六)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人
14、员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员466人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位303正常运营年份2技术指导岗位473管理工作岗位474质量检测岗位70合计466九、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的
15、要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计155台（套），设备购置费8848.65万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1096194.052辅助生成设备12707.893研发设备14796.384检测设备9530.923环保设备8442.433其它设备3176.97合计1558848.65十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定
16、，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计
17、划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资24839.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21430.61万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12002.33万元。2、设备购置
18、费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8848.65万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为579.63万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2817.64万元。（三）预备费本期项目预备费为590.93万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12002.338848.65579.6321430.611.1建筑工程费12002.3312002.331.2设备购置费8848.
19、658848.651.3安装工程费579.63579.632其他费用2817.642817.642.1土地出让金1545.001545.003预备费590.93590.933.1基本预备费332.78332.783.2涨价预备费258.15258.154投资合计24839.18十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10835.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息530.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息530.92132.73398.191.1.1期初借款余额5417.5651.1.2当期借款108
20、35.135417.565417.561.1.3当期应计利息530.92132.73398.191.1.4期末借款余额5417.56510835.131.2其他融资费用1.3小计530.92132.73398.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计530.92132.73398.19十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目
21、产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8589.36万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036340.9141532.4751915.591.1应收账款0.0016353.4118689.6223362.021.2存货0.0012719.3214536.3718170.461.2.1原辅材料0.003815.804360.915451.141.2.2燃料动力0.00190.79218.05272.561.2.3在产品0.005850.896
22、686.738358.411.2.4产成品0.002861.843270.684088.351.3现金0.002907.273322.604153.251.4预付账款0.004360.914983.906229.872流动负债0.0030328.3634660.9843326.232.1应付账款0.0010918.2112477.9515597.442.2预收账款0.0019410.1522183.0327728.793流动资金0.006012.556871.498589.364流动资金增加0.006012.55858.941717.875铺底流动资金0.0010902.2812459.741
23、5574.68十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33959.46万元，其中：建设投资24839.18万元，占项目总投资的73.14%；建设期利息530.92万元，占项目总投资的1.56%；流动资金8589.36万元，占项目总投资的25.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33959.46100.00%1.1建设投资24839.1873.14%1.1.1工程费用21430.6163.11%1.1.1.1建筑工程费12002.3335.34%1.1.1.2设备购置费8848.6526.06%1.1.1.3
24、安装工程费579.631.71%1.1.2工程建设其他费用2817.648.30%1.1.2.1土地出让金1545.004.55%1.1.2.2其他前期费用1272.643.75%1.2.3预备费590.931.74%1.2.3.1基本预备费332.780.98%1.2.3.2涨价预备费258.150.76%1.2建设期利息530.921.56%1.3流动资金8589.3625.29%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33959.46万元，其中申请银行长期贷款10835.13万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33959.4
25、6100.00%1.1建设投资24839.1873.14%1.2建设期利息530.921.56%1.3流动资金8589.3625.29%2资金筹措33959.46100.00%2.1项目资本金23124.3368.09%2.1.1用于建设投资14004.0541.24%2.1.2用于建设期利息530.921.56%2.1.3用于流动资金8589.3625.29%2.2债务资金10835.1331.91%2.2.1用于建设投资10835.1331.91%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入
26、73800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2708.03万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60986.29万元，其中：可变成本
27、52814.28万元，固定成本8172.01万元。正常经营年份项目经营成本59143.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加324.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12488.75（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12488.75
28、25.00%=3122.19（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12488.75万元，缴纳企业所得税3122.19万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12488.75-3122.19=9366.56（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.94%。本期项目投资财务内部收益率18.94%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资
29、金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9150.09（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9150.09万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资
30、回收期（Pt）=6.31年。本期项目全部投资回收期6.31年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有
31、保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。