《改性塑料项目招商引资申请报告（参考范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《改性塑料项目招商引资申请报告（参考范文）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /改性塑料项目招商引资申请报告改性塑料项目招商引资申请报告xxx集团有限公司报告说明改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。2020年中国改性塑料产量约为2250万吨，同比增长15.1%；改性塑料需求量约为1615万吨，同比增长6.6%。根据谨慎财务估算，项目总投资16724.16万元，其中：建设投资12752.85万元，占项目总投资的76.25%；建设期利息294.24万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3677.07万元，占项目总投资的21.99%。项目正常运营每年营业收入370
2、00.00万元，综合总成本费用30481.27万元，净利润4765.49万元，财务内部收益率21.33%，财务净现值6164.62万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目实施的必要性7六、 建设规模及主要建设内容8七、 建设方案8八、 监事9九、 劣势分析（
3、W）11十、 质量管理12十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 预期效果评价14十三、 建设投资估算14建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 招标组织方式24二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表3
4、3营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目概述1、项目名称：改性塑料项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：金xx二、 项目提出的理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项
5、目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积38196.531.2基底面积12540.001.3投资强度万元/亩372.802总投资万元16724.162.1建设投资万元12752.852.1.1工程费用万元11009.662.1.2其他费用万元1459.942.1.3预备费万元283.252.2建设期利息万元294.242.3流动资
6、金万元3677.073资金筹措万元16724.163.1自筹资金万元10719.393.2银行贷款万元6004.774营业收入万元37000.00正常运营年份5总成本费用万元30481.276利润总额万元6353.987净利润万元4765.498所得税万元1588.499增值税万元1372.8910税金及附加万元164.7511纳税总额万元3126.1312工业增加值万元10618.4713盈亏平衡点万元14322.60产值14回收期年5.9515内部收益率21.33%所得税后16财务净现值万元6164.62所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企
7、业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性
8、和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积38196.53。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx改性塑料，预计年营业收入37000.00万元。七、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过
9、梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，
10、砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代
11、表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）列席董事会会议；（7）要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题
12、；（8）向股东大会提出提案；（9）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（10）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。九、 劣势分析（W）（一）资本实
13、力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发
14、展。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理
15、行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运
16、输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 建设投资估算本期项目建设投资12752.85万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置
17、费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11009.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4805.21万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5886.70万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为317.75万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1459.94万元。（三）预备费本期项目预备费为283.25万元。建设投资估
18、算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4805.215886.70317.7511009.661.1建筑工程费4805.214805.211.2设备购置费5886.705886.701.3安装工程费317.75317.752其他费用1459.941459.942.1土地出让金744.65744.653预备费283.25283.253.1基本预备费149.36149.363.2涨价预备费133.89133.894投资合计12752.85十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6004.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息
19、294.24万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息294.2473.56220.681.1.1期初借款余额3002.3851.1.2当期借款6004.773002.393002.391.1.3当期应计利息294.2473.56220.681.1.4期末借款余额3002.3856004.771.2其他融资费用1.3小计294.2473.56220.682债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计294.2473.56220.68十五、 流动资金流动资金是指项
20、目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3677.07万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017479.1819809.7323305.571.1应收账款0.007865.638914.3810487.511.2存货0.006117.716933.418156.951.
21、2.1原辅材料0.001835.322080.032447.091.2.2燃料动力0.0091.76104.00122.351.2.3在产品0.002814.153189.373752.201.2.4产成品0.001376.481560.011835.311.3现金0.001398.341584.781864.451.4预付账款0.002097.502377.172796.672流动负债0.0014721.3816684.2219628.502.1应付账款0.005299.696006.327066.262.2预收账款0.009421.6810677.9012562.243流动资金0.0027
22、57.803125.513677.074流动资金增加0.002757.80367.71551.565铺底流动资金0.005243.755942.926991.67十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16724.16万元，其中：建设投资12752.85万元，占项目总投资的76.25%；建设期利息294.24万元，占项目总投资的1.76%；流动资金3677.07万元，占项目总投资的21.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16724.16100.00%1.1建设投资12752.8576.25%1.1.1工程
23、费用11009.6665.83%1.1.1.1建筑工程费4805.2128.73%1.1.1.2设备购置费5886.7035.20%1.1.1.3安装工程费317.751.90%1.1.2工程建设其他费用1459.948.73%1.1.2.1土地出让金744.654.45%1.1.2.2其他前期费用715.294.28%1.2.3预备费283.251.69%1.2.3.1基本预备费149.360.89%1.2.3.2涨价预备费133.890.80%1.2建设期利息294.241.76%1.3流动资金3677.0721.99%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16724.16万元，其中申请
24、银行长期贷款6004.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16724.16100.00%1.1建设投资12752.8576.25%1.2建设期利息294.241.76%1.3流动资金3677.0721.99%2资金筹措16724.16100.00%2.1项目资本金10719.3964.10%2.1.1用于建设投资6748.0840.35%2.1.2用于建设期利息294.241.76%2.1.3用于流动资金3677.0721.99%2.2债务资金6004.7735.90%2.2.1用于建设投资6004.7735.90%2.2.2
25、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1372.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进
26、行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30481.27万元，其中：可变成本26364.17万元，固定成本4117.10万元。正常经营年份项目经营成本29489.55万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加164.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6353.98（万元）。企业所得税
27、税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6353.9825.00%=1588.49（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6353.98万元，缴纳企业所得税1588.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6353.98-1588.49=4765.49（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21
28、.33%。本期项目投资财务内部收益率21.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6164.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6164.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投
29、资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.95年。本期项目全部投资回收期5.95年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的
30、目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标
31、人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名
32、单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环
33、境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积38196.53容积率1.741.2基底面积12540.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩372.802总投资万元16724.162.1建设投资万元127
34、52.852.1.1工程费用万元11009.662.1.2其他费用万元1459.942.1.3预备费万元283.252.2建设期利息万元294.242.3流动资金万元3677.073资金筹措万元16724.163.1自筹资金万元10719.393.2银行贷款万元6004.774营业收入万元37000.00正常运营年份5总成本费用万元30481.276利润总额万元6353.987净利润万元4765.498所得税万元1588.499增值税万元1372.8910税金及附加万元164.7511纳税总额万元3126.1312工业增加值万元10618.4713盈亏平衡点万元14322.60产值14回收期年
35、5.9515内部收益率21.33%所得税后16财务净现值万元6164.62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4805.215886.70317.7511009.661.1建筑工程费4805.214805.211.2设备购置费5886.705886.701.3安装工程费317.75317.752其他费用1459.941459.942.1土地出让金744.65744.653预备费283.25283.253.1基本预备费149.36149.363.2涨价预备费133.89133.894投资合计12752.85建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第
36、1年第2年1借款1.1建设期利息294.2473.56220.681.1.1期初借款余额3002.3851.1.2当期借款6004.773002.393002.391.1.3当期应计利息294.2473.56220.681.1.4期末借款余额3002.3856004.771.2其他融资费用1.3小计294.2473.56220.682债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计294.2473.56220.68固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用480
37、5.215886.70317.7511009.661.1建筑工程费4805.214805.211.2设备购置费5886.705886.701.3安装工程费317.75317.752其他费用715.29715.293预备费283.25283.253.1基本预备费149.36149.363.2涨价预备费133.89133.894建设期利息294.24294.245合计12302.44流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017479.1819809.7323305.571.1应收账款0.007865.638914.3810487.511.2存货0.00611
38、7.716933.418156.951.2.1原辅材料0.001835.322080.032447.091.2.2燃料动力0.0091.76104.00122.351.2.3在产品0.002814.153189.373752.201.2.4产成品0.001376.481560.011835.311.3现金0.001398.341584.781864.451.4预付账款0.002097.502377.172796.672流动负债0.0014721.3816684.2219628.502.1应付账款0.005299.696006.327066.262.2预收账款0.009421.6810677.9
39、012562.243流动资金0.002757.803125.513677.074流动资金增加0.002757.80367.71551.565铺底流动资金0.005243.755942.926991.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16724.16100.00%1.1建设投资12752.8576.25%1.1.1工程费用11009.6665.83%1.1.1.1建筑工程费4805.2128.73%1.1.1.2设备购置费5886.7035.20%1.1.1.3安装工程费317.751.90%1.1.2工程建设其他费用1459.948.73%1.1.2.1土地出让金744.654.45%1.1.2.2其他前期费用715.294.28%1.2.3预备费283.251.69%1.2.3.1基本预备费149.360.89%1.2.3.2