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1、泓域咨询 /植物发酵液项目投资备案申请目录一、 公司基本信息4二、 项目实施的必要性4三、 市场分析5四、 项目概述6五、 项目提出的理由7六、 研究结论7七、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7八、 建设方案9九、 威胁分析（T）9十、 公司发展规划12十一、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表15十四、 建设投资估算15建设投资估算表17十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项
2、目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 项目盈利能力分析24二十一、 偿债能力分析25二十二、 项目风险对策26二十三、 项目总结27二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表4
3、2一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：许xx3、注册资本：1010万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-6-267、营业期限：2016-6-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事植物发酵液相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公
4、司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 市场分析植物发酵液通常是指多种新鲜蔬菜、水果、药食同源中药等植物原料经榨汁或萃取工艺后，再经过益生菌发酵产生含有丰富的生物酶、益生菌、维生素、矿物质、氨基酸、多种有机酸、多糖等营养成分及生物活性物质的混合液。植物发酵液具有抗菌、抗癌、抗氧化、减肥、降血压、提高免疫力、促进新陈代谢等功效，是一种新生的健康产品。近年来，随着研究的不断深入，植物发酵液产品种类不断增加，行业发展速度加快，与美国、日本等国家相比
5、，我国植物发酵液行业研究起步较晚，但发展速度较快，目前植物发酵液在化妆品、保健品、饮料、饲料、农用薄膜、洗护用品等领域均有广泛应用。伴随着国内消费升级，以及居民消费观念转变，我国食品消费呈现出健康化、功能化、安全化的发展趋势，植物基产品成为新市场浪潮，在此背景下，植物发酵液行业迎来了良好的发展时机。目前植物发酵液原料主要为大豆、杏仁、燕麦等为主，随着植物基发酵时代到来，越来越多的企业参与到植物发酵液市场中，包括农夫山泉、伊利、三元、恒利康、田野股份等国内企业以及达能、朝日集团、Chobani等国外企业。目前我国植物发酵液市场仍处于产品创新的蓝海市场，产品功能研究多体现在降血糖、抗氧化等方面，产
6、品功能有待更深层次的开发探索。植物发酵液作为一种发酵产品，益生菌含量、功能活性物质、酶含量等因素对产品质量的影响较大，目前行业内相关标准仍不完善，市场监管力度有待进一步加强，同时国内植物发酵液生产厂家多为中小型生产企业，行业内没有领头企业，整体研发能力较弱。从长远发展来看，随着市场需求多元化发展，以及相关标准逐渐完善，未来植物发酵液行业将不断向多元化、年轻化、功能化、规范化方向发展。植物发酵液是以植物为原料加工得到的一种健康产品，近年来，随着居民消费观念逐渐向绿色、健康等方向转变，植物发酵液市场需求增加。我国植物发酵液行业起步较晚，行业内相关标准仍不完善，且生产企业多为中小型企业，随着市场监管
7、力度加大，以及相关研究不断深入，未来植物发酵液行业发展前景较好。四、 项目概述1、项目名称：植物发酵液项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：许xx五、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。六、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关
8、部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。七、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积81650.541.2基底面积29760.001.3投资强度万元/亩262.752总投资万元25601.122.1建设投资万元19608.772.1.1工程费用万元17104.612.1.2其他费用万元1970.712.1.3预备费万元533.452.2建设期利息万元263.642.3流动资金万元5728.713资金筹措万元25601.123.1自筹资金万元14840.243.2银行贷款万元10760.884营业收入万元48300.00正
9、常运营年份5总成本费用万元38510.486利润总额万元9542.317净利润万元7156.738所得税万元2385.589增值税万元2060.1310税金及附加万元247.2111纳税总额万元4692.9212工业增加值万元15783.4713盈亏平衡点万元18803.60产值14回收期年5.6315内部收益率21.29%所得税后16财务净现值万元13512.22所得税后八、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生
10、产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。九、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场
11、地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改
12、进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影
13、响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销
14、售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先
15、提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国
16、市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量714.17万kwh，折合877.71tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量13392.00/a，折合1.15tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，
17、本期工程项目年综合总耗能量878.86tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229714.17877.71当量值2水mkgce/m0.085713392.001.15工质合计tce878.86十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、
18、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 建设投资估算本期项目建设投资19608.77万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17104.61万元。1、建筑工程费估算根据估算，
19、本期项目建筑工程费为10459.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6299.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为345.44万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1970.71万元。（三）预备费本期项目预备费为533.45万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10459.446299.73345.4417104.611.1建筑工程费10
20、459.4410459.441.2设备购置费6299.736299.731.3安装工程费345.44345.442其他费用1970.711970.712.1土地出让金954.34954.343预备费533.45533.453.1基本预备费229.04229.043.2涨价预备费304.41304.414投资合计19608.77十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10760.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息263.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息263.64263.640.001.1.1期初借
21、款余额10760.881.1.2当期借款10760.8810760.880.001.1.3当期应计利息263.64263.640.001.1.4期末借款余额10760.8810760.881.2其他融资费用1.3小计263.64263.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计263.64263.640.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根
22、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5728.71万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25086.2628945.6930875.4038594.251.1应收账款11288.8213025.5613893.9317367.411.2存货8780.1910130.9910806.3913507.991.2.1原辅材料2634.063039.303241.924052.401.2.2燃料动力131.70151.971
23、62.10202.621.2.3在产品4038.894660.264970.946213.681.2.4产成品1975.552279.482431.443039.301.3现金2006.902315.652470.033087.541.4预付账款3010.353473.483705.054631.312流动负债21362.6024649.1526292.4332865.542.1应付账款7690.538873.699465.2711831.592.2预收账款13672.0715775.4616827.1621033.953流动资金3723.664296.534582.975728.714流动资
24、金增加3723.66572.87286.441145.745铺底流动资金7525.888683.709262.6211578.27十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25601.12万元，其中：建设投资19608.77万元，占项目总投资的76.59%；建设期利息263.64万元，占项目总投资的1.03%；流动资金5728.71万元，占项目总投资的22.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25601.12100.00%1.1建设投资19608.7776.59%1.1.1工程费用17104.6166.81%
25、1.1.1.1建筑工程费10459.4440.86%1.1.1.2设备购置费6299.7324.61%1.1.1.3安装工程费345.441.35%1.1.2工程建设其他费用1970.717.70%1.1.2.1土地出让金954.343.73%1.1.2.2其他前期费用1016.373.97%1.2.3预备费533.452.08%1.2.3.1基本预备费229.040.89%1.2.3.2涨价预备费304.411.19%1.2建设期利息263.641.03%1.3流动资金5728.7122.38%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25601.12万元，其中申请银行长期贷款10760.88
26、万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25601.12100.00%1.1建设投资19608.7776.59%1.2建设期利息263.641.03%1.3流动资金5728.7122.38%2资金筹措25601.12100.00%2.1项目资本金14840.2457.97%2.1.1用于建设投资8847.8934.56%2.1.2用于建设期利息263.641.03%2.1.3用于流动资金5728.7122.38%2.2债务资金10760.8842.03%2.2.1用于建设投资10760.8842.03%2.2.2用于建设期利息2.2.
27、3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2060.13万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，
28、当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38510.48万元，其中：可变成本32269.78万元，固定成本6240.70万元。正常经营年份项目经营成本36960.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加247.21万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9542.31（万元）。企业所得税税率按25.00%计征
29、，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9542.3125.00%=2385.58（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9542.31万元，缴纳企业所得税2385.58万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9542.31-2385.58=7156.73（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.29%。本期项目投资
30、财务内部收益率21.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13512.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13512.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=
31、（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.63年。本期项目全部投资回收期5.63年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（
32、PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.62。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿
33、债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才
34、，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十三、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积81650.54容积率
35、1.701.2基底面积29760.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩262.752总投资万元25601.122.1建设投资万元19608.772.1.1工程费用万元17104.612.1.2其他费用万元1970.712.1.3预备费万元533.452.2建设期利息万元263.642.3流动资金万元5728.713资金筹措万元25601.123.1自筹资金万元14840.243.2银行贷款万元10760.884营业收入万元48300.00正常运营年份5总成本费用万元38510.486利润总额万元9542.317净利润万元7156.738所得税万元2385.589增值税万元2060.1
36、310税金及附加万元247.2111纳税总额万元4692.9212工业增加值万元15783.4713盈亏平衡点万元18803.60产值14回收期年5.6315内部收益率21.29%所得税后16财务净现值万元13512.22所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10459.446299.73345.4417104.611.1建筑工程费10459.4410459.441.2设备购置费6299.736299.731.3安装工程费345.44345.442其他费用1970.711970.712.1土地出让金954.34954.343预备费533.4553
37、3.453.1基本预备费229.04229.043.2涨价预备费304.41304.414投资合计19608.77建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息263.64263.640.001.1.1期初借款余额10760.881.1.2当期借款10760.8810760.880.001.1.3当期应计利息263.64263.640.001.1.4期末借款余额10760.8810760.881.2其他融资费用1.3小计263.64263.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其
38、他融资费用2.3小计3合计263.64263.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10459.446299.73345.4417104.611.1建筑工程费10459.4410459.441.2设备购置费6299.736299.731.3安装工程费345.44345.442其他费用1016.371016.373预备费533.45533.453.1基本预备费229.04229.043.2涨价预备费304.41304.414建设期利息263.64263.645合计18918.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年
39、1流动资产25086.2628945.6930875.4038594.251.1应收账款11288.8213025.5613893.9317367.411.2存货8780.1910130.9910806.3913507.991.2.1原辅材料2634.063039.303241.924052.401.2.2燃料动力131.70151.97162.10202.621.2.3在产品4038.894660.264970.946213.681.2.4产成品1975.552279.482431.443039.301.3现金2006.902315.652470.033087.541.4预付账款3010.353473.483705.054631.312流动负债21362.6024649.1526292.4332865.542.1应付账款7690.538873.699465.2711831.592.2预收账款13672.0715775.4616827.1621033.953流动资金3723.664296.534582.975728.714流动资金增加3723.66572.87286.44