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1、泓域咨询 /有机乳制品项目批复申请目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 项目背景分析7六、 创新驱动发展7七、 项目工程设计总体要求8八、 监事9九、 公司发展规划10十、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表13十二、 环境影响合理性分析14十三、 人力资源配置15劳动定员一览表15十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流
2、动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 招标要求24二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设
3、备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目名称及建设性质（一）项目名称有机乳制品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人廖xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜期，也是南宁贯彻“四个全面”战略布局、落实“三大定位”新使命、勇当广西“两个建成”排头兵的关键期。必须深刻认识国内外环境的新变化，准确把握发展的历史方位和阶段特征，抓住用好重大战略机遇，促进经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积68722.791.2基底面积
4、21333.121.3投资强度万元/亩425.292总投资万元27284.392.1建设投资万元21308.062.1.1工程费用万元19016.042.1.2其他费用万元1756.252.1.3预备费万元535.772.2建设期利息万元480.522.3流动资金万元5495.813资金筹措万元27284.393.1自筹资金万元17477.953.2银行贷款万元9806.444营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元41605.606利润总额万元12204.497净利润万元9153.378所得税万元3051.129增值税万元2415.9010税金及附加万元289.9111纳税总
5、额万元5756.9312工业增加值万元19079.1913盈亏平衡点万元18380.79产值14回收期年5.4315内部收益率26.37%所得税后16财务净现值万元16218.44所得税后四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9933.987947.187450.48负债总额4197.573358.063148.18股东权益合计5736.414589.134302.31公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35997.1028797.6826997.82营业利润5479.614383.6941
6、09.71利润总额4961.753969.403721.31净利润3721.312902.622679.34归属于母公司所有者的净利润3721.312902.622679.34五、 项目背景分析有机食品自提出至今已有近百年历史，继有机水果和蔬菜之后，有机乳制品成为第三重要的有机食品品类，其市场份额也正在不断扩大，这一方面是由于消费者对健康的日益关注，期待从有机乳制品中获得更好的营养和健康益处;另一方面由于普通乳制品发生的一些食品安全问题如疯牛病、二噁英污染、杀虫剂和抗生素滥用等使消费者对其缺乏信任。按照新版有机产品认证目录划分标准，有机乳制品可分为三大类：液体乳、乳粉、其他乳制品。六、 创新驱
7、动发展1、民族特色鲜明的区域中心城市：充分发挥我市首府优势，打造一流首府城市和一流首府经济，把我市建设成为立足首府、服务全区、辐射西北、对接京津冀、面向俄蒙的民族特色鲜明的区域中心城市。草原丝绸之路战略节点城市：充分发挥区位与交通优势，把我市打造成为国家“一带一路”战略、中蒙俄经济走廊与国家向北开放的重要桥头堡、草原丝绸之路战略节点城市。区域性现代服务业集聚区：充分发挥我市服务业集聚优势，把我市打造成为区域性现代服务业集聚区。新型工业化示范地区：通过推进信息化和工业化深度融合，借助互联网+、中国制造2025以及智慧工业发展机遇，以我市国家云计算产业基地建设为基础，以大数据战略为统领，实现产业转
8、型升级，把我市打造成为呼包银榆经济区特色支柱产业新型工业化示范区。转型升级与创新创业引领地区：充分发挥我市科技人才与科技园区优势，深入落实国家“大众创业、万众创新”政策，利用高校聚集、人才汇集的优势，培育创新环境，汇聚创新要素，把我市打造成为国家创新型试点城市、自治区两化融合示范基地和创新创业引领地区。七、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建
9、材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。
10、八、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报
11、告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、
12、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销
13、人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作
14、合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料
15、供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境
16、影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期
17、工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员346人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位225正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位52合计346十四、 建设投资估算本期项目建设投资21308.06万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用
18、工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19016.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9261.19万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9141.95万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为612.90万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1756.25万元。（三）预备费本期项目预备
19、费为535.77万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9261.199141.95612.9019016.041.1建筑工程费9261.199261.191.2设备购置费9141.959141.951.3安装工程费612.90612.902其他费用1756.251756.252.1土地出让金524.10524.103预备费535.77535.773.1基本预备费291.00291.003.2涨价预备费244.77244.774投资合计21308.06十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9806.44万元，贷款利
20、率按4.9%进行测算,建设期利息480.52万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息480.52120.13360.391.1.1期初借款余额4903.221.1.2当期借款9806.444903.224903.221.1.3当期应计利息480.52120.13360.391.1.4期末借款余额4903.229806.441.2其他融资费用1.3小计480.52120.13360.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计480.52120.13360
21、.39十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5495.81万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027012.8430614.5536017.121.1应收账款0.0012155.7813776.5516207.701.2存货0.00945
22、4.4910715.0912605.991.2.1原辅材料0.002836.353214.533781.801.2.2燃料动力0.00141.82160.73189.091.2.3在产品0.004349.074928.955798.761.2.4产成品0.002127.262410.902836.351.3现金0.002161.032449.162881.371.4预付账款0.003241.543673.744322.052流动负债0.0022890.9825943.1130521.312.1应付账款0.008240.759339.5210987.672.2预收账款0.0014650.2316
23、603.5919533.643流动资金0.004121.864671.445495.814流动资金增加0.004121.86549.58824.375铺底流动资金0.008103.859184.3710805.14十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27284.39万元，其中：建设投资21308.06万元，占项目总投资的78.10%；建设期利息480.52万元，占项目总投资的1.76%；流动资金5495.81万元，占项目总投资的20.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27284.39100.00%1.
24、1建设投资21308.0678.10%1.1.1工程费用19016.0469.70%1.1.1.1建筑工程费9261.1933.94%1.1.1.2设备购置费9141.9533.51%1.1.1.3安装工程费612.902.25%1.1.2工程建设其他费用1756.256.44%1.1.2.1土地出让金524.101.92%1.1.2.2其他前期费用1232.154.52%1.2.3预备费535.771.96%1.2.3.1基本预备费291.001.07%1.2.3.2涨价预备费244.770.90%1.2建设期利息480.521.76%1.3流动资金5495.8120.14%十八、 资金筹措
25、与投资计划本期项目总投资27284.39万元，其中申请银行长期贷款9806.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27284.39100.00%1.1建设投资21308.0678.10%1.2建设期利息480.521.76%1.3流动资金5495.8120.14%2资金筹措27284.39100.00%2.1项目资本金17477.9564.06%2.1.1用于建设投资11501.6242.15%2.1.2用于建设期利息480.521.76%2.1.3用于流动资金5495.8120.14%2.2债务资金9806.4435.94%2
26、.2.1用于建设投资9806.4435.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入54100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2415.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项
27、目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用41605.60万元，其中：可变成本35176.09万元，固定成本6429.51万元。正常经营年份项目经营成本39950.08万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加289.91万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总
28、成本费用-税金及附加=12204.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12204.4925.00%=3051.12（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12204.49万元，缴纳企业所得税3051.12万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12204.49-3051.12=9153.37（万元）。二十、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实
29、施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠
30、售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员
31、的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招
32、标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境
33、污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积68722.79容积率2.061.2基底面积21333.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩425.292总投资万元27284.392.1建设投资万元2130
34、8.062.1.1工程费用万元19016.042.1.2其他费用万元1756.252.1.3预备费万元535.772.2建设期利息万元480.522.3流动资金万元5495.813资金筹措万元27284.393.1自筹资金万元17477.953.2银行贷款万元9806.444营业收入万元54100.00正常运营年份5总成本费用万元41605.606利润总额万元12204.497净利润万元9153.378所得税万元3051.129增值税万元2415.9010税金及附加万元289.9111纳税总额万元5756.9312工业增加值万元19079.1913盈亏平衡点万元18380.79产值14回收期年
35、5.4315内部收益率26.37%所得税后16财务净现值万元16218.44所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9261.199141.95612.9019016.041.1建筑工程费9261.199261.191.2设备购置费9141.959141.951.3安装工程费612.90612.902其他费用1756.251756.252.1土地出让金524.10524.103预备费535.77535.773.1基本预备费291.00291.003.2涨价预备费244.77244.774投资合计21308.06建设期利息估算表单位：万元序号项目合计
36、第1年第2年1借款1.1建设期利息480.52120.13360.391.1.1期初借款余额4903.221.1.2当期借款9806.444903.224903.221.1.3当期应计利息480.52120.13360.391.1.4期末借款余额4903.229806.441.2其他融资费用1.3小计480.52120.13360.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计480.52120.13360.39固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用
37、9261.199141.95612.9019016.041.1建筑工程费9261.199261.191.2设备购置费9141.959141.951.3安装工程费612.90612.902其他费用1232.151232.153预备费535.77535.773.1基本预备费291.00291.003.2涨价预备费244.77244.774建设期利息480.52480.525合计21264.48流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027012.8430614.5536017.121.1应收账款0.0012155.7813776.5516207.701.2存货
38、0.009454.4910715.0912605.991.2.1原辅材料0.002836.353214.533781.801.2.2燃料动力0.00141.82160.73189.091.2.3在产品0.004349.074928.955798.761.2.4产成品0.002127.262410.902836.351.3现金0.002161.032449.162881.371.4预付账款0.003241.543673.744322.052流动负债0.0022890.9825943.1130521.312.1应付账款0.008240.759339.5210987.672.2预收账款0.0014650.2316603.5919533.643流动资金0.004121.864671.445495.814流动资金增加0.004121.86549.58824.375铺底流动资金0.008103.859184.3710805.14总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27284.39100.00%1.1建设投资21308.0678.10%1.1.1工程费用19016.0469.70%1.1.1.1建筑工程费