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1、泓域咨询 /改性塑料项目政府资金申请报告改性塑料项目政府资金申请报告xx投资管理公司目录一、 市场分析4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 劣势分析（W）9八、 公司发展规划10九、 财务会计制度11十、 项目建设期原辅材料供应情况14十一、 项目实施保障措施14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 招标组织方式19十六、 总结23十七、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算
2、表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。2020年中国改性塑料产量约为2250万吨，同比增长15.1%；改性塑料需求量约为1615万吨，同比增长6.6%。根据谨慎财务估算，项目总投资5076.95万元，其中：建设
3、投资4240.96万元，占项目总投资的83.53%；建设期利息58.47万元，占项目总投资的1.15%；流动资金777.52万元，占项目总投资的15.31%。项目正常运营每年营业收入9400.00万元，综合总成本费用7219.18万元，净利润1596.86万元，财务内部收益率26.36%，财务净现值2987.69万元，全部投资回收期4.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。2020年中国改性塑料产量约为225
4、0万吨，同比增长15.1%；改性塑料需求量约为1615万吨，同比增长6.6%。新冠疫苗逐渐普及，疫情逐步得到控制，加上国家推行“禁限塑”，下游需求持续提升，但由于海外疫情及极端天气的影响，产品所需的主要原材料供应紧张以及价格飞涨。其中2021上半年金发快科技营业收入为192.9亿元；营业成本为154.6亿元，毛利率为19.86%。据公司年报数据，2020年金发科技改性塑料销售在车用材料上销售最多，主要的车用材料销量为28.60万吨,同比增长57.14%。金发科技持续提升对全球汽车客户的供应保障能力，在原材料供应紧张的情况下，力保全球各大汽车客户的材料供应，成为汽车企业全球供应链保障的主要选择，
5、尤其车用工程塑料供应明显增加。其中2020年金发科技改性塑料产品业务营业收入为2040785万元；营业成本为1506634万元，毛利率为26.17%。2020年金发科技改性塑料产品产量为158.88万吨，同比增长23.2%；改性塑料产品销量为154.66万吨，同比增长22.4%；改性塑料产品库存量为11.31万吨，同比下降3.4%。其中2020年金发科技环保高性能再生塑料产量为14.98万吨，同比增长34.3%；环保高性能再生塑料销售数量为13.87万吨，同比增长29.9%；环保高性能再生塑料库存量为0.7万吨，同比下降30.4%。从改性塑料技术诞生至今，改性塑料因为其稳定的性能被广泛应用于汽
6、车、电器、航天和新能源等领域。改性塑料的制备技术可以说是比较成熟的，目前加入添加剂仍是制造改性塑料的主流手段。二、 项目概述1、项目名称：改性塑料项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：武xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，
7、项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积17771.341.2基底面积6400.001.3投资强度万元/亩271.202总投资万元
8、5076.952.1建设投资万元4240.962.1.1工程费用万元3703.262.1.2其他费用万元417.932.1.3预备费万元119.772.2建设期利息万元58.472.3流动资金万元777.523资金筹措万元5076.953.1自筹资金万元2690.393.2银行贷款万元2386.564营业收入万元9400.00正常运营年份5总成本费用万元7219.186利润总额万元2129.157净利润万元1596.868所得税万元532.299增值税万元430.5610税金及附加万元51.6711纳税总额万元1014.5212工业增加值万元3361.6013盈亏平衡点万元3338.66产值1
9、4回收期年4.9515内部收益率26.36%所得税后16财务净现值万元2987.69所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积17771.34，其中：生产工程13212.16，仓储工程2073.60，行政办公及生活服务设施1603.66，公共工程881.92。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3328.0013212.161708.201.11#生产车间998.403963.65512.461.22#生产车间832.003303.04427.051.33#生产车间798.723170.92409.971.44#生产车间698.882774.55
10、358.722仓储工程1920.002073.60175.212.11#仓库576.00622.0852.562.22#仓库480.00518.4043.802.33#仓库460.80497.6642.052.44#仓库403.20435.4636.793办公生活配套340.481603.66229.183.1行政办公楼221.311042.38148.973.2宿舍及食堂119.17561.2880.214公共工程832.00881.9281.67辅助用房等5绿化工程1547.0030.74绿化率15.47%6其他工程2053.004.607合计10000.0017771.342229.60
11、七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，
12、促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将
13、根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的
14、激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公
15、司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配
16、的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采
17、取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分
18、配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项
19、目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项
20、目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5076.95万元，其中：建设投资4240.96万元，占项目总投资的83.53%；建设期利息58.47万元，占项目总投资的1.15%；流动资金777.52万元，占项目总投资的15.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5076.95100.00%1.1建设投资4240.9683.53%1.1.1工程费用3703.2672.94%1.1.1.1建筑工程费2229.6043.92%1.1.1.2设备购置费1380.8127.20%1.1.1.3安装工程费92.851.83%1.1.2
21、工程建设其他费用417.938.23%1.1.2.1土地出让金231.404.56%1.1.2.2其他前期费用186.533.67%1.2.3预备费119.772.36%1.2.3.1基本预备费54.711.08%1.2.3.2涨价预备费65.061.28%1.2建设期利息58.471.15%1.3流动资金777.5215.31%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5076.95万元，其中申请银行长期贷款2386.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5076.95100.00%1.1建设投资4240.9683.53%1.2
22、建设期利息58.471.15%1.3流动资金777.5215.31%2资金筹措5076.95100.00%2.1项目资本金2690.3952.99%2.1.1用于建设投资1854.4036.53%2.1.2用于建设期利息58.471.15%2.1.3用于流动资金777.5215.31%2.2债务资金2386.5647.01%2.2.1用于建设投资2386.5647.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入9400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型
23、改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=430.56万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用7219.18万元，其中：可变成本6017.96万元，固定成本1201.22万元。正常经营年份项目经营成本6881.05万
24、元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加51.67万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2129.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2129.1525.00%=532.29（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2129.
25、15万元，缴纳企业所得税532.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2129.15-532.29=1596.86（万元）。十五、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期
26、工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工
27、程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购
28、的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标
29、文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向
30、他人转让。十六、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺
31、技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6110.007050.007990.009400.002增值税261.74309.97358.21430
32、.562.1销项税794.30916.501038.701222.002.2进项税532.56606.53680.49791.443税金及附加31.4037.2042.9851.673.1城建税18.3221.7025.0730.143.2教育费附加7.859.3010.7512.923.3地方教育附加5.236.207.168.61综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费3698.284267.244836.215689.662工资及福利费328.30328.30328.30328.303修理费83.7983.7983.7983.794其他费用77
33、9.30779.30779.30779.304.1其他制造费用53.3353.3353.3353.334.2其他管理费用77.2077.2077.2077.204.3其他营业费用648.77648.77648.77648.775经营成本4889.675458.636027.606881.056折旧费216.56216.56216.56216.567摊销费4.634.634.634.638利息支出116.94116.94116.94116.949总成本费用5227.805796.766365.737219.189.1其中：固定成本1201.221201.221201.221201.229.2可变
34、成本4026.584595.545164.516017.96固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2594.372471.142347.912224.682101.451.2当期折旧费123.23123.23123.23123.23123.231.3净值2471.142347.912224.682101.451978.222机器设备152.1原值1473.661380.331287.001193.671100.342.2当期折旧费93.3393.3393.3393.3393.332.3净值1380.331287.001193.671100.34100
35、7.013合计3.1原值4068.033851.473634.913418.353201.793.2当期折旧费216.56216.56216.56216.56216.563.3净值3851.473634.913418.353201.792985.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值231.40231.40231.40231.40231.401.2当期摊销费4.634.634.634.634.631.3净值226.77222.14217.51212.88208.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6
36、110.007050.007990.009400.002税金及附加31.4037.2042.9851.673总成本费用5227.805796.766365.737219.184利润总额850.801216.041581.292129.155应纳所得税额850.801216.041581.292129.156所得税212.70304.01395.32532.297净利润638.10912.031185.971596.868期初未分配利润0.00574.291337.692271.299可供分配的利润638.101486.322523.663868.1510法定盈余公积金63.81148.6325
37、2.37386.8211可供分配的利润574.291337.692271.293481.3412未分配利润574.291337.692271.293481.3413息税前利润1180.441636.992093.552778.38项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006110.007050.007990.009400.001.1营业收入0.006110.007050.007990.009400.002现金流出4240.965426.465573.586653.727127.102.1建设投资4240.960.002.2流动资金505.3977.75
38、583.14194.382.3经营成本4889.675458.636027.606881.052.4税金及附加31.4037.2042.9851.673所得税前净现金流量-4240.96683.541476.421336.282272.904累计所得税前净现金流量-4240.96-3557.42-2081.00-744.721528.185调整所得税295.11409.25523.39694.606所得税后净现金流量-4240.96470.841172.41940.961740.617累计所得税后净现金流量-4240.96-3770.12-2597.71-1656.7583.86计算指标1、项
39、目投资财务内部收益率（所得税前）：34.62%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：26.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：5162.69万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2987.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.33年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.95年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2386.562386.562386.562386.561.2当期还本付息58.47116.94116.94116.94116.941.2.1还本1.2.2付息58.47116.
40、94116.94116.94116.941.3期末借款余额2386.562386.562386.562386.562386.562利息备付率23.763偿债备付率21.10建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2229.601380.8192.853703.261.1建筑工程费2229.602229.601.2设备购置费1380.811380.811.3安装工程费92.8592.852其他费用417.93417.932.1土地出让金231.40231.403预备费119.77119.773.1基本预备费54.7154.713.2涨价预备费65.0665.064投资合计4240.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息58.4758.470.001.1.1期初借款余额2386.561.1.2当期借款2386.562386.560.001.1.3当期应计利息58.4758.470.001.1.4期末借款余额2386.562386.561.2其他融资费用1.3小计58.4758.470.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计58.4758.470.00固定资产