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1、泓域/锂电池负极材料项目投资估算锂电池负极材料项目投资估算xxx投资管理公司目录第一章 项目背景分析4一、 产业环境分析4二、 大排量和电动化新兴赛道正在崛起4三、 必要性分析7第二章 项目基本情况8一、 项目概况8二、 结论分析8第三章 投资估算11一、 单位生产能力估算法11二、 估算指标法11三、 建设期利息的估算方法12四、 建设期利息估算的前提条件13第四章 项目经济效益分析14一、 基本假设及基础参数选取14二、 经济评价财务测算14三、 项目盈利能力分析18四、 财务生存能力分析21五、 偿债能力分析21六、 经济评价结论23第五章 项目投资分析24一、 投资估算的编制说明24二
2、、 建设投资估算24三、 建设期利息26四、 流动资金27五、 项目总投资29六、 资金筹措与投资计划30第一章 项目背景分析一、 产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中
3、小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。二、 大排量和电动化新兴赛道正在崛起摩托车种类较多，燃油车目前仍是主流，仍以小排量为主。2020年我国摩托车总销量中占比最大的是50-150ml排量的摩托车，占比达到71%，其次是150-250ml的占比8%，250ml以上的占比仅2%。250ml以上大排量摩托车头部企业包括钱江、春风、隆鑫、宗申赛科龙、本田、豪爵等。我国当前摩托车总销
4、量中出口和内销约各占一半，出口小排量为主，进口大排量为主。摩托车市场回顾：1994-2008年受益于人口增长、国民经济增长，摩托车作为交通工具，渗透率持续提升，到2008年摩托车渗透率达到相对较高水平，2008年我国摩托车总销量达到历史最高峰2750万辆，随着禁限摩政策的推进，以及电动两轮车作为短途替代品的冲击，摩托车市场日渐饱和，2008年后销量增速放缓甚至开始下滑，国内进入到存量市场阶段，2009-2018年国内摩托车销量逐年下滑。目前全国机动车保有量约4亿辆，其中汽车占3/4，摩托车占1/4。2019-2021年国内摩托车销量有所回升，一方面是由于国内摩托车政策有所放松，2019年7月1
5、日起，排放标准国三切国四，以及150ml排量以下的摩托车免征购置税，摩托车年检从4年以内每两年检验一次，4年后一年一验，变为对注册登记6年以内的摩托车，免予到检验机构检验，另一方面是由于摩托车市场进入消费升级新阶段，以休闲娱乐功能为主的大排量摩托车销量增速较快，带动摩托车市场持续扩容。值得一提的是，2021年国内和国外摩托车销量同比均有明显增长，主要是疫情导致摩托车替代公共交通成为疫情期间市民较为偏好的交通工具。2022年随疫情逐步缓解，国内外摩托车市场均有所降温，国内外摩托车销量今年年初增速均有下降。预计以交通工具为主要用途的小排量摩托车销量将保持平稳，以休闲娱乐为主要用途的250ml以上中
6、大排量摩托车销量仍将保持较快增长。顺应消费升级趋势，大排量摩托车市场进入高速增长阶段。回溯历史来看，过去的主流车型从125ml排量逐步过渡到150ml，目前250ml以上中大排量休闲娱乐为主的摩托车型进入快速增长阶段。电动化趋势：摩托车行业尽管目前没有明确的政策要求电动摩托车替代燃油摩托车，但中长期来看，摩托车电动化是必然趋势。摩托车市场格局：电动摩托车市场处于发展初期，行业集中度较高CR4超70%。随着摩托车市场监管趋严，排放标准提升，以及需求日渐饱和，2008年后国内摩托车进入存量市场阶段后，供需相对充裕，行业竞争加剧，市场集中度日渐提升。目前国内摩托车行业CR15约占67%左右。2021
7、年我国电动摩托车销售前十名企业为雅迪科技、浙江绿源、东莞台铃、江苏新日、宗申集团、金翌、淮海新能源、巴士新能源、济南大隆和隆鑫。雅迪市场份额最高占比24%，电动摩托车CR4为71%。三、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约
8、，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约31.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月
9、。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13771.48万元，其中：建设投资10599.66万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息245.93万元，占项目总投资的1.79%；流动资金2925.89万元，占项目总投资的21.25%。（四）资金筹措项目总投资13771.48万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）8752.30万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5019.18万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：25700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20947.56万
10、元。3、项目达产年净利润（NP）：3470.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.63%。5、全部投资回收期（Pt）：6.39年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11062.56万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积35023.13容积率1.691.2基底面积12606.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩329.722总投资万元13771.482.1建设投资万元10599.662.1.1工程费用万元9187.182.1.2工程建设其他费用万元1181.702.1
11、.3预备费万元230.782.2建设期利息万元245.932.3流动资金万元2925.893资金筹措万元13771.483.1自筹资金万元8752.303.2银行贷款万元5019.184营业收入万元25700.00正常运营年份5总成本费用万元20947.566利润总额万元4627.597净利润万元3470.698所得税万元1156.909增值税万元1040.3610税金及附加万元124.8511纳税总额万元2322.1112工业增加值万元7798.5113盈亏平衡点万元11062.56产值14回收期年6.39含建设期24个月15财务内部收益率17.63%所得税后16财务净现值万元1257.37
12、所得税后第三章 投资估算一、 单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资（如元/吨、元/千瓦）乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算简便迅速，但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。二、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项
13、工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指
14、标法，一般只适用于机会研究阶段。三、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。四、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资
15、本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。第四章 项目经济效益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评
16、价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入25700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019275.0020560.0025700.002增值税0.00905.16965.501040.362.1销项税0.002505.752672.803341.002.2进项税0.001600.591707.302300.643税金及附加0.00108.61115.86124.853.1城建税0.0063.3667.5972.833.2教育费附加0.
17、0027.1528.9631.213.3地方教育附加0.0018.1019.3120.81（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1040.36万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年
18、经营能力计算，本期项目综合总成本费用20947.56万元，其中：可变成本17355.80万元，固定成本3591.76万元。达产年项目经营成本20131.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012312.2613133.0816416.352工资及福利费0.00939.45939.45939.453修理费0.00249.77249.77249.774其他费用0.002525.502525.502525.504.1其他制造费用0.00161.38161.38161.384.2其他管理费
19、用0.00188.52188.52188.524.3其他营业费用0.002175.602175.602175.605经营成本0.0016026.9816847.8020131.076折旧费0.00558.07558.07558.077摊销费0.0012.4812.4812.488利息支出0.00245.94245.94245.949总成本费用0.0016843.4717664.2920947.569.1其中：固定成本0.003591.763591.763591.769.2可变成本0.0013251.7114072.5317355.80（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教
20、育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加124.85万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4627.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4627.5925.00%=1156.90（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4627.59万元，缴纳企业所得税1156.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4627.59-1156
21、.90=3470.69（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019275.0020560.0025700.002税金及附加0.00108.61115.86124.853总成本费用0.0016843.4717664.2920947.564利润总额0.002322.922779.854627.595应纳所得税额0.002322.922779.854627.596所得税0.00580.73694.961156.907净利润0.001742.192084.893470.698期初未分配利润0.000.001567.973287.579可供分配
22、的利润0.001742.193652.866758.2610法定盈余公积金0.00174.22365.29675.8311可供分配的利润0.001567.973287.576082.4412未分配利润0.001567.973287.576082.4413息税前利润0.003149.593720.756030.43三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.63%。本期项目投资财务内部收益率17.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期
23、项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1257.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1257.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收
24、期：投资回收期（Pt）=6.39年。本期项目全部投资回收期6.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019275.0020560.0025700.001.1营业收入0.000.0019275.0020560.0025700.002现金流出5299.835299.8318330.0117109.9523035.522.1建设投资5299.835299.832.2流动资金0.002194.42146
25、.292779.602.3经营成本0.0016026.9816847.8020131.072.4税金及附加0.00108.61115.86124.853所得税前净现金流量-5299.83-5299.83944.993450.052664.484累计所得税前净现金流量-5299.83-10599.66-9654.67-6204.62-3540.145调整所得税0.00787.40930.191507.616所得税后净现金流量-5299.83-5299.83364.262755.091507.587累计所得税后净现金流量-5299.83-10599.66-10235.40-7480.31-5972
26、.73计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.78%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：5032.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：1257.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.65年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.39年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本
27、期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.52。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方
28、法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.14。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2509.595019.185019.185019.181.2当期还本付息61.48430.39245.94245.9
29、4245.941.2.1还本1.2.2付息61.48430.39245.94245.94245.941.3期末借款余额2509.595019.185019.185019.185019.182利息备付率24.523偿债备付率22.14六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入25700.00万元，综合总成本费用20947.56万元，税金及附加124.85万元，净利润3470.69万元，财务内部收益率17.63%，财务净现值1257.37万元，全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行
30、的。第五章 项目投资分析一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资10599
31、.66万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9187.18万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4604.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4334.87万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为247.33万元。（二）工程建设其他
32、费用本期项目工程建设其他费用为1181.70万元。（三）预备费本期项目预备费为230.78万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4604.984334.87247.339187.181.1建筑工程费4604.984604.981.2设备购置费4334.874334.871.3安装工程费247.33247.332其他费用1181.701181.702.1土地出让金624.25624.253预备费230.78230.783.1基本预备费114.00114.003.2涨价预备费116.78116.784投资合计10599.66三、 建设期利息按照
33、建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5019.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息245.93万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息245.9361.48184.451.1.1期初借款余额2509.591.1.2当期借款5019.182509.592509.591.1.3当期应计利息245.9361.48184.451.1.4期末借款余额2509.595019.181.2其他融资费用1.3小计245.9361.48184.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1
34、.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计245.9361.48184.45四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2925.89万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013907.3314834.4918543.111.1应收
35、账款0.006258.306675.528344.401.2存货0.004867.575192.076490.091.2.1原辅材料0.001460.271557.621947.031.2.2燃料动力0.0073.0177.8897.351.2.3在产品0.002239.082388.352985.441.2.4产成品0.001095.201168.221460.271.3现金0.001112.591186.761483.451.4预付账款0.001668.881780.142225.172流动负债0.0011712.9112493.7815617.222.1应付账款0.004216.6544
36、97.765622.202.2预收账款0.007496.277996.029995.023流动资金0.002194.422340.712925.894流动资金增加0.002194.42146.29585.185铺底流动资金0.004172.204450.345562.93五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13771.48万元，其中：建设投资10599.66万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息245.93万元，占项目总投资的1.79%；流动资金2925.89万元，占项目总投资的21.25%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序
37、号项目指标占总投资比例1总投资13771.48100.00%1.1建设投资10599.6676.97%1.1.1工程费用9187.1866.71%1.1.1.1建筑工程费4604.9833.44%1.1.1.2设备购置费4334.8731.48%1.1.1.3安装工程费247.331.80%1.1.2工程建设其他费用1181.708.58%1.1.2.1土地出让金624.254.53%1.1.2.2其他前期费用557.454.05%1.2.3预备费230.781.68%1.2.3.1基本预备费114.000.83%1.2.3.2涨价预备费116.780.85%1.2建设期利息245.931.7
38、9%1.3流动资金2925.8921.25%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13771.48万元，其中申请银行长期贷款5019.18万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13771.48100.00%1.1建设投资10599.6676.97%1.2建设期利息245.931.79%1.3流动资金2925.8921.25%2资金筹措13771.48100.00%2.1项目资本金8752.3063.55%2.1.1用于建设投资5580.4840.52%2.1.2用于建设期利息245.931.79%2.1.3用于流动资金2925.8921.25%2.2债务资金5019.1836.45%2.2.1用于建设投资5019.1836.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金