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1、泓域咨询 /氢项目经济效益及投资价值分析氢项目经济效益及投资价值分析目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析6六、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6七、 市场分析7八、 产业发展方向9九、 建设规模及主要建设内容10十、 公司发展规划10十一、 公司经营宗旨12十二、 环境保护结论12十三、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十四、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项
2、目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17十八、 项目盈利能力分析19十九、 招标信息发布20二十、 项目风险对策20二十一、 总结22二十二、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 项目概述1、项目名称：氢项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5
3、、项目联系人：徐xx二、 项目提出的理由打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州，建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势，充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应，加快推进具有福州特色国家级新区开发建设，打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步，推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化，推动大众创业、万众创新，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质，积极创建生态文明先
4、行示范区，推进国家生态市建设和美丽福州建设，将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生，推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。三、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。四
5、、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积88679.921.2基底面积29106.471.3投资强度万元/亩401.802总投资万元37519.402.1建设投资万元30478.242.1.1工程费用万元26921.912.1.2其他费用万元2827.622.1.3预备费万元728.712.2建设期利息万元431.332.3流动资金万元6609.833资金筹措万元37519.403.1自筹资金万元19914.053.2银行贷款万元17605.354营业收入万元75900.00正常运营年份5总成本费用万元60902.08
6、6利润总额万元14625.227净利润万元10968.928所得税万元3656.309增值税万元3105.7910税金及附加万元372.7011纳税总额万元7134.7912工业增加值万元24168.7413盈亏平衡点万元28637.88产值14回收期年5.2915内部收益率23.66%所得税后16财务净现值万元15171.71所得税后五、 项目背景分析目前制氢技术路线按原料来源主要分为化石原料制氢、化工原料制氢、工业尾气制氢和电解水制氢几种。常规的制氢技术路线中以传统化石能源制氢为主，全球范围内主要是使用天然气制氢，我国由于煤炭资源比较丰富，因此主要使用煤制氢技术路线，占全国制氢技术的60%
7、以上。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12351.359881.089263.51负债总额6365.395092.314774.04股东权益合计5985.964788.774489.47公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31457.1525165.7223592.86营业利润5650.154520.124237.61利润总额4954.643963.713715.98净利润3715.982898.462675.51归属于母公司所有者的净利润3715.982898.462675.51七、
8、 市场分析目前制氢技术路线按原料来源主要分为化石原料制氢、化工原料制氢、工业尾气制氢和电解水制氢几种。常规的制氢技术路线中以传统化石能源制氢为主，全球范围内主要是使用天然气制氢，我国由于煤炭资源比较丰富，因此主要使用煤制氢技术路线，占全国制氢技术的60%以上。各类氢气来源存在一定的技术和成本差别，电解制氢与煤炭、天然气制氢成本仍有较大差距，其中煤炭制氢成本最低，为0.9-1.2元/立方米，天然气制氢成本为1.2-1.5元/立方米，而中国的电解制氢发展仍处早期，成本在3元/立方米左右，未来还有较大下降空间。从目前的几种制氢技术来看，新型技术制氢处于概念阶段，技术不成熟尚停留于实验室阶段;天然气制
9、氢受制于我国天然气资源紧缺对外依存度较高以及定价等问题，暂时不适合用来制氢以支持氢能行业发展;电解水制氢虽然技术相对较为成熟，但是成本高而且产量小，适合氢气需求量不大或氢燃料电池车应用规模小的地区或城市。因此短时间内我国氢能产业发展的氢源主要将来自化石燃料制氢(煤制氢)和化工工业副产氢(焦炉气副产氢、氯碱副产、PDH即丙烷脱氢副产等)。目前，国内仅涉及煤制氢的企业就有数十家，而且大部分的煤制氢项目为石化行业炼化配套。同时，在化工工业副产氢方面，无论是焦炉气副产氢气、氯碱工业副产氢气还是丙烷脱氢副产氢气，涉及到的企业多达百家。其中，主要的企业有国家能源集团、中国石化、美锦能源、万华化学等。中国是
10、世界第一产氢大国，目前全国氢气产量超过2000万吨，中国发展氢能产业具有较好的基础。从氢气供给来看，一般由企业购买煤炭、天然气、石油等制氢原料，利用自有设备制得氢气。在现有的制氢技术中，使用煤或天然气制氢具有显著的成本优势，而且我国具有丰富的煤炭资源，目前化石能源是主要的氢气来源。但使用化石能源作为原料终究不可持续，并会产生新的污染。使用甲醇等化工原料制氢受上游产品约束，产量和价格浮动较大，难以形成稳定有效的氢能供给。使用工业尾气制氢同样存在原料少、来源不稳定的问题。目前看来，可以支撑未来巨大氢能需求量，原料来源稳定的制氢方式应为电解水制氢。虽然目前由于成本太高，电解水在氢能制备产业中只占4%
11、左右，与其它方式相比暂时不具备竞争优势。但如果能考虑利用我国每年大量不能上网的风能和光伏等可再生能源电力作为能源，可以极大地降低制氢用电成本，推动电解水技术推广使用，同时可有效解决可再生电力消纳问题。八、 产业发展方向坚持“工业强基”理念，按照调高调轻调优调强调绿的目标取向，加快供给侧结构性改革，积极营造符合产业转型导向的政策环境，优化布局结构，拓展发展空间，提高层次能级，提高全要素生产率，加快推动形成先进制造业和现代服务业双轮驱动的现代产业体系，推动苏州市经济建设迈上新台阶。（一）营造有利于产业转型的政策环境围绕构建现代产业体系，更好发挥政府引导服务作用，制定专项规划和细化政策，明确产业发展
12、空间引导，营造公平市场环境，完善企业服务体系，充分发挥行业协会等中介组织的作用，为产业转型发展创造有利的政策环境。（二）形成高端化的产业结构围绕调优调强的目标取向，坚持品质化、融合化、制造业服务化的导向，积极培育新增长点，推动产业结构向中高端迈进，加快构建以现代服务业为引领、新兴产业为亮点、先进制造业为支撑的现代产业体系。（三）培育具有竞争力的市场主体充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，全力支持龙头企业跨越发展，支持企业走国际化发展道路，引导企业集群式、生态链式发展，加快培育“四新”经济企业，打造在国内外具有竞争力的市场主体。九、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49
13、333.00（折合约74.00亩），预计场区规划总建筑面积88679.92。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx氢，预计年营业收入75900.00万元。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长
14、和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正
15、成为国际领先的创新型企业。十一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。十二、 环境保护结论项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目
16、的选址与建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，
17、全年用电量1139.73万kwh，折合1400.73tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量18360.00/a，折合1.57tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1402.30tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291139.731400.73当量值2水mkgce/m0.085718360.001.57工质合计tce1402.30十四、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（
18、一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资
19、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37519.40万元，其中：建设投资30478.24万元，占项目总投资的81.23%；建设期利息431.33万元，占项目总投资的1.15%；流动资金6609.83万元，占项目总投资的17.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37519.40100.00%1.1建设投资30478.2481.23%1.1.1工程费用26921.9171.75%1.1.1.1建筑工程费11557.5930.80%1.1.1.2设备购置费14455.0938.53%1.1.1.3安装工程费909.232.42%1.1.2工程建设其他费
20、用2827.627.54%1.1.2.1土地出让金1176.723.14%1.1.2.2其他前期费用1650.904.40%1.2.3预备费728.711.94%1.2.3.1基本预备费406.921.08%1.2.3.2涨价预备费321.790.86%1.2建设期利息431.331.15%1.3流动资金6609.8317.62%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37519.40万元，其中申请银行长期贷款17605.35万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37519.40100.00%1.1建设投资30478.2481.23
21、%1.2建设期利息431.331.15%1.3流动资金6609.8317.62%2资金筹措37519.40100.00%2.1项目资本金19914.0553.08%2.1.1用于建设投资12872.8934.31%2.1.2用于建设期利息431.331.15%2.1.3用于流动资金6609.8317.62%2.2债务资金17605.3546.92%2.2.1用于建设投资17605.3546.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的
22、规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3105.79万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60902.08万元，其中：可变成本51814.28万元，固定成本9087.80万元。正常经
23、营年份项目经营成本58360.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加372.70万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14625.22（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14625.2225.00%=3656.30（万元）。（五）利润及利润分
24、配该项目正常经营年份可实现利润总额14625.22万元，缴纳企业所得税3656.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14625.22-3656.30=10968.92（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.66%。本期项目投资财务内部收益率23.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得
25、税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15171.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15171.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.29年。本期项目全部投资回收期
26、5.29年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融
27、资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度
28、，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切
29、关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11557.5914455.09909.2326921.911.1建筑工程费11557.5911557.591.2设备购置费14455.0914455.091.3安
30、装工程费909.23909.232其他费用2827.622827.622.1土地出让金1176.721176.723预备费728.71728.713.1基本预备费406.92406.923.2涨价预备费321.79321.794投资合计30478.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息431.33431.330.001.1.1期初借款余额17605.351.1.2当期借款17605.3517605.350.001.1.3当期应计利息431.33431.330.001.1.4期末借款余额17605.3517605.351.2其他融资费用1.3小计431.33
31、431.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计431.33431.330.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11557.5914455.09909.2326921.911.1建筑工程费11557.5911557.591.2设备购置费14455.0914455.091.3安装工程费909.23909.232其他费用1650.901650.903预备费728.71728.713.1基本预备费406.92406.923.2涨价预备费
32、321.79321.794建设期利息431.33431.335合计29732.85流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36723.4742373.2345198.1156497.641.1应收账款16525.5619067.9520339.1525423.941.2存货12853.2114830.6315819.3419774.171.2.1原辅材料3855.964449.194745.805932.251.2.2燃料动力192.80222.46237.29296.611.2.3在产品5912.486822.097276.909096.121.2.4产成品2
33、891.973336.893559.354449.191.3现金2937.883389.863615.854519.811.4预付账款4406.825084.795423.786779.722流动负债32427.0837415.8639910.2549887.812.1应付账款11673.7513469.7114367.6917959.612.2预收账款20753.3323946.1525542.5631928.203流动资金4296.394957.375287.866609.834流动资金增加4296.39660.98330.491321.975铺底流动资金11017.0412711.971
34、3559.4316949.29总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37519.40100.00%1.1建设投资30478.2481.23%1.1.1工程费用26921.9171.75%1.1.1.1建筑工程费11557.5930.80%1.1.1.2设备购置费14455.0938.53%1.1.1.3安装工程费909.232.42%1.1.2工程建设其他费用2827.627.54%1.1.2.1土地出让金1176.723.14%1.1.2.2其他前期费用1650.904.40%1.2.3预备费728.711.94%1.2.3.1基本预备费406.921.08%1.2.3
35、.2涨价预备费321.790.86%1.2建设期利息431.331.15%1.3流动资金6609.8317.62%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37519.40100.00%1.1建设投资30478.2481.23%1.2建设期利息431.331.15%1.3流动资金6609.8317.62%2资金筹措37519.40100.00%2.1项目资本金19914.0553.08%2.1.1用于建设投资12872.8934.31%2.1.2用于建设期利息431.331.15%2.1.3用于流动资金6609.8317.62%2.2债务资金17605.3546
36、.92%2.2.1用于建设投资17605.3546.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49335.0056925.0060720.0075900.002增值税1881.292231.152406.083105.792.1销项税6413.557400.257893.609867.002.2进项税4532.265169.105487.526761.213税金及附加225.76267.73288.73372.703.1城建税131.69156.18168.43217.413.2
37、教育费附加56.4466.9372.1893.173.3地方教育附加37.6344.6248.1262.12综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31842.2636741.0739190.4848988.102工资及福利费2826.182826.182826.182826.183修理费697.08697.08697.08697.084其他费用5848.955848.955848.955848.954.1其他制造费用499.13499.13499.13499.134.2其他管理费用379.96379.96379.96379.964.3其他营业费用4
38、969.864969.864969.864969.865经营成本41214.4746113.2848562.6958360.316折旧费1655.581655.581655.581655.587摊销费23.5323.5323.5323.538利息支出862.66862.66862.66862.669总成本费用43756.2448655.0551104.4660902.089.1其中：固定成本9087.809087.809087.809087.809.2可变成本34668.4439567.2542016.6651814.28固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物20
39、1.1原值14368.5313686.0213003.5112321.0011638.491.2当期折旧费682.51682.51682.51682.51682.511.3净值13686.0213003.5112321.0011638.4910955.982机器设备152.1原值15364.3214391.2513418.1812445.1111472.042.2当期折旧费973.07973.07973.07973.07973.072.3净值14391.2513418.1812445.1111472.0410498.973合计3.1原值29732.8528077.2726421.6924766
40、.1123110.533.2当期折旧费1655.581655.581655.581655.581655.583.3净值28077.2726421.6924766.1123110.5321454.95无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1176.721176.721176.721176.721176.721.2当期摊销费23.5323.5323.5323.5323.531.3净值1153.191129.661106.131082.601059.07利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入49335.0056925.0060720.0075900.002税金及附加225.76267.73