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1、泓域咨询 /棉柔巾项目效益分析报告报告说明棉柔巾是一种以100%纯天然棉花为原材料制作的棉巾，采用先进的全棉水刺无纺布工艺生产，并经过高压蒸汽灭菌处理后制作而成。棉柔巾具有柔软细腻、无刺激性、吸水性强、韧性好、不易变形以及不掉屑等特点，是纸巾、化妆棉、洗脸巾等产品的新环保型替代产品。毛巾长期使用容易滋生大量螨虫，重复使用会使皮肤毛孔粗大，棉柔巾吸水性强且经过无菌处理，近年来受到越来越多的消费者青睐。根据谨慎财务估算，项目总投资23139.33万元，其中：建设投资17989.26万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息486.32万元，占项目总投资的2.10%；流动资金4663.75万元，占
2、项目总投资的20.16%。项目正常运营每年营业收入53800.00万元，综合总成本费用45051.23万元，净利润6390.54万元，财务内部收益率20.50%，财务净现值4541.13万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 市场分析5二、 项目背景分析6三、 项目名称及投资人7四、 项目建设背景7五、 结论分析7六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9七、 建筑工程建设
3、指标10建筑工程投资一览表10八、 保障措施11九、 公司经营宗旨13十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十一、 节能综合评价14十二、 环境保护综述15十三、 质量管理15十四、 建设投资估算16建设投资估算表17十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表20十七、 项目总投资21总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目盈利能力分析25二十一、 项目招标依据26二十二、 总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估
4、算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 市场分析棉柔巾是一种以100%纯天然棉花为原材料制作的棉巾，采用先进的全棉水刺无纺布工艺生产，并经过高压蒸汽灭菌处理后制作而成。棉柔巾具有柔软细腻、无刺激性、吸水性强、韧性好、不易变形以及不掉屑等特点，是纸巾、化妆棉、洗脸
5、巾等产品的新环保型替代产品。毛巾长期使用容易滋生大量螨虫，重复使用会使皮肤毛孔粗大，棉柔巾吸水性强且经过无菌处理，近年来受到越来越多的消费者青睐。棉柔巾是洗脸巾的一种，目前市场上的棉柔巾主要作用是擦脸、洁面、卸妆等，能干湿两用，可重复使用二至三次。目前国内棉柔巾市场价格保持在0.14-0.22元/张之间，约占国内棉柔巾市场的70%左右。在良好的市场需求下，国内大量相关企业不断进入市场，目前棉柔巾市场上的品牌数量超过520家，包括全棉时代、洁柔、babycare、洁丽雅、棉花秘密、好孩子、子初、名创优品、棉柔世家等知名品牌，其中全棉时代市场占比最大，占38%左右的市场份额，其次是babycare
6、。近年来，随着国家对环保行业支持力度加大，以及居民生活品质不断提高，棉柔巾符合国家绿色环保政策，其市场需求不断释放，棉柔巾市场需求量从2014年的10亿抽增长至2019年的225亿抽左右。随着加入市场的厂商越来越多，我国棉柔巾市场规模不断扩大，市场竞争也进一步加剧。随着二胎政策的放开，母婴市场前景较好，棉柔巾因其安全性高、不刺激皮肤等优势受到母婴市场的欢迎，目前母婴市场是棉柔巾企业主打的市场之一。优良的品质是棉柔巾企业的重要竞争优势，随着消费水平升级，消费者对棉柔巾的功能、质量有了更高的追求。近两年来，棉柔巾的市场渗透率也不断提高，从2017年的0.8%上涨到2019年的7.2%左右，随着市场
7、需求持续增加，未来棉柔巾市场渗透率将进一步提高。在消费水平升级背景下，棉柔巾因其良好的性能受到越来越多的消费者青睐，市场渗透率不断提高。在环保监管不断趋严的背景下，棉柔巾符合国家绿色环保政策，行业发展空间广阔。在良好的市场需求下，加入市场的厂商越来越多，棉柔巾市场竞争不断加剧，行业规模也不断扩大。二、 项目背景分析棉柔巾是一种以100%纯天然棉花为原材料制作的棉巾，采用先进的全棉水刺无纺布工艺生产，并经过高压蒸汽灭菌处理后制作而成。棉柔巾具有柔软细腻、无刺激性、吸水性强、韧性好、不易变形以及不掉屑等特点，是纸巾、化妆棉、洗脸巾等产品的新环保型替代产品。毛巾长期使用容易滋生大量螨虫，重复使用会使
8、皮肤毛孔粗大，棉柔巾吸水性强且经过无菌处理，近年来受到越来越多的消费者青睐。三、 项目名称及投资人（一）项目名称棉柔巾项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。四、 项目建设背景总体上看，“十三五”期间，我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期，以及工业经济转型升级关键期，具备加快发展的条件和机遇。作为东北老工业基地城市，工业是我市发展的基础和命脉，加快推进我市工业化和城市化进程，症结在工业、难点在工业、突破点也在工业。我们要坚持以发展制造业为工业之本，更加注重产业结构调整，更加注重发展质量和效益同步提升，更加注重空间优化布局，更加注
9、重大企业和中小企业协调发展，进一步提升工业在全市经济社会发展中的主导支撑地位和辐射带动作用，努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约48.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined棉柔巾的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23139.33万元，其中：建设投资17989.26万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息486.32万元，占项目总投资的2.10%；流
10、动资金4663.75万元，占项目总投资的20.16%。（五）资金筹措项目总投资23139.33万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）13214.41万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9924.92万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：45051.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：6390.54万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.50%。5、全部投资回收期（Pt）：6.04年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22300.08万元（产值）。六、 产品规
11、划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1棉柔巾undefinedundefined2棉柔巾undefinedundefined3棉柔巾undefinedundefined4.undefined5.undefined6.un
12、defined合计xx53800.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积53227.42，其中：生产工程38987.14，仓储工程6340.10，行政办公及生活服务设施5366.74，公共工程2533.44。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10022.4038987.145064.311.11#生产车间3006.7211696.141519.291.22#生产车间2505.609746.781266.081.33#生产车间2405.389356.911215.431.44#生产车间2104.708187.301063.512仓储工程5196.
13、806340.10515.462.11#仓库1559.041902.03154.642.22#仓库1299.201585.03128.872.33#仓库1247.231521.62123.712.44#仓库1091.331331.42108.253办公生活配套966.985366.74781.763.1行政办公楼628.543488.38508.143.2宿舍及食堂338.441878.36273.624公共工程2412.802533.44257.28辅助用房等5绿化工程4073.6068.46绿化率12.73%6其他工程9366.4023.137合计32000.0053227.426710.
14、40八、 保障措施(一)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极
15、宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(五)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按
16、照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(六)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。九、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目
17、原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，
18、及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改
19、善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十三、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质
20、量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的
21、优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十四、 建设投资估算本期项目建设投资17989.26万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15570.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6710.40万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法
22、及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8348.37万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为512.20万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2009.29万元。（三）预备费本期项目预备费为409.00万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6710.408348.37512.2015570.971.1建筑工程费6710.406710.401.2设备购置费8348.378348.371.3安装工程费512.20512.202其他费用2009.292009.292.1土地出让金989.84
23、989.843预备费409.00409.003.1基本预备费162.92162.923.2涨价预备费246.08246.084投资合计17989.26十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9924.92万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息486.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息486.32121.58364.741.1.1期初借款余额4962.461.1.2当期借款9924.924962.464962.461.1.3当期应计利息486.32121.58364.741.1.4期末借款余额4962.469
24、924.921.2其他融资费用1.3小计486.32121.58364.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计486.32121.58364.74十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流
25、动资金为4663.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030116.1132123.8640154.821.1应收账款0.0013552.2514455.7418069.671.2存货0.0010540.6411243.3514054.191.2.1原辅材料0.003162.203373.014216.261.2.2燃料动力0.00158.11168.65210.811.2.3在产品0.004848.705171.946464.931.2.4产成品0.002371.642529.753162.191.3现金0.002409.292569.91
26、3212.391.4预付账款0.003613.933854.864818.582流动负债0.0026618.3028392.8635491.072.1应付账款0.009582.5910221.4312776.792.2预收账款0.0017035.7118171.4222714.283流动资金0.003497.813731.004663.754流动资金增加0.003497.81233.19932.755铺底流动资金0.009034.849637.1612046.45十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23139.33万元，其中：建设投资
27、17989.26万元，占项目总投资的77.74%；建设期利息486.32万元，占项目总投资的2.10%；流动资金4663.75万元，占项目总投资的20.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23139.33100.00%1.1建设投资17989.2677.74%1.1.1工程费用15570.9767.29%1.1.1.1建筑工程费6710.4029.00%1.1.1.2设备购置费8348.3736.08%1.1.1.3安装工程费512.202.21%1.1.2工程建设其他费用2009.298.68%1.1.2.1土地出让金989.844.28%1.1.2.2其他前
28、期费用1019.454.41%1.2.3预备费409.001.77%1.2.3.1基本预备费162.920.70%1.2.3.2涨价预备费246.081.06%1.2建设期利息486.322.10%1.3流动资金4663.7520.16%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23139.33万元，其中申请银行长期贷款9924.92万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23139.33100.00%1.1建设投资17989.2677.74%1.2建设期利息486.322.10%1.3流动资金4663.7520.16%2资金筹措231
29、39.33100.00%2.1项目资本金13214.4157.11%2.1.1用于建设投资8064.3434.85%2.1.2用于建设期利息486.322.10%2.1.3用于流动资金4663.7520.16%2.2债务资金9924.9242.89%2.2.1用于建设投资9924.9242.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正
30、常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1900.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用45051.23万元，其中：可变成本38857.62万元，固定成本6193.61万元。正常经营年份项目经营成本43574.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期
31、项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加228.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8520.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8520.7225.00%=2130.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8520.72万元，缴纳企业所得税2130.18万元，其正常经营年份净利
32、润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8520.72-2130.18=6390.54（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.50%。本期项目投资财务内部收益率20.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内
33、各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4541.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4541.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.04年。本期项目全部投资回收期6.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能
34、力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积53227.42容积率1.661.2基底面积18560.00建筑系数58.00%1.3投资
35、强度万元/亩364.292总投资万元23139.332.1建设投资万元17989.262.1.1工程费用万元15570.972.1.2其他费用万元2009.292.1.3预备费万元409.002.2建设期利息万元486.322.3流动资金万元4663.753资金筹措万元23139.333.1自筹资金万元13214.413.2银行贷款万元9924.924营业收入万元53800.00正常运营年份5总成本费用万元45051.236利润总额万元8520.727净利润万元6390.548所得税万元2130.189增值税万元1900.4110税金及附加万元228.0511纳税总额万元4258.6412工业
36、增加值万元14359.9113盈亏平衡点万元22300.08产值14回收期年6.0415内部收益率20.50%所得税后16财务净现值万元4541.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6710.408348.37512.2015570.971.1建筑工程费6710.406710.401.2设备购置费8348.378348.371.3安装工程费512.20512.202其他费用2009.292009.292.1土地出让金989.84989.843预备费409.00409.003.1基本预备费162.92162.923.2涨价预备费246.082
37、46.084投资合计17989.26建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息486.32121.58364.741.1.1期初借款余额4962.461.1.2当期借款9924.924962.464962.461.1.3当期应计利息486.32121.58364.741.1.4期末借款余额4962.469924.921.2其他融资费用1.3小计486.32121.58364.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计486.32121.58364.74固定资产
38、投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6710.408348.37512.2015570.971.1建筑工程费6710.406710.401.2设备购置费8348.378348.371.3安装工程费512.20512.202其他费用1019.451019.453预备费409.00409.003.1基本预备费162.92162.923.2涨价预备费246.08246.084建设期利息486.32486.325合计17485.74流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030116.1132123.8640154.821.1
39、应收账款0.0013552.2514455.7418069.671.2存货0.0010540.6411243.3514054.191.2.1原辅材料0.003162.203373.014216.261.2.2燃料动力0.00158.11168.65210.811.2.3在产品0.004848.705171.946464.931.2.4产成品0.002371.642529.753162.191.3现金0.002409.292569.913212.391.4预付账款0.003613.933854.864818.582流动负债0.0026618.3028392.8635491.072.1应付账款0.
40、009582.5910221.4312776.792.2预收账款0.0017035.7118171.4222714.283流动资金0.003497.813731.004663.754流动资金增加0.003497.81233.19932.755铺底流动资金0.009034.849637.1612046.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23139.33100.00%1.1建设投资17989.2677.74%1.1.1工程费用15570.9767.29%1.1.1.1建筑工程费6710.4029.00%1.1.1.2设备购置费8348.3736.08%1.1.1.3安装工程费512.202.21%1.1.2工程建设其他费用2009.298.68%1.1.2.1土地出让金989.844.28%1.1.2.2其他前期费用