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1、泓域咨询 /空气悬架项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 项目选址原则7七、 监事7八、 人力资源配置8劳动定员一览表8九、 项目实施保障措施9十、 环境管理分析10十一、 建设投资估算11建设投资估算表12十二、 建设期利息13建设期利息估算表13十三、 流动资金14流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算
2、表18综合总成本费用估算表20利润及利润分配表21十七、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表24十八、 财务生存能力分析25十九、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十、 经济评价结论27二十一、 招标信息发布27二十二、 总结28二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39报告说明在自动泊车功能下，车辆可以识别可用车位并完成自动泊车
3、。车辆甚至可以通过过往的行驶记录对停车场形成车位记忆，在无人驾驶的模式下完成从停车场入口到车位的无人驾驶泊车，以及远程的停车召唤功能。根据谨慎财务估算，项目总投资25278.76万元，其中：建设投资20258.70万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息428.35万元，占项目总投资的1.69%；流动资金4591.71万元，占项目总投资的18.16%。项目正常运营每年营业收入54200.00万元，综合总成本费用42671.00万元，净利润8433.90万元，财务内部收益率25.74%，财务净现值10209.53万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好
4、，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：空气悬架项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：朱xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。三、 研究结论本期项目技术上可行、经
5、济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积62057.501.2基底面积22800.001.3投资强度万元/亩335.732总投资万元25278.762.1建设投资万元20258.702.1.1工程费用万元17000.742.1.2其他费用万元2773.462.1.3预备费万元484.502.2建设期利息万元428.352.3流动资金万元4591.713资金筹措万元25278.763.1自筹资金
6、万元16537.093.2银行贷款万元8741.674营业收入万元54200.00正常运营年份5总成本费用万元42671.006利润总额万元11245.207净利润万元8433.908所得税万元2811.309增值税万元2364.9410税金及附加万元283.8011纳税总额万元5460.0412工业增加值万元18411.7613盈亏平衡点万元19315.85产值14回收期年5.4615内部收益率25.74%所得税后16财务净现值万元10209.53所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进
7、程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1空气悬架undefinedundefined2空气悬架undefinedundefined3空气悬架undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx54200.00六、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完
8、善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、
9、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根
10、据xx有限公司规划，达产年劳动定员440人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位286正常运营年份2技术指导岗位443管理工作岗位444质量检测岗位66合计440九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施
11、工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照
12、相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日
13、常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十一、 建设投资估算本期项目建设投资20258.70万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他
14、前期工作费用，合计17000.74万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8164.25万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8388.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为447.71万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2773.46万元。（三）预备费本期项目预备费为484.50万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8164.2
15、58388.78447.7117000.741.1建筑工程费8164.258164.251.2设备购置费8388.788388.781.3安装工程费447.71447.712其他费用2773.462773.462.1土地出让金1550.301550.303预备费484.50484.503.1基本预备费290.31290.313.2涨价预备费194.19194.194投资合计20258.70十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8741.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息428.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1
16、.1建设期利息428.35107.09321.261.1.1期初借款余额4370.8351.1.2当期借款8741.674370.844370.841.1.3当期应计利息428.35107.09321.261.1.4期末借款余额4370.8358741.671.2其他融资费用1.3小计428.35107.09321.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计428.35107.09321.26十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其
17、他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4591.71万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028012.6231747.6437350.161.1应收账款0.0012605.6814286.4316807.571.2存货0.009804.4211111.6813072.561.2.1原辅材料0.002941.333333.503921.
18、771.2.2燃料动力0.00147.07166.68196.091.2.3在产品0.004510.035111.376013.381.2.4产成品0.002206.002500.132941.331.3现金0.002241.012539.812988.011.4预付账款0.003361.523809.724482.022流动负债0.0024568.8427844.6832758.452.1应付账款0.008844.7810024.0811793.042.2预收账款0.0015724.0617820.6020965.413流动资金0.003443.783902.954591.714流动资金增加
19、0.003443.78459.17688.765铺底流动资金0.008403.799524.2911205.05十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25278.76万元，其中：建设投资20258.70万元，占项目总投资的80.14%；建设期利息428.35万元，占项目总投资的1.69%；流动资金4591.71万元，占项目总投资的18.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25278.76100.00%1.1建设投资20258.7080.14%1.1.1工程费用17000.7467.25%1.1.1.1建筑
20、工程费8164.2532.30%1.1.1.2设备购置费8388.7833.19%1.1.1.3安装工程费447.711.77%1.1.2工程建设其他费用2773.4610.97%1.1.2.1土地出让金1550.306.13%1.1.2.2其他前期费用1223.164.84%1.2.3预备费484.501.92%1.2.3.1基本预备费290.311.15%1.2.3.2涨价预备费194.190.77%1.2建设期利息428.351.69%1.3流动资金4591.7118.16%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25278.76万元，其中申请银行长期贷款8741.67万元，其余部分由企
21、业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25278.76100.00%1.1建设投资20258.7080.14%1.2建设期利息428.351.69%1.3流动资金4591.7118.16%2资金筹措25278.76100.00%2.1项目资本金16537.0965.42%2.1.1用于建设投资11517.0345.56%2.1.2用于建设期利息428.351.69%2.1.3用于流动资金4591.7118.16%2.2债务资金8741.6734.58%2.2.1用于建设投资8741.6734.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3
22、其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040650.0046070.0054200.002增值税0.001993.102258.852364.942.1销项税0.005284.505989.107046.002.2进项税0.003291.403730.254681.063税金及附加0.00239.17271.07283.803.1城建税0.00139.52158.12165.
23、553.2教育费附加0.0059.7967.7770.953.3地方教育附加0.0039.8645.1847.30（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2364.94万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到
24、正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42671.00万元，其中：可变成本36287.23万元，固定成本6383.77万元。达产年项目经营成本41162.75万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025318.4328694.2233757.902工资及福利费0.002529.332529.332529.333修理费0.00480.24480.24480.244其他费用0.004395.284395.284395.284.1其他制造费用0.00387.35387.35387
25、.354.2其他管理费用0.00417.65417.65417.654.3其他营业费用0.003590.283590.283590.285经营成本0.0032723.2836099.0741162.756折旧费0.001048.901048.901048.907摊销费0.0031.0131.0131.018利息支出0.00428.34428.34428.349总成本费用0.0034231.5337607.3242671.009.1其中：固定成本0.006383.776383.776383.779.2可变成本0.0027847.7631223.5536287.23（四）税金及附加本期项目税金及附
26、加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加283.80万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11245.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11245.2025.00%=2811.30（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11245.20万元，缴纳企业所得税2811.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企
27、业所得税=11245.20-2811.30=8433.90（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040650.0046070.0054200.002税金及附加0.00239.17271.07283.803总成本费用0.0034231.5337607.3242671.004利润总额0.006179.308191.6111245.205应纳所得税额0.006179.308191.6111245.206所得税0.001544.832047.902811.307净利润0.004634.476143.718433.908期初未分配利润0.000.004
28、171.029283.269可供分配的利润0.004634.4710314.7317717.1610法定盈余公积金0.00463.451031.471771.7211可供分配的利润0.004171.029283.2615945.4412未分配利润0.004171.029283.2615945.4413息税前利润0.008152.4710667.8514484.84十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.74%。本期项目投资财务内
29、部收益率25.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10209.53（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10209.53万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上
30、年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.46年。本期项目全部投资回收期5.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040650.0046070.0054200.001.1营业收入0.000.0040650.0046070.0054200.002现金流出10129.3510129.3536406.2336829.3145579.092.1建设投资10129.35
31、10129.352.2流动资金0.003443.78459.174132.542.3经营成本0.0032723.2836099.0741162.752.4税金及附加0.00239.17271.07283.803所得税前净现金流量-10129.35-10129.354243.779240.698620.914累计所得税前净现金流量-10129.35-20258.70-16014.93-6774.241846.675调整所得税0.002038.122666.963621.216所得税后净现金流量-10129.35-10129.352698.947192.795809.617累计所得税后净现金流量-
32、10129.35-20258.70-17559.76-10366.97-4557.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.23%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：19719.69万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：10209.53万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.79年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.46年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金
33、流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为33.82。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明
34、本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4370.8358741.678741
35、.678741.671.2当期还本付息107.09749.60428.34428.34428.341.2.1还本1.2.2付息107.09749.60428.34428.34428.341.3期末借款余额4370.8358741.678741.678741.678741.672利息备付率33.823偿债备付率29.77二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54200.00万元，综合总成本费用42671.00万元，税金及附加283.80万元，净利润8433.90万元，财务内部收益率25.74%，财务净现值10209.53万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务
36、盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目
37、工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积62057.50容积率1.631.2基底面积22800.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩335.732总投资万元25278.762.1建设投资万元20258.702.1.1工程费用万元17000.742.1.2其他费用万元2773.462.1.3预备费万元484.502.2建设期利息万元428.
38、352.3流动资金万元4591.713资金筹措万元25278.763.1自筹资金万元16537.093.2银行贷款万元8741.674营业收入万元54200.00正常运营年份5总成本费用万元42671.006利润总额万元11245.207净利润万元8433.908所得税万元2811.309增值税万元2364.9410税金及附加万元283.8011纳税总额万元5460.0412工业增加值万元18411.7613盈亏平衡点万元19315.85产值14回收期年5.4615内部收益率25.74%所得税后16财务净现值万元10209.53所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其
39、他费用合计1工程费用8164.258388.78447.7117000.741.1建筑工程费8164.258164.251.2设备购置费8388.788388.781.3安装工程费447.71447.712其他费用2773.462773.462.1土地出让金1550.301550.303预备费484.50484.503.1基本预备费290.31290.313.2涨价预备费194.19194.194投资合计20258.70建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息428.35107.09321.261.1.1期初借款余额4370.8351.1.2当期借款8741.674370.844370.841.1.3当期应计利息428.35107.09321.261.1.4期末借款余额4370.8358741.671.2其他融资费用1.3小计428.35107.09321.262债券